• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер
1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 477 0 11 477 546 0 546 1 373 0 1 373 10 650 0 10 650
10610 627 0 627 448 0 448 0 0 0 1 075 0 1 075
10901 17 774 0 17 774 0 0 0 0 0 0 17 774 0 17 774
20202 211 783 394 554 606 337 3 908 014 5 964 281 9 872 295 3 890 992 5 954 316 9 845 308 228 805 404 519 633 324
20208 33 527 0 33 527 140 092 0 140 092 140 805 0 140 805 32 814 0 32 814
20209 0 0 0 676 110 114 906 791 016 673 610 114 906 788 516 2 500 0 2 500
30102 194 922 0 194 922 26 735 059 0 26 735 059 26 870 990 0 26 870 990 58 991 0 58 991
30110 14 977 63 569 78 546 59 731 345 547 405 278 47 676 294 873 342 549 27 032 114 243 141 275
30114 0 37 791 37 791 0 34 905 34 905 0 51 064 51 064 0 21 632 21 632
30202 336 177 0 336 177 0 0 0 2 766 0 2 766 333 411 0 333 411
30204 26 888 0 26 888 5 411 0 5 411 0 0 0 32 299 0 32 299
30210 0 0 0 18 145 0 18 145 18 145 0 18 145 0 0 0
30215 1 500 9 750 11 250 0 789 789 0 506 506 1 500 10 033 11 533
30221 0 0 0 2 000 5 997 7 997 2 000 5 997 7 997 0 0 0
30233 22 902 3 337 26 239 341 688 27 686 369 374 337 007 27 722 364 729 27 583 3 301 30 884
30302 2 613 193 4 497 100 7 110 293 25 929 359 716 385 645 42 028 282 128 324 156 2 597 094 4 574 688 7 171 782
30306 8 147 177 1 611 149 9 758 326 759 395 159 595 918 990 645 827 160 074 805 901 8 260 745 1 610 670 9 871 415
30602 1 251 1 926 3 177 152 100 41 243 193 343 152 107 41 182 193 289 1 244 1 987 3 231
32002 0 0 0 8 852 000 0 8 852 000 8 138 000 0 8 138 000 714 000 0 714 000
32003 680 000 0 680 000 3 658 000 0 3 658 000 4 028 000 0 4 028 000 310 000 0 310 000
32004 3 925 000 0 3 925 000 4 445 000 0 4 445 000 4 560 000 0 4 560 000 3 810 000 0 3 810 000
32005 235 000 0 235 000 1 450 000 0 1 450 000 1 535 000 0 1 535 000 150 000 0 150 000
32007 90 476 0 90 476 0 0 0 20 238 0 20 238 70 238 0 70 238
32201 9 598 1 534 11 132 40 000 6 171 46 171 42 743 4 438 47 181 6 855 3 267 10 122
44907 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
44908 33 383 0 33 383 0 0 0 607 0 607 32 776 0 32 776
45201 27 042 0 27 042 51 586 0 51 586 45 671 0 45 671 32 957 0 32 957
45204 448 055 0 448 055 362 455 0 362 455 357 445 0 357 445 453 065 0 453 065
45205 316 587 0 316 587 94 713 0 94 713 118 865 0 118 865 292 435 0 292 435
45206 1 264 660 0 1 264 660 30 932 0 30 932 268 085 0 268 085 1 027 507 0 1 027 507
45207 2 423 203 0 2 423 203 272 508 0 272 508 30 732 0 30 732 2 664 979 0 2 664 979
45208 1 579 305 0 1 579 305 8 820 0 8 820 24 237 0 24 237 1 563 888 0 1 563 888
45401 204 0 204 4 615 0 4 615 3 898 0 3 898 921 0 921
45405 500 0 500 1 500 0 1 500 0 0 0 2 000 0 2 000
45406 3 998 0 3 998 0 0 0 0 0 0 3 998 0 3 998
45407 94 772 0 94 772 5 000 0 5 000 1 476 0 1 476 98 296 0 98 296
45408 109 783 0 109 783 3 000 0 3 000 1 774 0 1 774 111 009 0 111 009
45410 5 350 0 5 350 0 0 0 74 0 74 5 276 0 5 276
45505 27 963 0 27 963 2 319 0 2 319 179 0 179 30 103 0 30 103
45506 191 166 0 191 166 4 675 0 4 675 20 550 0 20 550 175 291 0 175 291
45507 1 513 206 149 1 513 355 16 124 170 16 294 72 847 15 72 862 1 456 483 304 1 456 787
45509 1 023 0 1 023 204 0 204 529 0 529 698 0 698
45510 314 0 314 3 943 0 3 943 76 0 76 4 181 0 4 181
45705 578 9 435 10 013 0 637 637 0 3 033 3 033 578 7 039 7 617
45706 781 0 781 0 0 0 46 0 46 735 0 735
45809 4 856 0 4 856 607 0 607 0 0 0 5 463 0 5 463
45812 3 566 997 0 3 566 997 5 389 0 5 389 693 0 693 3 571 693 0 3 571 693
45814 51 313 0 51 313 485 0 485 206 0 206 51 592 0 51 592
45815 184 712 32 553 217 265 44 221 2 620 46 841 9 853 1 828 11 681 219 080 33 345 252 425
45816 487 813 0 487 813 0 0 0 0 0 0 487 813 0 487 813
45817 3 055 310 3 365 0 0 0 0 310 310 3 055 0 3 055
45909 1 538 0 1 538 310 0 310 1 238 0 1 238 610 0 610
45912 902 978 0 902 978 811 0 811 259 0 259 903 530 0 903 530
45914 5 539 0 5 539 73 0 73 10 0 10 5 602 0 5 602
45915 19 805 612 20 417 5 224 49 5 273 3 083 36 3 119 21 946 625 22 571
45916 123 023 0 123 023 0 0 0 0 0 0 123 023 0 123 023
47101 8 601 1 931 10 532 5 156 161 0 100 100 8 606 1 987 10 593
47408 0 0 0 54 618 0 54 618 54 618 0 54 618 0 0 0
47415 18 872 0 18 872 19 328 0 19 328 13 907 0 13 907 24 293 0 24 293
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 188 382 176 188 558 40 667 41 120 81 787 40 469 41 160 81 629 188 580 136 188 716
47427 300 883 13 300 896 138 788 61 138 849 129 394 56 129 450 310 277 18 310 295
47801 468 291 0 468 291 52 666 0 52 666 42 487 0 42 487 478 470 0 478 470
47802 18 054 0 18 054 42 0 42 456 0 456 17 640 0 17 640
50207 848 507 0 848 507 162 786 0 162 786 0 0 0 1 011 293 0 1 011 293
50211 96 873 290 318 387 191 1 012 24 086 25 098 0 57 217 57 217 97 885 257 187 355 072
50221 10 948 0 10 948 1 908 0 1 908 2 891 0 2 891 9 965 0 9 965
50606 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
50705 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
50706 16 483 0 16 483 0 0 0 60 0 60 16 423 0 16 423
50709 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
50721 143 0 143 0 0 0 79 0 79 64 0 64
51402 0 0 0 19 917 0 19 917 19 917 0 19 917 0 0 0
51509 1 189 932 0 1 189 932 0 0 0 0 0 0 1 189 932 0 1 189 932
60302 29 084 0 29 084 0 0 0 105 0 105 28 979 0 28 979
60306 39 0 39 22 0 22 47 0 47 14 0 14
60308 392 0 392 1 386 0 1 386 1 648 0 1 648 130 0 130
60310 559 0 559 2 820 0 2 820 2 379 0 2 379 1 000 0 1 000
60312 19 882 0 19 882 49 765 0 49 765 40 033 0 40 033 29 614 0 29 614
60314 927 0 927 1 757 1 746 3 503 1 176 1 746 2 922 1 508 0 1 508
60323 8 240 0 8 240 1 404 0 1 404 433 0 433 9 211 0 9 211
60401 524 481 0 524 481 3 143 0 3 143 199 0 199 527 425 0 527 425
60404 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60410 6 218 0 6 218 0 0 0 0 0 0 6 218 0 6 218
60411 22 130 0 22 130 0 0 0 0 0 0 22 130 0 22 130
60412 15 592 0 15 592 0 0 0 0 0 0 15 592 0 15 592
60701 2 861 0 2 861 3 369 0 3 369 3 142 0 3 142 3 088 0 3 088
61002 439 0 439 245 0 245 324 0 324 360 0 360
61008 2 398 0 2 398 1 720 0 1 720 834 0 834 3 284 0 3 284
61009 670 0 670 494 0 494 817 0 817 347 0 347
61011 583 666 0 583 666 0 0 0 0 0 0 583 666 0 583 666
61209 0 0 0 14 272 0 14 272 14 272 0 14 272 0 0 0
61210 0 0 0 60 123 0 60 123 60 123 0 60 123 0 0 0
61212 0 0 0 18 506 0 18 506 18 506 0 18 506 0 0 0
61403 46 592 0 46 592 37 0 37 1 790 0 1 790 44 839 0 44 839
70606 3 120 377 0 3 120 377 376 966 0 376 966 2 051 0 2 051 3 495 292 0 3 495 292
70608 17 576 146 0 17 576 146 949 604 0 949 604 0 0 0 18 525 750 0 18 525 750
70610 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280
70611 1 552 0 1 552 0 0 0 0 0 0 1 552 0 1 552
Итого по активу (баланс) 56 399 313 6 956 207 63 355 520 54 166 557 7 131 481 61 298 038 52 563 902 7 042 707 59 606 609 58 001 968 7 044 981 65 046 949
Пассив
10207 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
10601 19 182 0 19 182 0 0 0 0 0 0 19 182 0 19 182
10603 11 090 0 11 090 2 969 0 2 969 1 908 0 1 908 10 029 0 10 029
10801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30226 4 630 0 4 630 166 0 166 259 0 259 4 723 0 4 723
30232 6 704 5 046 11 750 320 287 85 563 405 850 317 413 88 014 405 427 3 830 7 497 11 327
30236 0 0 0 30 286 21 675 51 961 30 286 21 675 51 961 0 0 0
30301 2 613 193 4 497 100 7 110 293 42 028 282 128 324 156 25 929 359 716 385 645 2 597 094 4 574 688 7 171 782
30305 8 147 177 1 611 149 9 758 326 645 827 160 074 805 901 759 395 159 595 918 990 8 260 745 1 610 670 9 871 415
31309 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
405 3 733 0 3 733 16 186 0 16 186 14 687 0 14 687 2 234 0 2 234
406 1 224 0 1 224 669 0 669 594 0 594 1 149 0 1 149
407 846 093 17 965 864 058 10 590 300 101 213 10 691 513 10 676 439 89 127 10 765 566 932 232 5 879 938 111
408.1 77 812 172 77 984 594 411 164 594 575 620 260 0 620 260 103 661 8 103 669
408.2 139 561 37 653 177 214 375 178 5 707 380 885 366 009 7 961 373 970 130 392 39 907 170 299
40901 61 556 0 61 556 0 0 0 0 0 0 61 556 0 61 556
40905 20 0 20 23 259 0 23 259 23 259 0 23 259 20 0 20
40906 0 0 0 43 370 0 43 370 43 370 0 43 370 0 0 0
40909 0 0 0 8 317 20 672 28 989 8 317 20 672 28 989 0 0 0
40910 0 0 0 1 616 4 995 6 611 1 616 4 995 6 611 0 0 0
40911 1 652 0 1 652 115 722 355 116 077 124 698 355 125 053 10 628 0 10 628
40912 4 0 4 8 531 43 836 52 367 8 531 43 836 52 367 4 0 4
40913 0 0 0 2 828 38 712 41 540 2 828 38 712 41 540 0 0 0
41504 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
41505 65 000 0 65 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 65 000 0 65 000
41905 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42004 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
42102 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42103 24 000 0 24 000 24 500 0 24 500 33 856 0 33 856 33 356 0 33 356
42104 70 849 0 70 849 4 000 0 4 000 2 732 0 2 732 69 581 0 69 581
42105 110 804 0 110 804 36 599 0 36 599 5 102 0 5 102 79 307 0 79 307
42106 86 880 0 86 880 685 848 0 685 848 715 338 0 715 338 116 370 0 116 370
42107 461 122 0 461 122 8 205 0 8 205 6 180 0 6 180 459 097 0 459 097
42203 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 1 500 0 1 500 3 500 0 3 500
42205 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42206 1 900 0 1 900 630 0 630 0 0 0 1 270 0 1 270
42207 18 520 0 18 520 5 850 0 5 850 3 220 0 3 220 15 890 0 15 890
42301 28 442 14 423 42 865 189 700 25 635 215 335 190 142 34 531 224 673 28 884 23 319 52 203
42303 98 656 31 081 129 737 58 089 19 394 77 483 57 568 19 852 77 420 98 135 31 539 129 674
42304 1 489 636 82 694 1 572 330 235 119 24 704 259 823 179 912 23 713 203 625 1 434 429 81 703 1 516 132
42305 2 741 627 445 641 3 187 268 927 084 111 112 1 038 196 810 357 106 240 916 597 2 624 900 440 769 3 065 669
42306 3 620 098 153 724 3 773 822 519 820 37 787 557 607 770 094 50 257 820 351 3 870 372 166 194 4 036 566
42309 11 424 0 11 424 0 0 0 0 0 0 11 424 0 11 424
42310 4 0 4 3 0 3 5 0 5 6 0 6
42311 98 0 98 5 0 5 9 0 9 102 0 102
42312 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42313 34 0 34 2 0 2 2 0 2 34 0 34
42314 77 0 77 1 0 1 6 0 6 82 0 82
42601 114 399 513 99 963 1 062 15 973 988 30 409 439
42603 0 0 0 0 3 312 3 312 165 3 312 3 477 165 0 165
42604 2 707 51 2 758 373 56 429 391 521 912 2 725 516 3 241
42605 1 761 1 616 3 377 0 84 84 30 137 167 1 791 1 669 3 460
42606 1 289 802 2 091 376 42 418 207 66 273 1 120 826 1 946
42613 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43307 9 900 000 0 9 900 000 0 0 0 0 0 0 9 900 000 0 9 900 000
43607 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
43804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44915 424 0 424 66 0 66 0 0 0 358 0 358
45215 479 624 0 479 624 8 961 0 8 961 65 102 0 65 102 535 765 0 535 765
45415 6 965 0 6 965 1 135 0 1 135 617 0 617 6 447 0 6 447
45515 171 562 0 171 562 37 304 0 37 304 17 823 0 17 823 152 081 0 152 081
45715 582 0 582 0 0 0 0 0 0 582 0 582
45818 896 512 0 896 512 4 921 0 4 921 52 927 0 52 927 944 518 0 944 518
45918 105 637 0 105 637 671 0 671 3 694 0 3 694 108 660 0 108 660
47108 1 931 0 1 931 100 0 100 156 0 156 1 987 0 1 987
47405 0 0 0 79 243 0 79 243 79 243 0 79 243 0 0 0
47407 0 0 0 165 759 0 165 759 165 831 0 165 831 72 0 72
47411 113 550 4 859 118 409 106 499 4 494 110 993 83 485 3 158 86 643 90 536 3 523 94 059
47416 5 100 0 5 100 216 969 235 217 204 221 166 235 221 401 9 297 0 9 297
47422 1 269 1 137 2 406 227 068 19 694 246 762 238 413 18 557 256 970 12 614 0 12 614
47425 58 687 0 58 687 9 449 0 9 449 22 048 0 22 048 71 286 0 71 286
47426 76 821 0 76 821 4 581 0 4 581 11 874 0 11 874 84 114 0 84 114
47804 27 403 0 27 403 10 203 0 10 203 30 976 0 30 976 48 176 0 48 176
50220 1 500 0 1 500 1 262 0 1 262 546 0 546 784 0 784
50408 63 312 0 63 312 0 0 0 0 0 0 63 312 0 63 312
50719 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
50720 9 977 0 9 977 112 0 112 0 0 0 9 865 0 9 865
51510 22 447 0 22 447 0 0 0 0 0 0 22 447 0 22 447
52301 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
52406 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
60301 330 0 330 9 259 0 9 259 9 098 0 9 098 169 0 169
60305 0 0 0 22 353 0 22 353 22 353 0 22 353 0 0 0
60309 144 0 144 14 0 14 102 0 102 232 0 232
60311 3 0 3 159 0 159 156 0 156 0 0 0
60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60322 636 7 643 8 771 0 8 771 8 771 0 8 771 636 7 643
60324 8 423 0 8 423 3 0 3 379 0 379 8 799 0 8 799
60405 4 411 0 4 411 0 0 0 0 0 0 4 411 0 4 411
60601 285 823 0 285 823 199 0 199 2 221 0 2 221 287 845 0 287 845
61012 63 169 0 63 169 0 0 0 0 0 0 63 169 0 63 169
61304 1 690 0 1 690 83 0 83 64 0 64 1 671 0 1 671
61701 627 0 627 0 0 0 448 0 448 1 075 0 1 075
70601 2 741 504 0 2 741 504 299 0 299 262 450 0 262 450 3 003 655 0 3 003 655
70603 17 577 988 0 17 577 988 0 0 0 950 949 0 950 949 18 528 937 0 18 528 937
70605 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Итого по пассиву (баланс) 56 450 001 6 905 519 63 355 520 16 499 696 1 012 606 17 512 302 18 107 521 1 096 210 19 203 731 58 057 826 6 989 123 65 046 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90704 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
90803 26 552 0 26 552 0 0 0 0 0 0 26 552 0 26 552
90901 1 083 590 0 1 083 590 46 851 0 46 851 63 529 0 63 529 1 066 912 0 1 066 912
90902 1 464 436 19 1 464 455 135 854 2 135 856 116 973 2 116 975 1 483 317 19 1 483 336
90907 61 556 0 61 556 0 0 0 0 0 0 61 556 0 61 556
91202 4 0 4 3 0 3 2 0 2 5 0 5
91203 459 456 0 459 456 126 943 0 126 943 377 308 0 377 308 209 091 0 209 091
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 27 089 581 1 177 148 28 266 729 3 557 445 95 193 3 652 638 1 228 680 61 088 1 289 768 29 418 346 1 211 253 30 629 599
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 487 350 0 487 350 35 356 0 35 356 20 599 0 20 599 502 107 0 502 107
91604 507 948 2 837 510 785 32 700 229 32 929 7 967 147 8 114 532 681 2 919 535 600
91704 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835
91802 9 290 0 9 290 0 0 0 0 0 0 9 290 0 9 290
91803 4 910 0 4 910 0 0 0 0 0 0 4 910 0 4 910
99998 20 923 984 0 20 923 984 2 470 522 0 2 470 522 1 778 118 0 1 778 118 21 616 388 0 21 616 388
Итого по активу (баланс) 52 319 499 1 180 004 53 499 503 6 453 674 95 424 6 549 098 3 641 177 61 237 3 702 414 55 131 996 1 214 191 56 346 187
Пассив
91004 0 0 0 2 645 0 2 645 2 645 0 2 645 0 0 0
91311 3 253 983 0 3 253 983 44 209 0 44 209 22 567 0 22 567 3 232 341 0 3 232 341
91312 13 967 660 260 033 14 227 693 489 740 16 267 506 007 418 870 19 716 438 586 13 896 790 263 482 14 160 272
91315 1 572 031 0 1 572 031 92 539 0 92 539 501 475 0 501 475 1 980 967 0 1 980 967
91316 254 775 0 254 775 251 442 0 251 442 224 870 0 224 870 228 203 0 228 203
91317 669 846 0 669 846 748 227 0 748 227 941 396 0 941 396 863 015 0 863 015
91319 738 467 0 738 467 133 024 0 133 024 338 982 0 338 982 944 425 0 944 425
91507 207 175 0 207 175 24 0 24 0 0 0 207 151 0 207 151
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 32 575 519 0 32 575 519 1 858 751 0 1 858 751 4 013 031 0 4 013 031 34 729 799 0 34 729 799
Итого по пассиву (баланс) 53 239 470 260 033 53 499 503 3 620 601 16 267 3 636 868 6 463 836 19 716 6 483 552 56 082 705 263 482 56 346 187
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 34,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 34,0000
98010 0 0 25 221 635,0000 0 0 150 000,0000 0 0 23 400,0000 0 0 25 348 235,0000
98035 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 25 221 690,0000 0 0 150 002,0000 0 0 23 402,0000 0 0 25 348 290,0000
Пассив
98040 0 0 120 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 120 000,0000
98050 0 0 24 901 690,0000 0 0 23 402,0000 0 0 150 002,0000 0 0 25 028 290,0000
98070 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 25 221 690,0000 0 0 23 402,0000 0 0 150 002,0000 0 0 25 348 290,0000
Страница была полезной?