Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 316	196 309	310 625	1 420 428	1 835 394	3 255 822	1 384 417	1 775 679	3 160 096	150 327	256 024	406 351
20208	3 243	0	3 243	12 262	0	12 262	11 091	0	11 091	4 414	0	4 414
20209	0	0	0	797 849	503 407	1 301 256	797 849	503 407	1 301 256	0	0	0
30102	113 026	0	113 026	7 012 016	0	7 012 016	7 074 022	0	7 074 022	51 020	0	51 020
30110	52 243	418 373	470 616	154 656	1 658 931	1 813 587	134 735	1 523 462	1 658 197	72 164	553 842	626 006
30114	0	11 291	11 291	0	270 768	270 768	0	281 549	281 549	0	510	510
30202	38 985	0	38 985	0	0	0	256	0	256	38 729	0	38 729
30204	16 920	0	16 920	740	0	740	0	0	0	17 660	0	17 660
30221	0	0	0	0	2 305	2 305	0	649	649	0	1 656	1 656
30233	134	71	205	60 900	8 273	69 173	60 990	8 344	69 334	44	0	44
30302	68 571	0	68 571	15 103	50 401	65 504	20 220	47 299	67 519	63 454	3 102	66 556
30306	340 471	199 136	539 607	748 609	101 907	850 516	667 052	76 192	743 244	422 028	224 851	646 879
30424	892	0	892	1 793 010	0	1 793 010	1 792 828	0	1 792 828	1 074	0	1 074
30425	0	4 184	4 184	0	339	339	0	217	217	0	4 306	4 306
31902	0	0	0	835 000	0	835 000	655 000	0	655 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	86	0	86	25	0	25	27	0	27	84	0	84
45107	100 862	0	100 862	0	0	0	3 103	0	3 103	97 759	0	97 759
45108	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45201	4 085	0	4 085	48 513	0	48 513	23 403	0	23 403	29 195	0	29 195
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	160 035	0	160 035	50 550	0	50 550	36 350	0	36 350	174 235	0	174 235
45206	160 830	0	160 830	30 500	0	30 500	10 167	0	10 167	181 163	0	181 163
45207	89 114	92 263	181 377	0	6 376	6 376	7 816	12 698	20 514	81 298	85 941	167 239
45208	11 060	0	11 060	0	0	0	1 220	0	1 220	9 840	0	9 840
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	2 000	0	2 000	700	0	700
45407	39 799	0	39 799	3 000	0	3 000	19 259	0	19 259	23 540	0	23 540
45408	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	1 150	0	1 150	24 850	0	24 850
45505	150	0	150	725	0	725	15	0	15	860	0	860
45506	9 154	0	9 154	4 181	0	4 181	165	0	165	13 170	0	13 170
45507	11 555	0	11 555	15 769	0	15 769	861	0	861	26 463	0	26 463
45812	53 657	0	53 657	2 000	0	2 000	101	0	101	55 556	0	55 556
45814	4 814	0	4 814	196	0	196	29	0	29	4 981	0	4 981
45815	124	0	124	90	0	90	9	0	9	205	0	205
45912	3 281	0	3 281	59	0	59	59	0	59	3 281	0	3 281
45914	90	0	90	19	0	19	25	0	25	84	0	84
45915	48	0	48	49	0	49	17	0	17	80	0	80
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	348 399	348 399	0	2 026 900	2 026 900	0	2 181 116	2 181 116	0	194 183	194 183
47408	0	0	0	17 141 217	17 836 848	34 978 065	17 141 217	17 836 848	34 978 065	0	0	0
47423	761	233 447	234 208	750	753 853	754 603	253	806 054	806 307	1 258	181 246	182 504
47427	299	4	303	10 836	1 120	11 956	10 820	1 117	11 937	315	7	322
60302	3 100	0	3 100	280	0	280	250	0	250	3 130	0	3 130
60306	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60308	0	0	0	327	0	327	154	0	154	173	0	173
60310	973	0	973	1 004	0	1 004	900	0	900	1 077	0	1 077
60312	8 449	0	8 449	5 752	0	5 752	6 841	0	6 841	7 360	0	7 360
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	774	0	774	119	0	119	122	0	122	771	0	771
60401	43 599	0	43 599	220	0	220	329	0	329	43 490	0	43 490
60701	1 976	0	1 976	672	0	672	220	0	220	2 428	0	2 428
61002	371	0	371	396	0	396	396	0	396	371	0	371
61008	1 833	0	1 833	397	0	397	142	0	142	2 088	0	2 088
61009	2 773	0	2 773	216	0	216	2	0	2	2 987	0	2 987
61010	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61011	189 899	0	189 899	0	0	0	0	0	0	189 899	0	189 899
61209	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	25 775	0	25 775	337	0	337	0	0	0	26 112	0	26 112
61702	168	0	168	2 621	0	2 621	0	0	0	2 789	0	2 789
70606	2 532 891	0	2 532 891	160 276	0	160 276	2	0	2	2 693 165	0	2 693 165
70608	2 676 507	0	2 676 507	143 042	0	143 042	0	0	0	2 819 549	0	2 819 549
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	7 013 006	1 503 477	8 516 483	31 820 563	25 056 834	56 877 397	31 289 732	25 054 643	56 344 375	7 543 837	1 505 668	9 049 505
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	154	0	154	280 499	0	280 499
30126	378	0	378	930	0	930	826	0	826	274	0	274
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	643	0	643	110 485	20 953	131 438	112 474	20 953	133 427	2 632	0	2 632
30301	68 571	0	68 571	20 220	47 299	67 519	15 103	50 401	65 504	63 454	3 102	66 556
30305	340 471	199 136	539 607	667 052	76 192	743 244	748 609	101 907	850 516	422 028	224 851	646 879
405	408	0	408	945	0	945	740	0	740	203	0	203
406	1 521	0	1 521	3 517	0	3 517	4 237	0	4 237	2 241	0	2 241
407	544 998	154 183	699 181	3 887 253	570 410	4 457 663	3 927 038	602 898	4 529 936	584 783	186 671	771 454
408.1	34 398	5	34 403	155 803	456	156 259	139 078	456	139 534	17 673	5	17 678
408.2	12 816	12 242	25 058	116 408	117 186	233 594	113 124	115 551	228 675	9 532	10 607	20 139
40901	0	0	0	0	0	0	18 962	0	18 962	18 962	0	18 962
40903	9 437	0	9 437	71 390	0	71 390	71 376	0	71 376	9 423	0	9 423
40905	0	0	0	25 047	0	25 047	25 047	0	25 047	0	0	0
40906	0	0	0	12 526	0	12 526	12 526	0	12 526	0	0	0
40909	0	0	0	10 344	5 318	15 662	10 344	5 318	15 662	0	0	0
40910	0	0	0	3 120	1 381	4 501	3 120	1 381	4 501	0	0	0
40911	0	0	0	8 251	361	8 612	8 251	361	8 612	0	0	0
40912	0	0	0	244	3 077	3 321	244	3 077	3 321	0	0	0
40913	0	0	0	502	14 412	14 914	502	14 412	14 914	0	0	0
42002	0	0	0	54 610	0	54 610	54 610	0	54 610	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	9 600	0	9 600	327 100	0	327 100	320 100	0	320 100	2 600	0	2 600
42105	39 200	17 543	56 743	200	919	1 119	0	1 415	1 415	39 000	18 039	57 039
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	274 556	0	274 556	0	0	0	2 928	0	2 928	277 484	0	277 484
42301	632	0	632	26	0	26	39	0	39	645	0	645
42306	123 501	1 253	124 754	1 551	89	1 640	12 452	91	12 543	134 402	1 255	135 657
42307	129 568	233 454	363 022	14 963	39 886	54 849	27 151	71 004	98 155	141 756	264 572	406 328
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	3 862	3 962	0	200	200	0	312	312	100	3 974	4 074
45115	21 772	0	21 772	820	0	820	0	0	0	20 952	0	20 952
45215	27 648	0	27 648	9 973	0	9 973	8 529	0	8 529	26 204	0	26 204
45415	7 542	0	7 542	3 789	0	3 789	781	0	781	4 534	0	4 534
45515	943	0	943	174	0	174	712	0	712	1 481	0	1 481
45818	55 323	0	55 323	27	0	27	2 619	0	2 619	57 915	0	57 915
45918	3 295	0	3 295	14	0	14	92	0	92	3 373	0	3 373
47108	1 178	0	1 178	0	0	0	51	0	51	1 229	0	1 229
47407	0	0	0	17 790 481	17 197 005	34 987 486	17 790 481	17 197 005	34 987 486	0	0	0
47411	1 264	606	1 870	3 024	1 459	4 483	2 712	1 448	4 160	952	595	1 547
47416	503	0	503	12 997	0	12 997	13 283	0	13 283	789	0	789
47422	4 446	71	4 517	5 232	71	5 303	5 294	71	5 365	4 508	71	4 579
47425	145 830	0	145 830	13 467	0	13 467	16 514	0	16 514	148 877	0	148 877
47426	850	45	895	1 635	89	1 724	1 319	44	1 363	534	0	534
52301	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
60301	3 154	0	3 154	3 370	0	3 370	4 534	0	4 534	4 318	0	4 318
60305	125	0	125	4 594	0	4 594	11 504	0	11 504	7 035	0	7 035
60309	120	0	120	13	0	13	110	0	110	217	0	217
60311	39	0	39	3 176	0	3 176	3 144	0	3 144	7	0	7
60322	111	0	111	641	0	641	664	0	664	134	0	134
60324	2 665	0	2 665	6	0	6	76	0	76	2 735	0	2 735
60601	13 908	0	13 908	386	0	386	804	0	804	14 326	0	14 326
61304	145	0	145	8	0	8	60	0	60	197	0	197
61501	80	0	80	73	0	73	0	0	0	7	0	7
70601	2 360 930	0	2 360 930	7	0	7	144 450	0	144 450	2 505 373	0	2 505 373
70603	2 814 864	0	2 814 864	0	0	0	160 339	0	160 339	2 975 203	0	2 975 203
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70615	1 336	0	1 336	0	0	0	2 621	0	2 621	3 957	0	3 957
Итого по пассиву (баланс)	7 894 083	622 400	8 516 483	23 369 548	18 096 763	41 466 311	23 811 228	18 188 105	41 999 333	8 335 763	713 742	9 049 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 781	34	313 815	18 354	2	18 356	9 263	3	9 266	322 872	33	322 905
90902	134 370	0	134 370	7 312	0	7 312	24 765	0	24 765	116 917	0	116 917
90908	0	0	0	18 962	0	18 962	0	0	0	18 962	0	18 962
91202	26	0	26	4	0	4	5	0	5	25	0	25
91203	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 873 296	804 747	3 678 043	93 429	58 250	151 679	134 709	56 209	190 918	2 832 016	806 788	3 638 804
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	8 735	0	8 735	0	0	0
91604	21 100	0	21 100	2 947	0	2 947	1 473	0	1 473	22 574	0	22 574
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 541 015	0	1 541 015	214 252	0	214 252	218 782	0	218 782	1 536 485	0	1 536 485
Итого по активу (баланс)	4 892 687	804 781	5 697 468	355 266	58 252	413 518	397 740	56 212	453 952	4 850 213	806 821	5 657 034
Пассив
91004	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91312	887 707	0	887 707	46 635	0	46 635	63 178	0	63 178	904 250	0	904 250
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000
91317	105 093	0	105 093	168 663	0	168 663	122 253	0	122 253	58 683	0	58 683
91507	540 846	0	540 846	0	0	0	16 337	0	16 337	557 183	0	557 183
91508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
99999	4 156 453	0	4 156 453	230 152	0	230 152	194 248	0	194 248	4 120 549	0	4 120 549
Итого по пассиву (баланс)	5 697 468	0	5 697 468	448 934	0	448 934	408 500	0	408 500	5 657 034	0	5 657 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	907 723	29 258	936 981	16 239 652	694 828	16 934 480	16 269 710	623 865	16 893 575	877 665	100 221	977 886
99996	939 818	0	939 818	17 003 574	0	17 003 574	16 962 482	0	16 962 482	980 910	0	980 910
Итого по активу (баланс)	1 847 541	29 258	1 876 799	33 243 226	694 828	33 938 054	33 232 192	623 865	33 856 057	1 858 575	100 221	1 958 796
Пассив
96901	29 151	910 667	939 818	620 707	16 341 776	16 962 483	691 596	16 311 979	17 003 575	100 040	880 870	980 910
99997	936 981	0	936 981	16 893 575	0	16 893 575	16 934 480	0	16 934 480	977 886	0	977 886
Итого по пассиву (баланс)	966 132	910 667	1 876 799	17 514 282	16 341 776	33 856 058	17 626 076	16 311 979	33 938 055	1 077 926	880 870	1 958 796

Страница была полезной?