Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 313	0	43 313	20	0	20	6 419	0	6 419	36 914	0	36 914
20202	189 681	83 121	272 802	2 883 935	802 539	3 686 474	2 931 714	823 376	3 755 090	141 902	62 284	204 186
20208	93 483	27	93 510	350 712	98	350 810	361 960	105	362 065	82 235	20	82 255
20209	28 651	7 646	36 297	1 626 765	217 328	1 844 093	1 625 504	214 657	1 840 161	29 912	10 317	40 229
30102	173 273	0	173 273	7 014 025	0	7 014 025	6 980 131	0	6 980 131	207 167	0	207 167
30110	9 398	26 031	35 429	480 463	143 449	623 912	482 174	130 132	612 306	7 687	39 348	47 035
30114	0	2 614	2 614	0	20 675	20 675	0	21 581	21 581	0	1 708	1 708
30118	0	4 790	4 790	0	708	708	0	747	747	0	4 751	4 751
30202	36 893	0	36 893	0	0	0	165	0	165	36 728	0	36 728
30204	2 652	0	2 652	0	0	0	22	0	22	2 630	0	2 630
30210	0	0	0	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	0	0	0
30221	0	0	0	261 714	0	261 714	261 714	0	261 714	0	0	0
30233	6 007	0	6 007	63 305	22	63 327	60 482	22	60 504	8 830	0	8 830
30413	0	0	0	145 060	0	145 060	145 060	0	145 060	0	0	0
30424	424	0	424	145 000	0	145 000	145 067	0	145 067	357	0	357
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	10 964	0	10 964	8 248	0	8 248	4 808	0	4 808	14 404	0	14 404
31902	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
45107	80 950	0	80 950	840	0	840	3 089	0	3 089	78 701	0	78 701
45108	2 452	0	2 452	0	0	0	83	0	83	2 369	0	2 369
45201	12 239	0	12 239	35 576	0	35 576	31 201	0	31 201	16 614	0	16 614
45203	2 000	0	2 000	380	0	380	2 360	0	2 360	20	0	20
45204	126 560	0	126 560	76 420	0	76 420	73 870	0	73 870	129 110	0	129 110
45205	404 700	0	404 700	77 965	0	77 965	83 409	0	83 409	399 256	0	399 256
45206	864 575	0	864 575	183 712	0	183 712	57 491	0	57 491	990 796	0	990 796
45207	1 602 691	0	1 602 691	88 796	0	88 796	75 331	0	75 331	1 616 156	0	1 616 156
45208	360 187	22 542	382 729	22 842	2 836	25 678	8 296	3 994	12 290	374 733	21 384	396 117
45401	164	0	164	176	0	176	195	0	195	145	0	145
45404	1 200	0	1 200	150	0	150	415	0	415	935	0	935
45405	19 049	0	19 049	5 839	0	5 839	2 220	0	2 220	22 668	0	22 668
45406	39 173	0	39 173	875	0	875	1 208	0	1 208	38 840	0	38 840
45407	72 583	0	72 583	1 989	0	1 989	1 544	0	1 544	73 028	0	73 028
45408	67 089	0	67 089	0	0	0	2 507	0	2 507	64 582	0	64 582
45503	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45504	156 309	0	156 309	67 339	0	67 339	94 100	0	94 100	129 548	0	129 548
45505	113 991	0	113 991	62 933	0	62 933	46 022	0	46 022	130 902	0	130 902
45506	199 357	0	199 357	8 264	0	8 264	7 696	0	7 696	199 925	0	199 925
45507	1 706 721	0	1 706 721	31 841	0	31 841	21 324	0	21 324	1 717 238	0	1 717 238
45509	1 187	0	1 187	3 689	0	3 689	3 614	0	3 614	1 262	0	1 262
45806	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45812	82 754	0	82 754	12 800	0	12 800	9 600	0	9 600	85 954	0	85 954
45814	2 990	0	2 990	14	0	14	13	0	13	2 991	0	2 991
45815	64 923	0	64 923	394	0	394	3 603	0	3 603	61 714	0	61 714
45912	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45915	958	0	958	51	0	51	753	0	753	256	0	256
47404	1 614	616 584	618 198	15 896 102	15 070 986	30 967 088	15 896 151	14 755 973	30 652 124	1 565	931 597	933 162
47408	0	0	0	14 611 123	14 932 902	29 544 025	14 611 123	14 932 902	29 544 025	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47423	341 610	3	341 613	8 611	13 469	22 080	8 684	13 472	22 156	341 537	0	341 537
47427	13 699	0	13 699	56 180	0	56 180	35 765	0	35 765	34 114	0	34 114
47801	83 879	0	83 879	0	0	0	9 684	0	9 684	74 195	0	74 195
47803	63 374	0	63 374	28 500	0	28 500	32 767	0	32 767	59 107	0	59 107
50107	5 510	0	5 510	42	0	42	5	0	5	5 547	0	5 547
50205	383 429	0	383 429	149 546	0	149 546	16	0	16	532 959	0	532 959
50221	10 559	0	10 559	459	0	459	691	0	691	10 327	0	10 327
50305	133 812	0	133 812	1 104	0	1 104	0	0	0	134 916	0	134 916
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	140 343	140 343	0	17 102	17 102	0	20 689	20 689	0	136 756	136 756
51406	0	16 661	16 661	0	2 025	2 025	0	2 456	2 456	0	16 230	16 230
52503	970	0	970	0	0	0	88	0	88	882	0	882
52601	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	899	0	899	637	0	637	345	0	345	1 191	0	1 191
60306	0	0	0	6 312	0	6 312	6 309	0	6 309	3	0	3
60308	30	0	30	79	0	79	109	0	109	0	0	0
60310	779	0	779	933	0	933	859	0	859	853	0	853
60312	167 820	0	167 820	8 038	0	8 038	8 588	0	8 588	167 270	0	167 270
60314	0	417	417	75	0	75	75	417	492	0	0	0
60323	507	0	507	387	0	387	0	0	0	894	0	894
60401	241 243	0	241 243	1 093	0	1 093	1 390	0	1 390	240 946	0	240 946
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 839	0	15 839	129	0	129	426	0	426	15 542	0	15 542
61002	700	0	700	772	0	772	733	0	733	739	0	739
61008	2 205	0	2 205	952	0	952	1 054	0	1 054	2 103	0	2 103
61009	662	0	662	279	0	279	323	0	323	618	0	618
61011	14 743	0	14 743	637	0	637	0	0	0	15 380	0	15 380
61209	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61212	0	0	0	44 165	0	44 165	44 165	0	44 165	0	0	0
61403	3 313	0	3 313	530	0	530	349	0	349	3 494	0	3 494
61601	0	0	0	13 036	0	13 036	13 036	0	13 036	0	0	0
61702	60 136	0	60 136	0	0	0	0	0	0	60 136	0	60 136
70606	2 878 468	0	2 878 468	307 284	0	307 284	381	0	381	3 185 371	0	3 185 371
70607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70608	1 448 186	0	1 448 186	203 674	0	203 674	0	0	0	1 651 860	0	1 651 860
70609	10 156	0	10 156	1 214	0	1 214	0	0	0	11 370	0	11 370
70611	15 214	0	15 214	0	0	0	0	0	0	15 214	0	15 214
70614	1 842	0	1 842	2 180	0	2 180	2 512	0	2 512	1 510	0	1 510
70616	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
Итого по активу (баланс)	12 585 334	920 779	13 506 113	46 236 085	31 224 139	77 460 224	45 440 762	30 920 523	76 361 285	13 380 657	1 224 395	14 605 052
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 559	0	10 559	691	0	691	459	0	459	10 327	0	10 327
10609	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	3 154	3 154	0	492	492	0	466	466	0	3 128	3 128
30109	0	0	0	324 813	0	324 813	324 813	0	324 813	0	0	0
30126	124	0	124	551	0	551	602	0	602	175	0	175
30220	441	0	441	463	16 019	16 482	22	16 019	16 041	0	0	0
30223	75 393	0	75 393	1 351 385	0	1 351 385	1 357 008	0	1 357 008	81 016	0	81 016
30226	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	12 679	0	12 679	114 108	3 744	117 852	113 186	3 790	116 976	11 757	46	11 803
30601	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
405	768	0	768	9 603	0	9 603	9 491	0	9 491	656	0	656
406	1 535	0	1 535	1 473	0	1 473	1 351	0	1 351	1 413	0	1 413
407	717 716	9 884	727 600	5 025 296	81 728	5 107 024	5 414 238	83 062	5 497 300	1 106 658	11 218	1 117 876
408.1	100 332	5 945	106 277	507 519	5 750	513 269	485 850	4 338	490 188	78 663	4 533	83 196
408.2	282 936	3 400	286 336	734 539	4 171	738 710	739 085	4 305	743 390	287 482	3 534	291 016
40901	48 100	0	48 100	159 242	0	159 242	154 019	0	154 019	42 877	0	42 877
40905	88	0	88	5 925	0	5 925	5 922	0	5 922	85	0	85
40906	0	0	0	326 746	0	326 746	326 746	0	326 746	0	0	0
40907	1 923	0	1 923	33 450	0	33 450	33 751	0	33 751	2 224	0	2 224
40909	3	0	3	2 483	4 087	6 570	2 480	4 087	6 567	0	0	0
40910	0	0	0	189	146	335	189	146	335	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	139 073	0	139 073	138 956	0	138 956	1 548	0	1 548
40912	0	20	20	3 103	2 234	5 337	3 103	2 233	5 336	0	19	19
40913	0	0	0	1 614	1 569	3 183	1 614	1 569	3 183	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	14 000	0	14 000	34 000	0	34 000
42104	37 800	0	37 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	37 800	0	37 800
42105	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
42106	187 305	99 290	286 595	35 000	14 637	49 637	35 600	11 845	47 445	187 905	96 498	284 403
42301	293 437	57 964	351 401	615 304	39 225	654 529	610 551	46 582	657 133	288 684	65 321	354 005
42302	3 747	0	3 747	7 749	0	7 749	9 436	0	9 436	5 434	0	5 434
42303	47 715	0	47 715	20 064	0	20 064	33 235	0	33 235	60 886	0	60 886
42304	152 130	10 199	162 329	58 889	7 366	66 255	49 272	3 476	52 748	142 513	6 309	148 822
42305	2 090 502	121 620	2 212 122	212 140	32 752	244 892	368 160	24 436	392 596	2 246 522	113 304	2 359 826
42306	1 036 011	0	1 036 011	96 358	0	96 358	110 589	0	110 589	1 050 242	0	1 050 242
42307	480 144	0	480 144	62 505	0	62 505	87 032	0	87 032	504 671	0	504 671
42601	5	20	25	0	3	3	11	2	13	16	19	35
42604	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0
45115	3 875	0	3 875	1 013	0	1 013	39	0	39	2 901	0	2 901
45215	675 431	0	675 431	26 018	0	26 018	7 423	0	7 423	656 836	0	656 836
45415	21 246	0	21 246	269	0	269	17 849	0	17 849	38 826	0	38 826
45515	96 289	0	96 289	4 919	0	4 919	11 060	0	11 060	102 430	0	102 430
45818	144 817	0	144 817	14 389	0	14 389	36 705	0	36 705	167 133	0	167 133
45918	3 097	0	3 097	24	0	24	20	0	20	3 093	0	3 093
47401	0	0	0	29 293	0	29 293	29 293	0	29 293	0	0	0
47405	12 564	0	12 564	76 935	1 549	78 484	64 371	1 549	65 920	0	0	0
47407	0	0	0	14 941 933	14 581 701	29 523 634	14 941 933	14 581 701	29 523 634	0	0	0
47411	63 261	0	63 261	13 187	0	13 187	13 674	0	13 674	63 748	0	63 748
47416	43	0	43	5 025	5	5 030	6 345	5	6 350	1 363	0	1 363
47422	6 029	0	6 029	348 172	133	348 305	348 203	133	348 336	6 060	0	6 060
47425	460 278	0	460 278	12 192	0	12 192	40 026	0	40 026	488 112	0	488 112
47426	2 487	0	2 487	2 462	0	2 462	1 012	0	1 012	1 037	0	1 037
47804	73 747	0	73 747	9 941	0	9 941	267	0	267	64 073	0	64 073
50120	1 048	0	1 048	26	0	26	0	0	0	1 022	0	1 022
50220	26 021	0	26 021	6 137	0	6 137	20	0	20	19 904	0	19 904
50620	6 494	0	6 494	34	0	34	0	0	0	6 460	0	6 460
52301	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573
52406	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52602	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	4 492	0	4 492	9 211	0	9 211	5 455	0	5 455	736	0	736
60305	0	0	0	13 967	0	13 967	13 967	0	13 967	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
60311	0	0	0	2 994	0	2 994	3 220	0	3 220	226	0	226
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	6	1	7	535	0	535	534	0	534	5	1	6
60324	2 243	0	2 243	635	0	635	990	0	990	2 598	0	2 598
60601	122 615	0	122 615	1 182	0	1 182	1 446	0	1 446	122 879	0	122 879
61012	2 411	0	2 411	0	0	0	142	0	142	2 553	0	2 553
61304	2 015	0	2 015	0	0	0	389	0	389	2 404	0	2 404
61501	2 284	0	2 284	126	0	126	13	0	13	2 171	0	2 171
70601	2 909 953	0	2 909 953	110	0	110	319 554	0	319 554	3 229 397	0	3 229 397
70602	1 489	0	1 489	0	0	0	60	0	60	1 549	0	1 549
70603	1 486 435	0	1 486 435	0	0	0	188 322	0	188 322	1 674 757	0	1 674 757
70604	10 306	0	10 306	0	0	0	1 200	0	1 200	11 506	0	11 506
70613	10 399	0	10 399	3 531	0	3 531	6 658	0	6 658	13 526	0	13 526
Итого по пассиву (баланс)	13 194 616	311 497	13 506 113	25 395 755	14 797 338	40 193 093	26 502 261	14 789 771	41 292 032	14 301 122	303 930	14 605 052
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 006	0	2 006	7 941	0	7 941	6 570	0	6 570	3 377	0	3 377
80601	5 894	0	5 894	24 258	0	24 258	30 145	0	30 145	7	0	7
80801	10	0	10	2 550	0	2 550	2 553	0	2 553	7	0	7
80901	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
81001	441	0	441	47	0	47	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	8 351	0	8 351	34 839	0	34 839	39 268	0	39 268	3 922	0	3 922
Пассив
85101	6 024	0	6 024	2 500	0	2 500	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	2 327	0	2 327	14 658	0	14 658	12 335	0	12 335	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	8 351	0	8 351	17 158	0	17 158	12 729	0	12 729	3 922	0	3 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	245 632	0	245 632	48 016	0	48 016	21 254	0	21 254	272 394	0	272 394
90902	1 242 116	1 274	1 243 390	97 573	152	97 725	78 266	188	78 454	1 261 423	1 238	1 262 661
90907	48 099	0	48 099	154 020	0	154 020	159 242	0	159 242	42 877	0	42 877
91202	133 914	0	133 914	6	0	6	12	0	12	133 908	0	133 908
91203	8	0	8	16	0	16	10	0	10	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 168 126	0	19 168 126	2 042 498	0	2 042 498	810 388	0	810 388	20 400 236	0	20 400 236
91418	286 312	0	286 312	31 959	0	31 959	44 105	0	44 105	274 166	0	274 166
91501	13 975	0	13 975	540	0	540	540	0	540	13 975	0	13 975
91604	87 244	4 449	91 693	26 516	805	27 321	23 491	798	24 289	90 269	4 456	94 725
91704	84 081	0	84 081	0	0	0	0	0	0	84 081	0	84 081
91802	170 667	0	170 667	0	0	0	22	0	22	170 645	0	170 645
91803	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0	13 148	0	13 148
99998	13 662 077	0	13 662 077	1 542 985	0	1 542 985	1 353 340	0	1 353 340	13 851 722	0	13 851 722
Итого по активу (баланс)	35 155 407	5 723	35 161 130	3 944 129	957	3 945 086	2 490 670	986	2 491 656	36 608 866	5 694	36 614 560
Пассив
91211	1 713	0	1 713	0	0	0	9	0	9	1 722	0	1 722
91311	3 952 467	0	3 952 467	194 440	0	194 440	59 900	0	59 900	3 817 927	0	3 817 927
91312	8 486 501	99 290	8 585 791	496 534	14 637	511 171	706 909	11 845	718 754	8 696 876	96 498	8 793 374
91315	306 377	0	306 377	14 122	0	14 122	28 553	0	28 553	320 808	0	320 808
91316	127 429	48 479	175 908	174 352	8 590	182 942	232 809	6 101	238 910	185 886	45 990	231 876
91317	527 877	0	527 877	450 461	0	450 461	500 370	0	500 370	577 786	0	577 786
91318	213	0	213	0	0	0	3 449	0	3 449	3 662	0	3 662
91319	34 723	0	34 723	7 496	0	7 496	109	0	109	27 336	0	27 336
91507	76 940	0	76 940	312	0	312	535	0	535	77 163	0	77 163
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	21 499 053	0	21 499 053	1 124 646	0	1 124 646	2 388 431	0	2 388 431	22 762 838	0	22 762 838
Итого по пассиву (баланс)	35 013 361	147 769	35 161 130	2 462 363	23 227	2 485 590	3 921 074	17 946	3 939 020	36 472 072	142 488	36 614 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	574 851	12 490	587 341	14 779 258	36 149	14 815 407	14 494 468	48 639	14 543 107	859 641	0	859 641
93604	0	0	0	213 936	0	213 936	213 936	0	213 936	0	0	0
93901	12 564	0	12 564	30 684	0	30 684	43 248	0	43 248	0	0	0
94101	0	0	0	144 993	0	144 993	144 993	0	144 993	0	0	0
99996	606 632	0	606 632	15 292 600	0	15 292 600	15 036 208	0	15 036 208	863 024	0	863 024
Итого по активу (баланс)	1 194 047	12 490	1 206 537	30 461 471	36 149	30 497 620	29 932 853	48 639	29 981 492	1 722 665	0	1 722 665
Пассив
96301	12 398	581 744	594 142	48 086	14 586 202	14 634 288	35 688	14 867 653	14 903 341	0	863 195	863 195
96604	0	0	0	213 936	0	213 936	213 936	0	213 936	0	0	0
96901	0	12 490	12 490	144 992	42 821	187 813	144 992	30 331	175 323	0	0	0
99997	599 905	0	599 905	14 945 283	0	14 945 283	15 204 848	0	15 204 848	859 470	0	859 470
Итого по пассиву (баланс)	612 303	594 234	1 206 537	15 352 297	14 629 023	29 981 320	15 599 464	14 897 984	30 497 448	859 470	863 195	1 722 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 923,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	1 929,0000
98010	0	0	173 323 344,0000	0	0	1 484 986,0000	0	0	12 935 200,0000	0	0	161 873 130,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 325 269,0000	0	0	1 485 035,0000	0	0	12 935 244,0000	0	0	161 875 060,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	335 515,0000	0	0	19,0000	0	0	159 623,0000	0	0	495 119,0000
98055	0	0	11 604 000,0000	0	0	12 935 200,0000	0	0	1 334 530,0000	0	0	3 330,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	9 143,0000	0	0	0,0000	0	0	16 342 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 325 269,0000	0	0	12 944 362,0000	0	0	1 494 153,0000	0	0	161 875 060,0000

Страница была полезной?