Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 957	287 940	432 897	1 665 021	1 835 721	3 500 742	1 695 662	1 927 352	3 623 014	114 316	196 309	310 625
20208	3 740	0	3 740	3 000	0	3 000	3 497	0	3 497	3 243	0	3 243
20209	0	0	0	1 086 026	388 414	1 474 440	1 086 026	388 414	1 474 440	0	0	0
30102	172 462	0	172 462	7 128 286	0	7 128 286	7 187 722	0	7 187 722	113 026	0	113 026
30110	52 959	374 681	427 640	105 265	1 673 154	1 778 419	105 981	1 629 462	1 735 443	52 243	418 373	470 616
30114	0	768	768	0	225 577	225 577	0	215 054	215 054	0	11 291	11 291
30202	39 171	0	39 171	0	0	0	186	0	186	38 985	0	38 985
30204	15 520	0	15 520	1 400	0	1 400	0	0	0	16 920	0	16 920
30233	2	0	2	19 013	1 847	20 860	18 881	1 776	20 657	134	71	205
30302	75 210	0	75 210	10 045	120 831	130 876	16 684	120 831	137 515	68 571	0	68 571
30306	324 923	209 926	534 849	420 860	163 695	584 555	405 312	174 485	579 797	340 471	199 136	539 607
30424	1 219	0	1 219	1 489 608	0	1 489 608	1 489 935	0	1 489 935	892	0	892
30425	0	4 306	4 306	0	513	513	0	635	635	0	4 184	4 184
32002	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	85	0	85	30	0	30	29	0	29	86	0	86
45107	103 966	0	103 966	0	0	0	3 104	0	3 104	100 862	0	100 862
45108	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45201	20 009	0	20 009	40 500	0	40 500	56 424	0	56 424	4 085	0	4 085
45205	145 000	0	145 000	15 035	0	15 035	0	0	0	160 035	0	160 035
45206	140 497	0	140 497	20 500	0	20 500	167	0	167	160 830	0	160 830
45207	92 963	103 446	196 409	0	12 574	12 574	3 849	23 757	27 606	89 114	92 263	181 377
45208	12 280	0	12 280	0	0	0	1 220	0	1 220	11 060	0	11 060
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	1 100	0	1 100	2 700	0	2 700
45407	41 398	0	41 398	0	0	0	1 599	0	1 599	39 799	0	39 799
45408	13 288	0	13 288	0	0	0	2 288	0	2 288	11 000	0	11 000
45505	129	0	129	80	0	80	59	0	59	150	0	150
45506	7 315	0	7 315	1 995	0	1 995	156	0	156	9 154	0	9 154
45507	4 032	0	4 032	7 670	0	7 670	147	0	147	11 555	0	11 555
45812	86 657	0	86 657	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000	53 657	0	53 657
45814	4 647	0	4 647	167	0	167	0	0	0	4 814	0	4 814
45815	52	0	52	72	0	72	0	0	0	124	0	124
45912	3 275	0	3 275	59	0	59	53	0	53	3 281	0	3 281
45914	65	0	65	25	0	25	0	0	0	90	0	90
45915	24	0	24	24	0	24	0	0	0	48	0	48
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	291 523	291 523	0	1 964 062	1 964 062	0	1 907 186	1 907 186	0	348 399	348 399
47408	0	0	0	18 630 106	19 799 478	38 429 584	18 630 106	19 799 478	38 429 584	0	0	0
47423	690	183 330	184 020	223	958 623	958 846	152	908 506	908 658	761	233 447	234 208
47427	13	11	24	10 695	1 217	11 912	10 409	1 224	11 633	299	4	303
52503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	3 100	0	3 100	235	0	235	235	0	235	3 100	0	3 100
60306	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
60308	0	0	0	305	56	361	305	56	361	0	0	0
60310	713	0	713	5 703	0	5 703	5 443	0	5 443	973	0	973
60312	17 016	0	17 016	21 975	0	21 975	30 542	0	30 542	8 449	0	8 449
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	762	0	762	24	0	24	12	0	12	774	0	774
60401	35 575	0	35 575	8 090	0	8 090	66	0	66	43 599	0	43 599
60701	618	0	618	9 382	0	9 382	8 024	0	8 024	1 976	0	1 976
61002	213	0	213	446	0	446	288	0	288	371	0	371
61008	2 040	0	2 040	520	0	520	727	0	727	1 833	0	1 833
61009	2 716	0	2 716	1 238	0	1 238	1 181	0	1 181	2 773	0	2 773
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	1 935	0	1 935	189 899	0	189 899
61209	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61403	24 258	0	24 258	1 517	0	1 517	0	0	0	25 775	0	25 775
61702	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70606	2 258 220	0	2 258 220	274 694	0	274 694	23	0	23	2 532 891	0	2 532 891
70608	2 361 229	0	2 361 229	315 278	0	315 278	0	0	0	2 676 507	0	2 676 507
70610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	6 521 419	1 455 931	7 977 350	33 502 241	27 145 774	60 648 015	33 010 654	27 098 228	60 108 882	7 013 006	1 503 477	8 516 483
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	0	0	0	280 345	0	280 345
30126	8	0	8	923	0	923	1 293	0	1 293	378	0	378
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 349	0	2 349	99 417	10 208	109 625	97 711	10 208	107 919	643	0	643
30301	75 210	0	75 210	16 684	120 831	137 515	10 045	120 831	130 876	68 571	0	68 571
30305	324 923	209 926	534 849	405 312	174 485	579 797	420 860	163 695	584 555	340 471	199 136	539 607
405	457	0	457	1 477	0	1 477	1 428	0	1 428	408	0	408
406	1 168	0	1 168	5 024	0	5 024	5 377	0	5 377	1 521	0	1 521
407	585 040	174 928	759 968	4 163 105	567 953	4 731 058	4 123 063	547 208	4 670 271	544 998	154 183	699 181
408.1	32 586	4	32 590	136 076	1 070	137 146	137 888	1 071	138 959	34 398	5	34 403
408.2	9 506	13 433	22 939	74 964	17 554	92 518	78 274	16 363	94 637	12 816	12 242	25 058
40901	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0
40903	8 751	0	8 751	54 942	0	54 942	55 628	0	55 628	9 437	0	9 437
40905	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
40906	0	0	0	14 607	0	14 607	14 607	0	14 607	0	0	0
40909	0	0	0	5 919	1 197	7 116	5 919	1 197	7 116	0	0	0
40910	0	0	0	22	194	216	22	194	216	0	0	0
40911	0	0	0	9 478	194	9 672	9 478	194	9 672	0	0	0
40912	0	0	0	250	1 593	1 843	250	1 593	1 843	0	0	0
40913	0	0	0	66	7 830	7 896	66	7 830	7 896	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	8 300	0	8 300	325 500	0	325 500	326 800	0	326 800	9 600	0	9 600
42105	19 200	18 060	37 260	0	2 674	2 674	20 000	2 157	22 157	39 200	17 543	56 743
42106	3 500	662	4 162	0	662	662	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	268 379	0	268 379	0	0	0	6 177	0	6 177	274 556	0	274 556
42301	645	0	645	101	0	101	88	0	88	632	0	632
42306	116 897	795	117 692	5 030	803	5 833	11 634	1 261	12 895	123 501	1 253	124 754
42307	137 577	239 401	376 978	24 741	38 977	63 718	16 732	33 030	49 762	129 568	233 454	363 022
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	690	0	690	0	0	0	680	0	680	1 370	0	1 370
42607	1 400	3 974	5 374	1 307	586	1 893	7	474	481	100	3 862	3 962
45115	22 593	0	22 593	821	0	821	0	0	0	21 772	0	21 772
45215	35 731	0	35 731	16 766	0	16 766	8 683	0	8 683	27 648	0	27 648
45415	9 012	0	9 012	1 470	0	1 470	0	0	0	7 542	0	7 542
45515	894	0	894	67	0	67	116	0	116	943	0	943
45818	91 304	0	91 304	38 156	0	38 156	2 175	0	2 175	55 323	0	55 323
45918	3 299	0	3 299	11	0	11	7	0	7	3 295	0	3 295
47108	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47407	0	0	0	19 712 125	18 694 112	38 406 237	19 712 125	18 694 112	38 406 237	0	0	0
47411	1 131	578	1 709	2 580	1 401	3 981	2 713	1 429	4 142	1 264	606	1 870
47416	802	174	976	19 884	177	20 061	19 585	3	19 588	503	0	503
47422	4 211	75	4 286	4 724	1 323	6 047	4 959	1 319	6 278	4 446	71	4 517
47425	115 438	0	115 438	25 428	0	25 428	55 820	0	55 820	145 830	0	145 830
47426	443	0	443	1 206	0	1 206	1 613	45	1 658	850	45	895
52301	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
52302	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
60301	4 270	0	4 270	5 862	0	5 862	4 746	0	4 746	3 154	0	3 154
60305	6 173	0	6 173	18 150	0	18 150	12 102	0	12 102	125	0	125
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	57	0	57	43	0	43	106	0	106	120	0	120
60311	4	0	4	4 237	0	4 237	4 272	0	4 272	39	0	39
60322	125	0	125	32	0	32	18	0	18	111	0	111
60324	571	0	571	2 088	0	2 088	4 182	0	4 182	2 665	0	2 665
60601	13 244	0	13 244	0	0	0	664	0	664	13 908	0	13 908
61012	677	0	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0
61304	130	0	130	3	0	3	18	0	18	145	0	145
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	2 056 071	0	2 056 071	354	0	354	305 213	0	305 213	2 360 930	0	2 360 930
70603	2 527 106	0	2 527 106	0	0	0	287 758	0	287 758	2 814 864	0	2 814 864
70605	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70615	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	7 315 340	662 010	7 977 350	25 225 666	19 643 824	44 869 490	25 804 409	19 604 214	45 408 623	7 894 083	622 400	8 516 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	357 435	36	357 471	49 386	4	49 390	93 040	6	93 046	313 781	34	313 815
90902	143 029	4	143 033	4 415	1	4 416	13 074	5	13 079	134 370	0	134 370
90907	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0
91202	14	0	14	20	0	20	8	0	8	26	0	26
91203	2	0	2	14	0	14	11	0	11	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 672 666	843 710	3 516 376	397 410	104 949	502 359	196 780	143 912	340 692	2 873 296	804 747	3 678 043
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91604	19 123	0	19 123	4 540	0	4 540	2 563	0	2 563	21 100	0	21 100
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	237	0	237	1	0	1	347	0	347
99998	1 449 965	0	1 449 965	198 221	0	198 221	107 171	0	107 171	1 541 015	0	1 541 015
Итого по активу (баланс)	4 655 142	843 750	5 498 892	654 243	104 954	759 197	416 698	143 923	560 621	4 892 687	804 781	5 697 468
Пассив
91004	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91312	835 296	0	835 296	8 722	0	8 722	61 133	0	61 133	887 707	0	887 707
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	81 016	0	81 016	97 235	0	97 235	121 312	0	121 312	105 093	0	105 093
91507	526 284	0	526 284	0	0	0	14 562	0	14 562	540 846	0	540 846
91508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
99999	4 048 927	0	4 048 927	450 855	0	450 855	558 381	0	558 381	4 156 453	0	4 156 453
Итого по пассиву (баланс)	5 498 892	0	5 498 892	558 026	0	558 026	756 602	0	756 602	5 697 468	0	5 697 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	795 482	29 832	825 314	18 021 019	929 237	18 950 256	17 908 778	929 811	18 838 589	907 723	29 258	936 981
99996	833 987	0	833 987	19 043 869	0	19 043 869	18 938 038	0	18 938 038	939 818	0	939 818
Итого по активу (баланс)	1 629 469	29 832	1 659 301	37 064 888	929 237	37 994 125	36 846 816	929 811	37 776 627	1 847 541	29 258	1 876 799
Пассив
96901	29 384	804 603	833 987	917 977	18 020 061	18 938 038	917 744	18 126 125	19 043 869	29 151	910 667	939 818
99997	825 314	0	825 314	18 838 589	0	18 838 589	18 950 256	0	18 950 256	936 981	0	936 981
Итого по пассиву (баланс)	854 698	804 603	1 659 301	19 756 566	18 020 061	37 776 627	19 868 000	18 126 125	37 994 125	966 132	910 667	1 876 799

Страница была полезной?