Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 415	36 434	72 849	472 813	440 269	913 082	455 792	451 209	907 001	53 436	25 494	78 930
20209	0	0	0	413 000	3 937	416 937	413 000	3 937	416 937	0	0	0
30102	41 058	0	41 058	3 051 119	0	3 051 119	3 028 667	0	3 028 667	63 510	0	63 510
30110	4 723	225 299	230 022	1 451	1 832 289	1 833 740	3 132	1 881 144	1 884 276	3 042	176 444	179 486
30202	19 495	0	19 495	1 069	0	1 069	0	0	0	20 564	0	20 564
30204	46 983	0	46 983	0	0	0	26	0	26	46 957	0	46 957
30233	0	0	0	1 421	2 436	3 857	1 421	2 436	3 857	0	0	0
30413	80	0	80	968	0	968	1 005	0	1 005	43	0	43
30424	82 635	148 790	231 425	1 946 641	116 356	2 062 997	1 903 823	120 539	2 024 362	125 453	144 607	270 060
30425	0	33 119	33 119	0	3 951	3 951	0	4 883	4 883	0	32 187	32 187
30602	0	169 970	169 970	0	118 821	118 821	0	111 514	111 514	0	177 277	177 277
45105	2 277	0	2 277	700	0	700	2 277	0	2 277	700	0	700
45107	10 501	0	10 501	0	0	0	404	0	404	10 097	0	10 097
45201	75 217	0	75 217	152 478	0	152 478	158 010	0	158 010	69 685	0	69 685
45204	8 648	0	8 648	73 444	0	73 444	48 560	0	48 560	33 532	0	33 532
45205	228 592	0	228 592	123 422	0	123 422	67 354	0	67 354	284 660	0	284 660
45206	574 407	0	574 407	48 537	0	48 537	136 294	0	136 294	486 650	0	486 650
45207	185 564	0	185 564	3 660	0	3 660	12 591	0	12 591	176 633	0	176 633
45208	102 797	0	102 797	0	0	0	41 818	0	41 818	60 979	0	60 979
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	4 600	0	4 600	500	0	500
45505	7 253	0	7 253	100	0	100	179	0	179	7 174	0	7 174
45506	143 416	0	143 416	10 000	0	10 000	96 623	0	96 623	56 793	0	56 793
45507	147 384	0	147 384	93 154	0	93 154	18 822	0	18 822	221 716	0	221 716
45812	2 852	0	2 852	976	0	976	125	0	125	3 703	0	3 703
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 192	0	3 192	10 853	0	10 853	2 417	0	2 417	11 628	0	11 628
45912	57	0	57	367	0	367	57	0	57	367	0	367
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	179	0	179	221	0	221	135	0	135	265	0	265
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	401 376	401 376	2 187 064	3 132 493	5 319 557	2 187 064	3 262 825	5 449 889	0	271 044	271 044
47408	0	0	0	312 205 434	424 335 864	736 541 298	312 205 434	424 284 364	736 489 798	0	51 500	51 500
47423	2 992	19 871	22 863	158 843	19 291	178 134	2 946	39 162	42 108	158 889	0	158 889
47427	11 163	0	11 163	3 582	0	3 582	14 542	0	14 542	203	0	203
47801	4 278	0	4 278	0	0	0	222	0	222	4 056	0	4 056
50110	0	56 288	56 288	0	7 170	7 170	0	8 324	8 324	0	55 134	55 134
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
50905	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52601	0	0	0	406 639	0	406 639	406 639	0	406 639	0	0	0
60302	13 008	0	13 008	6 977	0	6 977	37	0	37	19 948	0	19 948
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	3	0	3	28	0	28
60310	3	0	3	326	0	326	325	0	325	4	0	4
60312	619	0	619	5 507	0	5 507	4 882	0	4 882	1 244	0	1 244
60314	0	0	0	0	613	613	0	346	346	0	267	267
60323	437	0	437	0	9	9	0	9	9	437	0	437
60401	11 116	0	11 116	320	0	320	0	0	0	11 436	0	11 436
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	146	0	146	35	0	35	45	0	45	136	0	136
61009	2	0	2	252	0	252	252	0	252	2	0	2
61011	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61214	0	0	0	158 633	0	158 633	158 633	0	158 633	0	0	0
61403	3 521	0	3 521	1 528	0	1 528	2 027	0	2 027	3 022	0	3 022
61601	0	0	0	770 876	0	770 876	770 876	0	770 876	0	0	0
61702	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
70606	32 662 469	0	32 662 469	2 869 685	0	2 869 685	938	0	938	35 531 216	0	35 531 216
70607	15 476	0	15 476	4 142	0	4 142	8 643	0	8 643	10 975	0	10 975
70608	2 665 621	0	2 665 621	266 338	0	266 338	0	0	0	2 931 959	0	2 931 959
70611	19 384	0	19 384	0	0	0	6 977	0	6 977	12 407	0	12 407
70614	86 725	0	86 725	406 645	0	406 645	393 659	0	393 659	99 711	0	99 711
Итого по активу (баланс)	37 241 613	1 091 147	38 332 760	325 861 534	430 013 499	755 875 033	322 563 559	430 170 692	752 734 251	40 539 588	933 954	41 473 542
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	0	73 693	73 693	0	70 971	70 971	0	36 597	36 597	0	39 319	39 319
30232	0	0	0	3 114	604	3 718	3 114	604	3 718	0	0	0
30601	32	0	32	16 497	0	16 497	44 890	0	44 890	28 425	0	28 425
30606	43 442	191 988	235 430	175 402	40 231	215 633	202 024	66 810	268 834	70 064	218 567	288 631
31305	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	0	0	0	75 000	0	75 000
31306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
407	389 802	117 687	507 489	2 971 548	158 695	3 130 243	3 005 817	202 683	3 208 500	424 071	161 675	585 746
408.1	21 057	15 982	37 039	78 940	121 989	200 929	64 152	126 869	191 021	6 269	20 862	27 131
40905	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40909	0	0	0	336	1 691	2 027	336	1 691	2 027	0	0	0
40910	0	0	0	142	741	883	142	741	883	0	0	0
40911	64	0	64	5 486	0	5 486	5 422	0	5 422	0	0	0
40912	0	0	0	603	1 237	1 840	603	1 237	1 840	0	0	0
40913	0	0	0	834	452	1 286	834	452	1 286	0	0	0
42101	50 050	0	50 050	50 000	0	50 000	0	0	0	50	0	50
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	110	0	110	11 900	0	11 900	25 200	0	25 200	13 410	0	13 410
42504	0	46 365	46 365	0	45 280	45 280	0	846	846	0	1 931	1 931
42505	0	728 604	728 604	0	161 951	161 951	10 000	79 664	89 664	10 000	646 317	656 317
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	553	0	553	623	0	623	165	0	165	95	0	95
45215	74 921	0	74 921	35 045	0	35 045	32 489	0	32 489	72 365	0	72 365
45515	13 661	0	13 661	3 544	0	3 544	1	0	1	10 118	0	10 118
45818	6 132	0	6 132	26	0	26	4 336	0	4 336	10 442	0	10 442
45918	170	0	170	12	0	12	11	0	11	169	0	169
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	4 043	4 043	0	4 043	4 043	0	0	0
47407	0	0	0	312 510 425	424 073 829	736 584 254	312 510 425	424 073 829	736 584 254	0	0	0
47416	169	0	169	3 388	0	3 388	3 222	0	3 222	3	0	3
47422	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47425	32 720	0	32 720	37 559	0	37 559	51 760	0	51 760	46 921	0	46 921
47426	1 196	0	1 196	2 999	0	2 999	4 292	0	4 292	2 489	0	2 489
50120	25 450	0	25 450	6 967	0	6 967	2 466	0	2 466	20 949	0	20 949
50407	0	280	280	0	67	67	0	488	488	0	701	701
50620	453	0	453	835	0	835	841	0	841	459	0	459
52602	0	0	0	406 645	0	406 645	406 645	0	406 645	0	0	0
60301	281	0	281	1 769	0	1 769	1 488	0	1 488	0	0	0
60305	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60309	10	0	10	7	0	7	73	0	73	76	0	76
60311	0	0	0	305	0	305	312	0	312	7	0	7
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60601	7 310	0	7 310	0	0	0	173	0	173	7 483	0	7 483
60903	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
61301	545	0	545	545	0	545	533	0	533	533	0	533
61304	428	0	428	76	0	76	72	0	72	424	0	424
70601	32 747 876	0	32 747 876	2	0	2	2 881 086	0	2 881 086	35 628 960	0	35 628 960
70602	10 701	0	10 701	1 239	0	1 239	1 233	0	1 233	10 695	0	10 695
70603	2 641 218	0	2 641 218	0	0	0	276 607	0	276 607	2 917 825	0	2 917 825
70613	60 750	0	60 750	394 583	0	394 583	406 639	0	406 639	72 806	0	72 806
70615	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Итого по пассиву (баланс)	37 158 161	1 174 599	38 332 760	316 876 207	424 681 793	741 558 000	320 102 216	424 596 566	744 698 782	40 384 170	1 089 372	41 473 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	85 326	0	85 326	0	0	0	0	0	0	85 326	0	85 326
90901	1 091	0	1 091	11	0	11	11	0	11	1 091	0	1 091
90902	254 619	0	254 619	1 860	0	1 860	1 800	0	1 800	254 679	0	254 679
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 785 992	0	8 785 992	104 573	0	104 573	1 360 038	0	1 360 038	7 530 527	0	7 530 527
91418	4 279	0	4 279	0	0	0	223	0	223	4 056	0	4 056
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	2 730	0	2 730	902	0	902	485	0	485	3 147	0	3 147
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
99998	2 019 156	0	2 019 156	377 869	0	377 869	652 305	0	652 305	1 744 720	0	1 744 720
Итого по активу (баланс)	11 171 696	0	11 171 696	485 215	0	485 215	2 014 862	0	2 014 862	9 642 049	0	9 642 049
Пассив
91003	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
91311	178 126	0	178 126	0	0	0	0	0	0	178 126	0	178 126
91312	1 225 420	0	1 225 420	210 474	0	210 474	15 178	0	15 178	1 030 124	0	1 030 124
91315	207 353	0	207 353	41 548	0	41 548	0	0	0	165 805	0	165 805
91316	110 576	0	110 576	1 000	0	1 000	0	0	0	109 576	0	109 576
91317	211 667	19 392	231 059	400 611	3 436	404 047	349 439	2 440	351 879	160 495	18 396	178 891
91319	46 409	0	46 409	0	0	0	5 808	0	5 808	52 217	0	52 217
91507	20 207	0	20 207	0	0	0	9 768	0	9 768	29 975	0	29 975
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	9 152 540	0	9 152 540	1 362 557	0	1 362 557	107 346	0	107 346	7 897 329	0	7 897 329
Итого по пассиву (баланс)	11 152 304	19 392	11 171 696	2 017 233	3 436	2 020 669	488 582	2 440	491 022	9 623 653	18 396	9 642 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	57 773 934	56 762 136	114 536 070	57 773 934	56 762 136	114 536 070	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 533 854	3 533 854	0	3 533 854	3 533 854	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 595 856	3 595 856	0	3 595 856	3 595 856	0	0	0
93901	8 610 713	8 738 657	17 349 370	189 712 291	195 351 556	385 063 847	190 246 772	195 781 811	386 028 583	8 076 232	8 308 402	16 384 634
93902	0	3 553 064	3 553 064	0	39 033 171	39 033 171	0	40 085 694	40 085 694	0	2 500 541	2 500 541
99996	20 883 055	0	20 883 055	541 946 430	0	541 946 430	543 953 922	0	543 953 922	18 875 563	0	18 875 563
Итого по активу (баланс)	29 493 768	12 291 721	41 785 489	789 432 655	298 276 573	1 087 709 228	791 974 628	299 759 351	1 091 733 979	26 951 795	10 808 943	37 760 738
Пассив
96304	0	0	0	57 774 923	56 762 136	114 537 059	57 774 923	56 762 136	114 537 059	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 529 153	3 529 153	0	3 529 153	3 529 153	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 594 932	3 594 932	0	3 594 932	3 594 932	0	0	0
96901	8 624 573	8 703 844	17 328 417	193 824 028	191 898 408	385 722 436	193 485 953	191 284 601	384 770 554	8 286 498	8 090 037	16 376 535
96902	0	3 554 638	3 554 638	0	40 094 865	40 094 865	0	39 039 255	39 039 255	0	2 499 028	2 499 028
99997	20 902 434	0	20 902 434	544 252 003	0	544 252 003	542 234 744	0	542 234 744	18 885 175	0	18 885 175
Итого по пассиву (баланс)	29 527 007	12 258 482	41 785 489	795 850 954	295 879 494	1 091 730 448	793 495 620	294 210 077	1 087 705 697	27 171 673	10 589 065	37 760 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?