Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 418	0	13 418	3 230	0	3 230	2 837	0	2 837	13 811	0	13 811
20202	179 967	358 857	538 824	883 583	219 212	1 102 795	875 298	243 279	1 118 577	188 252	334 790	523 042
20208	71 979	555	72 534	262 955	1 026	263 981	258 131	963	259 094	76 803	618	77 421
20209	0	0	0	155 506	2	155 508	155 506	2	155 508	0	0	0
30102	260 822	0	260 822	8 754 349	0	8 754 349	8 820 957	0	8 820 957	194 214	0	194 214
30110	59 757	83 107	142 864	582 489	53 272	635 761	591 425	37 205	628 630	50 821	99 174	149 995
30114	0	879 081	879 081	0	2 813 987	2 813 987	0	2 839 308	2 839 308	0	853 760	853 760
30118	0	2 483	2 483	0	367	367	0	388	388	0	2 462	2 462
30202	30 688	0	30 688	0	0	0	311	0	311	30 377	0	30 377
30204	36 123	0	36 123	3 133	0	3 133	0	0	0	39 256	0	39 256
30221	0	0	0	26 800	508	27 308	26 800	508	27 308	0	0	0
30233	1 906	296	2 202	342 436	27 119	369 555	341 149	27 280	368 429	3 193	135	3 328
30302	4 177	5 585	9 762	37 169	13 575	50 744	19 873	13 358	33 231	21 473	5 802	27 275
30306	398 044	13 576	411 620	63 009	1 658	64 667	40 016	2 178	42 194	421 037	13 056	434 093
30413	230	83	313	1 341 110	10 584	1 351 694	1 340 231	10 557	1 350 788	1 109	110	1 219
30424	0	0	0	4 578 124	10 544	4 588 668	4 578 124	10 544	4 588 668	0	0	0
30425	0	4 173	4 173	0	498	498	0	615	615	0	4 056	4 056
30602	0	17 569	17 569	0	4 746	4 746	0	4 505	4 505	0	17 810	17 810
32006	0	275 955	275 955	0	117 539	117 539	0	131 705	131 705	0	261 789	261 789
32105	0	0	0	4 300	1 223	5 523	2 000	0	2 000	2 300	1 223	3 523
32106	0	66 751	66 751	0	8 401	8 401	0	11 827	11 827	0	63 325	63 325
32308	0	28 672	28 672	0	3 420	3 420	0	4 227	4 227	0	27 865	27 865
32309	0	33 977	33 977	0	4 053	4 053	0	5 009	5 009	0	33 021	33 021
45106	690	0	690	0	0	0	310	0	310	380	0	380
45107	13 459	0	13 459	0	0	0	518	0	518	12 941	0	12 941
45108	18 337	0	18 337	2 975	0	2 975	1 474	0	1 474	19 838	0	19 838
45201	24 132	0	24 132	158 165	0	158 165	117 104	0	117 104	65 193	0	65 193
45204	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000
45205	100 000	0	100 000	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	100 000	0	100 000
45206	3 147 784	554 984	3 702 768	456 225	372 483	828 708	118 000	444 892	562 892	3 486 009	482 575	3 968 584
45207	1 743 490	1 056 078	2 799 568	0	95 634	95 634	25 210	415 271	440 481	1 718 280	736 441	2 454 721
45208	1 621 651	596 660	2 218 311	35 000	75 085	110 085	4 715	105 715	110 430	1 651 936	566 030	2 217 966
45504	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	95 237	0	95 237	170	0	170	71	0	71	95 336	0	95 336
45506	30 164	0	30 164	610	0	610	2 283	0	2 283	28 491	0	28 491
45507	207 970	245 002	452 972	301	30 307	30 608	3 697	42 395	46 092	204 574	232 914	437 488
45509	5 252	867	6 119	9 565	1 462	11 027	10 196	1 566	11 762	4 621	763	5 384
45604	61 300	732 710	794 010	0	77 493	77 493	0	212 018	212 018	61 300	598 185	659 485
45605	0	483 528	483 528	0	57 685	57 685	0	71 281	71 281	0	469 932	469 932
45606	0	145 720	145 720	0	17 385	17 385	0	21 482	21 482	0	141 623	141 623
45708	35	6	41	26	34	60	35	11	46	26	29	55
45812	232 460	0	232 460	1 600	0	1 600	0	0	0	234 060	0	234 060
45815	418	1 305	1 723	185	1 447	1 632	101	231	332	502	2 521	3 023
45911	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45912	299	0	299	0	0	0	207	0	207	92	0	92
45915	30	50	80	104	6	110	95	8	103	39	48	87
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 923	11 923	0	1 422	1 422	0	1 758	1 758	0	11 587	11 587
47302	0	93	93	0	61	61	0	154	154	0	0	0
47404	769	451 123	451 892	4 892 002	2 632 697	7 524 699	4 891 977	2 721 177	7 613 154	794	362 643	363 437
47408	0	0	0	54 273 175	57 142 459	111 415 634	54 273 175	57 142 459	111 415 634	0	0	0
47423	280	1 854	2 134	739	18 401	19 140	718	18 453	19 171	301	1 802	2 103
47427	335	4 170	4 505	42 173	23 411	65 584	41 143	17 070	58 213	1 365	10 511	11 876
47801	443	0	443	0	0	0	29	0	29	414	0	414
47802	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120
47803	30 502	0	30 502	19 335	0	19 335	36 650	0	36 650	13 187	0	13 187
50105	171 377	0	171 377	419 974	0	419 974	435 331	0	435 331	156 020	0	156 020
50106	1 808 000	0	1 808 000	2 237 864	0	2 237 864	2 602 620	0	2 602 620	1 443 244	0	1 443 244
50107	286 474	0	286 474	1 055 976	0	1 055 976	1 044 538	0	1 044 538	297 912	0	297 912
50110	0	500 203	500 203	0	62 457	62 457	0	79 188	79 188	0	483 472	483 472
50118	814 230	492 805	1 307 035	3 576 901	61 342	3 638 243	3 515 625	76 486	3 592 111	875 506	477 661	1 353 167
50121	54 169	0	54 169	9 096	0	9 096	4 631	0	4 631	58 634	0	58 634
50207	20 798	0	20 798	221	0	221	0	0	0	21 019	0	21 019
50208	11 297	0	11 297	83	0	83	0	0	0	11 380	0	11 380
50210	0	19 737	19 737	0	10 246	10 246	0	4 736	4 736	0	25 247	25 247
50211	0	69 029	69 029	0	8 525	8 525	0	10 177	10 177	0	67 377	67 377
50218	0	172 944	172 944	0	21 514	21 514	0	44 367	44 367	0	150 091	150 091
52601	17 396	0	17 396	145 995	0	145 995	163 391	0	163 391	0	0	0
60204	0	118	118	0	15	15	0	21	21	0	112	112
60302	780	0	780	587	0	587	659	0	659	708	0	708
60306	0	0	0	15 737	0	15 737	15 737	0	15 737	0	0	0
60308	3	0	3	280	0	280	170	0	170	113	0	113
60312	8 299	0	8 299	7 277	0	7 277	7 437	0	7 437	8 139	0	8 139
60314	0	553	553	0	736	736	0	553	553	0	736	736
60315	0	58 218	58 218	0	6 946	6 946	0	8 583	8 583	0	56 581	56 581
60323	24 787	0	24 787	319	0	319	59	0	59	25 047	0	25 047
60401	60 943	0	60 943	88	0	88	0	0	0	61 031	0	61 031
60701	149	0	149	82	0	82	82	0	82	149	0	149
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	21	0	21	778	0	778	778	0	778	21	0	21
61009	30	0	30	294	0	294	294	0	294	30	0	30
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	34 931	0	34 931	0	0	0	0	0	0	34 931	0	34 931
61210	0	0	0	457 286	0	457 286	457 286	0	457 286	0	0	0
61212	0	0	0	43 149	0	43 149	43 149	0	43 149	0	0	0
61403	9 309	0	9 309	346	0	346	23	0	23	9 632	0	9 632
61601	0	0	0	176 243	0	176 243	176 243	0	176 243	0	0	0
61702	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
70606	11 587 419	0	11 587 419	1 273 254	0	1 273 254	52	0	52	12 860 621	0	12 860 621
70607	1 995	0	1 995	3 988	0	3 988	3 987	0	3 987	1 996	0	1 996
70608	14 813 425	0	14 813 425	1 762 938	0	1 762 938	0	0	0	16 576 363	0	16 576 363
70609	2 988	0	2 988	388	0	388	0	0	0	3 376	0	3 376
70611	44 002	0	44 002	4 787	0	4 787	299	0	299	48 490	0	48 490
70614	28 639	0	28 639	202 767	0	202 767	178 101	0	178 101	53 305	0	53 305
70616	57 297	0	57 297	0	0	0	0	0	0	57 297	0	57 297
Итого по активу (баланс)	38 319 467	7 370 400	45 689 867	88 448 758	64 010 987	152 459 745	85 287 383	64 783 510	150 070 893	41 480 842	6 597 877	48 078 719
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10609	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	0	0	0	424 845	0	424 845
30111	3 276	737	4 013	25 983	132 584	158 567	23 574	282 096	305 670	867	150 249	151 116
30126	6 619	0	6 619	404	0	404	5 056	0	5 056	11 271	0	11 271
30220	0	0	0	326 649	34 324	360 973	326 649	369 070	695 719	0	334 746	334 746
30232	447	199	646	24 981	6 318	31 299	24 646	6 269	30 915	112	150	262
30301	4 177	5 585	9 762	19 873	13 358	33 231	37 169	13 575	50 744	21 473	5 802	27 275
30305	398 044	13 576	411 620	40 016	2 178	42 194	63 009	1 658	64 667	421 037	13 056	434 093
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	5 342	314	5 656	5 342	314	5 656	0	0	0
31406	0	342 192	342 192	0	141 470	141 470	0	125 441	125 441	0	326 163	326 163
32901	749 969	601 856	1 351 825	3 247 483	108 350	3 355 833	3 309 887	70 762	3 380 649	812 373	564 268	1 376 641
405	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
407	795 736	355 870	1 151 606	12 986 396	4 159 406	17 145 802	12 781 310	3 983 235	16 764 545	590 650	179 699	770 349
408.1	21 993	735 803	757 796	87 900	873 604	961 504	78 805	210 027	288 832	12 898	72 226	85 124
408.2	291 203	120 385	411 588	916 897	1 310 381	2 227 278	968 225	1 370 939	2 339 164	342 531	180 943	523 474
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40909	0	0	0	523	963	1 486	523	963	1 486	0	0	0
40910	0	0	0	110	102	212	110	102	212	0	0	0
40911	1	0	1	2 190	299	2 489	2 189	299	2 488	0	0	0
40912	0	0	0	125	890	1 015	125	890	1 015	0	0	0
40913	0	0	0	25	133	158	25	133	158	0	0	0
42105	27 800	746	28 546	2 400	3 970	6 370	0	59 827	59 827	25 400	56 603	82 003
42106	0	536 517	536 517	0	445 531	445 531	0	469 070	469 070	0	560 056	560 056
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	881	283	1 164	0	42	42	0	34	34	881	275	1 156
42305	1 661 573	1 503 440	3 165 013	442 845	1 338 667	1 781 512	131 794	168 185	299 979	1 350 522	332 958	1 683 480
42306	1 581 141	1 225 886	2 807 027	92 530	377 632	470 162	307 725	1 413 649	1 721 374	1 796 336	2 261 903	4 058 239
42309	284	4 042	4 326	4	5 283	5 287	18	5 393	5 411	298	4 152	4 450
42506	0	66 237	66 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	0	64 374	64 374
42507	0	397 420	397 420	0	58 588	58 588	0	47 413	47 413	0	386 245	386 245
42601	0	662	662	0	98	98	0	79	79	0	643	643
42605	2 341	7 021	9 362	212	6 122	6 334	28	757	785	2 157	1 656	3 813
42606	1 969	91 920	93 889	38	21 494	21 532	924	15 956	16 880	2 855	86 382	89 237
42609	5	1 293	1 298	0	7 578	7 578	0	7 024	7 024	5	739	744
45115	11 976	0	11 976	826	0	826	1 190	0	1 190	12 340	0	12 340
45215	2 979 045	0	2 979 045	529 108	0	529 108	504 080	0	504 080	2 954 017	0	2 954 017
45515	210 676	0	210 676	9 501	0	9 501	14 312	0	14 312	215 487	0	215 487
45615	690 689	0	690 689	76 465	0	76 465	427	0	427	614 651	0	614 651
45715	9	0	9	9	0	9	12	0	12	12	0	12
45818	234 081	0	234 081	22	0	22	2 909	0	2 909	236 968	0	236 968
45918	266	0	266	157	0	157	54	0	54	163	0	163
47401	0	0	0	19 334	0	19 334	19 334	0	19 334	0	0	0
47403	0	0	0	3 239 981	8 793	3 248 774	3 239 981	8 793	3 248 774	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 371	4 371	0	4 371	4 371	0	0	0
47407	0	0	0	55 478 551	55 950 976	111 429 527	55 478 551	55 950 976	111 429 527	0	0	0
47411	44 665	6 629	51 294	237	3 022	3 259	9 056	1 916	10 972	53 484	5 523	59 007
47416	345	0	345	15 091	10	15 101	14 762	10	14 772	16	0	16
47422	151 426	31 465	182 891	481 380	5 474	486 854	481 522	11 563	493 085	151 568	37 554	189 122
47425	139 425	0	139 425	108 000	0	108 000	95 615	0	95 615	127 040	0	127 040
47426	133	9 460	9 593	7 114	3 119	10 233	7 970	6 732	14 702	989	13 073	14 062
47804	41 572	0	41 572	32 985	0	32 985	17 401	0	17 401	25 988	0	25 988
50120	36 290	0	36 290	8 582	0	8 582	2 682	0	2 682	30 390	0	30 390
50220	13 418	0	13 418	2 837	0	2 837	3 230	0	3 230	13 811	0	13 811
52602	0	0	0	20 393	0	20 393	36 996	0	36 996	16 603	0	16 603
60301	3 150	0	3 150	13 125	0	13 125	12 134	0	12 134	2 159	0	2 159
60305	5 473	0	5 473	22 634	0	22 634	22 809	0	22 809	5 648	0	5 648
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	338	0	338	333	0	333
60311	63	0	63	2 351	0	2 351	2 350	0	2 350	62	0	62
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	9	0	9	112	0	112	121	0	121	18	0	18
60324	82 420	0	82 420	1 689	0	1 689	35	0	35	80 766	0	80 766
60601	41 446	0	41 446	0	0	0	881	0	881	42 327	0	42 327
61012	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
61301	6	0	6	42 018	0	42 018	42 014	0	42 014	2	0	2
61304	229	0	229	46	0	46	46	0	46	229	0	229
70601	11 290 145	0	11 290 145	0	0	0	1 352 928	0	1 352 928	12 643 073	0	12 643 073
70602	142 941	0	142 941	6 355	0	6 355	16 721	0	16 721	153 307	0	153 307
70603	15 360 879	0	15 360 879	0	0	0	1 712 241	0	1 712 241	17 073 120	0	17 073 120
70604	3 246	0	3 246	0	0	0	368	0	368	3 614	0	3 614
70613	44 637	0	44 637	178 101	0	178 101	168 723	0	168 723	35 259	0	35 259
Итого по пассиву (баланс)	39 630 641	6 059 226	45 689 867	78 520 635	65 035 221	143 555 856	81 329 273	64 615 435	145 944 708	42 439 279	5 639 440	48 078 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 529	0	2 529	0	0	0	13	0	13	2 516	0	2 516
90902	347 711	0	347 711	5 366	0	5 366	310	0	310	352 767	0	352 767
90909	611	99	710	0	12	12	0	14	14	611	97	708
91202	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
91203	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91220	0	1 457	1 457	0	20	20	0	1 477	1 477	0	0	0
91414	3 289 243	40 159	3 329 402	28 169	4 791	32 960	5 692	5 920	11 612	3 311 720	39 030	3 350 750
91418	55 732	0	55 732	24 168	0	24 168	45 873	0	45 873	34 027	0	34 027
91604	89 117	3 193	92 310	19 673	3 222	22 895	11 881	3 285	15 166	96 909	3 130	100 039
91704	11 279	8 010	19 289	0	956	956	0	1 181	1 181	11 279	7 785	19 064
91802	250 034	12 367	262 401	0	1 475	1 475	0	1 823	1 823	250 034	12 019	262 053
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	9 966 180	0	9 966 180	386 105	0	386 105	965 988	0	965 988	9 386 297	0	9 386 297
Итого по активу (баланс)	14 012 526	65 285	14 077 811	463 508	10 476	473 984	1 029 784	13 700	1 043 484	13 446 250	62 061	13 508 311
Пассив
91004	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
91311	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	11 308	0	11 308
91312	8 814 782	656 078	9 470 860	10 924	700 776	711 700	127 565	44 698	172 263	8 931 423	0	8 931 423
91315	135 223	154 004	289 227	0	22 832	22 832	1 192	18 401	19 593	136 415	149 573	285 988
91316	1 250	919	2 169	37 975	136	38 111	37 975	110	38 085	1 250	893	2 143
91317	106 092	18 971	125 063	186 130	4 393	190 523	149 825	4 709	154 534	69 787	19 287	89 074
91319	12 070	0	12 070	1 192	0	1 192	0	0	0	10 878	0	10 878
91507	55 483	0	55 483	0	0	0	0	0	0	55 483	0	55 483
99999	4 111 631	0	4 111 631	77 456	0	77 456	87 839	0	87 839	4 122 014	0	4 122 014
Итого по пассиву (баланс)	13 247 839	829 972	14 077 811	316 499	728 137	1 044 636	407 218	67 918	475 136	13 338 558	169 753	13 508 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	4 550 771	0	4 550 771	4 550 771	0	4 550 771	0	0	0
93307	0	0	0	4 550 771	0	4 550 771	4 550 771	0	4 550 771	0	0	0
93308	2 360 543	0	2 360 543	4 443 650	0	4 443 650	4 550 771	0	4 550 771	2 253 422	0	2 253 422
93901	33 452	2 664 450	2 697 902	756 094	54 901 248	55 657 342	788 634	54 720 287	55 508 921	912	2 845 411	2 846 323
93902	0	50 135	50 135	0	487 622	487 622	0	505 344	505 344	0	32 413	32 413
99996	5 080 103	0	5 080 103	60 555 094	0	60 555 094	60 497 359	0	60 497 359	5 137 838	0	5 137 838
Итого по активу (баланс)	7 474 098	2 714 585	10 188 683	74 856 380	55 388 870	130 245 250	74 938 306	55 225 631	130 163 937	7 392 172	2 877 824	10 269 996
Пассив
96306	0	0	0	0	4 499 687	4 499 687	0	4 499 687	4 499 687	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 558 649	4 558 649	0	4 558 649	4 558 649	0	0	0
96308	0	2 360 544	2 360 544	0	4 633 713	4 633 713	0	4 538 446	4 538 446	0	2 265 277	2 265 277
96901	2 635 863	33 590	2 669 453	53 632 871	1 537 623	55 170 494	53 836 145	1 505 018	55 341 163	2 839 137	985	2 840 122
96902	0	50 106	50 106	0	505 158	505 158	0	487 491	487 491	0	32 439	32 439
99997	5 108 580	0	5 108 580	60 565 035	0	60 565 035	60 588 613	0	60 588 613	5 132 158	0	5 132 158
Итого по пассиву (баланс)	7 744 443	2 444 240	10 188 683	114 197 906	15 734 830	129 932 736	114 424 758	15 589 291	130 014 049	7 971 295	2 298 701	10 269 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	58 765 171,0000	0	0	786 167,0000	0	0	1 101 759,0000	0	0	58 449 579,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 765 174,0000	0	0	786 167,0000	0	0	1 101 759,0000	0	0	58 449 582,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	1 743 242,0000	0	0	1 101 759,0000	0	0	882 167,0000	0	0	1 523 650,0000
98070	0	0	42 434 831,0000	0	0	96 000,0000	0	0	0,0000	0	0	42 338 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 765 174,0000	0	0	1 197 759,0000	0	0	882 167,0000	0	0	58 449 582,0000

Страница была полезной?