Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	107 306	206 691	313 997	2 033 167	966 971	3 000 138	2 045 756	979 256	3 025 012	94 717	194 406	289 123
20208	44 223	0	44 223	132 044	0	132 044	128 447	0	128 447	47 820	0	47 820
20209	22 115	6 905	29 020	1 398 198	371 071	1 769 269	1 403 390	370 935	1 774 325	16 923	7 041	23 964
30102	298 406	0	298 406	29 405 923	0	29 405 923	29 560 093	0	29 560 093	144 236	0	144 236
30110	73 226	34 703	107 929	2 859 912	28 373	2 888 285	2 853 152	22 630	2 875 782	79 986	40 446	120 432
30114	0	487 279	487 279	0	1 881 408	1 881 408	0	1 883 616	1 883 616	0	485 071	485 071
30202	99 440	0	99 440	0	0	0	2 651	0	2 651	96 789	0	96 789
30204	17 918	0	17 918	4 192	0	4 192	0	0	0	22 110	0	22 110
30215	375	1 994	2 369	0	196	196	0	203	203	375	1 987	2 362
30221	0	0	0	1 396 387	0	1 396 387	1 396 387	0	1 396 387	0	0	0
30233	2 616	1 101	3 717	31 181	2 796	33 977	32 542	2 281	34 823	1 255	1 616	2 871
30302	177 674	25 191	202 865	9 855	93 013	102 868	7 455	68 580	76 035	180 074	49 624	229 698
30306	400 144	50 160	450 304	261 560	81 851	343 411	193 289	97 442	290 731	468 415	34 569	502 984
30413	100	0	100	460 967	0	460 967	460 967	0	460 967	100	0	100
30424	2 785	0	2 785	10 137 922	0	10 137 922	10 136 925	0	10 136 925	3 782	0	3 782
30425	5 000	7 505	12 505	0	812	812	0	859	859	5 000	7 458	12 458
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	11 748 000	0	11 748 000	11 660 000	0	11 660 000	1 188 000	0	1 188 000
32003	0	0	0	4 469 000	0	4 469 000	4 469 000	0	4 469 000	0	0	0
32202	499 983	0	499 983	5 760 309	0	5 760 309	6 034 986	0	6 034 986	225 306	0	225 306
32203	0	0	0	1 234 699	0	1 234 699	1 234 699	0	1 234 699	0	0	0
32308	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
45106	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0	336 000	0	336 000
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	11 161	0	11 161	25 997	0	25 997	21 032	0	21 032	16 126	0	16 126
45204	107 000	0	107 000	160 820	0	160 820	88 800	0	88 800	179 020	0	179 020
45205	127 100	0	127 100	247 800	0	247 800	63 465	0	63 465	311 435	0	311 435
45206	1 812 101	0	1 812 101	632 000	0	632 000	386 400	0	386 400	2 057 701	0	2 057 701
45207	2 273 762	0	2 273 762	473 720	0	473 720	692 279	0	692 279	2 055 203	0	2 055 203
45208	468 440	0	468 440	0	0	0	113 380	0	113 380	355 060	0	355 060
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	2 200	0	2 200	0	0	0	400	0	400	1 800	0	1 800
45405	70	0	70	42	0	42	0	0	0	112	0	112
45406	2 219	0	2 219	0	0	0	435	0	435	1 784	0	1 784
45407	15 406	0	15 406	1 590	0	1 590	1 306	0	1 306	15 690	0	15 690
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	150	0	150	5 250	0	5 250
45503	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45504	1 665	0	1 665	0	0	0	461	0	461	1 204	0	1 204
45505	63 167	0	63 167	1 050	9 274	10 324	10 511	355	10 866	53 706	8 919	62 625
45506	194 211	0	194 211	8 340	0	8 340	7 518	0	7 518	195 033	0	195 033
45507	316 883	40 520	357 403	0	4 328	4 328	35 823	5 234	41 057	281 060	39 614	320 674
45509	2 330	45	2 375	648	108	756	1 177	14	1 191	1 801	139	1 940
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	395 319	0	395 319	0	0	0	155	0	155	395 164	0	395 164
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 307	0	6 307	31	0	31	93	0	93	6 245	0	6 245
45815	50 959	1 040	51 999	21 304	488	21 792	2 579	492	3 071	69 684	1 036	70 720
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 667	0	11 667	1 610	0	1 610	1 593	0	1 593	11 684	0	11 684
45913	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 258	0	1 258	330	1	331	304	0	304	1 284	1	1 285
47301	0	298 251	298 251	0	22 456	22 456	0	255 302	255 302	0	65 405	65 405
47404	0	0	0	7 332 674	0	7 332 674	7 332 674	0	7 332 674	0	0	0
47406	0	194 115	194 115	0	7 080 216	7 080 216	0	6 803 852	6 803 852	0	470 479	470 479
47408	0	0	0	5 727 348	6 176 348	11 903 696	5 727 348	6 176 348	11 903 696	0	0	0
47423	11 616	10	11 626	194 896	5	194 901	194 854	2	194 856	11 658	13	11 671
47427	69 882	1	69 883	79 944	67	80 011	92 156	66	92 222	57 670	2	57 672
50107	262 728	0	262 728	2 272	0	2 272	17 714	0	17 714	247 286	0	247 286
50121	4 091	0	4 091	0	0	0	4 055	0	4 055	36	0	36
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
51401	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901
51403	2 893	0	2 893	0	0	0	2 893	0	2 893	0	0	0
60302	24 711	0	24 711	974	0	974	904	0	904	24 781	0	24 781
60308	5	0	5	267	0	267	265	0	265	7	0	7
60310	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60312	16 600	0	16 600	22 396	0	22 396	22 115	0	22 115	16 881	0	16 881
60314	591	0	591	0	13	13	295	13	308	296	0	296
60323	1 378	0	1 378	1	0	1	22	0	22	1 357	0	1 357
60401	1 735 511	0	1 735 511	2 266	0	2 266	476	0	476	1 737 301	0	1 737 301
60701	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	110	0	110	8	0	8	43	0	43	75	0	75
61008	716	0	716	815	0	815	424	0	424	1 107	0	1 107
61009	184	0	184	87	0	87	37	0	37	234	0	234
61010	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
61011	75 337	0	75 337	199 950	0	199 950	199 950	0	199 950	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	200 480	0	200 480	200 480	0	200 480	0	0	0
61210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	503 708	0	503 708	503 708	0	503 708	0	0	0
61403	5 831	0	5 831	5 728	0	5 728	1 894	0	1 894	9 665	0	9 665
61702	38 705	0	38 705	0	0	0	0	0	0	38 705	0	38 705
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	2 950 570	0	2 950 570	598 431	0	598 431	1 890	0	1 890	3 547 111	0	3 547 111
70607	19	0	19	14 114	0	14 114	4 056	0	4 056	10 077	0	10 077
70608	3 848 790	0	3 848 790	352 933	0	352 933	0	0	0	4 201 723	0	4 201 723
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
Итого по активу (баланс)	18 325 025	1 357 173	19 682 198	89 974 143	16 719 958	106 694 101	89 169 206	16 667 649	105 836 855	19 129 962	1 409 482	20 539 444
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	103	0	103	0	0	0	74	0	74	177	0	177
30220	0	0	0	0	90 575	90 575	0	95 387	95 387	0	4 812	4 812
30223	38 165	0	38 165	1 486 726	0	1 486 726	1 490 540	0	1 490 540	41 979	0	41 979
30232	14	249	263	247 775	31 059	278 834	247 774	30 988	278 762	13	178	191
30301	177 674	25 191	202 865	7 455	68 580	76 035	9 855	93 013	102 868	180 074	49 624	229 698
30305	400 143	50 161	450 304	193 289	97 442	290 731	261 560	81 851	343 411	468 414	34 570	502 984
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	81 090	0	81 090	80 090	0	80 090	0	0	0
405	14 235	0	14 235	14 503	0	14 503	1 996	0	1 996	1 728	0	1 728
406	11 132	0	11 132	36 629	0	36 629	33 374	0	33 374	7 877	0	7 877
407	2 161 305	444 001	2 605 306	13 643 946	914 535	14 558 481	13 511 959	823 833	14 335 792	2 029 318	353 299	2 382 617
408.1	86 158	2 183	88 341	336 589	1 992	338 581	339 964	2 135	342 099	89 533	2 326	91 859
408.2	444 586	64 185	508 771	1 392 694	324 004	1 716 698	1 409 325	437 725	1 847 050	461 217	177 906	639 123
40901	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
40905	4	1	5	3 225	33	3 258	3 226	32	3 258	5	0	5
40906	11 979	0	11 979	317 777	0	317 777	316 102	0	316 102	10 304	0	10 304
40909	0	0	0	1 961	5 216	7 177	1 961	5 216	7 177	0	0	0
40910	0	0	0	591	1 172	1 763	591	1 172	1 763	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	40 938	222	41 160	40 701	222	40 923	828	0	828
40912	0	0	0	1 827	7 757	9 584	1 827	7 757	9 584	0	0	0
40913	0	0	0	887	5 351	6 238	887	5 351	6 238	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42004	180 000	0	180 000	105 000	0	105 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42005	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
42102	179 850	0	179 850	373 350	0	373 350	248 150	0	248 150	54 650	0	54 650
42103	165 000	19 943	184 943	129 000	21 696	150 696	73 020	1 753	74 773	109 020	0	109 020
42104	452 135	0	452 135	101 670	0	101 670	93 635	0	93 635	444 100	0	444 100
42105	269 580	2 432	272 012	27 000	247	27 247	0	239	239	242 580	2 424	245 004
42106	35 500	0	35 500	20 000	0	20 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42204	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42301	5 020	1 359	6 379	4 025	141	4 166	3 210	228	3 438	4 205	1 446	5 651
42303	52 888	462	53 350	43 570	488	44 058	37 457	26	37 483	46 775	0	46 775
42304	341 303	0	341 303	143 127	0	143 127	132 465	0	132 465	330 641	0	330 641
42305	2 254 278	716 685	2 970 963	102 644	134 895	237 539	124 829	158 602	283 431	2 276 463	740 392	3 016 855
42306	728 301	20 302	748 603	16 063	2 241	18 304	31 777	3 222	34 999	744 015	21 283	765 298
42309	76 312	0	76 312	9 228	0	9 228	18 195	0	18 195	85 279	0	85 279
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	910	928	1 838	0	99	99	0	94	94	910	923	1 833
42606	1 952	7	1 959	0	1	1	0	1	1	1 952	7	1 959
45115	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45215	262 078	0	262 078	277 932	0	277 932	287 704	0	287 704	271 850	0	271 850
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	24	0	24	8	0	8	9	0	9	25	0	25
45515	75 297	0	75 297	26 767	0	26 767	10 835	0	10 835	59 365	0	59 365
45818	457 843	0	457 843	500	0	500	19 407	0	19 407	476 750	0	476 750
45918	12 840	0	12 840	7	0	7	19	0	19	12 852	0	12 852
47403	0	0	0	7 055 074	0	7 055 074	7 055 074	0	7 055 074	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 315	20 315	0	20 315	20 315	0	0	0
47407	0	0	0	6 173 012	5 734 852	11 907 864	6 173 012	5 734 852	11 907 864	0	0	0
47411	170 755	8 594	179 349	22 600	3 068	25 668	39 335	3 319	42 654	187 490	8 845	196 335
47416	36	0	36	46 306	11 471	57 777	46 415	11 471	57 886	145	0	145
47422	294	0	294	324 435	5	324 440	324 326	5	324 331	185	0	185
47425	21 258	0	21 258	48 083	0	48 083	46 161	0	46 161	19 336	0	19 336
47426	33 643	34	33 677	16 735	24	16 759	12 544	16	12 560	29 452	26	29 478
50120	1	0	1	0	0	0	10 059	0	10 059	10 060	0	10 060
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	6 000	0	6 000	7 123	0	7 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	500	0	500	2 785	0	2 785
52501	620	0	620	0	0	0	120	0	120	740	0	740
60301	833	0	833	9 332	0	9 332	9 893	0	9 893	1 394	0	1 394
60305	0	0	0	25 608	0	25 608	25 608	0	25 608	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60311	21	0	21	200 964	0	200 964	201 003	0	201 003	60	0	60
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	49	0	49	471	0	471	463	0	463	41	0	41
60324	1 378	0	1 378	21	0	21	81	0	81	1 438	0	1 438
60601	344 923	0	344 923	455	0	455	5 730	0	5 730	350 198	0	350 198
60903	1 183	0	1 183	0	0	0	26	0	26	1 209	0	1 209
61012	17 080	0	17 080	0	0	0	2 155	0	2 155	19 235	0	19 235
61301	23	0	23	5 733	0	5 733	5 725	0	5 725	15	0	15
61304	3 174	0	3 174	880	0	880	792	0	792	3 086	0	3 086
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	2 980 229	0	2 980 229	3 392	0	3 392	610 197	0	610 197	3 587 034	0	3 587 034
70602	4 715	0	4 715	4 056	0	4 056	0	0	0	659	0	659
70603	3 856 635	0	3 856 635	0	0	0	357 665	0	357 665	4 214 300	0	4 214 300
Итого по пассиву (баланс)	18 325 481	1 356 717	19 682 198	33 323 368	7 477 481	40 800 849	34 139 270	7 518 825	41 658 095	19 141 383	1 398 061	20 539 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	32 317	0	32 317	6 500	0	6 500	0	0	0	38 817	0	38 817
90901	270 909	0	270 909	72 402	0	72 402	68 681	0	68 681	274 630	0	274 630
90902	964 644	0	964 644	75 963	0	75 963	84 549	0	84 549	956 058	0	956 058
90907	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
91202	3 021	0	3 021	87	0	87	8	0	8	3 100	0	3 100
91203	8	0	8	22	0	22	22	0	22	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 207 952	29 256	11 237 208	1 318 637	3 166	1 321 803	514 582	3 347	517 929	12 012 007	29 075	12 041 082
91419	0	0	0	67 448	0	67 448	67 448	0	67 448	0	0	0
91501	172 376	0	172 376	0	0	0	0	0	0	172 376	0	172 376
91604	109 830	1 289	111 119	8 183	547	8 730	27 912	575	28 487	90 101	1 261	91 362
91704	44 786	0	44 786	0	0	0	0	0	0	44 786	0	44 786
91802	86 342	0	86 342	0	0	0	0	0	0	86 342	0	86 342
91803	5 968	56	6 024	0	6	6	0	7	7	5 968	55	6 023
99998	9 998 944	0	9 998 944	9 192 194	0	9 192 194	10 006 972	0	10 006 972	9 184 166	0	9 184 166
Итого по активу (баланс)	22 897 100	30 601	22 927 701	10 741 886	3 719	10 745 605	10 770 174	3 929	10 774 103	22 868 812	30 391	22 899 203
Пассив
91004	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91311	130 600	0	130 600	15	0	15	13	0	13	130 598	0	130 598
91312	8 784 807	0	8 784 807	903 733	0	903 733	429 642	0	429 642	8 310 716	0	8 310 716
91314	560 840	0	560 840	8 183 541	0	8 183 541	7 877 697	0	7 877 697	254 996	0	254 996
91315	169 199	0	169 199	32 732	0	32 732	21 528	0	21 528	157 995	0	157 995
91316	47 330	0	47 330	635 482	0	635 482	626 200	0	626 200	38 048	0	38 048
91317	106 283	1 364	107 647	249 315	613	249 928	241 749	137	241 886	98 717	888	99 605
91318	139 647	0	139 647	0	0	0	0	0	0	139 647	0	139 647
91319	24 095	0	24 095	10 339	0	10 339	4 000	0	4 000	17 756	0	17 756
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	1	0	1	0	0	0	26	0	26	27	0	27
99999	12 928 757	0	12 928 757	715 347	0	715 347	1 501 627	0	1 501 627	13 715 037	0	13 715 037
Итого по пассиву (баланс)	22 926 337	1 364	22 927 701	10 732 045	613	10 732 658	10 704 023	137	10 704 160	22 898 315	888	22 899 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 742 990	1 124 816	5 867 806	4 742 990	1 117 358	5 860 348	0	7 458	7 458
99996	0	0	0	5 884 351	0	5 884 351	5 876 926	0	5 876 926	7 425	0	7 425
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 627 341	1 124 816	11 752 157	10 619 916	1 117 358	11 737 274	7 425	7 458	14 883
Пассив
96901	0	0	0	1 114 571	4 762 355	5 876 926	1 114 571	4 769 780	5 884 351	0	7 425	7 425
99997	0	0	0	5 860 348	0	5 860 348	5 867 806	0	5 867 806	7 458	0	7 458
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 974 919	4 762 355	11 737 274	6 982 377	4 769 780	11 752 157	7 458	7 425	14 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 935 445 662,0000	0	0	31 196 923 799,0000	0	0	33 131 875 952,0000	0	0	493 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 935 445 663,0000	0	0	31 196 923 799,0000	0	0	33 131 875 952,0000	0	0	493 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 935 445 663,0000	0	0	33 131 875 952,0000	0	0	31 196 923 799,0000	0	0	493 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 935 445 663,0000	0	0	33 131 875 952,0000	0	0	31 196 923 799,0000	0	0	493 510,0000

Страница была полезной?