Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	33 721	10 069	43 790	260 132	18 478	278 610	270 245	20 196	290 441	23 608	8 351	31 959
20208	11 957	0	11 957	37 484	0	37 484	34 601	0	34 601	14 840	0	14 840
30102	32 679	0	32 679	4 412 264	0	4 412 264	4 409 880	0	4 409 880	35 063	0	35 063
30110	64 176	9 936	74 112	299 444	19 294	318 738	244 831	21 062	265 893	118 789	8 168	126 957
30202	8 624	0	8 624	0	0	0	2 845	0	2 845	5 779	0	5 779
30204	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
30215	530	3 179	3 709	0	379	379	0	468	468	530	3 090	3 620
30221	0	0	0	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760	0	0	0
30233	631	250	881	66 347	8 504	74 851	65 805	8 568	74 373	1 173	186	1 359
32002	185 000	0	185 000	2 893 000	0	2 893 000	3 078 000	0	3 078 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	625 000	0	625 000	170 000	0	170 000
32201	0	464	464	0	55	55	0	68	68	0	451	451
45205	8 376	0	8 376	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 376	0	8 376
45206	111 727	0	111 727	5 024	0	5 024	1 380	0	1 380	115 371	0	115 371
45207	262 780	0	262 780	7 738	0	7 738	73 607	0	73 607	196 911	0	196 911
45208	223 437	0	223 437	18 877	0	18 877	35 432	0	35 432	206 882	0	206 882
45406	1 810	0	1 810	1 000	0	1 000	500	0	500	2 310	0	2 310
45407	47 198	0	47 198	0	0	0	833	0	833	46 365	0	46 365
45408	11 750	0	11 750	0	0	0	50	0	50	11 700	0	11 700
45505	635	0	635	30	0	30	106	0	106	559	0	559
45506	54 129	0	54 129	300	0	300	4 744	0	4 744	49 685	0	49 685
45507	51 662	0	51 662	6 230	0	6 230	978	0	978	56 914	0	56 914
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	188 772	0	188 772	244	0	244	1 923	0	1 923	187 093	0	187 093
45814	400	0	400	400	0	400	0	0	0	800	0	800
45815	11 690	0	11 690	1 640	0	1 640	589	0	589	12 741	0	12 741
45912	16	0	16	416	0	416	0	0	0	432	0	432
45914	42	0	42	20	0	20	42	0	42	20	0	20
45915	284	0	284	228	0	228	193	0	193	319	0	319
47408	0	0	0	6 786	0	6 786	6 786	0	6 786	0	0	0
47423	2 864	0	2 864	38 338	28	38 366	7 853	28	7 881	33 349	0	33 349
47427	1 097	0	1 097	8 934	0	8 934	8 708	0	8 708	1 323	0	1 323
60302	1 879	0	1 879	840	0	840	2 601	0	2 601	118	0	118
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	109 310	0	109 310	24 632	0	24 632	6 809	0	6 809	127 133	0	127 133
60323	4	0	4	7	0	7	10	0	10	1	0	1
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	3 280	0	3 280	0	0	0	2 880	0	2 880	400	0	400
60407	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	23 096	0	23 096	0	0	0	9 120	0	9 120	13 976	0	13 976
60409	16 305	0	16 305	9 120	0	9 120	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	55	0	55	31	0	31	31	0	31	55	0	55
61008	581	0	581	225	0	225	262	0	262	544	0	544
61009	115	0	115	121	0	121	4	0	4	232	0	232
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	305 371	0	305 371	58 486	0	58 486	19 607	0	19 607	344 250	0	344 250
61209	0	0	0	61 226	0	61 226	61 226	0	61 226	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	18	0	18	0	0	0	1 202	0	1 202
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	610 745	0	610 745	63 804	0	63 804	65	0	65	674 484	0	674 484
70608	59 110	0	59 110	4 206	0	4 206	0	0	0	63 316	0	63 316
70611	0	0	0	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290	0	1 290
Итого по активу (баланс)	2 538 333	23 898	2 562 231	9 112 554	46 738	9 159 292	9 003 339	50 390	9 053 729	2 647 548	20 246	2 667 794
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	51	0	51	2	0	2	8	0	8	57	0	57
30223	10 003	0	10 003	181 903	0	181 903	189 976	0	189 976	18 076	0	18 076
30226	105	0	105	0	0	0	75	0	75	180	0	180
30232	207	0	207	39 579	7 058	46 637	39 589	7 246	46 835	217	188	405
30236	5 968	0	5 968	150 913	0	150 913	145 837	0	145 837	892	0	892
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	3 367	0	3 367	4 279	0	4 279	2 608	0	2 608	1 696	0	1 696
406	20 973	0	20 973	6 777	0	6 777	5 385	0	5 385	19 581	0	19 581
407	272 929	3 952	276 881	546 422	5 182	551 604	569 886	6 657	576 543	296 393	5 427	301 820
408.1	25 443	0	25 443	108 404	0	108 404	109 846	0	109 846	26 885	0	26 885
408.2	10 414	785	11 199	25 638	520	26 158	27 983	423	28 406	12 759	688	13 447
40905	37	0	37	29 919	0	29 919	29 920	0	29 920	38	0	38
40909	0	5	5	6 705	6 549	13 254	6 705	6 549	13 254	0	5	5
40910	0	0	0	825	1 859	2 684	825	1 859	2 684	0	0	0
40911	188	0	188	16 505	0	16 505	16 731	0	16 731	414	0	414
40912	0	0	0	6 010	3 183	9 193	6 010	3 183	9 193	0	0	0
40913	0	0	0	18 292	2 869	21 161	18 292	2 869	21 161	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	10 925	0	10 925	0	0	0	323	0	323	11 248	0	11 248
42301	61 728	27	61 755	75 823	4	75 827	76 779	3	76 782	62 684	26	62 710
42303	82 159	0	82 159	42 855	0	42 855	18 518	0	18 518	57 822	0	57 822
42304	32 215	0	32 215	14 470	0	14 470	11 731	0	11 731	29 476	0	29 476
42305	30 805	0	30 805	4 723	0	4 723	490	0	490	26 572	0	26 572
42306	293 029	0	293 029	32 017	0	32 017	53 315	0	53 315	314 327	0	314 327
42307	31 062	0	31 062	6 728	0	6 728	14 544	0	14 544	38 878	0	38 878
42309	24	0	24	309	0	309	320	0	320	35	0	35
45215	162 622	0	162 622	55 001	0	55 001	5 147	0	5 147	112 768	0	112 768
45415	10 329	0	10 329	124	0	124	290	0	290	10 495	0	10 495
45515	16 998	0	16 998	731	0	731	576	0	576	16 843	0	16 843
45818	187 808	0	187 808	2 182	0	2 182	1 162	0	1 162	186 788	0	186 788
45918	143	0	143	32	0	32	68	0	68	179	0	179
47407	0	0	0	0	6 803	6 803	0	6 803	6 803	0	0	0
47411	18 493	0	18 493	3 600	0	3 600	3 421	0	3 421	18 314	0	18 314
47416	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
47422	203	0	203	0	0	0	6	0	6	209	0	209
47425	7 919	0	7 919	12 285	0	12 285	42 369	0	42 369	38 003	0	38 003
60301	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
60305	0	0	0	6 268	0	6 268	6 268	0	6 268	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	202	0	202	202	0	202	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609
60311	0	0	0	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0
60322	0	0	0	582	0	582	583	0	583	1	0	1
60324	4 835	0	4 835	25	0	25	182	0	182	4 992	0	4 992
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	19 265	0	19 265	0	0	0	267	0	267	19 532	0	19 532
60602	449	0	449	285	0	285	30	0	30	194	0	194
60603	597	0	597	0	0	0	339	0	339	936	0	936
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 887	0	38 887	0	0	0	0	0	0	38 887	0	38 887
70601	596 807	0	596 807	1	0	1	90 887	0	90 887	687 693	0	687 693
70603	61 675	0	61 675	0	0	0	3 514	0	3 514	65 189	0	65 189
Итого по пассиву (баланс)	2 557 462	4 769	2 562 231	1 412 535	34 027	1 446 562	1 516 533	35 592	1 552 125	2 661 460	6 334	2 667 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 993	0	148 993	50 881	0	50 881	104	0	104	199 770	0	199 770
90902	254 106	0	254 106	32 541	0	32 541	105 088	0	105 088	181 559	0	181 559
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	255	0	255	7	0	7	7	0	7	255	0	255
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 098 296	0	1 098 296	21 330	0	21 330	14 240	0	14 240	1 105 386	0	1 105 386
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	35 651	0	35 651	10 439	0	10 439	13 264	0	13 264	32 826	0	32 826
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 230	0	52 230	0	0	0	20	0	20	52 210	0	52 210
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 623 378	0	1 623 378	188 040	0	188 040	262 169	0	262 169	1 549 249	0	1 549 249
Итого по активу (баланс)	3 232 436	0	3 232 436	303 247	0	303 247	394 901	0	394 901	3 140 782	0	3 140 782
Пассив
91312	1 428 016	0	1 428 016	186 650	0	186 650	121 560	0	121 560	1 362 926	0	1 362 926
91315	176 575	0	176 575	61 850	0	61 850	60 000	0	60 000	174 725	0	174 725
91316	1 518	0	1 518	1 066	0	1 066	0	0	0	452	0	452
91317	17 269	0	17 269	12 603	0	12 603	6 480	0	6 480	11 146	0	11 146
99999	1 609 058	0	1 609 058	132 718	0	132 718	115 193	0	115 193	1 591 533	0	1 591 533
Итого по пассиву (баланс)	3 232 436	0	3 232 436	394 887	0	394 887	303 233	0	303 233	3 140 782	0	3 140 782

Страница была полезной?