Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	72 723	13 537	86 260	1 859 469	43 923	1 903 392	1 840 676	35 806	1 876 482	91 516	21 654	113 170
20208	52 070	0	52 070	57 762	0	57 762	66 454	0	66 454	43 378	0	43 378
20209	29 863	0	29 863	2 215 339	7 490	2 222 829	2 187 692	7 490	2 195 182	57 510	0	57 510
30102	362 557	0	362 557	11 345 242	0	11 345 242	11 525 074	0	11 525 074	182 725	0	182 725
30110	40 909	15 843	56 752	121 415	85 364	206 779	89 258	56 451	145 709	73 066	44 756	117 822
30202	18 647	0	18 647	4	0	4	0	0	0	18 651	0	18 651
30204	124	0	124	0	0	0	22	0	22	102	0	102
30215	450	1 987	2 437	0	237	237	0	293	293	450	1 931	2 381
30221	1 547	942	2 489	89 100	18 824	107 924	89 100	18 856	107 956	1 547	910	2 457
30233	615	165	780	91 558	4 693	96 251	90 370	4 633	95 003	1 803	225	2 028
31902	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	3 050 000	0	3 050 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000
45201	109 655	0	109 655	179 817	0	179 817	152 136	0	152 136	137 336	0	137 336
45203	54 477	0	54 477	105 232	0	105 232	111 447	0	111 447	48 262	0	48 262
45204	286 776	0	286 776	451 201	0	451 201	411 150	0	411 150	326 827	0	326 827
45205	248 989	0	248 989	17 250	0	17 250	49 570	0	49 570	216 669	0	216 669
45206	770 695	0	770 695	207 710	0	207 710	91 126	0	91 126	887 279	0	887 279
45207	895 006	0	895 006	89 700	0	89 700	146 447	0	146 447	838 259	0	838 259
45208	80 371	0	80 371	0	0	0	2 431	0	2 431	77 940	0	77 940
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
45407	1 021	0	1 021	0	0	0	230	0	230	791	0	791
45502	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
45505	10 758	0	10 758	4 936	0	4 936	3 876	0	3 876	11 818	0	11 818
45506	234 812	0	234 812	24 742	0	24 742	15 702	0	15 702	243 852	0	243 852
45507	45 221	0	45 221	2 323	0	2 323	1 785	0	1 785	45 759	0	45 759
45509	159 424	91	159 515	12 488	141	12 629	26 348	232	26 580	145 564	0	145 564
45812	164 917	0	164 917	90	0	90	342	0	342	164 665	0	164 665
45813	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45814	1 670	0	1 670	230	0	230	27	0	27	1 873	0	1 873
45815	186 607	0	186 607	11 283	0	11 283	12 738	0	12 738	185 152	0	185 152
45912	14 063	0	14 063	0	0	0	0	0	0	14 063	0	14 063
45913	578	0	578	126	0	126	0	0	0	704	0	704
45915	24 571	0	24 571	1 438	0	1 438	2 446	0	2 446	23 563	0	23 563
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	41 961	53 930	95 891	41 961	53 930	95 891	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 444	0	2 444	1 209	6 334	7 543	1 277	6 334	7 611	2 376	0	2 376
47427	46 130	1	46 131	50 051	1	50 052	53 117	1	53 118	43 064	1	43 065
60302	4 356	0	4 356	249	0	249	543	0	543	4 062	0	4 062
60306	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	2 535	0	2 535	4 941	0	4 941	4 059	0	4 059	3 417	0	3 417
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 603	0	7 603	158	0	158	430	0	430	7 331	0	7 331
60401	269 804	0	269 804	0	0	0	555	0	555	269 249	0	269 249
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
61002	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61008	2 247	0	2 247	692	0	692	987	0	987	1 952	0	1 952
61009	320	0	320	8	0	8	145	0	145	183	0	183
61011	3 446	0	3 446	0	0	0	1 721	0	1 721	1 725	0	1 725
61209	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
61403	16 677	0	16 677	461	0	461	608	0	608	16 530	0	16 530
70606	1 070 644	0	1 070 644	140 302	0	140 302	315	0	315	1 210 631	0	1 210 631
70608	76 243	0	76 243	6 728	0	6 728	0	0	0	82 971	0	82 971
70616	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	5 578 007	32 566	5 610 573	23 604 482	220 949	23 825 431	23 541 460	184 038	23 725 498	5 641 029	69 477	5 710 506
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 428	0	19 428	10	0	10	7	0	7	19 425	0	19 425
30226	2 627	0	2 627	174	0	174	142	0	142	2 595	0	2 595
30232	1 041	0	1 041	123 847	5 769	129 616	123 372	5 769	129 141	566	0	566
406	8 650	0	8 650	8 299	0	8 299	8 820	0	8 820	9 171	0	9 171
407	469 596	4 500	474 096	6 273 273	46 260	6 319 533	6 084 722	67 712	6 152 434	281 045	25 952	306 997
408.1	47 886	0	47 886	470 411	0	470 411	466 240	0	466 240	43 715	0	43 715
408.2	45 025	1 005	46 030	170 325	1 050	171 375	178 519	10 950	189 469	53 219	10 905	64 124
40905	30	0	30	13 444	0	13 444	13 457	0	13 457	43	0	43
40906	29 829	0	29 829	797 035	0	797 035	824 716	0	824 716	57 510	0	57 510
40909	0	0	0	9 559	3 394	12 953	9 559	3 394	12 953	0	0	0
40910	0	0	0	1 116	1 834	2 950	1 116	1 834	2 950	0	0	0
40911	0	0	0	32 916	0	32 916	32 916	0	32 916	0	0	0
40912	0	0	0	12 029	3 158	15 187	12 029	3 158	15 187	0	0	0
40913	0	0	0	16 910	270	17 180	16 910	270	17 180	0	0	0
42102	1 750	0	1 750	174 650	0	174 650	232 600	0	232 600	59 700	0	59 700
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
42106	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 146	2 985	20 131	39 538	1 145	40 683	34 939	271	35 210	12 547	2 111	14 658
42303	12 042	265	12 307	13 405	39	13 444	9 339	31	9 370	7 976	257	8 233
42304	97 176	915	98 091	29 537	307	29 844	6 684	239	6 923	74 323	847	75 170
42305	437 245	497	437 742	22 734	169	22 903	36 742	938	37 680	451 253	1 266	452 519
42306	1 589 169	1 852	1 591 021	166 926	299	167 225	187 861	226	188 087	1 610 104	1 779	1 611 883
42307	75 662	0	75 662	6 683	0	6 683	21 524	0	21 524	90 503	0	90 503
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
45215	77 557	0	77 557	35 889	0	35 889	34 306	0	34 306	75 974	0	75 974
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	45	0	45	25	0	25	25	0	25	45	0	45
45515	41 545	0	41 545	11 771	0	11 771	6 534	0	6 534	36 308	0	36 308
45818	172 132	0	172 132	11 481	0	11 481	15 374	0	15 374	176 025	0	176 025
45918	22 104	0	22 104	1 843	0	1 843	526	0	526	20 787	0	20 787
47407	0	0	0	54 217	41 637	95 854	54 217	41 637	95 854	0	0	0
47411	68 614	93	68 707	24 591	16	24 607	23 565	19	23 584	67 588	96	67 684
47416	108	0	108	39 866	0	39 866	40 566	0	40 566	808	0	808
47422	453	5	458	205 608	0	205 608	205 669	0	205 669	514	5	519
47425	24 354	0	24 354	36 505	0	36 505	31 706	0	31 706	19 555	0	19 555
47426	1 635	0	1 635	3 761	0	3 761	4 026	0	4 026	1 900	0	1 900
52301	1 215	0	1 215	6 115	0	6 115	8 110	0	8 110	3 210	0	3 210
52305	72 291	0	72 291	1 065	0	1 065	5 050	0	5 050	76 276	0	76 276
52306	15 100	0	15 100	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	15 100	0	15 100
52501	5 729	0	5 729	574	0	574	1 297	0	1 297	6 452	0	6 452
60301	2 908	0	2 908	7 851	0	7 851	4 943	0	4 943	0	0	0
60305	3 282	0	3 282	11 295	0	11 295	8 013	0	8 013	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	733	0	733	717	0	717	308	0	308	324	0	324
60311	16	0	16	2 522	0	2 522	2 879	0	2 879	373	0	373
60322	47	0	47	2 294	0	2 294	2 339	0	2 339	92	0	92
60324	7 572	0	7 572	451	0	451	193	0	193	7 314	0	7 314
60601	48 486	0	48 486	536	0	536	857	0	857	48 807	0	48 807
61301	29	0	29	62	0	62	34	0	34	1	0	1
61304	168	0	168	8	0	8	3	0	3	163	0	163
61701	18 919	0	18 919	0	0	0	0	0	0	18 919	0	18 919
70601	1 093 095	0	1 093 095	0	0	0	153 187	0	153 187	1 246 282	0	1 246 282
70603	77 935	0	77 935	0	0	0	6 159	0	6 159	84 094	0	84 094
Итого по пассиву (баланс)	5 598 456	12 117	5 610 573	8 849 898	105 347	8 955 245	8 918 730	136 448	9 055 178	5 667 288	43 218	5 710 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	55 450	0	55 450	11 900	0	11 900	5 050	0	5 050	62 300	0	62 300
90901	23 150	0	23 150	14 956	0	14 956	14 432	0	14 432	23 674	0	23 674
90902	1 256 227	0	1 256 227	122 474	0	122 474	194 526	0	194 526	1 184 175	0	1 184 175
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 709 540	0	5 709 540	422 840	0	422 840	571 024	0	571 024	5 561 356	0	5 561 356
91604	82 944	0	82 944	6 405	0	6 405	7 917	0	7 917	81 432	0	81 432
91704	5 671	0	5 671	5 931	0	5 931	102	0	102	11 500	0	11 500
91802	20 418	0	20 418	9 305	0	9 305	134	0	134	29 589	0	29 589
91803	418	0	418	330	0	330	5	0	5	743	0	743
99998	3 918 231	0	3 918 231	1 360 000	0	1 360 000	1 639 888	0	1 639 888	3 638 343	0	3 638 343
Итого по активу (баланс)	11 072 086	0	11 072 086	1 954 143	0	1 954 143	2 433 080	0	2 433 080	10 593 149	0	10 593 149
Пассив
91211	339	0	339	0	0	0	6	0	6	345	0	345
91311	75 149	0	75 149	5 050	0	5 050	11 900	0	11 900	81 999	0	81 999
91312	3 087 225	0	3 087 225	329 881	0	329 881	147 671	0	147 671	2 905 015	0	2 905 015
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	124 245	0	124 245	195 500	0	195 500	160 000	0	160 000	88 745	0	88 745
91317	582 868	45 218	628 086	1 101 306	8 135	1 109 441	1 034 522	5 900	1 040 422	516 084	42 983	559 067
91507	1 828	0	1 828	15	0	15	0	0	0	1 813	0	1 813
99999	7 153 855	0	7 153 855	788 101	0	788 101	589 052	0	589 052	6 954 806	0	6 954 806
Итого по пассиву (баланс)	11 026 868	45 218	11 072 086	2 419 853	8 135	2 427 988	1 943 151	5 900	1 949 051	10 550 166	42 983	10 593 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?