Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 027	1 748	10 775	71 369	16 712	88 081	71 695	16 192	87 887	8 701	2 268	10 969
20208	3 038	0	3 038	8 890	0	8 890	7 902	0	7 902	4 026	0	4 026
20209	0	0	0	30 100	810	30 910	30 100	810	30 910	0	0	0
30102	4 476	0	4 476	1 331 009	0	1 331 009	1 330 973	0	1 330 973	4 512	0	4 512
30110	1 541	11 918	13 459	23 854	3 479	27 333	23 801	3 125	26 926	1 594	12 272	13 866
30202	1 184	0	1 184	22	0	22	0	0	0	1 206	0	1 206
30204	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
30215	180	397	577	0	47	47	0	58	58	180	386	566
30221	0	0	0	22 808	928	23 736	22 808	928	23 736	0	0	0
30233	28	0	28	2 155	55	2 210	2 173	55	2 228	10	0	10
30424	250	0	250	1 143	0	1 143	1 130	0	1 130	263	0	263
31902	94 000	0	94 000	828 000	0	828 000	922 000	0	922 000	0	0	0
31903	0	0	0	243 000	0	243 000	169 000	0	169 000	74 000	0	74 000
45204	47 000	0	47 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	47 000	0	47 000
45206	18 541	0	18 541	0	0	0	15 452	0	15 452	3 089	0	3 089
45207	107 815	0	107 815	9 308	0	9 308	5 419	0	5 419	111 704	0	111 704
45208	43 581	0	43 581	57 430	0	57 430	4 235	0	4 235	96 776	0	96 776
45408	2 567	0	2 567	0	0	0	200	0	200	2 367	0	2 367
45505	1 042	0	1 042	0	0	0	164	0	164	878	0	878
45506	55 189	0	55 189	1 990	0	1 990	4 849	0	4 849	52 330	0	52 330
45507	137 938	0	137 938	6 461	0	6 461	8 691	0	8 691	135 708	0	135 708
45509	92	0	92	170	0	170	251	0	251	11	0	11
45812	184	0	184	52	0	52	48	0	48	188	0	188
45814	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45815	26 900	0	26 900	1 357	0	1 357	1 340	0	1 340	26 917	0	26 917
45915	590	0	590	220	0	220	226	0	226	584	0	584
47404	0	290	290	1 043	968	2 011	1 043	1 123	2 166	0	135	135
47408	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47423	300	0	300	24	0	24	23	0	23	301	0	301
47427	859	0	859	6 601	0	6 601	6 193	0	6 193	1 267	0	1 267
60302	52	0	52	75	0	75	94	0	94	33	0	33
60308	8	0	8	52	0	52	60	0	60	0	0	0
60310	24	0	24	118	0	118	120	0	120	22	0	22
60312	7 105	0	7 105	1 666	0	1 666	1 899	0	1 899	6 872	0	6 872
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	542	0	542	181	0	181	6	0	6	717	0	717
60401	30 757	0	30 757	151	0	151	0	0	0	30 908	0	30 908
60701	402	0	402	151	0	151	151	0	151	402	0	402
61002	28	0	28	76	0	76	76	0	76	28	0	28
61008	132	0	132	49	0	49	52	0	52	129	0	129
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	737	0	737	197	0	197	115	0	115	819	0	819
61702	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70606	86 389	0	86 389	9 490	0	9 490	0	0	0	95 879	0	95 879
70608	32 698	0	32 698	3 874	0	3 874	0	0	0	36 572	0	36 572
70611	2 582	0	2 582	280	0	280	0	0	0	2 862	0	2 862
70612	424	0	424	51	0	51	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	720 157	14 353	734 510	2 694 424	23 073	2 717 497	2 663 292	22 365	2 685 657	751 289	15 061	766 350
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 302	0	9 302	0	0	0	51	0	51	9 353	0	9 353
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	106	0	106	10	0	10	16	0	16	112	0	112
30223	0	0	0	16 765	0	16 765	16 765	0	16 765	0	0	0
30232	17	0	17	1 735	94	1 829	1 750	94	1 844	32	0	32
407	23 989	0	23 989	297 442	0	297 442	300 597	0	300 597	27 144	0	27 144
408.1	5 572	0	5 572	6 784	0	6 784	6 658	0	6 658	5 446	0	5 446
408.2	16 536	0	16 536	21 465	0	21 465	19 934	0	19 934	15 005	0	15 005
40905	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40909	0	0	0	388	54	442	388	54	442	0	0	0
40910	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40911	12	0	12	4 778	0	4 778	4 771	0	4 771	5	0	5
40912	0	0	0	371	93	464	371	93	464	0	0	0
40913	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 029	9 770	12 799	11 483	1 891	13 374	11 547	2 168	13 715	3 093	10 047	13 140
42305	10 242	0	10 242	539	0	539	4 649	0	4 649	14 352	0	14 352
42306	47 897	582	48 479	1 941	91	2 032	13 907	71	13 978	59 863	562	60 425
42307	53 931	0	53 931	0	0	0	13	0	13	53 944	0	53 944
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 047	0	1 047	52	0	52	102	0	102	1 097	0	1 097
45515	10 390	0	10 390	1 756	0	1 756	1 660	0	1 660	10 294	0	10 294
45818	24 664	0	24 664	973	0	973	965	0	965	24 656	0	24 656
45918	471	0	471	21	0	21	30	0	30	480	0	480
47405	0	0	0	1 043	1 024	2 067	1 043	1 024	2 067	0	0	0
47407	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47411	4 018	4	4 022	284	1	285	1 172	2	1 174	4 906	5	4 911
47416	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47422	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
47425	450	0	450	39	0	39	18	0	18	429	0	429
47426	25	0	25	25	0	25	18	0	18	18	0	18
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	682	0	682	1 711	0	1 711	1 116	0	1 116	87	0	87
60305	1 071	0	1 071	2 713	0	2 713	1 931	0	1 931	289	0	289
60309	30	0	30	30	0	30	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	34	0	34	39	0	39	5	0	5
60322	44	0	44	683	0	683	649	0	649	10	0	10
60324	553	0	553	6	0	6	261	0	261	808	0	808
60601	23 839	0	23 839	0	0	0	196	0	196	24 035	0	24 035
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	98 262	0	98 262	3	0	3	10 796	0	10 796	109 055	0	109 055
70603	33 180	0	33 180	0	0	0	3 740	0	3 740	36 920	0	36 920
70615	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	724 154	10 356	734 510	374 655	3 248	377 903	406 237	3 506	409 743	755 736	10 614	766 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 792	0	35 792	746	0	746	741	0	741	35 797	0	35 797
90902	36 569	0	36 569	7 655	0	7 655	4 698	0	4 698	39 526	0	39 526
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	805 973	0	805 973	80 380	0	80 380	41 971	0	41 971	844 382	0	844 382
91604	2 468	0	2 468	534	0	534	553	0	553	2 449	0	2 449
91704	178	0	178	8	0	8	0	0	0	186	0	186
91802	1 478	0	1 478	155	0	155	0	0	0	1 633	0	1 633
91803	296	0	296	5	0	5	0	0	0	301	0	301
99998	650 723	0	650 723	109 852	0	109 852	101 005	0	101 005	659 570	0	659 570
Итого по активу (баланс)	1 533 479	0	1 533 479	199 335	0	199 335	148 968	0	148 968	1 583 846	0	1 583 846
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	603 124	0	603 124	61 518	0	61 518	75 195	0	75 195	616 801	0	616 801
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	32 121	0	32 121	39 461	0	39 461	34 631	0	34 631	27 291	0	27 291
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	882 756	0	882 756	47 217	0	47 217	88 737	0	88 737	924 276	0	924 276
Итого по пассиву (баланс)	1 533 479	0	1 533 479	148 222	0	148 222	198 589	0	198 589	1 583 846	0	1 583 846

Страница была полезной?