Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 451	0	18 451	4 195	0	4 195	6 048	0	6 048	16 598	0	16 598
20202	26 636	90 844	117 480	117 164	148 707	265 871	90 946	198 012	288 958	52 854	41 539	94 393
20208	13 107	0	13 107	20 500	0	20 500	30 582	0	30 582	3 025	0	3 025
20209	0	0	0	7 200	111 529	118 729	7 200	111 529	118 729	0	0	0
30102	49 130	0	49 130	3 535 347	0	3 535 347	3 527 716	0	3 527 716	56 761	0	56 761
30110	22 187	340 799	362 986	172 060	315 481	487 541	167 237	357 027	524 264	27 010	299 253	326 263
30202	6 392	0	6 392	0	0	0	169	0	169	6 223	0	6 223
30204	3 812	0	3 812	233	0	233	0	0	0	4 045	0	4 045
30221	0	0	0	0	195 394	195 394	0	195 394	195 394	0	0	0
30233	0	0	0	11 259	1 207	12 466	11 259	1 207	12 466	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	236	0	236	23	0	23	86	0	86	173	0	173
30425	0	5 221	5 221	0	656	656	0	925	925	0	4 952	4 952
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
45103	0	0	0	25 050	0	25 050	22 450	0	22 450	2 600	0	2 600
45107	35 165	0	35 165	0	0	0	0	0	0	35 165	0	35 165
45206	481 800	0	481 800	16 000	0	16 000	10 760	0	10 760	487 040	0	487 040
45207	340 511	0	340 511	0	0	0	3 361	0	3 361	337 150	0	337 150
45208	8 201	0	8 201	0	0	0	820	0	820	7 381	0	7 381
45505	14 950	0	14 950	1 620	0	1 620	3 101	0	3 101	13 469	0	13 469
45506	43 714	0	43 714	3 200	0	3 200	1 471	0	1 471	45 443	0	45 443
45507	6 421	0	6 421	0	0	0	145	0	145	6 276	0	6 276
45812	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45912	1 013	0	1 013	917	0	917	887	0	887	1 043	0	1 043
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	345 992	215 103	561 095	345 992	215 103	561 095	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	418	0	418	430	0	430	5 989	0	5 989
47427	31	0	31	17 276	191	17 467	17 159	191	17 350	148	0	148
50205	36 668	0	36 668	273	0	273	0	0	0	36 941	0	36 941
50221	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 413	0	86 413	947	0	947	947	0	947	86 413	0	86 413
50721	1 353	0	1 353	1 670	0	1 670	1 073	0	1 073	1 950	0	1 950
51403	77 850	0	77 850	20 495	0	20 495	39 336	0	39 336	59 009	0	59 009
51404	68 171	0	68 171	323	0	323	68 494	0	68 494	0	0	0
51407	101 668	0	101 668	659	0	659	0	0	0	102 327	0	102 327
60302	1 800	0	1 800	1 566	0	1 566	86	0	86	3 280	0	3 280
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	78	0	78	837	37	874	813	37	850	102	0	102
60312	3 394	0	3 394	1 886	0	1 886	5 095	0	5 095	185	0	185
60314	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 973	0	74 973	0	0	0	0	0	0	74 973	0	74 973
61008	44	0	44	111	0	111	115	0	115	40	0	40
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
61210	0	0	0	108 805	0	108 805	108 805	0	108 805	0	0	0
61403	2 878	0	2 878	857	0	857	464	0	464	3 271	0	3 271
70606	518 879	0	518 879	52 681	0	52 681	10	0	10	571 550	0	571 550
70608	1 164 753	0	1 164 753	120 553	0	120 553	0	0	0	1 285 306	0	1 285 306
70611	6 774	0	6 774	27	0	27	1 542	0	1 542	5 259	0	5 259
70616	2 701	0	2 701	504	0	504	0	0	0	3 205	0	3 205
Итого по активу (баланс)	3 355 376	438 851	3 794 227	5 390 850	989 261	6 380 111	5 014 801	1 080 437	6 095 238	3 731 425	347 675	4 079 100
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 353	0	1 353	1 178	0	1 178	1 775	0	1 775	1 950	0	1 950
10609	2 321	0	2 321	0	0	0	1 099	0	1 099	3 420	0	3 420
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	217	0	217	1 612	0	1 612	1 661	0	1 661	266	0	266
30232	0	0	0	72 469	168	72 637	72 469	168	72 637	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	408 609	109 823	518 432	2 062 032	193 225	2 255 257	2 320 839	188 926	2 509 765	667 416	105 524	772 940
408.1	5 581	1 641	7 222	17 673	6 169	23 842	16 531	5 837	22 368	4 439	1 309	5 748
408.2	86 145	13 178	99 323	180 317	70 733	251 050	130 049	73 742	203 791	35 877	16 187	52 064
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40910	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40911	0	0	0	917	0	917	925	0	925	8	0	8
40912	0	0	0	15	49	64	15	49	64	0	0	0
40913	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42103	62 000	87 743	149 743	47 000	88 946	135 946	41 000	1 203	42 203	56 000	0	56 000
42104	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
42301	195	168	363	0	30	30	0	21	21	195	159	354
42304	81 374	662	82 036	35 117	97	35 214	12 832	79	12 911	59 089	644	59 733
42305	94 160	31 707	125 867	2 635	6 865	9 500	16 739	6 081	22 820	108 264	30 923	139 187
42306	102 005	192 792	294 797	15 936	43 953	59 889	22 244	42 238	64 482	108 313	191 077	299 390
42309	3 962	0	3 962	37	0	37	55	0	55	3 980	0	3 980
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
45215	32 091	0	32 091	2 971	0	2 971	2 179	0	2 179	31 299	0	31 299
45515	16 633	0	16 633	23	0	23	0	0	0	16 610	0	16 610
45818	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45918	870	0	870	44	0	44	46	0	46	872	0	872
47407	0	0	0	333 925	227 050	560 975	333 925	227 050	560 975	0	0	0
47411	2 692	1 771	4 463	2 979	328	3 307	2 428	984	3 412	2 141	2 427	4 568
47416	101	0	101	953	0	953	952	0	952	100	0	100
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	6 817	0	6 817	2 188	0	2 188	2 126	0	2 126	6 755	0	6 755
47426	3 603	52	3 655	2 581	66	2 647	3 104	14	3 118	4 126	0	4 126
50220	1 367	0	1 367	1 795	0	1 795	967	0	967	539	0	539
50719	10 623	0	10 623	2 617	0	2 617	947	0	947	8 953	0	8 953
50720	17 084	0	17 084	4 253	0	4 253	3 228	0	3 228	16 059	0	16 059
51410	0	0	0	0	0	0	21 489	0	21 489	21 489	0	21 489
60301	100	0	100	1 508	0	1 508	1 483	0	1 483	75	0	75
60305	1 620	0	1 620	6 106	0	6 106	4 486	0	4 486	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	3 226	0	3 226	3 555	0	3 555	3 573	0	3 573	3 244	0	3 244
60322	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60601	18 171	0	18 171	0	0	0	232	0	232	18 403	0	18 403
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61304	232	0	232	67	0	67	95	0	95	260	0	260
61701	5 477	0	5 477	1 099	0	1 099	504	0	504	4 882	0	4 882
70601	543 127	0	543 127	6	0	6	35 125	0	35 125	578 246	0	578 246
70603	1 164 690	0	1 164 690	0	0	0	119 647	0	119 647	1 284 337	0	1 284 337
Итого по пассиву (баланс)	3 354 687	439 540	3 794 227	3 869 267	637 933	4 507 200	4 245 427	546 646	4 792 073	3 730 847	348 253	4 079 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 283	0	75 283	7 643	0	7 643	8 436	0	8 436	74 490	0	74 490
90902	104 566	0	104 566	15 689	0	15 689	8 576	0	8 576	111 679	0	111 679
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	97 307	0	97 307	914 285	0	914 285	1 011 592	0	1 011 592	0	0	0
91414	1 897 570	0	1 897 570	128 000	0	128 000	7 276	0	7 276	2 018 294	0	2 018 294
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	2 792	0	2 792	412	0	412	1	0	1	3 203	0	3 203
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 295	0	4 295	0	0	0	36	0	36	4 259	0	4 259
99998	1 898 182	0	1 898 182	50 829	0	50 829	116 050	0	116 050	1 832 961	0	1 832 961
Итого по активу (баланс)	4 335 974	0	4 335 974	1 116 858	0	1 116 858	1 151 967	0	1 151 967	4 300 865	0	4 300 865
Пассив
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	1 761 458	0	1 761 458	1 294	0	1 294	2 963	0	2 963	1 763 127	0	1 763 127
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	61 500	0	61 500	63 500	0	63 500	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
91317	71 951	0	71 951	51 170	0	51 170	42 770	0	42 770	63 551	0	63 551
91507	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91508	302	0	302	21	0	21	31	0	31	312	0	312
99999	2 437 792	0	2 437 792	1 035 917	0	1 035 917	1 066 029	0	1 066 029	2 467 904	0	2 467 904
Итого по пассиву (баланс)	4 335 974	0	4 335 974	1 151 966	0	1 151 966	1 116 857	0	1 116 857	4 300 865	0	4 300 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 376	167 594	174 970	7 376	167 594	174 970	0	0	0
99996	0	0	0	175 276	0	175 276	175 276	0	175 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	182 652	167 594	350 246	182 652	167 594	350 246	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	54 710	120 566	175 276	54 710	120 566	175 276	0	0	0
99997	0	0	0	174 970	0	174 970	174 970	0	174 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	229 680	120 566	350 246	229 680	120 566	350 246	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	181,0000	0	0	176,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 159 963 228,2500	0	0	145 476,0000	0	0	1 796,0000	0	0	1 160 106 908,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 963 248,2500	0	0	145 666,0000	0	0	1 981,0000	0	0	1 160 106 933,2500
Пассив
98040	0	0	3 440 624,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 440 624,2500
98050	0	0	1 156 423 824,0000	0	0	1 981,0000	0	0	145 666,0000	0	0	1 156 567 509,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 963 248,2500	0	0	1 981,0000	0	0	145 666,0000	0	0	1 160 106 933,2500

Страница была полезной?