Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 608	143 284	212 892	620 031	355 840	975 871	573 958	356 957	930 915	115 681	142 167	257 848
20208	11 600	3 497	15 097	17 796	8 350	26 146	21 056	7 948	29 004	8 340	3 899	12 239
20209	3 605	1 415	5 020	364 255	143 530	507 785	367 712	144 945	512 657	148	0	148
30102	82 523	0	82 523	6 038 975	0	6 038 975	6 032 190	0	6 032 190	89 308	0	89 308
30110	23 543	75 965	99 508	32 874	560 556	593 430	38 187	519 671	557 858	18 230	116 850	135 080
30114	0	1 253 576	1 253 576	0	1 415 164	1 415 164	0	993 271	993 271	0	1 675 469	1 675 469
30202	95 542	0	95 542	2 499	0	2 499	0	0	0	98 041	0	98 041
30204	123 409	0	123 409	0	0	0	10 201	0	10 201	113 208	0	113 208
30215	600	3 862	4 462	0	312	312	0	200	200	600	3 974	4 574
30233	1 065	103	1 168	94 782	21 260	116 042	94 363	21 351	115 714	1 484	12	1 496
30424	21 737	627 800	649 537	111	316 526	316 637	111	830 141	830 252	21 737	114 185	135 922
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 250 000	0	1 250 000	350 000	0	350 000
32003	350 000	0	350 000	1 300 000	0	1 300 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	7 725	7 725	0	625	625	0	401	401	0	7 949	7 949
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	292 715	0	292 715	396 285	68 450	464 735	324 725	2 333	327 058	364 275	66 117	430 392
45203	0	0	0	0	1 570	1 570	0	53	53	0	1 517	1 517
45204	1 150	998	2 148	30 000	81	30 081	1 150	52	1 202	30 000	1 027	31 027
45205	0	39 617	39 617	80 000	12 817	92 817	0	10 965	10 965	80 000	41 469	121 469
45206	124 475	303 788	428 263	12 587	23 014	35 601	1 150	19 050	20 200	135 912	307 752	443 664
45207	403 697	423 604	827 301	99 608	31 622	131 230	1 984	27 554	29 538	501 321	427 672	928 993
45208	266 800	295 837	562 637	0	23 870	23 870	1 419	22 254	23 673	265 381	297 453	562 834
45308	61 356	0	61 356	0	0	0	0	0	0	61 356	0	61 356
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45502	1 098	0	1 098	238	0	238	1 098	0	1 098	238	0	238
45503	2 156	333	2 489	0	26	26	1 936	17	1 953	220	342	562
45504	6 509	33 508	40 017	7 402	3 114	10 516	3 494	35 132	38 626	10 417	1 490	11 907
45505	8	20 858	20 866	1 000	34 672	35 672	8	1 660	1 668	1 000	53 870	54 870
45506	195 143	158 416	353 559	20 001	12 060	32 061	42 098	37 610	79 708	173 046	132 866	305 912
45507	15 835	65 963	81 798	0	3 885	3 885	731	55 402	56 133	15 104	14 446	29 550
45509	16 548	0	16 548	12 658	1 279	13 937	14 260	1 279	15 539	14 946	0	14 946
45604	0	98 541	98 541	0	6 565	6 565	0	12 534	12 534	0	92 572	92 572
45705	0	2 639	2 639	0	213	213	0	136	136	0	2 716	2 716
45706	0	8 369	8 369	0	676	676	0	434	434	0	8 611	8 611
45708	2 713	452	3 165	40	205	245	0	33	33	2 753	624	3 377
45812	40 241	1 251	41 492	6 296	87	6 383	5 897	93	5 990	40 640	1 245	41 885
45815	65 175	63 931	129 106	6 609	4 791	11 400	2 578	9 630	12 208	69 206	59 092	128 298
45816	0	30 257	30 257	0	2 447	2 447	0	1 570	1 570	0	31 134	31 134
45817	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45912	792	0	792	15	0	15	0	0	0	807	0	807
45915	7 762	5 468	13 230	563	377	940	278	5 088	5 366	8 047	757	8 804
45916	0	9 359	9 359	0	756	756	0	492	492	0	9 623	9 623
47404	0	0	0	18 119 075	18 082 225	36 201 300	18 119 075	18 082 225	36 201 300	0	0	0
47408	0	0	0	1 202 004	1 106 706	2 308 710	1 202 004	1 106 706	2 308 710	0	0	0
47423	47 798	3	47 801	320	49 865	50 185	202	37 340	37 542	47 916	12 528	60 444
47427	65 795	13 585	79 380	21 688	12 592	34 280	19 878	13 535	33 413	67 605	12 642	80 247
51507	66 730	0	66 730	0	0	0	0	0	0	66 730	0	66 730
52503	0	68	68	0	6	6	0	8	8	0	66	66
60302	2 535	0	2 535	483	0	483	150	0	150	2 868	0	2 868
60308	1 143	0	1 143	597	0	597	697	0	697	1 043	0	1 043
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	151 141	0	151 141	5 018	0	5 018	6 316	0	6 316	149 843	0	149 843
60314	23 692	0	23 692	0	26	26	0	26	26	23 692	0	23 692
60323	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
60401	119 118	0	119 118	0	0	0	0	0	0	119 118	0	119 118
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	86	0	86	151	0	151	153	0	153	84	0	84
61011	199 024	0	199 024	0	0	0	0	0	0	199 024	0	199 024
61214	0	0	0	0	93 970	93 970	0	93 970	93 970	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	0	0	0	487	0	487	842	0	842
61702	17 709	0	17 709	0	0	0	195	0	195	17 514	0	17 514
70606	1 703 736	0	1 703 736	382 545	0	382 545	169	0	169	2 086 112	0	2 086 112
70608	9 046 504	0	9 046 504	473 959	0	473 959	0	0	0	9 520 463	0	9 520 463
Итого по активу (баланс)	13 960 198	3 694 072	17 654 270	31 350 468	22 400 130	53 750 598	30 390 207	22 452 066	52 842 273	14 920 459	3 642 136	18 562 595
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	115 259	357 662	472 921	1 203 720	1 119 826	2 323 546	1 088 806	1 223 612	2 312 418	345	461 448	461 793
30126	10 523	0	10 523	63	0	63	154	0	154	10 614	0	10 614
30220	0	0	0	0	81 345	81 345	0	81 345	81 345	0	0	0
30232	90	136	226	32 851	21 216	54 067	32 833	21 243	54 076	72	163	235
31409	0	321 871	321 871	0	16 703	16 703	0	26 029	26 029	0	331 197	331 197
407	358 673	148 295	506 968	5 989 088	2 630 502	8 619 590	6 014 420	2 587 581	8 602 001	384 005	105 374	489 379
408.1	55 050	136 402	191 452	279 783	245 279	525 062	277 367	192 946	470 313	52 634	84 069	136 703
408.2	74 924	69 511	144 435	416 167	506 695	922 862	412 928	542 443	955 371	71 685	105 259	176 944
40905	71	0	71	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	71	0	71
40909	0	0	0	800	5 397	6 197	800	5 397	6 197	0	0	0
40910	0	0	0	573	469	1 042	573	469	1 042	0	0	0
40911	992	0	992	10 368	0	10 368	10 050	0	10 050	674	0	674
40912	468	0	468	4 088	5 189	9 277	3 859	5 189	9 048	239	0	239
40913	0	0	0	1 595	7 032	8 627	1 595	7 032	8 627	0	0	0
42102	92 630	0	92 630	879 390	0	879 390	844 260	0	844 260	57 500	0	57 500
42103	8 000	9 499	17 499	3 000	9 499	12 499	2 200	0	2 200	7 200	0	7 200
42104	11 200	0	11 200	0	408	408	0	10 185	10 185	11 200	9 777	20 977
42105	0	118 855	118 855	0	6 168	6 168	0	9 611	9 611	0	122 298	122 298
42106	8 000	13 647	21 647	0	708	708	10 300	1 104	11 404	18 300	14 043	32 343
42301	8 944	2 803	11 747	10 141	87 472	97 613	9 866	92 437	102 303	8 669	7 768	16 437
42303	0	0	0	0	2 208	2 208	0	2 208	2 208	0	0	0
42304	12 887	8 776	21 663	5 493	5 924	11 417	1	470	471	7 395	3 322	10 717
42305	1 013 756	228 193	1 241 949	19 140	96 813	115 953	129 532	22 076	151 608	1 124 148	153 456	1 277 604
42306	1 134 935	812 440	1 947 375	36 694	152 524	189 218	46 754	66 509	113 263	1 144 995	726 425	1 871 420
42307	33 014	0	33 014	536	0	536	12	0	12	32 490	0	32 490
42601	47	314	361	103	17	120	132	25	157	76	322	398
42604	1 620	0	1 620	103	0	103	14	0	14	1 531	0	1 531
42605	5 907	89 323	95 230	217	40 611	40 828	29	4 671	4 700	5 719	53 383	59 102
42606	13 219	412 992	426 211	0	63 581	63 581	15	28 292	28 307	13 234	377 703	390 937
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	12 065	0	12 065	44 354	0	44 354	79 083	0	79 083	46 794	0	46 794
45515	8 538	0	8 538	3 078	0	3 078	28 425	0	28 425	33 885	0	33 885
45715	487	0	487	418	0	418	15	0	15	84	0	84
45818	57 039	0	57 039	1 693	0	1 693	64 099	0	64 099	119 445	0	119 445
45918	2 426	0	2 426	95	0	95	10 128	0	10 128	12 459	0	12 459
47403	0	0	0	18 023 079	18 208 458	36 231 537	18 023 079	18 208 458	36 231 537	0	0	0
47407	0	0	0	1 088 169	1 214 419	2 302 588	1 088 169	1 214 419	2 302 588	0	0	0
47411	8 576	5 959	14 535	1 781	2 019	3 800	1 196	1 584	2 780	7 991	5 524	13 515
47416	336	0	336	1 116	152	1 268	1 542	861	2 403	762	709	1 471
47422	396	2 002	2 398	5 158	60 664	65 822	5 144	59 568	64 712	382	906	1 288
47425	49 254	0	49 254	1 181	0	1 181	11 530	0	11 530	59 603	0	59 603
47426	908	335	1 243	147	2 123	2 270	305	2 199	2 504	1 066	411	1 477
51510	14 013	0	14 013	0	0	0	0	0	0	14 013	0	14 013
52301	233 725	183 691	417 416	19 953	50 390	70 343	60 000	48 696	108 696	273 772	181 997	455 769
52303	0	14 858	14 858	0	18 983	18 983	0	79 555	79 555	0	75 430	75 430
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	1 955	5 489	7 444	0	3 175	3 175	0	86 133	86 133	1 955	88 447	90 402
52306	1 479	56 006	57 485	0	2 907	2 907	0	4 529	4 529	1 479	57 628	59 107
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	1 075	0	1 075	0	0	0	88	4 626	4 714	1 163	4 626	5 789
52501	2 221	16 163	18 384	153	1 175	1 328	360	3 115	3 475	2 428	18 103	20 531
60301	275	0	275	5 751	0	5 751	5 980	0	5 980	504	0	504
60305	81	0	81	16 412	0	16 412	16 445	0	16 445	114	0	114
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60601	28 587	0	28 587	0	0	0	754	0	754	29 341	0	29 341
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
61012	56 622	0	56 622	0	0	0	0	0	0	56 622	0	56 622
61304	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	1 543 670	0	1 543 670	12	0	12	254 788	0	254 788	1 798 446	0	1 798 446
70603	9 191 403	0	9 191 403	0	0	0	477 785	0	477 785	9 669 188	0	9 669 188
70615	804	0	804	194	0	194	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	14 639 048	3 015 222	17 654 270	28 120 876	24 670 051	52 790 927	29 054 635	24 644 617	53 699 252	15 572 807	2 989 788	18 562 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 908	260 043	510 951	85 000	183 316	268 316	19 953	35 247	55 200	315 955	408 112	724 067
90901	248 526	0	248 526	57 223	0	57 223	6 094	0	6 094	299 655	0	299 655
90902	3 559 784	0	3 559 784	25 097	0	25 097	2 627 438	0	2 627 438	957 443	0	957 443
91202	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
91414	4 353 169	8 562 301	12 915 470	440 955	1 242 822	1 683 777	133 522	592 050	725 572	4 660 602	9 213 073	13 873 675
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91604	35 862	2 605	38 467	3 547	3 265	6 812	1 065	1 608	2 673	38 344	4 262	42 606
91704	5 878	70 119	75 997	165	5 331	5 496	0	4 355	4 355	6 043	71 095	77 138
91802	14 364	287 862	302 226	324	21 033	21 357	0	19 688	19 688	14 688	289 207	303 895
91803	632	540	1 172	0	44	44	0	28	28	632	556	1 188
99998	4 607 023	0	4 607 023	1 164 506	0	1 164 506	1 092 923	0	1 092 923	4 678 606	0	4 678 606
Итого по активу (баланс)	13 079 152	9 183 470	22 262 622	1 776 823	1 455 811	3 232 634	3 884 006	652 976	4 536 982	10 971 969	9 986 305	20 958 274
Пассив
91311	301 948	258 328	560 276	70 453	33 878	104 331	112 384	153 875	266 259	343 879	378 325	722 204
91312	1 622 905	2 101 246	3 724 151	6 768	259 049	265 817	79 815	194 637	274 452	1 695 952	2 036 834	3 732 786
91315	46 440	0	46 440	1 497	0	1 497	0	0	0	44 943	0	44 943
91316	0	0	0	87 731	0	87 731	87 731	0	87 731	0	0	0
91317	156 169	21 047	177 216	466 510	167 036	633 546	368 192	167 871	536 063	57 851	21 882	79 733
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 655 599	0	17 655 599	3 443 715	0	3 443 715	2 067 784	0	2 067 784	16 279 668	0	16 279 668
Итого по пассиву (баланс)	19 882 001	2 380 621	22 262 622	4 076 674	459 963	4 536 637	2 715 906	516 383	3 232 289	18 521 233	2 437 041	20 958 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	680 581	11 260	691 841	17 863 352	321 317	18 184 669	17 774 080	322 723	18 096 803	769 853	9 854	779 707
93902	0	0	0	671 968	859 482	1 531 450	326 858	401 119	727 977	345 110	458 363	803 473
99996	696 834	0	696 834	19 865 709	0	19 865 709	18 967 347	0	18 967 347	1 595 196	0	1 595 196
Итого по активу (баланс)	1 377 415	11 260	1 388 675	38 401 029	1 180 799	39 581 828	37 068 285	723 842	37 792 127	2 710 159	468 217	3 178 376
Пассив
96901	11 219	685 615	696 834	314 837	17 898 034	18 212 871	313 417	17 986 664	18 300 081	9 799	774 245	784 044
96902	0	0	0	413 369	341 107	754 476	875 408	690 221	1 565 629	462 039	349 114	811 153
99997	691 841	0	691 841	18 824 780	0	18 824 780	19 716 118	0	19 716 118	1 583 179	0	1 583 179
Итого по пассиву (баланс)	703 060	685 615	1 388 675	19 552 986	18 239 141	37 792 127	20 904 943	18 676 885	39 581 828	2 055 017	1 123 359	3 178 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000

Страница была полезной?