Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 818	92 311	159 129	332 878	86 700	419 578	305 551	82 225	387 776	94 145	96 786	190 931
20209	0	0	0	172 200	2 575	174 775	172 200	2 575	174 775	0	0	0
30102	75 964	0	75 964	3 352 670	0	3 352 670	3 400 078	0	3 400 078	28 556	0	28 556
30110	2 493	40 528	43 021	10 003	326 410	336 413	10 077	353 589	363 666	2 419	13 349	15 768
30114	0	16 162	16 162	0	141 497	141 497	0	142 638	142 638	0	15 021	15 021
30202	10 608	0	10 608	0	0	0	4 560	0	4 560	6 048	0	6 048
30204	8 215	0	8 215	331	0	331	0	0	0	8 546	0	8 546
30233	213	0	213	13 440	9 874	23 314	13 238	9 874	23 112	415	0	415
30424	621	0	621	724 702	0	724 702	718 101	0	718 101	7 222	0	7 222
30425	0	4 372	4 372	0	522	522	0	645	645	0	4 249	4 249
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	34 487	0	34 487	27 071	0	27 071	23 798	0	23 798	37 760	0	37 760
45203	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	455 784	172 216	628 000	0	20 545	20 545	0	25 388	25 388	455 784	167 373	623 157
45207	834 000	408 394	1 242 394	0	49 222	49 222	0	62 481	62 481	834 000	395 135	1 229 135
45208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45504	814	13 910	14 724	0	0	0	250	13 910	14 160	564	0	564
45505	105 212	84 637	189 849	0	9 595	9 595	10	18 412	18 422	105 202	75 820	181 022
45506	250 063	338 840	588 903	0	55 721	55 721	103	53 619	53 722	249 960	340 942	590 902
45507	0	19 521	19 521	0	2 329	2 329	0	2 921	2 921	0	18 929	18 929
45509	5 780	5 458	11 238	7 825	5 989	13 814	7 070	6 119	13 189	6 535	5 328	11 863
45606	0	167 807	167 807	0	21 117	21 117	0	29 732	29 732	0	159 192	159 192
45708	68	2 215	2 283	0	1 026	1 026	68	1 932	2 000	0	1 309	1 309
45812	0	397 420	397 420	0	47 413	47 413	0	58 588	58 588	0	386 245	386 245
45815	1 939	2 572	4 511	0	6 643	6 643	0	6 780	6 780	1 939	2 435	4 374
45912	0	5 845	5 845	0	698	698	0	862	862	0	5 681	5 681
45915	1	0	1	22	19	41	20	19	39	3	0	3
47404	0	279 788	279 788	0	842 045	842 045	0	927 198	927 198	0	194 635	194 635
47408	0	0	0	8 548 784	35 910 915	44 459 699	8 548 784	35 910 915	44 459 699	0	0	0
47423	989	0	989	335	0	335	287	0	287	1 037	0	1 037
47427	730	27	757	808	22	830	730	34	764	808	15	823
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	113 650	0	113 650	49 028	0	49 028	12 946	0	12 946	149 732	0	149 732
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	968	0	968	56	0	56	286	0	286	738	0	738
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	1 008	0	1 008	944	0	944	906	0	906	1 046	0	1 046
60323	968	0	968	210	0	210	210	0	210	968	0	968
60401	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	98	0	98	150	0	150	170	0	170	78	0	78
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	5 149	0	5 149	34	0	34	72	0	72	5 111	0	5 111
61703	14 138	0	14 138	0	0	0	0	0	0	14 138	0	14 138
70606	4 166 233	0	4 166 233	401 668	0	401 668	0	0	0	4 567 901	0	4 567 901
70608	4 857 910	0	4 857 910	459 144	0	459 144	0	0	0	5 317 054	0	5 317 054
70614	493 123	0	493 123	13 433	0	13 433	19 389	0	19 389	487 167	0	487 167
70616	7 879	0	7 879	0	0	0	0	0	0	7 879	0	7 879
Итого по активу (баланс)	12 481 207	2 052 023	14 533 230	14 288 972	37 540 877	51 829 849	13 352 140	37 710 456	51 062 596	13 418 039	1 882 444	15 300 483
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30223	100 875	0	100 875	2 030 974	0	2 030 974	1 989 241	0	1 989 241	59 142	0	59 142
30232	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
407	462 662	115 917	578 579	3 847 086	342 104	4 189 190	3 818 639	301 292	4 119 931	434 215	75 105	509 320
408.1	27 419	192	27 611	59 557	28	59 585	58 784	23	58 807	26 646	187	26 833
408.2	35 410	357 380	392 790	309 668	269 137	578 805	308 775	264 390	573 165	34 517	352 633	387 150
40911	0	0	0	58 902	0	58 902	58 902	0	58 902	0	0	0
42304	20 905	0	20 905	0	0	0	0	0	0	20 905	0	20 905
42305	33 270	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	0	33 270
42306	0	99 355	99 355	0	14 647	14 647	0	11 853	11 853	0	96 561	96 561
42507	0	662 367	662 367	0	97 646	97 646	0	79 021	79 021	0	643 742	643 742
45115	98 299	0	98 299	0	0	0	0	0	0	98 299	0	98 299
45215	1 008 460	0	1 008 460	98 551	0	98 551	117 390	0	117 390	1 027 299	0	1 027 299
45515	567 052	0	567 052	69 442	0	69 442	63 098	0	63 098	560 708	0	560 708
45615	117 465	0	117 465	20 812	0	20 812	14 782	0	14 782	111 435	0	111 435
45715	1 117	0	1 117	892	0	892	338	0	338	563	0	563
45818	401 436	0	401 436	62 117	0	62 117	50 831	0	50 831	390 150	0	390 150
45918	5 846	0	5 846	878	0	878	714	0	714	5 682	0	5 682
47405	0	0	0	75 076	118 492	193 568	75 076	118 492	193 568	0	0	0
47407	0	0	0	8 576 540	35 873 395	44 449 935	8 576 540	35 873 395	44 449 935	0	0	0
47411	657	0	657	0	0	0	523	541	1 064	1 180	541	1 721
47416	7	0	7	23 834	0	23 834	23 901	0	23 901	74	0	74
47422	718	4	722	8	0	8	369	0	369	1 079	4	1 083
47425	25 754	0	25 754	13 918	0	13 918	23 781	0	23 781	35 617	0	35 617
47426	0	46 224	46 224	0	6 814	6 814	0	9 014	9 014	0	48 424	48 424
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	27 428	0	27 428	20 775	0	20 775	13 433	0	13 433	20 086	0	20 086
60301	1 182	0	1 182	1 324	0	1 324	1 414	0	1 414	1 272	0	1 272
60305	1 469	0	1 469	3 320	0	3 320	3 394	0	3 394	1 543	0	1 543
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	149	0	149	2 785	0	2 785	2 636	0	2 636	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	57	0	57	652	0	652	652	0	652	57	0	57
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60601	1 767	0	1 767	0	0	0	48	0	48	1 815	0	1 815
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61701	23 469	0	23 469	0	0	0	0	0	0	23 469	0	23 469
70601	3 703 126	0	3 703 126	0	0	0	429 037	0	429 037	4 132 163	0	4 132 163
70603	5 032 402	0	5 032 402	0	0	0	440 208	0	440 208	5 472 610	0	5 472 610
70613	609 412	0	609 412	12 939	0	12 939	49 029	0	49 029	645 502	0	645 502
Итого по пассиву (баланс)	13 251 791	1 281 439	14 533 230	15 291 270	36 722 263	52 013 533	16 122 765	36 658 021	52 780 786	14 083 286	1 217 197	15 300 483
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	2	0	2	0	0	0	110	0	110
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	659 722	0	659 722	90 368	0	90 368	95 206	0	95 206	654 884	0	654 884
90902	1 789 109	0	1 789 109	97 841	0	97 841	10 713	0	10 713	1 876 237	0	1 876 237
90909	123	0	123	176	0	176	22	0	22	277	0	277
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 403 444	2 930 103	6 333 547	456 307	306 028	762 335	0	862 740	862 740	3 859 751	2 373 391	6 233 142
91418	4 452	0	4 452	1	0	1	1	0	1	4 452	0	4 452
91604	775	41 900	42 675	22	10 959	10 981	7	6 177	6 184	790	46 682	47 472
91803	764	4 356	5 120	0	548	548	0	772	772	764	4 132	4 896
99998	2 434 084	0	2 434 084	117 709	0	117 709	107 018	0	107 018	2 444 775	0	2 444 775
Итого по активу (баланс)	8 292 479	2 976 359	11 268 838	762 424	317 535	1 079 959	212 967	869 689	1 082 656	8 841 936	2 424 205	11 266 141
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 969 364	316 752	2 286 116	0	56 122	56 122	0	39 860	39 860	1 969 364	300 490	2 269 854
91315	31 873	0	31 873	0	0	0	454	0	454	32 327	0	32 327
91317	6 735	15 862	22 597	36 816	14 081	50 897	55 833	13 377	69 210	25 752	15 158	40 910
91507	93 417	0	93 417	0	0	0	8 186	0	8 186	101 603	0	101 603
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 834 754	0	8 834 754	882 478	0	882 478	869 090	0	869 090	8 821 366	0	8 821 366
Итого по пассиву (баланс)	10 936 224	332 614	11 268 838	919 294	70 203	989 497	933 563	53 237	986 800	10 950 493	315 648	11 266 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	14 917	14 917	11 431	0	11 431	11 431	14 917	26 348	0	0	0
93302	5 695	0	5 695	5 736	0	5 736	11 431	0	11 431	0	0	0
93303	5 736	0	5 736	52 038	0	52 038	5 736	0	5 736	52 038	0	52 038
93304	12 314	0	12 314	424 577	425 735	850 312	52 038	57 816	109 854	384 853	367 919	752 772
93305	1 406 339	387 829	1 794 168	146 155	0	146 155	424 577	387 829	812 406	1 127 917	0	1 127 917
93901	0	1 119 072	1 119 072	60 659	23 168 981	23 229 640	60 659	23 144 092	23 204 751	0	1 143 961	1 143 961
99996	2 760 870	0	2 760 870	23 267 094	0	23 267 094	23 170 116	0	23 170 116	2 857 848	0	2 857 848
Итого по активу (баланс)	4 190 954	1 521 818	5 712 772	23 967 690	23 594 716	47 562 406	23 735 988	23 604 654	47 340 642	4 422 656	1 511 880	5 934 536
Пассив
96301	14 748	0	14 748	14 748	12 816	27 564	0	12 816	12 816	0	0	0
96302	0	6 624	6 624	0	13 224	13 224	0	6 600	6 600	0	0	0
96303	0	6 624	6 624	0	7 833	7 833	0	59 146	59 146	0	57 937	57 937
96304	0	13 247	13 247	0	113 805	113 805	387 829	476 825	864 654	387 829	376 267	764 096
96305	387 829	1 215 112	1 602 941	387 829	551 122	938 951	0	227 593	227 593	0	891 583	891 583
96901	370 861	745 825	1 116 686	8 811 611	14 333 280	23 144 891	8 948 199	14 224 238	23 172 437	507 449	636 783	1 144 232
99997	2 951 902	0	2 951 902	23 299 814	0	23 299 814	23 424 600	0	23 424 600	3 076 688	0	3 076 688
Итого по пассиву (баланс)	3 725 340	1 987 432	5 712 772	32 514 002	15 032 080	47 546 082	32 760 628	15 007 218	47 767 846	3 971 966	1 962 570	5 934 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 666 477,0000	0	0	0,0000	0	0	385 400 296 839,0000	0	0	11 369 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 666 478,0000	0	0	0,0000	0	0	385 400 296 839,0000	0	0	11 369 639,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 664 829,0000	0	0	385 400 296 839,0000	0	0	0,0000	0	0	11 367 990,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 666 478,0000	0	0	385 400 296 839,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 639,0000

Страница была полезной?