Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 477	0	11 477	546	0	546	1 373	0	1 373	10 650	0	10 650
10610	627	0	627	448	0	448	0	0	0	1 075	0	1 075
10901	17 774	0	17 774	0	0	0	0	0	0	17 774	0	17 774
20202	211 783	394 554	606 337	3 908 014	5 964 281	9 872 295	3 890 992	5 954 316	9 845 308	228 805	404 519	633 324
20208	33 527	0	33 527	140 092	0	140 092	140 805	0	140 805	32 814	0	32 814
20209	0	0	0	676 110	114 906	791 016	673 610	114 906	788 516	2 500	0	2 500
30102	194 922	0	194 922	26 735 059	0	26 735 059	26 870 990	0	26 870 990	58 991	0	58 991
30110	14 977	63 569	78 546	59 731	345 547	405 278	47 676	294 873	342 549	27 032	114 243	141 275
30114	0	37 791	37 791	0	34 905	34 905	0	51 064	51 064	0	21 632	21 632
30202	336 177	0	336 177	0	0	0	2 766	0	2 766	333 411	0	333 411
30204	26 888	0	26 888	5 411	0	5 411	0	0	0	32 299	0	32 299
30210	0	0	0	18 145	0	18 145	18 145	0	18 145	0	0	0
30215	1 500	9 750	11 250	0	789	789	0	506	506	1 500	10 033	11 533
30221	0	0	0	2 000	5 997	7 997	2 000	5 997	7 997	0	0	0
30233	22 902	3 337	26 239	341 688	27 686	369 374	337 007	27 722	364 729	27 583	3 301	30 884
30302	2 613 193	4 497 100	7 110 293	25 929	359 716	385 645	42 028	282 128	324 156	2 597 094	4 574 688	7 171 782
30306	8 147 177	1 611 149	9 758 326	759 395	159 595	918 990	645 827	160 074	805 901	8 260 745	1 610 670	9 871 415
30602	1 251	1 926	3 177	152 100	41 243	193 343	152 107	41 182	193 289	1 244	1 987	3 231
32002	0	0	0	8 852 000	0	8 852 000	8 138 000	0	8 138 000	714 000	0	714 000
32003	680 000	0	680 000	3 658 000	0	3 658 000	4 028 000	0	4 028 000	310 000	0	310 000
32004	3 925 000	0	3 925 000	4 445 000	0	4 445 000	4 560 000	0	4 560 000	3 810 000	0	3 810 000
32005	235 000	0	235 000	1 450 000	0	1 450 000	1 535 000	0	1 535 000	150 000	0	150 000
32007	90 476	0	90 476	0	0	0	20 238	0	20 238	70 238	0	70 238
32201	9 598	1 534	11 132	40 000	6 171	46 171	42 743	4 438	47 181	6 855	3 267	10 122
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	33 383	0	33 383	0	0	0	607	0	607	32 776	0	32 776
45201	27 042	0	27 042	51 586	0	51 586	45 671	0	45 671	32 957	0	32 957
45204	448 055	0	448 055	362 455	0	362 455	357 445	0	357 445	453 065	0	453 065
45205	316 587	0	316 587	94 713	0	94 713	118 865	0	118 865	292 435	0	292 435
45206	1 264 660	0	1 264 660	30 932	0	30 932	268 085	0	268 085	1 027 507	0	1 027 507
45207	2 423 203	0	2 423 203	272 508	0	272 508	30 732	0	30 732	2 664 979	0	2 664 979
45208	1 579 305	0	1 579 305	8 820	0	8 820	24 237	0	24 237	1 563 888	0	1 563 888
45401	204	0	204	4 615	0	4 615	3 898	0	3 898	921	0	921
45405	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
45407	94 772	0	94 772	5 000	0	5 000	1 476	0	1 476	98 296	0	98 296
45408	109 783	0	109 783	3 000	0	3 000	1 774	0	1 774	111 009	0	111 009
45410	5 350	0	5 350	0	0	0	74	0	74	5 276	0	5 276
45505	27 963	0	27 963	2 319	0	2 319	179	0	179	30 103	0	30 103
45506	191 166	0	191 166	4 675	0	4 675	20 550	0	20 550	175 291	0	175 291
45507	1 513 206	149	1 513 355	16 124	170	16 294	72 847	15	72 862	1 456 483	304	1 456 787
45509	1 023	0	1 023	204	0	204	529	0	529	698	0	698
45510	314	0	314	3 943	0	3 943	76	0	76	4 181	0	4 181
45705	578	9 435	10 013	0	637	637	0	3 033	3 033	578	7 039	7 617
45706	781	0	781	0	0	0	46	0	46	735	0	735
45809	4 856	0	4 856	607	0	607	0	0	0	5 463	0	5 463
45812	3 566 997	0	3 566 997	5 389	0	5 389	693	0	693	3 571 693	0	3 571 693
45814	51 313	0	51 313	485	0	485	206	0	206	51 592	0	51 592
45815	184 712	32 553	217 265	44 221	2 620	46 841	9 853	1 828	11 681	219 080	33 345	252 425
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 055	310	3 365	0	0	0	0	310	310	3 055	0	3 055
45909	1 538	0	1 538	310	0	310	1 238	0	1 238	610	0	610
45912	902 978	0	902 978	811	0	811	259	0	259	903 530	0	903 530
45914	5 539	0	5 539	73	0	73	10	0	10	5 602	0	5 602
45915	19 805	612	20 417	5 224	49	5 273	3 083	36	3 119	21 946	625	22 571
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	8 601	1 931	10 532	5	156	161	0	100	100	8 606	1 987	10 593
47408	0	0	0	54 618	0	54 618	54 618	0	54 618	0	0	0
47415	18 872	0	18 872	19 328	0	19 328	13 907	0	13 907	24 293	0	24 293
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	188 382	176	188 558	40 667	41 120	81 787	40 469	41 160	81 629	188 580	136	188 716
47427	300 883	13	300 896	138 788	61	138 849	129 394	56	129 450	310 277	18	310 295
47801	468 291	0	468 291	52 666	0	52 666	42 487	0	42 487	478 470	0	478 470
47802	18 054	0	18 054	42	0	42	456	0	456	17 640	0	17 640
50207	848 507	0	848 507	162 786	0	162 786	0	0	0	1 011 293	0	1 011 293
50211	96 873	290 318	387 191	1 012	24 086	25 098	0	57 217	57 217	97 885	257 187	355 072
50221	10 948	0	10 948	1 908	0	1 908	2 891	0	2 891	9 965	0	9 965
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	60	0	60	16 423	0	16 423
50709	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
50721	143	0	143	0	0	0	79	0	79	64	0	64
51402	0	0	0	19 917	0	19 917	19 917	0	19 917	0	0	0
51509	1 189 932	0	1 189 932	0	0	0	0	0	0	1 189 932	0	1 189 932
60302	29 084	0	29 084	0	0	0	105	0	105	28 979	0	28 979
60306	39	0	39	22	0	22	47	0	47	14	0	14
60308	392	0	392	1 386	0	1 386	1 648	0	1 648	130	0	130
60310	559	0	559	2 820	0	2 820	2 379	0	2 379	1 000	0	1 000
60312	19 882	0	19 882	49 765	0	49 765	40 033	0	40 033	29 614	0	29 614
60314	927	0	927	1 757	1 746	3 503	1 176	1 746	2 922	1 508	0	1 508
60323	8 240	0	8 240	1 404	0	1 404	433	0	433	9 211	0	9 211
60401	524 481	0	524 481	3 143	0	3 143	199	0	199	527 425	0	527 425
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
60411	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	2 861	0	2 861	3 369	0	3 369	3 142	0	3 142	3 088	0	3 088
61002	439	0	439	245	0	245	324	0	324	360	0	360
61008	2 398	0	2 398	1 720	0	1 720	834	0	834	3 284	0	3 284
61009	670	0	670	494	0	494	817	0	817	347	0	347
61011	583 666	0	583 666	0	0	0	0	0	0	583 666	0	583 666
61209	0	0	0	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	0	0	0
61210	0	0	0	60 123	0	60 123	60 123	0	60 123	0	0	0
61212	0	0	0	18 506	0	18 506	18 506	0	18 506	0	0	0
61403	46 592	0	46 592	37	0	37	1 790	0	1 790	44 839	0	44 839
70606	3 120 377	0	3 120 377	376 966	0	376 966	2 051	0	2 051	3 495 292	0	3 495 292
70608	17 576 146	0	17 576 146	949 604	0	949 604	0	0	0	18 525 750	0	18 525 750
70610	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70611	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
Итого по активу (баланс)	56 399 313	6 956 207	63 355 520	54 166 557	7 131 481	61 298 038	52 563 902	7 042 707	59 606 609	58 001 968	7 044 981	65 046 949
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	19 182	0	19 182	0	0	0	0	0	0	19 182	0	19 182
10603	11 090	0	11 090	2 969	0	2 969	1 908	0	1 908	10 029	0	10 029
10801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	4 630	0	4 630	166	0	166	259	0	259	4 723	0	4 723
30232	6 704	5 046	11 750	320 287	85 563	405 850	317 413	88 014	405 427	3 830	7 497	11 327
30236	0	0	0	30 286	21 675	51 961	30 286	21 675	51 961	0	0	0
30301	2 613 193	4 497 100	7 110 293	42 028	282 128	324 156	25 929	359 716	385 645	2 597 094	4 574 688	7 171 782
30305	8 147 177	1 611 149	9 758 326	645 827	160 074	805 901	759 395	159 595	918 990	8 260 745	1 610 670	9 871 415
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
405	3 733	0	3 733	16 186	0	16 186	14 687	0	14 687	2 234	0	2 234
406	1 224	0	1 224	669	0	669	594	0	594	1 149	0	1 149
407	846 093	17 965	864 058	10 590 300	101 213	10 691 513	10 676 439	89 127	10 765 566	932 232	5 879	938 111
408.1	77 812	172	77 984	594 411	164	594 575	620 260	0	620 260	103 661	8	103 669
408.2	139 561	37 653	177 214	375 178	5 707	380 885	366 009	7 961	373 970	130 392	39 907	170 299
40901	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
40905	20	0	20	23 259	0	23 259	23 259	0	23 259	20	0	20
40906	0	0	0	43 370	0	43 370	43 370	0	43 370	0	0	0
40909	0	0	0	8 317	20 672	28 989	8 317	20 672	28 989	0	0	0
40910	0	0	0	1 616	4 995	6 611	1 616	4 995	6 611	0	0	0
40911	1 652	0	1 652	115 722	355	116 077	124 698	355	125 053	10 628	0	10 628
40912	4	0	4	8 531	43 836	52 367	8 531	43 836	52 367	4	0	4
40913	0	0	0	2 828	38 712	41 540	2 828	38 712	41 540	0	0	0
41504	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41505	65 000	0	65 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	65 000	0	65 000
41905	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	24 500	0	24 500	33 856	0	33 856	33 356	0	33 356
42104	70 849	0	70 849	4 000	0	4 000	2 732	0	2 732	69 581	0	69 581
42105	110 804	0	110 804	36 599	0	36 599	5 102	0	5 102	79 307	0	79 307
42106	86 880	0	86 880	685 848	0	685 848	715 338	0	715 338	116 370	0	116 370
42107	461 122	0	461 122	8 205	0	8 205	6 180	0	6 180	459 097	0	459 097
42203	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	1 900	0	1 900	630	0	630	0	0	0	1 270	0	1 270
42207	18 520	0	18 520	5 850	0	5 850	3 220	0	3 220	15 890	0	15 890
42301	28 442	14 423	42 865	189 700	25 635	215 335	190 142	34 531	224 673	28 884	23 319	52 203
42303	98 656	31 081	129 737	58 089	19 394	77 483	57 568	19 852	77 420	98 135	31 539	129 674
42304	1 489 636	82 694	1 572 330	235 119	24 704	259 823	179 912	23 713	203 625	1 434 429	81 703	1 516 132
42305	2 741 627	445 641	3 187 268	927 084	111 112	1 038 196	810 357	106 240	916 597	2 624 900	440 769	3 065 669
42306	3 620 098	153 724	3 773 822	519 820	37 787	557 607	770 094	50 257	820 351	3 870 372	166 194	4 036 566
42309	11 424	0	11 424	0	0	0	0	0	0	11 424	0	11 424
42310	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
42311	98	0	98	5	0	5	9	0	9	102	0	102
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42314	77	0	77	1	0	1	6	0	6	82	0	82
42601	114	399	513	99	963	1 062	15	973	988	30	409	439
42603	0	0	0	0	3 312	3 312	165	3 312	3 477	165	0	165
42604	2 707	51	2 758	373	56	429	391	521	912	2 725	516	3 241
42605	1 761	1 616	3 377	0	84	84	30	137	167	1 791	1 669	3 460
42606	1 289	802	2 091	376	42	418	207	66	273	1 120	826	1 946
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	424	0	424	66	0	66	0	0	0	358	0	358
45215	479 624	0	479 624	8 961	0	8 961	65 102	0	65 102	535 765	0	535 765
45415	6 965	0	6 965	1 135	0	1 135	617	0	617	6 447	0	6 447
45515	171 562	0	171 562	37 304	0	37 304	17 823	0	17 823	152 081	0	152 081
45715	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
45818	896 512	0	896 512	4 921	0	4 921	52 927	0	52 927	944 518	0	944 518
45918	105 637	0	105 637	671	0	671	3 694	0	3 694	108 660	0	108 660
47108	1 931	0	1 931	100	0	100	156	0	156	1 987	0	1 987
47405	0	0	0	79 243	0	79 243	79 243	0	79 243	0	0	0
47407	0	0	0	165 759	0	165 759	165 831	0	165 831	72	0	72
47411	113 550	4 859	118 409	106 499	4 494	110 993	83 485	3 158	86 643	90 536	3 523	94 059
47416	5 100	0	5 100	216 969	235	217 204	221 166	235	221 401	9 297	0	9 297
47422	1 269	1 137	2 406	227 068	19 694	246 762	238 413	18 557	256 970	12 614	0	12 614
47425	58 687	0	58 687	9 449	0	9 449	22 048	0	22 048	71 286	0	71 286
47426	76 821	0	76 821	4 581	0	4 581	11 874	0	11 874	84 114	0	84 114
47804	27 403	0	27 403	10 203	0	10 203	30 976	0	30 976	48 176	0	48 176
50220	1 500	0	1 500	1 262	0	1 262	546	0	546	784	0	784
50408	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
50719	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50720	9 977	0	9 977	112	0	112	0	0	0	9 865	0	9 865
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
52301	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	330	0	330	9 259	0	9 259	9 098	0	9 098	169	0	169
60305	0	0	0	22 353	0	22 353	22 353	0	22 353	0	0	0
60309	144	0	144	14	0	14	102	0	102	232	0	232
60311	3	0	3	159	0	159	156	0	156	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	636	7	643	8 771	0	8 771	8 771	0	8 771	636	7	643
60324	8 423	0	8 423	3	0	3	379	0	379	8 799	0	8 799
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	285 823	0	285 823	199	0	199	2 221	0	2 221	287 845	0	287 845
61012	63 169	0	63 169	0	0	0	0	0	0	63 169	0	63 169
61304	1 690	0	1 690	83	0	83	64	0	64	1 671	0	1 671
61701	627	0	627	0	0	0	448	0	448	1 075	0	1 075
70601	2 741 504	0	2 741 504	299	0	299	262 450	0	262 450	3 003 655	0	3 003 655
70603	17 577 988	0	17 577 988	0	0	0	950 949	0	950 949	18 528 937	0	18 528 937
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	56 450 001	6 905 519	63 355 520	16 499 696	1 012 606	17 512 302	18 107 521	1 096 210	19 203 731	58 057 826	6 989 123	65 046 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
90803	26 552	0	26 552	0	0	0	0	0	0	26 552	0	26 552
90901	1 083 590	0	1 083 590	46 851	0	46 851	63 529	0	63 529	1 066 912	0	1 066 912
90902	1 464 436	19	1 464 455	135 854	2	135 856	116 973	2	116 975	1 483 317	19	1 483 336
90907	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
91202	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91203	459 456	0	459 456	126 943	0	126 943	377 308	0	377 308	209 091	0	209 091
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	27 089 581	1 177 148	28 266 729	3 557 445	95 193	3 652 638	1 228 680	61 088	1 289 768	29 418 346	1 211 253	30 629 599
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	487 350	0	487 350	35 356	0	35 356	20 599	0	20 599	502 107	0	502 107
91604	507 948	2 837	510 785	32 700	229	32 929	7 967	147	8 114	532 681	2 919	535 600
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
91803	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	20 923 984	0	20 923 984	2 470 522	0	2 470 522	1 778 118	0	1 778 118	21 616 388	0	21 616 388
Итого по активу (баланс)	52 319 499	1 180 004	53 499 503	6 453 674	95 424	6 549 098	3 641 177	61 237	3 702 414	55 131 996	1 214 191	56 346 187
Пассив
91004	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
91311	3 253 983	0	3 253 983	44 209	0	44 209	22 567	0	22 567	3 232 341	0	3 232 341
91312	13 967 660	260 033	14 227 693	489 740	16 267	506 007	418 870	19 716	438 586	13 896 790	263 482	14 160 272
91315	1 572 031	0	1 572 031	92 539	0	92 539	501 475	0	501 475	1 980 967	0	1 980 967
91316	254 775	0	254 775	251 442	0	251 442	224 870	0	224 870	228 203	0	228 203
91317	669 846	0	669 846	748 227	0	748 227	941 396	0	941 396	863 015	0	863 015
91319	738 467	0	738 467	133 024	0	133 024	338 982	0	338 982	944 425	0	944 425
91507	207 175	0	207 175	24	0	24	0	0	0	207 151	0	207 151
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	32 575 519	0	32 575 519	1 858 751	0	1 858 751	4 013 031	0	4 013 031	34 729 799	0	34 729 799
Итого по пассиву (баланс)	53 239 470	260 033	53 499 503	3 620 601	16 267	3 636 868	6 463 836	19 716	6 483 552	56 082 705	263 482	56 346 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	25 221 635,0000	0	0	150 000,0000	0	0	23 400,0000	0	0	25 348 235,0000
98035	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 221 690,0000	0	0	150 002,0000	0	0	23 402,0000	0	0	25 348 290,0000
Пассив
98040	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98050	0	0	24 901 690,0000	0	0	23 402,0000	0	0	150 002,0000	0	0	25 028 290,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 221 690,0000	0	0	23 402,0000	0	0	150 002,0000	0	0	25 348 290,0000

Страница была полезной?