Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	94 717	194 406	289 123	1 688 128	907 033	2 595 161	1 697 254	949 323	2 646 577	85 591	152 116	237 707
20208	47 820	0	47 820	137 373	0	137 373	139 813	0	139 813	45 380	0	45 380
20209	16 923	7 041	23 964	1 053 746	314 819	1 368 565	1 044 079	317 452	1 361 531	26 590	4 408	30 998
30102	144 236	0	144 236	27 676 845	0	27 676 845	27 583 485	0	27 583 485	237 596	0	237 596
30110	79 986	40 446	120 432	2 567 719	15 124	2 582 843	2 575 456	21 794	2 597 250	72 249	33 776	106 025
30114	0	485 071	485 071	0	2 407 463	2 407 463	0	2 405 650	2 405 650	0	486 884	486 884
30202	96 789	0	96 789	0	0	0	25 693	0	25 693	71 096	0	71 096
30204	22 110	0	22 110	0	0	0	4 959	0	4 959	17 151	0	17 151
30215	375	1 987	2 362	0	237	237	0	293	293	375	1 931	2 306
30221	0	0	0	1 558 308	0	1 558 308	1 558 308	0	1 558 308	0	0	0
30233	1 255	1 616	2 871	36 412	5 907	42 319	34 967	5 448	40 415	2 700	2 075	4 775
30302	180 074	49 624	229 698	13 452	240 189	253 641	5 851	261 599	267 450	187 675	28 214	215 889
30306	468 415	34 569	502 984	216 823	108 097	324 920	204 802	105 845	310 647	480 436	36 821	517 257
30413	100	0	100	100 369	0	100 369	100 365	0	100 365	104	0	104
30424	3 782	0	3 782	8 195 350	0	8 195 350	8 196 654	0	8 196 654	2 478	0	2 478
30425	5 000	7 458	12 458	0	938	938	0	1 321	1 321	5 000	7 075	12 075
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	1 188 000	0	1 188 000	9 375 000	0	9 375 000	10 563 000	0	10 563 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000	3 640 000	0	3 640 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	225 306	0	225 306	5 731 485	0	5 731 485	5 956 791	0	5 956 791	0	0	0
32203	0	0	0	1 779 972	0	1 779 972	1 429 985	0	1 429 985	349 987	0	349 987
32308	0	1 656	1 656	0	197	197	0	244	244	0	1 609	1 609
45106	336 000	0	336 000	0	0	0	336 000	0	336 000	0	0	0
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	16 126	0	16 126	17 585	0	17 585	18 055	0	18 055	15 656	0	15 656
45204	179 020	0	179 020	70 333	0	70 333	97 500	0	97 500	151 853	0	151 853
45205	311 435	0	311 435	112 650	0	112 650	83 500	0	83 500	340 585	0	340 585
45206	2 057 701	0	2 057 701	657 505	0	657 505	379 762	0	379 762	2 335 444	0	2 335 444
45207	2 055 203	0	2 055 203	208 855	0	208 855	119 596	0	119 596	2 144 462	0	2 144 462
45208	355 060	0	355 060	0	0	0	380	0	380	354 680	0	354 680
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45405	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45406	1 784	0	1 784	0	0	0	335	0	335	1 449	0	1 449
45407	15 690	0	15 690	277	0	277	2 271	0	2 271	13 696	0	13 696
45408	5 250	0	5 250	0	0	0	150	0	150	5 100	0	5 100
45503	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
45504	1 204	0	1 204	5 000	0	5 000	310	0	310	5 894	0	5 894
45505	53 706	8 919	62 625	41 899	1 122	43 021	1 876	1 580	3 456	93 729	8 461	102 190
45506	195 033	0	195 033	39 862	0	39 862	26 171	0	26 171	208 724	0	208 724
45507	281 060	39 614	320 674	0	4 912	4 912	68 198	7 588	75 786	212 862	36 938	249 800
45509	1 801	139	1 940	1 001	145	1 146	1 252	116	1 368	1 550	168	1 718
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	395 164	0	395 164	2 121	0	2 121	7 805	0	7 805	389 480	0	389 480
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 245	0	6 245	40	0	40	32	0	32	6 253	0	6 253
45815	69 684	1 036	70 720	21 992	764	22 756	1 971	265	2 236	89 705	1 535	91 240
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45911	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0
45912	11 684	0	11 684	1 110	0	1 110	1 167	0	1 167	11 627	0	11 627
45913	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 284	1	1 285	598	0	598	601	1	602	1 281	0	1 281
47301	0	65 405	65 405	0	7 867	7 867	0	9 650	9 650	0	63 622	63 622
47404	0	0	0	7 563 055	0	7 563 055	7 563 055	0	7 563 055	0	0	0
47406	0	470 479	470 479	0	6 748 097	6 748 097	0	7 062 450	7 062 450	0	156 126	156 126
47408	0	0	0	2 622 428	5 682 958	8 305 386	2 622 428	5 682 958	8 305 386	0	0	0
47423	11 658	13	11 671	4 176	3	4 179	4 669	7	4 676	11 165	9	11 174
47427	57 670	2	57 672	85 876	110	85 986	78 186	60	78 246	65 360	52	65 412
50107	247 286	0	247 286	51 159	0	51 159	206 083	0	206 083	92 362	0	92 362
50118	0	0	0	194 438	0	194 438	0	0	0	194 438	0	194 438
50121	36	0	36	149	0	149	37	0	37	148	0	148
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
51401	2 901	0	2 901	99	0	99	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	24 781	0	24 781	893	0	893	1 157	0	1 157	24 517	0	24 517
60308	7	0	7	369	0	369	371	0	371	5	0	5
60310	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60312	16 881	0	16 881	17 624	0	17 624	21 613	0	21 613	12 892	0	12 892
60314	296	0	296	0	11	11	1	11	12	295	0	295
60323	1 357	0	1 357	5	0	5	12	0	12	1 350	0	1 350
60401	1 737 301	0	1 737 301	79	0	79	858	0	858	1 736 522	0	1 736 522
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	185	0	185	1 242	0	1 242
61002	75	0	75	148	0	148	139	0	139	84	0	84
61008	1 107	0	1 107	560	0	560	957	0	957	710	0	710
61009	234	0	234	50	0	50	60	0	60	224	0	224
61010	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61011	75 337	0	75 337	0	0	0	0	0	0	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
61210	0	0	0	14 027	0	14 027	14 027	0	14 027	0	0	0
61214	0	0	0	433 420	0	433 420	433 420	0	433 420	0	0	0
61403	9 665	0	9 665	230	0	230	856	0	856	9 039	0	9 039
61702	38 705	0	38 705	0	0	0	0	0	0	38 705	0	38 705
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	3 547 111	0	3 547 111	932 210	0	932 210	1 461	0	1 461	4 477 860	0	4 477 860
70607	10 077	0	10 077	8 937	0	8 937	37	0	37	18 977	0	18 977
70608	4 201 723	0	4 201 723	393 509	0	393 509	0	0	0	4 595 232	0	4 595 232
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
Итого по активу (баланс)	19 129 962	1 409 482	20 539 444	79 667 621	16 445 993	96 113 614	78 603 581	16 833 655	95 437 236	20 194 002	1 021 820	21 215 822
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	177	0	177	51	0	51	30	0	30	156	0	156
30220	0	4 812	4 812	0	94 823	94 823	0	90 011	90 011	0	0	0
30223	41 979	0	41 979	1 575 990	0	1 575 990	1 634 228	0	1 634 228	100 217	0	100 217
30232	13	178	191	262 954	38 143	301 097	263 007	38 046	301 053	66	81	147
30301	180 074	49 624	229 698	5 851	261 599	267 450	13 452	240 189	253 641	187 675	28 214	215 889
30305	468 414	34 570	502 984	204 801	105 846	310 647	216 823	108 097	324 920	480 436	36 821	517 257
30607	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	583 150	0	583 150	583 150	0	583 150	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	162 076	0	162 076	162 076	0	162 076
405	1 728	0	1 728	2 743	0	2 743	1 025	0	1 025	10	0	10
406	7 877	0	7 877	7 456	0	7 456	9 034	0	9 034	9 455	0	9 455
407	2 029 318	353 299	2 382 617	12 623 579	866 504	13 490 083	12 075 091	857 782	12 932 873	1 480 830	344 577	1 825 407
408.1	89 533	2 326	91 859	330 660	18 391	349 051	306 044	18 313	324 357	64 917	2 248	67 165
408.2	461 217	177 906	639 123	1 044 318	184 891	1 229 209	1 022 255	48 693	1 070 948	439 154	41 708	480 862
40901	450	0	450	450	0	450	20 951	0	20 951	20 951	0	20 951
40905	5	0	5	5 213	0	5 213	5 212	0	5 212	4	0	4
40906	10 304	0	10 304	243 717	0	243 717	253 381	0	253 381	19 968	0	19 968
40909	0	0	0	3 789	7 910	11 699	3 789	7 910	11 699	0	0	0
40910	0	0	0	908	1 454	2 362	908	1 454	2 362	0	0	0
40911	828	0	828	34 332	342	34 674	35 840	342	36 182	2 336	0	2 336
40912	0	0	0	2 672	5 153	7 825	2 672	5 153	7 825	0	0	0
40913	0	0	0	4 242	5 184	9 426	4 242	5 184	9 426	0	0	0
42003	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
42004	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	54 650	0	54 650	223 220	0	223 220	207 620	0	207 620	39 050	0	39 050
42103	109 020	0	109 020	86 600	0	86 600	65 000	0	65 000	87 420	0	87 420
42104	444 100	0	444 100	175 965	0	175 965	208 350	0	208 350	476 485	0	476 485
42105	242 580	2 424	245 004	20 000	358	20 358	1 000	289	1 289	223 580	2 355	225 935
42106	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42202	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42204	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 205	1 446	5 651	2 555	574	3 129	4 281	521	4 802	5 931	1 393	7 324
42303	46 775	0	46 775	41 408	0	41 408	23 437	0	23 437	28 804	0	28 804
42304	330 641	0	330 641	122 175	0	122 175	53 819	0	53 819	262 285	0	262 285
42305	2 276 463	740 392	3 016 855	87 728	154 115	241 843	146 612	148 319	294 931	2 335 347	734 596	3 069 943
42306	744 015	21 283	765 298	23 811	3 610	27 421	36 614	3 505	40 119	756 818	21 178	777 996
42309	85 279	0	85 279	88 567	0	88 567	62 127	0	62 127	58 839	0	58 839
42604	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42605	910	923	1 833	0	145	145	0	112	112	910	890	1 800
42606	1 952	7	1 959	0	1	1	0	1	1	1 952	7	1 959
45115	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0
45215	271 850	0	271 850	136 041	0	136 041	162 269	0	162 269	298 078	0	298 078
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	25	0	25	5	0	5	2	0	2	22	0	22
45515	59 365	0	59 365	20 488	0	20 488	5 925	0	5 925	44 802	0	44 802
45818	476 750	0	476 750	8 251	0	8 251	19 515	0	19 515	488 014	0	488 014
45918	12 852	0	12 852	15	0	15	42	0	42	12 879	0	12 879
47403	0	0	0	7 561 547	0	7 561 547	7 561 547	0	7 561 547	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 044	14 044	0	14 044	14 044	0	0	0
47407	0	0	0	2 678 229	5 613 370	8 291 599	2 678 229	5 613 370	8 291 599	0	0	0
47411	187 490	8 845	196 335	22 676	2 899	25 575	40 561	3 648	44 209	205 375	9 594	214 969
47416	145	0	145	5 426	21 851	27 277	5 553	22 783	28 336	272	932	1 204
47422	185	0	185	265 303	10	265 313	266 333	10	266 343	1 215	0	1 215
47425	19 336	0	19 336	10 637	0	10 637	9 061	0	9 061	17 760	0	17 760
47426	29 452	26	29 478	10 089	4	10 093	12 583	10	12 593	31 946	32	31 978
50120	10 060	0	10 060	1	0	1	8 899	0	8 899	18 958	0	18 958
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	7 123	0	7 123	0	0	0	0	0	0	7 123	0	7 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	3 000	0	3 000	7 550	0	7 550
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	740	0	740	0	0	0	140	0	140	880	0	880
60301	1 394	0	1 394	17 815	0	17 815	16 835	0	16 835	414	0	414
60305	0	0	0	26 055	0	26 055	26 055	0	26 055	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60311	60	0	60	446	0	446	396	0	396	10	0	10
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	41	0	41	59	0	59	69	0	69	51	0	51
60324	1 438	0	1 438	12	0	12	1 294	0	1 294	2 720	0	2 720
60601	350 198	0	350 198	858	0	858	5 813	0	5 813	355 153	0	355 153
60903	1 209	0	1 209	185	0	185	25	0	25	1 049	0	1 049
61012	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
61301	15	0	15	7 887	0	7 887	7 872	0	7 872	0	0	0
61304	3 086	0	3 086	484	0	484	761	0	761	3 363	0	3 363
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	3 587 034	0	3 587 034	66	0	66	931 425	0	931 425	4 518 393	0	4 518 393
70602	659	0	659	37	0	37	150	0	150	772	0	772
70603	4 214 300	0	4 214 300	0	0	0	379 945	0	379 945	4 594 245	0	4 594 245
Итого по пассиву (баланс)	19 141 383	1 398 061	20 539 444	28 749 685	7 401 221	36 150 906	29 599 498	7 227 786	36 827 284	19 991 196	1 224 626	21 215 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	38 817	0	38 817	3 000	0	3 000	0	0	0	41 817	0	41 817
90901	274 630	0	274 630	59 640	0	59 640	72 176	0	72 176	262 094	0	262 094
90902	956 058	0	956 058	91 544	0	91 544	42 928	0	42 928	1 004 674	0	1 004 674
90907	450	0	450	20 951	0	20 951	450	0	450	20 951	0	20 951
91202	3 100	0	3 100	8	0	8	3 089	0	3 089	19	0	19
91203	8	0	8	20	0	20	24	0	24	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	12 012 007	29 075	12 041 082	393 154	3 659	396 813	680 419	5 151	685 570	11 724 742	27 583	11 752 325
91501	172 376	0	172 376	0	0	0	111 058	0	111 058	61 318	0	61 318
91604	90 101	1 261	91 362	9 380	535	9 915	7 200	570	7 770	92 281	1 226	93 507
91704	44 786	0	44 786	212	0	212	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	86 342	0	86 342	7 676	0	7 676	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 968	55	6 023	412	6	418	0	8	8	6 380	53	6 433
99998	9 184 166	0	9 184 166	10 288 601	0	10 288 601	9 800 541	0	9 800 541	9 672 226	0	9 672 226
Итого по активу (баланс)	22 868 812	30 391	22 899 203	10 874 601	4 200	10 878 801	10 717 890	5 729	10 723 619	23 025 523	28 862	23 054 385
Пассив
91311	130 598	0	130 598	0	0	0	2	0	2	130 600	0	130 600
91312	8 310 716	0	8 310 716	579 237	0	579 237	936 195	0	936 195	8 667 674	0	8 667 674
91314	254 996	0	254 996	8 286 731	0	8 286 731	8 423 583	0	8 423 583	391 848	0	391 848
91315	157 995	0	157 995	10 330	0	10 330	20 594	0	20 594	168 259	0	168 259
91316	38 048	0	38 048	712 153	0	712 153	720 645	0	720 645	46 540	0	46 540
91317	98 717	888	99 605	217 361	341	217 702	197 563	616	198 179	78 919	1 163	80 082
91318	139 647	0	139 647	0	0	0	0	0	0	139 647	0	139 647
91319	17 756	0	17 756	10 596	0	10 596	8 544	0	8 544	15 704	0	15 704
91507	34 778	0	34 778	2 933	0	2 933	0	0	0	31 845	0	31 845
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 715 037	0	13 715 037	859 906	0	859 906	527 028	0	527 028	13 382 159	0	13 382 159
Итого по пассиву (баланс)	22 898 315	888	22 899 203	10 679 247	341	10 679 588	10 834 154	616	10 834 770	23 053 222	1 163	23 054 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 458	7 458	1 685 328	2 416 953	4 102 281	1 685 328	2 218 414	3 903 742	0	205 997	205 997
99996	7 425	0	7 425	4 107 852	0	4 107 852	3 909 728	0	3 909 728	205 549	0	205 549
Итого по активу (баланс)	7 425	7 458	14 883	5 793 180	2 416 953	8 210 133	5 595 056	2 218 414	7 813 470	205 549	205 997	411 546
Пассив
96901	0	7 425	7 425	679 001	3 230 727	3 909 728	884 550	3 223 302	4 107 852	205 549	0	205 549
99997	7 458	0	7 458	3 903 742	0	3 903 742	4 102 281	0	4 102 281	205 997	0	205 997
Итого по пассиву (баланс)	7 458	7 425	14 883	4 582 743	3 230 727	7 813 470	4 986 831	3 223 302	8 210 133	411 546	0	411 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	493 509,0000	0	0	14 161 770 991,0000	0	0	12 614 580 102,0000	0	0	1 547 684 398,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	493 510,0000	0	0	14 161 770 991,0000	0	0	12 614 580 103,0000	0	0	1 547 684 398,0000
Пассив
98050	0	0	493 510,0000	0	0	12 614 580 103,0000	0	0	14 161 770 991,0000	0	0	1 547 684 398,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 510,0000	0	0	12 614 580 103,0000	0	0	14 161 770 991,0000	0	0	1 547 684 398,0000

Страница была полезной?