Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	64 124	15 247	79 371	693 690	120 066	813 756	684 933	95 543	780 476	72 881	39 770	112 651
20208	8 477	0	8 477	34 469	0	34 469	33 937	0	33 937	9 009	0	9 009
20209	2 500	699	3 199	360 105	75 648	435 753	359 605	75 651	435 256	3 000	696	3 696
30102	39 845	0	39 845	3 273 998	0	3 273 998	3 217 040	0	3 217 040	96 803	0	96 803
30110	129 740	27 633	157 373	3 961 958	39 314	4 001 272	3 960 539	59 234	4 019 773	131 159	7 713	138 872
30202	15 920	0	15 920	0	0	0	49	0	49	15 871	0	15 871
30204	484	0	484	89	0	89	0	0	0	573	0	573
30233	1 242	324	1 566	24 241	8 768	33 009	24 851	8 844	33 695	632	248	880
30238	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896
30302	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
30306	89 569	0	89 569	36 231	1 342	37 573	55 761	1 342	57 103	70 039	0	70 039
30602	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
31902	23 000	0	23 000	1 637 000	0	1 637 000	1 523 000	0	1 523 000	137 000	0	137 000
31903	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
45201	64 398	0	64 398	55 869	0	55 869	55 460	0	55 460	64 807	0	64 807
45203	11 650	0	11 650	45 000	0	45 000	56 650	0	56 650	0	0	0
45204	71 485	0	71 485	1 879	0	1 879	14 985	0	14 985	58 379	0	58 379
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	88 770	0	88 770	10 500	0	10 500	4 871	0	4 871	94 399	0	94 399
45207	510 885	0	510 885	14 359	0	14 359	48 529	0	48 529	476 715	0	476 715
45208	130 203	0	130 203	456	0	456	1 048	0	1 048	129 611	0	129 611
45308	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	74 562	0	74 562	0	0	0	125	0	125	74 437	0	74 437
45407	49 882	0	49 882	1 300	0	1 300	2 976	0	2 976	48 206	0	48 206
45408	20 434	0	20 434	0	0	0	513	0	513	19 921	0	19 921
45502	0	0	0	21 380	0	21 380	18 360	0	18 360	3 020	0	3 020
45503	3 612	0	3 612	0	0	0	3 000	0	3 000	612	0	612
45504	31 383	0	31 383	21 360	0	21 360	6 002	0	6 002	46 741	0	46 741
45505	123 872	0	123 872	15 714	0	15 714	6 542	0	6 542	133 044	0	133 044
45506	99 975	0	99 975	13 197	0	13 197	4 943	0	4 943	108 229	0	108 229
45507	330 179	0	330 179	734	0	734	7 700	0	7 700	323 213	0	323 213
45509	105	0	105	69	0	69	84	0	84	90	0	90
45812	10 143	0	10 143	0	0	0	2	0	2	10 141	0	10 141
45814	1 105	0	1 105	50	0	50	22	0	22	1 133	0	1 133
45815	35 450	0	35 450	2 680	0	2 680	2 380	0	2 380	35 750	0	35 750
45912	1 610	0	1 610	622	0	622	1 516	0	1 516	716	0	716
45915	2 035	0	2 035	1 346	0	1 346	1 084	0	1 084	2 297	0	2 297
47408	0	0	0	1 971	14 432	16 403	1 971	14 432	16 403	0	0	0
47423	1 164	1 382	2 546	1 276	136	1 412	1 006	140	1 146	1 434	1 378	2 812
47427	2 061	0	2 061	23 674	0	23 674	23 615	0	23 615	2 120	0	2 120
50104	6 453	0	6 453	37	0	37	0	0	0	6 490	0	6 490
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	177	0	177	32	0	32	75	0	75	134	0	134
60306	109	0	109	965	0	965	1 013	0	1 013	61	0	61
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	1 721	0	1 721	2 410	0	2 410	2 396	0	2 396	1 735	0	1 735
60323	21 237	0	21 237	22 051	0	22 051	11 242	0	11 242	32 046	0	32 046
60401	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
60404	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
60406	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
60407	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
60702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	29	0	29	45	0	45	23	0	23	51	0	51
61008	280	0	280	94	0	94	92	0	92	282	0	282
61009	468	0	468	79	0	79	21	0	21	526	0	526
61011	100 966	0	100 966	10	0	10	685	0	685	100 291	0	100 291
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	2 420	0	2 420	73	0	73	251	0	251	2 242	0	2 242
70606	265 806	0	265 806	41 993	0	41 993	3 616	0	3 616	304 183	0	304 183
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	103 608	0	103 608	9 819	0	9 819	169	0	169	113 258	0	113 258
70611	7 875	0	7 875	923	0	923	0	0	0	8 798	0	8 798
Итого по активу (баланс)	2 705 950	45 285	2 751 235	10 652 367	259 706	10 912 073	10 459 431	255 186	10 714 617	2 898 886	49 805	2 948 691
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 410	0	1 410	160	0	160	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	171	0	171	21 153	9 919	31 072	21 230	9 919	31 149	248	0	248
30236	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30301	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
30305	89 569	0	89 569	55 761	1 342	57 103	36 231	1 342	37 573	70 039	0	70 039
405	1 806	0	1 806	1 639	0	1 639	1 266	0	1 266	1 433	0	1 433
406	7 361	0	7 361	19 168	0	19 168	38 674	0	38 674	26 867	0	26 867
407	181 808	45	181 853	1 144 596	3 502	1 148 098	1 239 923	3 655	1 243 578	277 135	198	277 333
408.1	70 918	7	70 925	366 774	1 359	368 133	380 727	1 359	382 086	84 871	7	84 878
408.2	46 100	0	46 100	114 677	0	114 677	117 495	0	117 495	48 918	0	48 918
40903	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40905	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
40909	0	0	0	2 841	3 229	6 070	2 841	3 229	6 070	0	0	0
40910	0	0	0	794	5 316	6 110	794	5 316	6 110	0	0	0
40911	0	0	0	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0
40912	0	0	0	1 232	1 153	2 385	1 232	1 153	2 385	0	0	0
40913	0	0	0	817	2 734	3 551	817	2 734	3 551	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	2 600	0	2 600	0	0	0	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000
42105	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42204	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
42205	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
42301	36 917	8 647	45 564	43 518	18 739	62 257	46 908	15 532	62 440	40 307	5 440	45 747
42304	174 847	2 594	177 441	20 641	1 697	22 338	115 782	2 189	117 971	269 988	3 086	273 074
42305	147 710	21 645	169 355	87 253	5 881	93 134	3 745	8 982	12 727	64 202	24 746	88 948
42306	959 150	9 321	968 471	70 202	2 018	72 220	78 974	3 953	82 927	967 922	11 256	979 178
42307	8 622	0	8 622	87	0	87	307	0	307	8 842	0	8 842
42601	132	81	213	100	5 811	5 911	100	6 308	6 408	132	578	710
42606	2 004	0	2 004	716	0	716	16	0	16	1 304	0	1 304
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	43 923	0	43 923	2 397	0	2 397	298	0	298	41 824	0	41 824
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	7 660	0	7 660	178	0	178	218	0	218	7 700	0	7 700
45515	25 575	0	25 575	3 518	0	3 518	4 794	0	4 794	26 851	0	26 851
45818	32 645	0	32 645	813	0	813	1 160	0	1 160	32 992	0	32 992
45918	1 102	0	1 102	143	0	143	189	0	189	1 148	0	1 148
47405	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
47407	0	0	0	14 389	1 971	16 360	14 389	1 971	16 360	0	0	0
47411	10 411	260	10 671	15 264	142	15 406	13 908	133	14 041	9 055	251	9 306
47416	592	0	592	2 657	0	2 657	3 794	0	3 794	1 729	0	1 729
47422	504	0	504	27 205	0	27 205	26 841	0	26 841	140	0	140
47425	3 373	0	3 373	254	0	254	395	0	395	3 514	0	3 514
47426	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50120	110	0	110	19	0	19	0	0	0	91	0	91
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	515	0	515	2 563	0	2 563	2 948	0	2 948	900	0	900
60305	1 455	0	1 455	3 797	0	3 797	3 935	0	3 935	1 593	0	1 593
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	43	0	43	43	0	43	53	0	53	53	0	53
60311	874	0	874	3 998	0	3 998	3 201	0	3 201	77	0	77
60320	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60322	20	0	20	11 393	0	11 393	11 401	0	11 401	28	0	28
60324	3 868	0	3 868	32	0	32	9 500	0	9 500	13 336	0	13 336
60348	5 570	0	5 570	2 638	0	2 638	0	0	0	2 932	0	2 932
60405	524	0	524	0	0	0	108	0	108	632	0	632
60601	48 731	0	48 731	0	0	0	281	0	281	49 012	0	49 012
61012	54 646	0	54 646	27	0	27	1 446	0	1 446	56 065	0	56 065
61304	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
61701	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
70601	289 186	0	289 186	4 518	0	4 518	45 794	0	45 794	330 462	0	330 462
70602	663	0	663	0	0	0	20	0	20	683	0	683
70603	100 089	0	100 089	180	0	180	9 510	0	9 510	109 419	0	109 419
70615	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
Итого по пассиву (баланс)	2 708 635	42 600	2 751 235	2 069 544	64 813	2 134 357	2 264 038	67 775	2 331 813	2 903 129	45 562	2 948 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 661	0	58 661	4 899	0	4 899	49 868	0	49 868	13 692	0	13 692
90902	546 521	0	546 521	113 678	0	113 678	26 998	0	26 998	633 201	0	633 201
91202	6 354	0	6 354	1	0	1	0	0	0	6 355	0	6 355
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 505 718	0	2 505 718	141 847	0	141 847	273 670	0	273 670	2 373 895	0	2 373 895
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	9 785	0	9 785	5 731	0	5 731	5 616	0	5 616	9 900	0	9 900
91704	4 496	0	4 496	17	0	17	2	0	2	4 511	0	4 511
91802	43 429	0	43 429	136	0	136	18	0	18	43 547	0	43 547
91803	547	0	547	6	0	6	16	0	16	537	0	537
99998	2 426 877	0	2 426 877	114 298	0	114 298	166 536	0	166 536	2 374 639	0	2 374 639
Итого по активу (баланс)	5 604 285	0	5 604 285	380 613	0	380 613	522 724	0	522 724	5 462 174	0	5 462 174
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	11 474	0	11 474	0	0	0	0	0	0	11 474	0	11 474
91312	2 165 396	0	2 165 396	85 170	0	85 170	21 526	0	21 526	2 101 752	0	2 101 752
91315	177 958	0	177 958	0	0	0	0	0	0	177 958	0	177 958
91316	22 892	0	22 892	18 592	0	18 592	33 000	0	33 000	37 300	0	37 300
91317	18 108	0	18 108	62 734	0	62 734	59 732	0	59 732	15 106	0	15 106
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 177 408	0	3 177 408	304 198	0	304 198	214 325	0	214 325	3 087 535	0	3 087 535
Итого по пассиву (баланс)	5 604 285	0	5 604 285	470 734	0	470 734	328 623	0	328 623	5 462 174	0	5 462 174
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?