Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
20202	12 380	45 535	57 915	127 026	131 655	258 681	117 481	127 092	244 573	21 925	50 098	72 023
20209	0	0	0	15 700	78 533	94 233	15 700	78 533	94 233	0	0	0
30102	67 856	0	67 856	20 681 068	0	20 681 068	20 683 592	0	20 683 592	65 332	0	65 332
30110	32 481	4 859	37 340	786 595	122 515	909 110	786 384	113 163	899 547	32 692	14 211	46 903
30114	0	1 166 465	1 166 465	0	865 873	865 873	0	1 915 734	1 915 734	0	116 604	116 604
30202	25 881	0	25 881	5 261	0	5 261	0	0	0	31 142	0	31 142
30204	26 072	0	26 072	0	0	0	431	0	431	25 641	0	25 641
30215	140	1 795	1 935	0	209	209	0	265	265	140	1 739	1 879
30233	25	0	25	31	1 772	1 803	56	1 772	1 828	0	0	0
31902	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	12 285 000	0	12 285 000	12 785 000	0	12 785 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	4 970 000	0	4 970 000	3 870 000	0	3 870 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45201	2 966	0	2 966	4 534	0	4 534	4 734	0	4 734	2 766	0	2 766
45205	37 250	8 280	45 530	0	962	962	7 833	1 221	9 054	29 417	8 021	37 438
45206	309 882	24 838	334 720	81 465	2 886	84 351	57 863	3 661	61 524	333 484	24 063	357 547
45207	337 463	242 365	579 828	410 000	27 733	437 733	20 222	40 922	61 144	727 241	229 176	956 417
45208	114 469	65 574	180 043	0	7 620	7 620	389	9 667	10 056	114 080	63 527	177 607
45505	214	0	214	450	0	450	27	0	27	637	0	637
45506	13 427	0	13 427	120	0	120	1 130	0	1 130	12 417	0	12 417
45507	14 498	1 433	15 931	0	166	166	1 287	260	1 547	13 211	1 339	14 550
45604	200 000	44 158	244 158	0	4 828	4 828	0	16 902	16 902	200 000	32 084	232 084
45703	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45704	1 459	0	1 459	350	0	350	278	0	278	1 531	0	1 531
45705	8 813	17 976	26 789	500	1 994	2 494	1 615	3 709	5 324	7 698	16 261	23 959
45706	5 721	386	6 107	0	37	37	748	122	870	4 973	301	5 274
45812	109 013	18 506	127 519	3 541	2 911	6 452	7 348	3 489	10 837	105 206	17 928	123 134
45815	18 691	0	18 691	1 233	49	1 282	544	0	544	19 380	49	19 429
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	23 278	18 512	41 790	2 144	2 236	4 380	1 255	3 426	4 681	24 167	17 322	41 489
45912	416	1 547	1 963	128	6	134	325	1 553	1 878	219	0	219
45915	538	0	538	47	20	67	77	0	77	508	20	528
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 068	351	1 419	23	48	71	57	59	116	1 034	340	1 374
47408	0	0	0	1 369 790	524 925	1 894 715	1 369 790	524 925	1 894 715	0	0	0
47423	124	0	124	15 762	78 533	94 295	15 730	78 533	94 263	156	0	156
47427	8 419	226	8 645	20 479	2 243	22 722	19 956	1 306	21 262	8 942	1 163	10 105
50209	0	65 739	65 739	0	8 006	8 006	0	9 691	9 691	0	64 054	64 054
50221	5 925	0	5 925	4 989	0	4 989	0	0	0	10 914	0	10 914
60302	324	0	324	13	0	13	63	0	63	274	0	274
60308	53	0	53	120	0	120	173	0	173	0	0	0
60310	101	0	101	264	0	264	263	0	263	102	0	102
60312	2 518	0	2 518	5 477	0	5 477	2 731	0	2 731	5 264	0	5 264
60314	267	0	267	0	722	722	0	722	722	267	0	267
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 330	0	103 330	0	0	0	130	0	130	103 200	0	103 200
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	397	0	397	164	0	164	139	0	139	422	0	422
61009	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	21 308	0	21 308	1 349	0	1 349	1 086	0	1 086	21 571	0	21 571
70606	349 561	0	349 561	38 875	0	38 875	46	0	46	388 390	0	388 390
70608	2 180 839	0	2 180 839	277 296	0	277 296	0	0	0	2 458 135	0	2 458 135
70611	20 481	0	20 481	2 365	0	2 365	0	0	0	22 846	0	22 846
Итого по активу (баланс)	4 821 678	1 728 545	6 550 223	42 627 288	1 866 482	44 493 770	41 289 642	2 936 727	44 226 369	6 159 324	658 300	6 817 624
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	659 997	0	659 997	1 334 808	0	1 334 808
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	274 412	0	274 412	364 189	0	364 189
10603	5 925	0	5 925	0	0	0	4 989	0	4 989	10 914	0	10 914
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	7 041	7 541	0	1 149	1 149	0	823	823	500	6 715	7 215
30111	22 465	15 340	37 805	3 337 909	54 352	3 392 261	3 359 212	41 123	3 400 335	43 768	2 111	45 879
30232	0	53	53	81	6 313	6 394	95	6 325	6 420	14	65	79
30236	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
31402	255 000	0	255 000	983 000	0	983 000	728 000	0	728 000	0	0	0
31403	0	0	0	336 000	0	336 000	507 000	0	507 000	171 000	0	171 000
31406	0	99 355	99 355	0	106 682	106 682	0	7 327	7 327	0	0	0
31407	0	132 474	132 474	0	19 530	19 530	0	15 393	15 393	0	128 337	128 337
31409	0	65 574	65 574	0	9 667	9 667	0	7 620	7 620	0	63 527	63 527
407	434 482	269 025	703 507	3 054 962	997 466	4 052 428	3 145 464	1 042 313	4 187 777	524 984	313 872	838 856
408.1	37 745	9	37 754	39 509	13 270	52 779	29 739	13 270	43 009	27 975	9	27 984
408.2	51 808	60 165	111 973	125 402	80 170	205 572	98 725	89 279	188 004	25 131	69 274	94 405
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	3	3	0	499	499	0	496	496	0	0	0
40910	0	100	100	0	5 578	5 578	16	5 576	5 592	16	98	114
40911	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40912	0	0	0	572	8 133	8 705	572	8 133	8 705	0	0	0
40913	0	6 532	6 532	628	99 361	99 989	628	93 503	94 131	0	674	674
42102	15 000	0	15 000	302 500	0	302 500	408 100	0	408 100	120 600	0	120 600
42106	2 520	4 553	7 073	0	671	671	0	529	529	2 520	4 411	6 931
42301	70	3 370	3 440	0	518	518	0	537	537	70	3 389	3 459
42303	2 526	2 611	5 137	0	561	561	22	1 691	1 713	2 548	3 741	6 289
42304	1 596	3 312	4 908	1 596	3 358	4 954	0	46	46	0	0	0
42305	4 427	12 604	17 031	0	1 876	1 876	0	1 620	1 620	4 427	12 348	16 775
42502	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42601	1 262	1 847	3 109	50	289	339	0	313	313	1 212	1 871	3 083
42602	3 302	0	3 302	0	0	0	14	0	14	3 316	0	3 316
42603	43 388	8 077	51 465	6 971	1 372	8 343	2 974	2 097	5 071	39 391	8 802	48 193
42604	4 877	3 594	8 471	0	531	531	0	432	432	4 877	3 495	8 372
42605	1 850	6 157	8 007	0	908	908	0	715	715	1 850	5 964	7 814
42606	0	517	517	0	76	76	0	60	60	0	501	501
45215	15 146	0	15 146	2 051	0	2 051	1 507	0	1 507	14 602	0	14 602
45515	6 657	0	6 657	516	0	516	0	0	0	6 141	0	6 141
45615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45715	4 688	0	4 688	617	0	617	0	0	0	4 071	0	4 071
45818	162 264	0	162 264	6 225	0	6 225	5 336	0	5 336	161 375	0	161 375
45918	1 893	0	1 893	234	0	234	173	0	173	1 832	0	1 832
47407	0	0	0	507 453	1 394 468	1 901 921	507 453	1 394 468	1 901 921	0	0	0
47411	477	281	758	315	195	510	461	67	528	623	153	776
47416	116	0	116	35 091	1 638	36 729	35 048	1 638	36 686	73	0	73
47422	762	39	801	0	6	6	0	4	4	762	37	799
47425	1 286	0	1 286	642	0	642	1 108	0	1 108	1 752	0	1 752
47426	42	2 879	2 921	1 237	2 476	3 713	1 277	1 331	2 608	82	1 734	1 816
52301	6 011	1 244	7 255	3 386	220	3 606	0	146	146	2 625	1 170	3 795
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 415	0	2 415	7 183	0	7 183	4 871	0	4 871	103	0	103
60305	3 324	0	3 324	10 939	0	10 939	7 615	0	7 615	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60322	0	993 546	993 546	233	1 007 163	1 007 396	233	13 617	13 850	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	26 339	0	26 339	129	0	129	496	0	496	26 706	0	26 706
60903	157	0	157	0	0	0	2	0	2	159	0	159
61301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61701	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
70601	432 363	0	432 363	0	0	0	51 324	0	51 324	483 687	0	483 687
70603	2 176 830	0	2 176 830	0	0	0	263 973	0	263 973	2 440 803	0	2 440 803
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	4 849 921	1 700 302	6 550 223	8 777 144	3 818 516	12 595 660	10 112 549	2 750 512	12 863 061	6 185 326	632 298	6 817 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 592	1 244	7 836	0	146	146	3 386	220	3 606	3 206	1 170	4 376
90901	1 999	0	1 999	1 116	0	1 116	1 118	0	1 118	1 997	0	1 997
90902	250 053	0	250 053	314 560	0	314 560	1 361	0	1 361	563 252	0	563 252
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 397 307	3 701 258	10 098 565	231 156	428 965	660 121	34 783	561 558	596 341	6 593 680	3 568 665	10 162 345
91604	50 814	4 344	55 158	6 764	861	7 625	2 769	1 132	3 901	54 809	4 073	58 882
91704	0	1 613	1 613	0	183	183	0	305	305	0	1 491	1 491
91802	0	3 699	3 699	0	415	415	0	779	779	0	3 335	3 335
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 716 074	0	4 716 074	1 017 577	0	1 017 577	909 160	0	909 160	4 824 491	0	4 824 491
Итого по активу (баланс)	11 422 954	3 712 158	15 135 112	1 571 173	430 570	2 001 743	952 577	563 994	1 516 571	12 041 550	3 578 734	15 620 284
Пассив
91003	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
91311	0	1 105	1 105	0	163	163	0	129	129	0	1 071	1 071
91312	1 690 202	815 594	2 505 796	350 666	121 610	472 276	500 964	94 793	595 757	1 840 500	788 777	2 629 277
91315	40 206	198 355	238 561	1 875	33 159	35 034	0	92 139	92 139	38 331	257 335	295 666
91317	473 800	342 972	816 772	268 832	50 561	319 393	288 675	39 852	328 527	493 643	332 263	825 906
91319	590 923	562 917	1 153 840	0	142 737	142 737	1 875	59 593	61 468	592 798	479 773	1 072 571
99999	10 419 038	0	10 419 038	607 165	0	607 165	983 920	0	983 920	10 795 793	0	10 795 793
Итого по пассиву (баланс)	13 214 169	1 920 943	15 135 112	1 233 368	348 230	1 581 598	1 780 264	286 506	2 066 770	13 761 065	1 859 219	15 620 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	608 900	13 063	621 963	608 900	13 063	621 963	0	0	0
99996	0	0	0	635 876	0	635 876	635 876	0	635 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 244 776	13 063	1 257 839	1 244 776	13 063	1 257 839	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 934	622 942	635 876	12 934	622 942	635 876	0	0	0
99997	0	0	0	621 963	0	621 963	621 963	0	621 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	634 897	622 942	1 257 839	634 897	622 942	1 257 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?