Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 301	0	5 301	12 229	0	12 229	5 275	0	5 275	12 255	0	12 255
30102	71 855	0	71 855	11 050 173	0	11 050 173	11 002 568	0	11 002 568	119 460	0	119 460
30110	169	690 641	690 810	0	472 287	472 287	18	1 094 768	1 094 786	151	68 160	68 311
30202	7 562	0	7 562	2 392	0	2 392	0	0	0	9 954	0	9 954
30204	231	0	231	6 132	0	6 132	0	0	0	6 363	0	6 363
30221	0	0	0	153 759	0	153 759	153 759	0	153 759	0	0	0
30424	6 871	0	6 871	1 104 380	0	1 104 380	1 101 949	0	1 101 949	9 302	0	9 302
30602	31 110	0	31 110	3 811	0	3 811	34 702	0	34 702	219	0	219
32002	400 000	0	400 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	20 715	0	20 715	6 117	0	6 117	6 546	0	6 546	20 286	0	20 286
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344
45108	13 668	0	13 668	8 182	0	8 182	127	0	127	21 723	0	21 723
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	229	0	229	50	0	50	21	0	21	258	0	258
45506	2 641	0	2 641	0	0	0	147	0	147	2 494	0	2 494
45507	25 417	0	25 417	0	0	0	912	0	912	24 505	0	24 505
45709	3 627	0	3 627	0	0	0	129	0	129	3 498	0	3 498
45815	653	0	653	29	0	29	25	0	25	657	0	657
45817	118	0	118	119	0	119	120	0	120	117	0	117
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	50	0	50	11	0	11	30	0	30	31	0	31
47404	0	66 526	66 526	0	563 884	563 884	0	564 125	564 125	0	66 285	66 285
47408	186	0	186	2 001 037	2 073 961	4 074 998	2 001 191	2 073 961	4 075 152	32	0	32
47423	60	0	60	45	0	45	38	0	38	67	0	67
47427	319	0	319	5 170	0	5 170	5 489	0	5 489	0	0	0
47801	11 734	0	11 734	51	0	51	274	0	274	11 511	0	11 511
47802	361 300	0	361 300	0	0	0	2 010	0	2 010	359 290	0	359 290
50104	77 472	0	77 472	31 433	0	31 433	0	0	0	108 905	0	108 905
50106	213 146	0	213 146	1 996	0	1 996	3 811	0	3 811	211 331	0	211 331
50107	40 600	0	40 600	363	0	363	0	0	0	40 963	0	40 963
50121	799	0	799	140	0	140	49	0	49	890	0	890
52601	110 909	0	110 909	4 271	0	4 271	96 585	0	96 585	18 595	0	18 595
60302	9 971	0	9 971	7	0	7	7	0	7	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	1 444	0	1 444	853	0	853	963	0	963	1 334	0	1 334
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61212	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
61403	557	0	557	102	0	102	155	0	155	504	0	504
70606	492 703	0	492 703	27 816	0	27 816	19	0	19	520 500	0	520 500
70607	974	0	974	145	0	145	172	0	172	947	0	947
70608	656 230	0	656 230	72 339	0	72 339	0	0	0	728 569	0	728 569
70610	556	0	556	52	0	52	0	0	0	608	0	608
70611	5	0	5	68	0	68	0	0	0	73	0	73
70614	7 724	0	7 724	0	0	0	1 240	0	1 240	6 484	0	6 484
Итого по активу (баланс)	2 648 359	822 721	3 471 080	23 246 033	3 110 132	26 356 165	23 171 092	3 732 854	26 903 946	2 723 300	199 999	2 923 299
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
407	420 891	105 333	526 224	1 798 585	1 623 382	3 421 967	1 942 893	1 581 188	3 524 081	565 199	63 139	628 338
408.1	51	0	51	31	0	31	58	0	58	78	0	78
40901	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	583 204	583 204	0	595 279	595 279	0	12 075	12 075	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	51 400	0	51 400	45 000	0	45 000	0	0	0	6 400	0	6 400
42106	68 075	0	68 075	27 000	0	27 000	0	0	0	41 075	0	41 075
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
45215	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	1 485	0	1 485	178	0	178	0	0	0	1 307	0	1 307
45715	3 627	0	3 627	129	0	129	0	0	0	3 498	0	3 498
45818	746	0	746	118	0	118	117	0	117	745	0	745
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	3	0	3	14 425	0	14 425
47405	0	0	0	967 001	1 059 465	2 026 466	967 001	1 059 465	2 026 466	0	0	0
47407	0	0	0	2 002 359	2 071 904	4 074 263	2 002 359	2 071 904	4 074 263	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	38	0	38	19 033	0	19 033	19 011	0	19 011	16	0	16
47425	126	0	126	68	0	68	140	0	140	198	0	198
47426	9 467	127	9 594	9 079	169	9 248	2 783	42	2 825	3 171	0	3 171
47804	288 833	0	288 833	483	0	483	30	0	30	288 380	0	288 380
50120	442	0	442	261	0	261	107	0	107	288	0	288
52602	108 107	0	108 107	95 548	0	95 548	3 148	0	3 148	15 707	0	15 707
60301	0	0	0	540	0	540	541	0	541	1	0	1
60305	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	148	0	148	152	0	152	4	0	4
60324	4	0	4	0	0	0	37	0	37	41	0	41
60601	2 156	0	2 156	0	0	0	13	0	13	2 169	0	2 169
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	240 941	0	240 941	1	0	1	30 498	0	30 498	271 438	0	271 438
70602	12 681	0	12 681	100	0	100	319	0	319	12 900	0	12 900
70603	673 421	0	673 421	0	0	0	73 129	0	73 129	746 550	0	746 550
70605	1 677	0	1 677	0	0	0	117	0	117	1 794	0	1 794
70613	1 138	0	1 138	16 252	0	16 252	16 136	0	16 136	1 022	0	1 022
Итого по пассиву (баланс)	2 782 416	688 664	3 471 080	4 983 377	5 350 199	10 333 576	5 061 121	4 724 674	9 785 795	2 860 160	63 139	2 923 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 255	0	9 255	516	0	516	517	0	517	9 254	0	9 254
90902	906	0	906	178	0	178	3	0	3	1 081	0	1 081
91414	912 540	0	912 540	2 536	0	2 536	0	0	0	915 076	0	915 076
91418	413 167	0	413 167	1 578	0	1 578	37 711	0	37 711	377 034	0	377 034
91604	29 116	0	29 116	3 265	0	3 265	1 678	0	1 678	30 703	0	30 703
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	395 417	0	395 417	8 542	0	8 542	128 539	0	128 539	275 420	0	275 420
Итого по активу (баланс)	1 779 716	0	1 779 716	16 615	0	16 615	168 448	0	168 448	1 627 883	0	1 627 883
Пассив
91003	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91004	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
91311	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	227 527	0	227 527	0	0	0	0	0	0	227 527	0	227 527
91316	2 688	0	2 688	14	0	14	17	0	17	2 691	0	2 691
91317	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 384 299	0	1 384 299	38 278	0	38 278	6 442	0	6 442	1 352 463	0	1 352 463
Итого по пассиву (баланс)	1 779 716	0	1 779 716	166 816	0	166 816	14 983	0	14 983	1 627 883	0	1 627 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	676 323	0	676 323	676 323	0	676 323	0	0	0
93302	530 355	0	530 355	435 338	0	435 338	965 693	0	965 693	0	0	0
93303	435 338	0	435 338	199 415	0	199 415	435 337	0	435 337	199 416	0	199 416
93304	245 645	0	245 645	0	0	0	199 415	0	199 415	46 230	0	46 230
93601	0	0	0	0	751 051	751 051	0	751 051	751 051	0	0	0
93602	0	583 204	583 204	0	495 397	495 397	0	1 078 601	1 078 601	0	0	0
93603	0	476 713	476 713	0	186 553	186 553	0	499 198	499 198	0	164 068	164 068
93604	0	213 671	213 671	0	19 773	19 773	0	184 742	184 742	0	48 702	48 702
93901	0	0	0	1 004 572	771	1 005 343	1 004 572	771	1 005 343	0	0	0
94101	0	0	0	30 389	0	30 389	30 389	0	30 389	0	0	0
99996	2 504 477	0	2 504 477	1 117 332	0	1 117 332	3 142 930	0	3 142 930	478 879	0	478 879
Итого по активу (баланс)	3 715 815	1 273 588	4 989 403	3 463 369	1 453 545	4 916 914	6 454 659	2 514 363	8 969 022	724 525	212 770	937 295
Пассив
96301	0	0	0	678 726	0	678 726	678 726	0	678 726	0	0	0
96302	531 079	0	531 079	967 263	0	967 263	436 184	0	436 184	0	0	0
96303	436 184	0	436 184	436 184	0	436 184	152 063	66 237	218 300	152 063	66 237	218 300
96304	197 081	66 478	263 559	152 064	72 320	224 384	0	5 842	5 842	45 017	0	45 017
96601	0	0	0	0	747 653	747 653	0	747 653	747 653	0	0	0
96602	0	581 862	581 862	0	1 075 802	1 075 802	0	493 940	493 940	0	0	0
96603	0	475 317	475 317	0	497 838	497 838	0	188 113	188 113	0	165 592	165 592
96604	0	216 476	216 476	0	186 551	186 551	0	20 045	20 045	0	49 970	49 970
96901	0	0	0	31 142	1 014 761	1 045 903	31 142	1 014 761	1 045 903	0	0	0
99997	2 484 926	0	2 484 926	3 126 932	0	3 126 932	1 100 422	0	1 100 422	458 416	0	458 416
Итого по пассиву (баланс)	3 649 270	1 340 133	4 989 403	5 392 311	3 594 925	8 987 236	2 398 537	2 536 591	4 935 128	655 496	281 799	937 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	434 062 266,0000	0	0	124 031 200,0000	0	0	0,0000	0	0	558 093 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 062 266,0000	0	0	124 031 200,0000	0	0	0,0000	0	0	558 093 466,0000
Пассив
98040	0	0	390 066 768,0000	0	0	124 000 000,0000	0	0	124 000 000,0000	0	0	390 066 768,0000
98050	0	0	326 000,0000	0	0	0,0000	0	0	31 200,0000	0	0	357 200,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	124 000 000,0000	0	0	124 118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 062 266,0000	0	0	124 000 000,0000	0	0	248 031 200,0000	0	0	558 093 466,0000

Страница была полезной?