Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 571	105 196	216 767	713 863	239 912	953 775	755 826	201 824	957 650	69 608	143 284	212 892
20208	8 330	4 010	12 340	39 433	17 296	56 729	36 163	17 809	53 972	11 600	3 497	15 097
20209	6 528	0	6 528	491 540	103 733	595 273	494 463	102 318	596 781	3 605	1 415	5 020
30102	93 697	0	93 697	5 757 452	0	5 757 452	5 768 626	0	5 768 626	82 523	0	82 523
30110	13 402	62 960	76 362	48 908	769 479	818 387	38 767	756 474	795 241	23 543	75 965	99 508
30114	0	1 393 848	1 393 848	0	743 185	743 185	0	883 457	883 457	0	1 253 576	1 253 576
30202	93 928	0	93 928	1 614	0	1 614	0	0	0	95 542	0	95 542
30204	129 910	0	129 910	0	0	0	6 501	0	6 501	123 409	0	123 409
30215	600	3 974	4 574	0	474	474	0	586	586	600	3 862	4 462
30233	768	0	768	105 765	12 934	118 699	105 468	12 831	118 299	1 065	103	1 168
30424	21 739	1 066 317	1 088 056	111	769 812	769 923	113	1 208 329	1 208 442	21 737	627 800	649 537
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 150 000	0	1 150 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32201	0	7 948	7 948	0	948	948	0	1 171	1 171	0	7 725	7 725
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	301 468	0	301 468	432 022	0	432 022	440 775	0	440 775	292 715	0	292 715
45204	1 150	0	1 150	0	1 043	1 043	0	45	45	1 150	998	2 148
45205	0	43 071	43 071	0	14 051	14 051	0	17 505	17 505	0	39 617	39 617
45206	147 332	228 724	376 056	22 143	125 284	147 427	45 000	50 220	95 220	124 475	303 788	428 263
45207	366 827	429 733	796 560	39 657	65 653	105 310	2 787	71 782	74 569	403 697	423 604	827 301
45208	273 798	307 845	581 643	0	36 645	36 645	6 998	48 653	55 651	266 800	295 837	562 637
45308	61 386	0	61 386	0	0	0	30	0	30	61 356	0	61 356
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45502	1 289	0	1 289	1 098	0	1 098	1 289	0	1 289	1 098	0	1 098
45503	3 910	4	3 914	1 755	333	2 088	3 509	4	3 513	2 156	333	2 489
45504	8 155	34 813	42 968	0	4 138	4 138	1 646	5 443	7 089	6 509	33 508	40 017
45505	16	51 835	51 851	0	7 406	7 406	8	38 383	38 391	8	20 858	20 866
45506	181 503	165 099	346 602	20 300	19 690	39 990	6 660	26 373	33 033	195 143	158 416	353 559
45507	16 308	68 202	84 510	260	8 218	8 478	733	10 457	11 190	15 835	65 963	81 798
45509	15 692	0	15 692	12 202	372	12 574	11 346	372	11 718	16 548	0	16 548
45604	0	103 873	103 873	0	13 072	13 072	0	18 404	18 404	0	98 541	98 541
45704	0	2 716	2 716	0	37	37	0	2 753	2 753	0	0	0
45705	0	8 611	8 611	0	3 074	3 074	0	9 046	9 046	0	2 639	2 639
45706	0	0	0	0	8 878	8 878	0	509	509	0	8 369	8 369
45708	2 852	564	3 416	187	272	459	326	384	710	2 713	452	3 165
45812	42 400	21 873	64 273	499	673	1 172	2 658	21 295	23 953	40 241	1 251	41 492
45815	67 181	68 582	135 763	1 077	11 448	12 525	3 083	16 099	19 182	65 175	63 931	129 106
45816	0	31 133	31 133	0	3 714	3 714	0	4 590	4 590	0	30 257	30 257
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	777	0	777	15	0	15	0	0	0	792	0	792
45915	7 548	4 665	12 213	245	1 491	1 736	31	688	719	7 762	5 468	13 230
45916	0	9 623	9 623	0	2 199	2 199	0	2 463	2 463	0	9 359	9 359
47404	0	0	0	18 563 653	18 523 531	37 087 184	18 563 653	18 523 531	37 087 184	0	0	0
47408	0	0	0	0	20 582	20 582	0	20 582	20 582	0	0	0
47423	49 245	3	49 248	320	276	596	1 767	276	2 043	47 798	3	47 801
47427	62 998	13 556	76 554	21 334	13 951	35 285	18 537	13 922	32 459	65 795	13 585	79 380
51507	67 230	0	67 230	0	0	0	500	0	500	66 730	0	66 730
52503	0	75	75	0	9	9	0	16	16	0	68	68
60302	2 162	0	2 162	373	0	373	0	0	0	2 535	0	2 535
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	1 084	0	1 084	720	0	720	661	0	661	1 143	0	1 143
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	138 219	0	138 219	16 426	0	16 426	3 504	0	3 504	151 141	0	151 141
60314	19 892	0	19 892	3 800	1 166	4 966	0	1 166	1 166	23 692	0	23 692
60323	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
60401	118 965	0	118 965	153	0	153	0	0	0	119 118	0	119 118
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	83	0	83	135	0	135	132	0	132	86	0	86
61011	218 283	0	218 283	0	0	0	19 259	0	19 259	199 024	0	199 024
61209	0	0	0	19 259	0	19 259	19 259	0	19 259	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	804	0	804	799	0	799	274	0	274	1 329	0	1 329
61702	17 709	0	17 709	0	0	0	0	0	0	17 709	0	17 709
70606	1 514 485	0	1 514 485	189 632	0	189 632	381	0	381	1 703 736	0	1 703 736
70608	8 013 681	0	8 013 681	1 032 823	0	1 032 823	0	0	0	9 046 504	0	9 046 504
Итого по активу (баланс)	12 231 464	4 238 853	16 470 317	30 890 423	21 544 979	52 435 402	29 161 689	22 089 760	51 251 449	13 960 198	3 694 072	17 654 270
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	114 076	380 610	494 686	1 729	70 416	72 145	2 912	47 468	50 380	115 259	357 662	472 921
30126	11 026	0	11 026	511	0	511	8	0	8	10 523	0	10 523
30220	0	0	0	0	259 135	259 135	0	259 135	259 135	0	0	0
30232	44	1 292	1 336	33 239	23 148	56 387	33 285	21 992	55 277	90	136	226
31301	0	28	28	0	42	42	0	14	14	0	0	0
31409	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	39 510	39 510	0	321 871	321 871
407	300 618	127 352	427 970	5 619 136	1 184 783	6 803 919	5 677 191	1 205 726	6 882 917	358 673	148 295	506 968
408.1	68 774	268 157	336 931	348 761	400 347	749 108	335 037	268 592	603 629	55 050	136 402	191 452
408.2	53 006	73 484	126 490	391 203	167 354	558 557	413 121	163 381	576 502	74 924	69 511	144 435
40905	501	0	501	5 824	0	5 824	5 394	0	5 394	71	0	71
40909	0	410	410	1 185	3 388	4 573	1 185	2 978	4 163	0	0	0
40910	0	0	0	508	1 663	2 171	508	1 663	2 171	0	0	0
40911	2 244	0	2 244	11 960	0	11 960	10 708	0	10 708	992	0	992
40912	106	0	106	6 088	7 122	13 210	6 450	7 122	13 572	468	0	468
40913	0	0	0	1 156	7 635	8 791	1 156	7 635	8 791	0	0	0
42102	0	0	0	253 000	0	253 000	345 630	0	345 630	92 630	0	92 630
42103	8 000	5 425	13 425	0	6 383	6 383	0	10 457	10 457	8 000	9 499	17 499
42104	30 850	0	30 850	19 650	0	19 650	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	0	122 293	122 293	0	18 365	18 365	0	14 927	14 927	0	118 855	118 855
42106	8 000	14 042	22 042	0	2 070	2 070	0	1 675	1 675	8 000	13 647	21 647
42301	9 449	29 065	38 514	13 475	29 056	42 531	12 970	2 794	15 764	8 944	2 803	11 747
42304	27 561	16 319	43 880	15 860	11 862	27 722	1 186	4 319	5 505	12 887	8 776	21 663
42305	923 818	232 345	1 156 163	13 539	35 662	49 201	103 477	31 510	134 987	1 013 756	228 193	1 241 949
42306	1 112 300	851 236	1 963 536	30 122	152 598	182 720	52 757	113 802	166 559	1 134 935	812 440	1 947 375
42307	33 135	0	33 135	134	0	134	13	0	13	33 014	0	33 014
42601	51	324	375	25	49	74	21	39	60	47	314	361
42602	0	0	0	58 006	0	58 006	58 006	0	58 006	0	0	0
42604	1 605	0	1 605	0	0	0	15	0	15	1 620	0	1 620
42605	8 992	85 472	94 464	3 705	14 464	18 169	620	18 315	18 935	5 907	89 323	95 230
42606	11 152	431 180	442 332	0	71 787	71 787	2 067	53 599	55 666	13 219	412 992	426 211
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	13 320	0	13 320	2 269	0	2 269	1 014	0	1 014	12 065	0	12 065
45515	8 788	0	8 788	480	0	480	230	0	230	8 538	0	8 538
45715	543	0	543	216	0	216	160	0	160	487	0	487
45818	63 631	0	63 631	6 949	0	6 949	357	0	357	57 039	0	57 039
45918	2 434	0	2 434	55	0	55	47	0	47	2 426	0	2 426
47403	0	0	0	18 424 549	18 699 536	37 124 085	18 424 549	18 699 536	37 124 085	0	0	0
47407	0	0	0	2 912	17 683	20 595	2 912	17 683	20 595	0	0	0
47411	8 202	5 174	13 376	972	1 013	1 985	1 346	1 798	3 144	8 576	5 959	14 535
47416	716	0	716	4 501	3 025	7 526	4 121	3 025	7 146	336	0	336
47422	343	2 706	3 049	5 088	17 322	22 410	5 141	16 618	21 759	396	2 002	2 398
47425	51 409	0	51 409	2 661	0	2 661	506	0	506	49 254	0	49 254
47426	742	290	1 032	52	2 150	2 202	218	2 195	2 413	908	335	1 243
51510	14 118	0	14 118	105	0	105	0	0	0	14 013	0	14 013
52301	179 272	207 513	386 785	500	62 211	62 711	54 953	38 389	93 342	233 725	183 691	417 416
52303	0	37 627	37 627	0	39 484	39 484	0	16 715	16 715	0	14 858	14 858
52305	6 345	20 564	26 909	4 390	17 504	21 894	0	2 429	2 429	1 955	5 489	7 444
52306	1 479	57 626	59 105	0	8 495	8 495	0	6 875	6 875	1 479	56 006	57 485
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	575	0	575	0	0	0	500	0	500	1 075	0	1 075
52501	2 040	15 809	17 849	0	3 283	3 283	181	3 637	3 818	2 221	16 163	18 384
60301	4 814	0	4 814	7 344	0	7 344	2 805	0	2 805	275	0	275
60305	255	0	255	16 131	0	16 131	15 957	0	15 957	81	0	81
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 187	0	2 187	10	0	10	0	0	0	2 177	0	2 177
60601	27 837	0	27 837	0	0	0	750	0	750	28 587	0	28 587
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61012	56 622	0	56 622	0	0	0	0	0	0	56 622	0	56 622
61304	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	1 325 444	0	1 325 444	17	0	17	218 243	0	218 243	1 543 670	0	1 543 670
70603	8 184 836	0	8 184 836	0	0	0	1 006 567	0	1 006 567	9 191 403	0	9 191 403
70615	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	13 152 790	3 317 527	16 470 317	25 321 309	21 387 858	46 709 167	26 807 567	21 085 553	47 893 120	14 639 048	3 015 222	17 654 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 345	323 330	523 675	54 953	49 978	104 931	4 390	113 265	117 655	250 908	260 043	510 951
90901	235 513	0	235 513	16 955	0	16 955	3 942	0	3 942	248 526	0	248 526
90902	3 634 044	0	3 634 044	6 707	0	6 707	80 967	0	80 967	3 559 784	0	3 559 784
91202	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91414	4 315 919	8 880 949	13 196 868	73 100	1 169 318	1 242 418	35 850	1 487 966	1 523 816	4 353 169	8 562 301	12 915 470
91417	2 972	0	2 972	43	0	43	15	0	15	3 000	0	3 000
91604	33 522	2 197	35 719	2 919	1 061	3 980	579	653	1 232	35 862	2 605	38 467
91704	5 878	72 926	78 804	0	8 913	8 913	0	11 720	11 720	5 878	70 119	75 997
91802	14 364	301 345	315 709	0	37 363	37 363	0	50 846	50 846	14 364	287 862	302 226
91803	587	556	1 143	45	66	111	0	82	82	632	540	1 172
99998	4 762 703	0	4 762 703	1 019 633	0	1 019 633	1 175 313	0	1 175 313	4 607 023	0	4 607 023
Итого по активу (баланс)	13 205 848	9 581 303	22 787 151	1 174 365	1 266 699	2 441 064	1 301 061	1 664 532	2 965 593	13 079 152	9 183 470	22 262 622
Пассив
91311	251 385	321 354	572 739	4 390	112 711	117 101	54 953	49 685	104 638	301 948	258 328	560 276
91312	1 662 809	2 177 041	3 839 850	63 819	341 976	405 795	23 915	266 181	290 096	1 622 905	2 101 246	3 724 151
91315	46 440	0	46 440	0	0	0	0	0	0	46 440	0	46 440
91316	0	99 355	99 355	46 733	108 405	155 138	46 733	9 050	55 783	0	0	0
91317	85 276	20 103	105 379	483 148	14 132	497 280	554 041	15 076	569 117	156 169	21 047	177 216
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	18 024 448	0	18 024 448	1 790 268	0	1 790 268	1 421 419	0	1 421 419	17 655 599	0	17 655 599
Итого по пассиву (баланс)	20 169 298	2 617 853	22 787 151	2 388 358	577 224	2 965 582	2 101 061	339 992	2 441 053	19 882 001	2 380 621	22 262 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	950 092	40 665	990 757	17 947 168	530 725	18 477 893	18 216 679	560 130	18 776 809	680 581	11 260	691 841
99996	1 000 866	0	1 000 866	18 648 471	0	18 648 471	18 952 503	0	18 952 503	696 834	0	696 834
Итого по активу (баланс)	1 950 958	40 665	1 991 623	36 595 639	530 725	37 126 364	37 169 182	560 130	37 729 312	1 377 415	11 260	1 388 675
Пассив
96901	40 169	960 697	1 000 866	531 802	18 420 701	18 952 503	502 852	18 145 619	18 648 471	11 219	685 615	696 834
99997	990 757	0	990 757	18 776 809	0	18 776 809	18 477 893	0	18 477 893	691 841	0	691 841
Итого по пассиву (баланс)	1 030 926	960 697	1 991 623	19 308 611	18 420 701	37 729 312	18 980 745	18 145 619	37 126 364	703 060	685 615	1 388 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000

Страница была полезной?