Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 255	0	12 255	1 839	0	1 839	6 003	0	6 003	8 091	0	8 091
30102	119 460	0	119 460	9 692 937	0	9 692 937	9 659 812	0	9 659 812	152 585	0	152 585
30110	151	68 160	68 311	0	167 925	167 925	0	173 332	173 332	151	62 753	62 904
30202	9 954	0	9 954	0	0	0	4 609	0	4 609	5 345	0	5 345
30204	6 363	0	6 363	0	0	0	4 387	0	4 387	1 976	0	1 976
30424	9 302	0	9 302	95 096	0	95 096	99 576	0	99 576	4 822	0	4 822
30602	219	0	219	1 688	0	1 688	7	0	7	1 900	0	1 900
32002	400 000	0	400 000	5 480 000	0	5 480 000	5 880 000	0	5 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 430 000	0	1 430 000	200 000	0	200 000
32201	20 286	0	20 286	4 254	0	4 254	24 540	0	24 540	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344
45108	21 723	0	21 723	40	0	40	1 032	0	1 032	20 731	0	20 731
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	258	0	258	0	0	0	25	0	25	233	0	233
45506	2 494	0	2 494	0	0	0	182	0	182	2 312	0	2 312
45507	24 505	0	24 505	0	0	0	89	0	89	24 416	0	24 416
45709	3 498	0	3 498	10	0	10	222	0	222	3 286	0	3 286
45815	657	0	657	29	0	29	29	0	29	657	0	657
45817	117	0	117	114	0	114	4	0	4	227	0	227
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	31	0	31	1	0	1	12	0	12	20	0	20
47404	0	66 285	66 285	0	79 850	79 850	0	146 089	146 089	0	46	46
47408	32	0	32	269 971	230 252	500 223	269 996	230 252	500 248	7	0	7
47423	67	0	67	39	0	39	44	0	44	62	0	62
47427	0	0	0	4 830	0	4 830	4 626	0	4 626	204	0	204
47801	11 511	0	11 511	7	0	7	717	0	717	10 801	0	10 801
47802	359 290	0	359 290	0	0	0	1 509	0	1 509	357 781	0	357 781
50104	108 905	0	108 905	1 103	0	1 103	369	0	369	109 639	0	109 639
50106	211 331	0	211 331	2 072	0	2 072	1 319	0	1 319	212 084	0	212 084
50107	40 963	0	40 963	375	0	375	0	0	0	41 338	0	41 338
50121	890	0	890	345	0	345	95	0	95	1 140	0	1 140
52601	18 595	0	18 595	605	0	605	18 062	0	18 062	1 138	0	1 138
60302	9 971	0	9 971	8	0	8	8	0	8	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 334	0	1 334	801	0	801	661	0	661	1 474	0	1 474
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61212	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
61403	504	0	504	37	0	37	12	0	12	529	0	529
70606	520 500	0	520 500	29 892	0	29 892	0	0	0	550 392	0	550 392
70607	947	0	947	183	0	183	199	0	199	931	0	931
70608	728 569	0	728 569	39 699	0	39 699	0	0	0	768 268	0	768 268
70610	608	0	608	836	0	836	0	0	0	1 444	0	1 444
70611	73	0	73	132	0	132	0	0	0	205	0	205
70614	6 484	0	6 484	2 651	0	2 651	3 256	0	3 256	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	2 723 300	199 999	2 923 299	17 262 284	478 027	17 740 311	17 414 092	549 673	17 963 765	2 571 492	128 353	2 699 845
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30607	2	0	2	0	0	0	17	0	17	19	0	19
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
407	565 199	63 139	628 338	2 628 057	325 208	2 953 265	2 354 395	320 700	2 675 095	291 537	58 631	350 168
408.1	78	0	78	88	0	88	29	0	29	19	0	19
40901	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42106	41 075	0	41 075	31 075	0	31 075	13 700	0	13 700	23 700	0	23 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	1 086	0	1 086	51	0	51	2	0	2	1 037	0	1 037
45515	1 307	0	1 307	6	0	6	0	0	0	1 301	0	1 301
45715	3 498	0	3 498	222	0	222	10	0	10	3 286	0	3 286
45818	745	0	745	4	0	4	114	0	114	855	0	855
45918	14 425	0	14 425	3	0	3	0	0	0	14 422	0	14 422
47405	0	0	0	154 000	158 751	312 751	201 000	158 751	359 751	47 000	0	47 000
47407	0	0	0	223 392	297 719	521 111	223 392	297 719	521 111	0	0	0
47416	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47422	16	0	16	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	16	0	16
47425	198	0	198	68	0	68	34	0	34	164	0	164
47426	3 171	0	3 171	2 542	0	2 542	2 223	0	2 223	2 852	0	2 852
47804	288 380	0	288 380	470	0	470	7	0	7	287 917	0	287 917
50120	288	0	288	83	0	83	133	0	133	338	0	338
52602	15 707	0	15 707	14 557	0	14 557	25	0	25	1 175	0	1 175
60301	1	0	1	546	0	546	545	0	545	0	0	0
60305	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	2 169	0	2 169	0	0	0	8	0	8	2 177	0	2 177
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70601	271 438	0	271 438	0	0	0	13 753	0	13 753	285 191	0	285 191
70602	12 900	0	12 900	213	0	213	396	0	396	13 083	0	13 083
70603	746 550	0	746 550	0	0	0	36 520	0	36 520	783 070	0	783 070
70605	1 794	0	1 794	0	0	0	51	0	51	1 845	0	1 845
70613	1 022	0	1 022	11 693	0	11 693	11 773	0	11 773	1 102	0	1 102
Итого по пассиву (баланс)	2 860 160	63 139	2 923 299	3 083 614	781 678	3 865 292	2 864 668	777 170	3 641 838	2 641 214	58 631	2 699 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 254	0	9 254	3 616	0	3 616	3 615	0	3 615	9 255	0	9 255
90902	1 081	0	1 081	1	0	1	176	0	176	906	0	906
91414	915 076	0	915 076	1 640	0	1 640	0	0	0	916 716	0	916 716
91418	377 034	0	377 034	1 631	0	1 631	2 375	0	2 375	376 290	0	376 290
91604	30 703	0	30 703	3 366	0	3 366	1 683	0	1 683	32 386	0	32 386
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	275 420	0	275 420	0	0	0	1 241	0	1 241	274 179	0	274 179
Итого по активу (баланс)	1 627 883	0	1 627 883	10 254	0	10 254	9 090	0	9 090	1 629 047	0	1 629 047
Пассив
91311	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	227 527	0	227 527	0	0	0	0	0	0	227 527	0	227 527
91316	2 691	0	2 691	1 241	0	1 241	0	0	0	1 450	0	1 450
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 352 463	0	1 352 463	6 168	0	6 168	8 573	0	8 573	1 354 868	0	1 354 868
Итого по пассиву (баланс)	1 627 883	0	1 627 883	7 409	0	7 409	8 573	0	8 573	1 629 047	0	1 629 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	199 415	0	199 415	199 415	0	199 415	0	0	0
93302	0	0	0	245 645	0	245 645	199 415	0	199 415	46 230	0	46 230
93303	199 416	0	199 416	46 230	0	46 230	245 646	0	245 646	0	0	0
93304	46 230	0	46 230	0	0	0	46 230	0	46 230	0	0	0
93601	0	0	0	0	157 290	157 290	0	157 290	157 290	0	0	0
93602	0	0	0	0	202 614	202 614	0	158 211	158 211	0	44 403	44 403
93603	0	164 068	164 068	0	59 992	59 992	0	224 060	224 060	0	0	0
93604	0	48 702	48 702	0	747	747	0	49 449	49 449	0	0	0
93901	0	0	0	70 555	0	70 555	70 555	0	70 555	0	0	0
99996	478 879	0	478 879	100 835	0	100 835	489 045	0	489 045	90 669	0	90 669
Итого по активу (баланс)	724 525	212 770	937 295	662 680	420 643	1 083 323	1 250 306	589 010	1 839 316	136 899	44 403	181 302
Пассив
96301	0	0	0	152 063	65 316	217 379	152 063	65 316	217 379	0	0	0
96302	0	0	0	152 064	64 361	216 425	195 328	64 361	259 689	43 264	0	43 264
96303	152 063	66 237	218 300	197 081	70 388	267 469	45 018	4 151	49 169	0	0	0
96304	45 017	0	45 017	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	158 751	158 751	0	158 751	158 751	0	0	0
96602	0	0	0	0	159 753	159 753	0	207 158	207 158	0	47 405	47 405
96603	0	165 592	165 592	0	226 993	226 993	0	61 401	61 401	0	0	0
96604	0	49 970	49 970	0	50 736	50 736	0	766	766	0	0	0
96901	0	0	0	0	72 148	72 148	0	72 148	72 148	0	0	0
99997	458 416	0	458 416	458 933	0	458 933	91 150	0	91 150	90 633	0	90 633
Итого по пассиву (баланс)	655 496	281 799	937 295	1 005 158	868 446	1 873 604	483 559	634 052	1 117 611	133 897	47 405	181 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	558 093 466,0000	0	0	369 757 000,0000	0	0	0,0000	0	0	927 850 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 093 466,0000	0	0	369 757 000,0000	0	0	0,0000	0	0	927 850 466,0000
Пассив
98040	0	0	390 066 768,0000	0	0	0,0000	0	0	369 757 000,0000	0	0	759 823 768,0000
98050	0	0	357 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357 200,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	124 118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 093 466,0000	0	0	0,0000	0	0	369 757 000,0000	0	0	927 850 466,0000

Страница была полезной?