Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	120 693	222 815	343 508	1 307 671	129 068	1 436 739	1 310 769	228 352	1 539 121	117 595	123 531	241 126
20208	45 681	1 988	47 669	196 461	7 113	203 574	192 969	7 169	200 138	49 173	1 932	51 105
20209	0	0	0	1 598 656	22 949	1 621 605	1 598 656	22 949	1 621 605	0	0	0
30102	366 087	0	366 087	7 938 939	0	7 938 939	8 132 991	0	8 132 991	172 035	0	172 035
30110	52 302	141 503	193 805	454 909	432 469	887 378	456 095	259 382	715 477	51 116	314 590	365 706
30202	18 317	0	18 317	0	0	0	4 881	0	4 881	13 436	0	13 436
30204	7 872	0	7 872	0	0	0	3 344	0	3 344	4 528	0	4 528
30221	0	0	0	447 960	72 886	520 846	447 960	72 866	520 826	0	20	20
30233	2 857	0	2 857	209 476	1 311	210 787	210 424	1 311	211 735	1 909	0	1 909
31901	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	277 000	0	277 000	3 164 000	0	3 164 000	3 441 000	0	3 441 000	0	0	0
32003	0	0	0	983 000	0	983 000	827 000	0	827 000	156 000	0	156 000
44607	9 629	0	9 629	0	0	0	963	0	963	8 666	0	8 666
44906	9 990	0	9 990	0	0	0	1 670	0	1 670	8 320	0	8 320
44907	12 450	0	12 450	0	0	0	2 000	0	2 000	10 450	0	10 450
45106	200	0	200	0	0	0	54	0	54	146	0	146
45107	45 755	0	45 755	0	0	0	13 053	0	13 053	32 702	0	32 702
45108	1 300	0	1 300	0	0	0	800	0	800	500	0	500
45201	7 999	0	7 999	13 497	0	13 497	13 767	0	13 767	7 729	0	7 729
45203	0	4 888	4 888	700	67	767	0	4 955	4 955	700	0	700
45204	71 900	7 021	78 921	39 244	96	39 340	76 844	7 117	83 961	34 300	0	34 300
45205	195 185	9 479	204 664	30 000	130	30 130	113 301	9 609	122 910	111 884	0	111 884
45206	319 028	56 301	375 329	140 948	6 717	147 665	115 216	8 300	123 516	344 760	54 718	399 478
45207	178 516	0	178 516	38 455	23 444	61 899	3 338	3 969	7 307	213 633	19 475	233 108
45208	52 473	0	52 473	600	0	600	1 133	0	1 133	51 940	0	51 940
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	2 620	0	2 620	0	0	0
45307	180	0	180	2 620	0	2 620	940	0	940	1 860	0	1 860
45401	1 307	0	1 307	6 121	0	6 121	4 446	0	4 446	2 982	0	2 982
45406	30 435	0	30 435	0	0	0	942	0	942	29 493	0	29 493
45407	86 444	0	86 444	1 228	0	1 228	5 253	0	5 253	82 419	0	82 419
45505	2 515	0	2 515	680	0	680	276	0	276	2 919	0	2 919
45506	41 274	0	41 274	2 785	0	2 785	2 499	0	2 499	41 560	0	41 560
45507	90 544	0	90 544	0	0	0	1 374	0	1 374	89 170	0	89 170
45509	8 900	0	8 900	3 145	0	3 145	3 189	0	3 189	8 856	0	8 856
45812	85 225	0	85 225	300	0	300	17 100	0	17 100	68 425	0	68 425
45815	1 237	0	1 237	155	0	155	103	0	103	1 289	0	1 289
45915	90	0	90	79	0	79	78	0	78	91	0	91
47408	0	0	0	76 190	109 160	185 350	76 190	109 160	185 350	0	0	0
47423	1 148	11	1 159	2 109	6	2 115	2 243	4	2 247	1 014	13	1 027
47427	970	0	970	1 544	0	1 544	1 006	0	1 006	1 508	0	1 508
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	470	0	470	164	0	164	152	0	152	482	0	482
60306	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
60308	64	0	64	41	0	41	80	0	80	25	0	25
60310	143	0	143	353	0	353	311	0	311	185	0	185
60312	1 584	0	1 584	7 290	0	7 290	7 047	0	7 047	1 827	0	1 827
60323	1 504	77	1 581	103	194	297	217	79	296	1 390	192	1 582
60401	429 384	0	429 384	0	0	0	0	0	0	429 384	0	429 384
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	197	0	197	17	0	17	17	0	17	197	0	197
61008	700	0	700	819	0	819	661	0	661	858	0	858
61009	184	0	184	142	0	142	25	0	25	301	0	301
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	10 585	0	10 585	1 578	0	1 578	767	0	767	11 396	0	11 396
61702	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	612 905	0	612 905	48 745	0	48 745	194	0	194	661 456	0	661 456
70608	1 120 166	0	1 120 166	135 166	0	135 166	0	0	0	1 255 332	0	1 255 332
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	4 703 582	444 083	5 147 665	17 108 699	805 610	17 914 309	17 098 767	735 222	17 833 989	4 713 514	514 471	5 227 985
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	0	0	0	88 567	0	88 567
30126	34 452	0	34 452	1 746	0	1 746	3 220	0	3 220	35 926	0	35 926
30223	38 452	0	38 452	1 045 873	0	1 045 873	1 033 312	0	1 033 312	25 891	0	25 891
30226	116	0	116	2	0	2	0	0	0	114	0	114
30232	347	301	648	355 451	6 439	361 890	355 562	6 425	361 987	458	287	745
32015	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40302	7 225	0	7 225	71	0	71	1 905	0	1 905	9 059	0	9 059
405	315	0	315	1 019	0	1 019	1 279	0	1 279	575	0	575
406	115 612	0	115 612	391 102	5 439	396 541	419 995	5 439	425 434	144 505	0	144 505
407	839 584	108 597	948 181	3 378 168	328 111	3 706 279	3 231 170	411 964	3 643 134	692 586	192 450	885 036
408.1	166 991	1 559	168 550	1 053 231	14 852	1 068 083	1 008 947	15 321	1 024 268	122 707	2 028	124 735
408.2	231 771	3 389	235 160	306 177	5 960	312 137	286 530	4 729	291 259	212 124	2 158	214 282
40901	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40906	0	0	0	615 341	0	615 341	615 341	0	615 341	0	0	0
40907	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40911	0	0	0	16 941	0	16 941	16 941	0	16 941	0	0	0
40912	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	75 000	0	75 000	38 000	0	38 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	6 611	3 220	9 831	5 886	1 286	7 172	5 978	1 255	7 233	6 703	3 189	9 892
42304	195 039	51 125	246 164	52 033	22 992	75 025	90 318	10 533	100 851	233 324	38 666	271 990
42305	300 616	90 630	391 246	51 457	29 594	81 051	42 032	18 646	60 678	291 191	79 682	370 873
42306	109 604	160 669	270 273	6 406	27 382	33 788	25 321	37 442	62 763	128 519	170 729	299 248
42307	59 920	14 947	74 867	400	2 250	2 650	2 122	2 514	4 636	61 642	15 211	76 853
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
42312	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42313	27	0	27	4	0	4	3	0	3	26	0	26
42314	41	0	41	5	0	5	3	0	3	39	0	39
42315	80	0	80	4	0	4	3	0	3	79	0	79
42601	4	105	109	0	15	15	0	12	12	4	102	106
42605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	96	0	96	10	0	10	0	0	0	86	0	86
44915	174	0	174	37	0	37	0	0	0	137	0	137
45115	717	0	717	91	0	91	0	0	0	626	0	626
45215	22 859	0	22 859	5 240	0	5 240	5 549	0	5 549	23 168	0	23 168
45315	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
45415	2 749	0	2 749	192	0	192	73	0	73	2 630	0	2 630
45515	7 893	0	7 893	308	0	308	260	0	260	7 845	0	7 845
45818	86 117	0	86 117	17 252	0	17 252	557	0	557	69 422	0	69 422
45918	55	0	55	15	0	15	21	0	21	61	0	61
47405	0	0	0	0	52 459	52 459	0	52 459	52 459	0	0	0
47407	0	0	0	108 877	76 332	185 209	108 877	76 332	185 209	0	0	0
47411	21 278	4 695	25 973	4 888	1 455	6 343	5 991	1 509	7 500	22 381	4 749	27 130
47416	43	3 464	3 507	17 275	216 231	233 506	17 631	217 823	235 454	399	5 056	5 455
47422	4 000	184	4 184	751	27	778	750	22	772	3 999	179	4 178
47425	6 062	0	6 062	3 997	0	3 997	4 753	0	4 753	6 818	0	6 818
47426	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60301	2 636	0	2 636	5 966	0	5 966	4 117	0	4 117	787	0	787
60305	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
60309	468	0	468	427	0	427	422	0	422	463	0	463
60311	6	0	6	196	0	196	195	0	195	5	0	5
60322	194	0	194	1 588	0	1 588	1 428	0	1 428	34	0	34
60324	7	0	7	6	0	6	4	0	4	5	0	5
60601	94 117	0	94 117	0	0	0	1 286	0	1 286	95 403	0	95 403
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61304	287	0	287	75	0	75	80	0	80	292	0	292
61701	27 254	0	27 254	0	0	0	0	0	0	27 254	0	27 254
70601	565 976	0	565 976	15	0	15	68 305	0	68 305	634 266	0	634 266
70603	1 118 007	0	1 118 007	0	0	0	134 917	0	134 917	1 252 924	0	1 252 924
70615	24 186	0	24 186	0	0	0	0	0	0	24 186	0	24 186
Итого по пассиву (баланс)	4 704 780	442 885	5 147 665	7 505 878	791 449	8 297 327	7 514 597	863 050	8 377 647	4 713 499	514 486	5 227 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	548 815	0	548 815	4 519	0	4 519	9 890	0	9 890	543 444	0	543 444
90902	478 882	0	478 882	83 452	0	83 452	38 090	0	38 090	524 244	0	524 244
90907	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 809 813	28 943	2 838 756	64 567	3 453	68 020	193 783	4 266	198 049	2 680 597	28 130	2 708 727
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 478	0	5 478	162	0	162	343	0	343	5 297	0	5 297
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 677 410	0	2 677 410	184 231	0	184 231	306 486	0	306 486	2 555 155	0	2 555 155
Итого по активу (баланс)	6 522 067	28 943	6 551 010	337 011	3 453	340 464	548 622	4 266	552 888	6 310 456	28 130	6 338 586
Пассив
91312	2 153 713	0	2 153 713	142 512	0	142 512	33 549	0	33 549	2 044 750	0	2 044 750
91315	49 029	0	49 029	10 117	0	10 117	0	0	0	38 912	0	38 912
91316	57 301	0	57 301	36 188	0	36 188	12 400	0	12 400	33 513	0	33 513
91317	392 747	0	392 747	117 669	0	117 669	138 282	0	138 282	413 360	0	413 360
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 873 600	0	3 873 600	231 385	0	231 385	141 216	0	141 216	3 783 431	0	3 783 431
Итого по пассиву (баланс)	6 551 010	0	6 551 010	537 871	0	537 871	325 447	0	325 447	6 338 586	0	6 338 586

Страница была полезной?