Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	110 095	22 430	132 525	345 872	214 102	559 974	300 254	226 344	526 598	155 713	10 188	165 901
20208	9 238	0	9 238	15 563	0	15 563	16 755	0	16 755	8 046	0	8 046
20209	0	0	0	185 496	94 248	279 744	185 496	94 248	279 744	0	0	0
30102	264 226	0	264 226	7 240 590	0	7 240 590	7 431 627	0	7 431 627	73 189	0	73 189
30110	13 820	125 135	138 955	1 913 471	221 875	2 135 346	1 733 073	326 574	2 059 647	194 218	20 436	214 654
30202	23 454	0	23 454	0	0	0	1 061	0	1 061	22 393	0	22 393
30204	1 748	0	1 748	3 286	0	3 286	0	0	0	5 034	0	5 034
30221	0	0	0	0	57 428	57 428	0	57 428	57 428	0	0	0
30233	233	344	577	9 642	0	9 642	9 875	344	10 219	0	0	0
30302	1 601 777	558	1 602 335	5 323	69	5 392	3 308	88	3 396	1 603 792	539	1 604 331
30306	1 712 989	423	1 713 412	242 500	50	242 550	225 000	62	225 062	1 730 489	411	1 730 900
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
32003	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
45203	35 500	0	35 500	65 000	0	65 000	35 500	0	35 500	65 000	0	65 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	599 300	0	599 300	40 000	0	40 000	0	0	0	639 300	0	639 300
45208	68 000	0	68 000	0	0	0	2 000	0	2 000	66 000	0	66 000
45505	375	0	375	0	0	0	121	0	121	254	0	254
45506	100 587	0	100 587	3 110	0	3 110	4 197	0	4 197	99 500	0	99 500
45507	672	0	672	0	0	0	46	0	46	626	0	626
45509	435	0	435	679	0	679	828	0	828	286	0	286
45815	1 156	0	1 156	20	0	20	0	0	0	1 176	0	1 176
45912	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	255 356	383 367	638 723	255 356	383 367	638 723	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 145	0	101 145	113	0	113	100 712	0	100 712	546	0	546
47427	5 358	0	5 358	16 809	0	16 809	20 513	0	20 513	1 654	0	1 654
51405	100 047	0	100 047	1 243	0	1 243	0	0	0	101 290	0	101 290
60302	386	0	386	230	0	230	0	0	0	616	0	616
60306	0	0	0	1 896	0	1 896	244	0	244	1 652	0	1 652
60308	160	0	160	242	0	242	242	0	242	160	0	160
60310	278	0	278	230	0	230	197	0	197	311	0	311
60312	23 264	0	23 264	4 384	0	4 384	2 602	0	2 602	25 046	0	25 046
60323	323	0	323	17	0	17	2	0	2	338	0	338
60401	22 410	0	22 410	450	0	450	1 031	0	1 031	21 829	0	21 829
60701	450	0	450	106	0	106	556	0	556	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	17	0	17	294	0	294	288	0	288	23	0	23
61009	2 995	0	2 995	110	0	110	110	0	110	2 995	0	2 995
61209	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	0	0	0	145	0	145	1 599	0	1 599
70606	1 143 741	0	1 143 741	143 581	0	143 581	49	0	49	1 287 273	0	1 287 273
70608	566 302	0	566 302	33 748	0	33 748	0	0	0	600 050	0	600 050
70609	93 019	0	93 019	0	0	0	0	0	0	93 019	0	93 019
Итого по активу (баланс)	6 756 848	148 890	6 905 738	12 948 313	971 139	13 919 452	12 770 140	1 088 455	13 858 595	6 935 021	31 574	6 966 595
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 066	183	1 249	95 579	1 223	96 802	96 042	1 218	97 260	1 529	178	1 707
30301	1 601 777	558	1 602 335	3 308	88	3 396	5 323	69	5 392	1 603 792	539	1 604 331
30305	1 712 989	423	1 713 412	225 000	62	225 062	242 500	50	242 550	1 730 489	411	1 730 900
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	266 121	117 092	383 213	2 016 789	196 806	2 213 595	1 920 032	79 727	1 999 759	169 364	13	169 377
408.1	329	0	329	3 788	0	3 788	4 004	0	4 004	545	0	545
408.2	30 457	5 228	35 685	107 898	1 713	109 611	109 932	2 323	112 255	32 491	5 838	38 329
40905	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
40911	2 145	0	2 145	10 803	0	10 803	8 882	0	8 882	224	0	224
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	920	1	921	329	0	329	329	0	329	920	1	921
42304	2 750	0	2 750	1 010	0	1 010	3 783	0	3 783	5 523	0	5 523
42305	423 805	0	423 805	92 558	0	92 558	79 923	0	79 923	411 170	0	411 170
42306	11 658	1 623	13 281	1 502	247	1 749	2 726	195	2 921	12 882	1 571	14 453
42307	26 171	159	26 330	3 470	23	3 493	587	19	606	23 288	155	23 443
42605	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
43701	195	0	195	180	0	180	0	0	0	15	0	15
43801	0	0	0	30	0	30	240	0	240	210	0	210
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	223 441	0	223 441	3 975	0	3 975	107 250	0	107 250	326 716	0	326 716
45515	4 776	0	4 776	72	0	72	203	0	203	4 907	0	4 907
45818	1 156	0	1 156	0	0	0	20	0	20	1 176	0	1 176
45918	26	0	26	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	26	0	26
47407	0	0	0	382 567	256 330	638 897	382 567	256 330	638 897	0	0	0
47411	15 884	23	15 907	5 524	3	5 527	789	3	792	11 149	23	11 172
47416	1 737	0	1 737	46 357	0	46 357	44 620	0	44 620	0	0	0
47422	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
47425	4 586	0	4 586	5 912	0	5 912	19 853	0	19 853	18 527	0	18 527
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026
60301	2 022	0	2 022	1 927	0	1 927	250	0	250	345	0	345
60305	1 989	0	1 989	4 208	0	4 208	2 424	0	2 424	205	0	205
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	1 021	0	1 021	1 197	0	1 197	645	0	645	469	0	469
60322	7	0	7	521	0	521	519	0	519	5	0	5
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	11 838	0	11 838	928	0	928	249	0	249	11 159	0	11 159
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978
70601	1 052 901	0	1 052 901	1	0	1	120 120	0	120 120	1 173 020	0	1 173 020
70603	574 291	0	574 291	0	0	0	32 018	0	32 018	606 309	0	606 309
70604	92 799	0	92 799	0	0	0	0	0	0	92 799	0	92 799
Итого по пассиву (баланс)	6 780 448	125 290	6 905 738	3 978 792	456 495	4 435 287	4 156 210	339 934	4 496 144	6 957 866	8 729	6 966 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	52 930	0	52 930	5 015	0	5 015	67	0	67	57 878	0	57 878
90902	102 666	0	102 666	22 349	0	22 349	3	0	3	125 012	0	125 012
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 144 967	0	1 144 967	64 350	0	64 350	0	0	0	1 209 317	0	1 209 317
91604	81	0	81	18	0	18	3	0	3	96	0	96
99998	477 929	0	477 929	116 593	0	116 593	108 139	0	108 139	486 383	0	486 383
Итого по активу (баланс)	1 778 585	0	1 778 585	208 325	0	208 325	108 212	0	108 212	1 878 698	0	1 878 698
Пассив
91004	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91312	318 275	0	318 275	0	0	0	0	0	0	318 275	0	318 275
91317	33 269	704	33 973	105 799	115	105 914	114 282	86	114 368	41 752	675	42 427
91507	124 008	0	124 008	0	0	0	0	0	0	124 008	0	124 008
91508	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
99999	1 300 656	0	1 300 656	69	0	69	91 728	0	91 728	1 392 315	0	1 392 315
Итого по пассиву (баланс)	1 777 881	704	1 778 585	108 093	115	108 208	208 235	86	208 321	1 878 023	675	1 878 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	75 403	75 403	0	75 403	75 403	0	0	0
99996	0	0	0	75 284	0	75 284	75 284	0	75 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 284	75 403	150 687	75 284	75 403	150 687	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	75 284	0	75 284	75 284	0	75 284	0	0	0
99997	0	0	0	75 403	0	75 403	75 403	0	75 403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 687	0	150 687	150 687	0	150 687	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?