Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 372	0	29 372	0	0	0	0	0	0	29 372	0	29 372
10901	10 278	0	10 278	0	0	0	0	0	0	10 278	0	10 278
20202	29 227	8 602	37 829	134 025	3 656	137 681	132 827	3 847	136 674	30 425	8 411	38 836
20209	0	0	0	64 350	0	64 350	64 350	0	64 350	0	0	0
30102	95 074	0	95 074	370 270	0	370 270	381 266	0	381 266	84 078	0	84 078
30110	643	6 787	7 430	1 960	45 665	47 625	2 311	43 539	45 850	292	8 913	9 205
30202	2 668	0	2 668	0	0	0	781	0	781	1 887	0	1 887
30204	84	0	84	0	0	0	34	0	34	50	0	50
30233	385	0	385	295	104	399	405	104	509	275	0	275
30302	5 518	0	5 518	0	42 290	42 290	0	42 290	42 290	5 518	0	5 518
30306	291 385	1 910	293 295	9	43 205	43 214	0	42 668	42 668	291 394	2 447	293 841
30424	1 062	0	1 062	39 200	0	39 200	39 444	0	39 444	818	0	818
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	300	0	300	12 000	0	12 000	300	0	300	12 000	0	12 000
45205	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	86 841	0	86 841	28 500	0	28 500	26 622	0	26 622	88 719	0	88 719
45207	86 146	0	86 146	8 038	0	8 038	1 655	0	1 655	92 529	0	92 529
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	600	0	600	8 900	0	8 900
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	22 300	0	22 300	3 034	0	3 034	0	0	0	25 334	0	25 334
45505	259	0	259	480	0	480	77	0	77	662	0	662
45506	14 595	0	14 595	386	0	386	692	0	692	14 289	0	14 289
45507	18 017	0	18 017	445	0	445	395	0	395	18 067	0	18 067
45812	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45814	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	283	0	283	273	0	273	128	0	128	428	0	428
45912	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
45914	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45915	46	0	46	28	0	28	11	0	11	63	0	63
47404	0	42	42	0	39 339	39 339	0	39 339	39 339	0	42	42
47408	0	0	0	0	40 719	40 719	0	40 719	40 719	0	0	0
47417	0	0	0	3 751	0	3 751	2 943	0	2 943	808	0	808
47423	1 882	0	1 882	758	0	758	744	0	744	1 896	0	1 896
47427	160	0	160	303	0	303	277	0	277	186	0	186
60302	258	0	258	18	0	18	151	0	151	125	0	125
60306	8	0	8	854	0	854	862	0	862	0	0	0
60308	16	0	16	137	0	137	136	0	136	17	0	17
60310	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
60312	34 175	0	34 175	2 059	0	2 059	10 387	0	10 387	25 847	0	25 847
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	274 016	0	274 016	172	0	172	0	0	0	274 188	0	274 188
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	748	0	748	723	0	723	172	0	172	1 299	0	1 299
61002	114	0	114	6	0	6	1	0	1	119	0	119
61008	111	0	111	48	0	48	68	0	68	91	0	91
61009	992	0	992	317	0	317	89	0	89	1 220	0	1 220
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	948	0	948	47	0	47	96	0	96	899	0	899
70606	115 481	0	115 481	12 882	0	12 882	2	0	2	128 361	0	128 361
70608	103 834	0	103 834	12 462	0	12 462	0	0	0	116 296	0	116 296
Итого по активу (баланс)	1 251 582	17 341	1 268 923	730 965	214 991	945 956	697 961	212 519	910 480	1 284 586	19 813	1 304 399
Пассив
10207	151 870	0	151 870	0	0	0	0	0	0	151 870	0	151 870
10601	146 862	0	146 862	0	0	0	0	0	0	146 862	0	146 862
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	5 518	0	5 518	0	42 290	42 290	0	42 290	42 290	5 518	0	5 518
30305	291 385	1 910	293 295	0	42 668	42 668	9	43 205	43 214	291 394	2 447	293 841
407	41 029	0	41 029	291 137	42 873	334 010	291 318	42 873	334 191	41 210	0	41 210
408.1	15 519	0	15 519	67 506	0	67 506	66 642	0	66 642	14 655	0	14 655
408.2	2 855	0	2 855	12 039	0	12 039	9 957	0	9 957	773	0	773
40905	1	0	1	1 020	0	1 020	1 019	0	1 019	0	0	0
40909	0	0	0	137	2 072	2 209	137	2 072	2 209	0	0	0
40911	165	0	165	16 908	0	16 908	16 894	0	16 894	151	0	151
40912	0	0	0	588	668	1 256	588	668	1 256	0	0	0
40913	0	0	0	80	152	232	80	152	232	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	3 760	0	3 760	8 207	0	8 207	7 972	0	7 972	3 525	0	3 525
42304	382	0	382	13	0	13	4 207	0	4 207	4 576	0	4 576
42305	123	59	182	92	28	120	1	5	6	32	36	68
42306	213 968	4 011	217 979	13 290	438	13 728	20 649	417	21 066	221 327	3 990	225 317
42309	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45215	14 217	0	14 217	772	0	772	3 385	0	3 385	16 830	0	16 830
45415	227	0	227	607	0	607	637	0	637	257	0	257
45515	1 909	0	1 909	118	0	118	91	0	91	1 882	0	1 882
45818	6 816	0	6 816	4	0	4	8	0	8	6 820	0	6 820
45918	405	0	405	1	0	1	664	0	664	1 068	0	1 068
47407	0	0	0	40 569	0	40 569	40 569	0	40 569	0	0	0
47411	11 391	185	11 576	920	20	940	2 205	40	2 245	12 676	205	12 881
47416	0	0	0	1 519	0	1 519	1 638	0	1 638	119	0	119
47422	2 134	0	2 134	1 627	0	1 627	1 648	0	1 648	2 155	0	2 155
47425	2 227	0	2 227	22	0	22	45	0	45	2 250	0	2 250
47426	866	0	866	0	0	0	110	0	110	976	0	976
52406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	999	0	999	926	0	926	1 293	0	1 293	1 366	0	1 366
60305	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	32	0	32	154	0	154	153	0	153	31	0	31
60324	6 540	0	6 540	1 645	0	1 645	9	0	9	4 904	0	4 904
60601	38 299	0	38 299	0	0	0	482	0	482	38 781	0	38 781
61701	27 166	0	27 166	0	0	0	0	0	0	27 166	0	27 166
70601	101 197	0	101 197	0	0	0	10 099	0	10 099	111 296	0	111 296
70603	103 798	0	103 798	0	0	0	12 355	0	12 355	116 153	0	116 153
70615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	1 262 758	6 165	1 268 923	461 355	131 815	593 170	496 318	132 328	628 646	1 297 721	6 678	1 304 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 693	0	92 693	2 449	0	2 449	957	0	957	94 185	0	94 185
90902	102 352	0	102 352	1 210	0	1 210	1 504	0	1 504	102 058	0	102 058
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	696 549	0	696 549	100 894	0	100 894	71 972	0	71 972	725 471	0	725 471
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
91604	1 867	0	1 867	180	0	180	13	0	13	2 034	0	2 034
99998	549 028	0	549 028	141 150	0	141 150	91 673	0	91 673	598 505	0	598 505
Итого по активу (баланс)	1 450 525	0	1 450 525	245 883	0	245 883	166 119	0	166 119	1 530 289	0	1 530 289
Пассив
91311	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
91312	495 063	0	495 063	60 601	0	60 601	111 003	0	111 003	545 465	0	545 465
91316	14 917	0	14 917	31 072	0	31 072	21 333	0	21 333	5 178	0	5 178
91317	29 000	0	29 000	0	0	0	600	0	600	29 600	0	29 600
91507	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214	8 214	0	8 214
99999	901 497	0	901 497	74 374	0	74 374	104 661	0	104 661	931 784	0	931 784
Итого по пассиву (баланс)	1 450 525	0	1 450 525	166 047	0	166 047	245 811	0	245 811	1 530 289	0	1 530 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
93901	0	0	0	0	5 410	5 410	0	5 410	5 410	0	0	0
99996	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	5 389	5 410	10 799	5 389	5 410	10 799	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
96901	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
99997	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	1 500	0	1 500

Страница была полезной?