Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 811	0	13 811	391	0	391	19	0	19	14 183	0	14 183
20202	188 252	334 790	523 042	955 588	317 997	1 273 585	957 240	396 426	1 353 666	186 600	256 361	442 961
20208	76 803	618	77 421	277 853	13	277 866	274 876	631	275 507	79 780	0	79 780
20209	0	0	0	78 550	38 240	116 790	78 550	38 240	116 790	0	0	0
30102	194 214	0	194 214	8 417 980	0	8 417 980	8 204 518	0	8 204 518	407 676	0	407 676
30110	50 821	99 174	149 995	53 582	43 945	97 527	77 756	58 365	136 121	26 647	84 754	111 401
30114	0	853 760	853 760	0	2 818 554	2 818 554	0	3 162 909	3 162 909	0	509 405	509 405
30118	0	2 462	2 462	0	159	159	0	271	271	0	2 350	2 350
30202	30 377	0	30 377	0	0	0	1 170	0	1 170	29 207	0	29 207
30204	39 256	0	39 256	0	0	0	1 270	0	1 270	37 986	0	37 986
30221	0	0	0	40 200	338	40 538	40 200	338	40 538	0	0	0
30233	3 193	135	3 328	344 661	19 449	364 110	346 537	19 170	365 707	1 317	414	1 731
30302	21 473	5 802	27 275	32 373	1 106	33 479	6 935	844	7 779	46 911	6 064	52 975
30306	421 037	13 056	434 093	72 001	994	72 995	50 001	809	50 810	443 037	13 241	456 278
30413	1 109	110	1 219	1 064 063	7 194	1 071 257	1 064 565	6 770	1 071 335	607	534	1 141
30424	0	0	0	2 741 877	6 763	2 748 640	2 741 877	6 763	2 748 640	0	0	0
30425	0	4 056	4 056	0	328	328	0	211	211	0	4 173	4 173
30602	0	17 810	17 810	0	3 467	3 467	0	3 341	3 341	0	17 936	17 936
32005	0	0	0	0	110 096	110 096	0	4 517	4 517	0	105 579	105 579
32006	0	261 789	261 789	0	12 061	12 061	0	119 001	119 001	0	154 849	154 849
32104	0	0	0	0	2 303	2 303	0	0	0	0	2 303	2 303
32105	2 300	1 223	3 523	1 900	85	1 985	2 300	92	2 392	1 900	1 216	3 116
32106	0	63 325	63 325	0	4 426	4 426	0	4 756	4 756	0	62 995	62 995
32308	0	27 865	27 865	0	2 254	2 254	0	1 446	1 446	0	28 673	28 673
32309	0	33 021	33 021	0	2 670	2 670	0	1 713	1 713	0	33 978	33 978
45106	380	0	380	0	0	0	200	0	200	180	0	180
45107	12 941	0	12 941	0	0	0	730	0	730	12 211	0	12 211
45108	19 838	0	19 838	0	0	0	2 236	0	2 236	17 602	0	17 602
45201	65 193	0	65 193	105 900	0	105 900	146 514	0	146 514	24 579	0	24 579
45204	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45205	100 000	0	100 000	79 482	0	79 482	100 000	0	100 000	79 482	0	79 482
45206	3 486 009	482 575	3 968 584	58 000	35 920	93 920	52 150	31 610	83 760	3 491 859	486 885	3 978 744
45207	1 718 280	736 441	2 454 721	0	56 232	56 232	77 953	324 361	402 314	1 640 327	468 312	2 108 639
45208	1 651 936	566 030	2 217 966	33 000	39 564	72 564	4 215	42 507	46 722	1 680 721	563 087	2 243 808
45505	95 336	0	95 336	0	0	0	59	0	59	95 277	0	95 277
45506	28 491	0	28 491	745	0	745	2 495	0	2 495	26 741	0	26 741
45507	204 574	232 914	437 488	1 000	17 114	18 114	4 895	17 113	22 008	200 679	232 915	433 594
45509	4 621	763	5 384	8 583	1 580	10 163	8 383	1 391	9 774	4 821	952	5 773
45604	61 300	598 185	659 485	0	42 439	42 439	0	78 729	78 729	61 300	561 895	623 195
45605	0	469 932	469 932	0	38 002	38 002	0	24 387	24 387	0	483 547	483 547
45606	0	141 623	141 623	0	11 453	11 453	0	7 350	7 350	0	145 726	145 726
45708	26	29	55	21	141	162	26	32	58	21	138	159
45812	234 060	0	234 060	1 100	0	1 100	11 527	0	11 527	223 633	0	223 633
45815	502	2 521	3 023	141	1 503	1 644	69	163	232	574	3 861	4 435
45911	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45912	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	39	48	87	97	3	100	99	3	102	37	48	85
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 587	11 587	0	937	937	0	601	601	0	11 923	11 923
47302	0	0	0	0	250	250	0	109	109	0	141	141
47404	794	362 643	363 437	3 539 494	2 305 641	5 845 135	3 539 309	2 304 640	5 843 949	979	363 644	364 623
47408	0	0	0	58 205 078	58 718 823	116 923 901	58 205 078	58 718 823	116 923 901	0	0	0
47423	301	1 802	2 103	416	89 277	89 693	432	89 222	89 654	285	1 857	2 142
47427	1 365	10 511	11 876	36 831	14 775	51 606	35 884	7 963	43 847	2 312	17 323	19 635
47801	414	0	414	0	0	0	28	0	28	386	0	386
47802	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120
47803	13 187	0	13 187	28 420	0	28 420	25 185	0	25 185	16 422	0	16 422
50105	156 020	0	156 020	422 326	0	422 326	437 553	0	437 553	140 793	0	140 793
50106	1 443 244	0	1 443 244	1 804 010	0	1 804 010	1 200 297	0	1 200 297	2 046 957	0	2 046 957
50107	297 912	0	297 912	598 010	0	598 010	537 492	0	537 492	358 430	0	358 430
50110	0	483 472	483 472	0	42 416	42 416	0	31 147	31 147	0	494 741	494 741
50118	875 506	477 661	1 353 167	2 017 775	41 357	2 059 132	2 396 846	28 587	2 425 433	496 435	490 431	986 866
50121	58 634	0	58 634	2 956	0	2 956	5 671	0	5 671	55 919	0	55 919
50207	21 019	0	21 019	213	0	213	0	0	0	21 232	0	21 232
50208	11 380	0	11 380	80	0	80	0	0	0	11 460	0	11 460
50210	0	25 247	25 247	0	1 849	1 849	0	1 896	1 896	0	25 200	25 200
50211	0	67 377	67 377	0	5 747	5 747	0	3 497	3 497	0	69 627	69 627
50218	0	150 091	150 091	0	10 989	10 989	0	11 271	11 271	0	149 809	149 809
52601	0	0	0	27 145	0	27 145	27 145	0	27 145	0	0	0
60204	0	112	112	0	8	8	0	8	8	0	112	112
60302	708	0	708	424	0	424	7	0	7	1 125	0	1 125
60306	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
60308	113	0	113	244	0	244	357	0	357	0	0	0
60312	8 139	0	8 139	14 069	0	14 069	9 288	0	9 288	12 920	0	12 920
60314	0	736	736	0	399	399	0	245	245	0	890	890
60315	0	56 581	56 581	0	4 576	4 576	0	2 936	2 936	0	58 221	58 221
60323	25 047	0	25 047	130	534	664	83	22	105	25 094	512	25 606
60401	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
60701	149	0	149	89	0	89	0	0	0	238	0	238
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	21	0	21	436	0	436	434	0	434	23	0	23
61009	30	0	30	23	0	23	23	0	23	30	0	30
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	34 931	0	34 931	0	0	0	0	0	0	34 931	0	34 931
61210	0	0	0	137 719	0	137 719	137 719	0	137 719	0	0	0
61212	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
61403	9 632	0	9 632	1 701	0	1 701	21	0	21	11 312	0	11 312
61601	0	0	0	86 792	0	86 792	86 792	0	86 792	0	0	0
61702	3 960	0	3 960	19 049	0	19 049	0	0	0	23 009	0	23 009
70606	12 860 621	0	12 860 621	776 066	0	776 066	570	0	570	13 636 117	0	13 636 117
70607	1 996	0	1 996	7 448	0	7 448	6 912	0	6 912	2 532	0	2 532
70608	16 576 363	0	16 576 363	828 474	0	828 474	0	0	0	17 404 837	0	17 404 837
70609	3 376	0	3 376	271	0	271	0	0	0	3 647	0	3 647
70611	48 490	0	48 490	4 111	0	4 111	0	0	0	52 601	0	52 601
70614	53 305	0	53 305	77 230	0	77 230	82 624	0	82 624	47 911	0	47 911
70616	57 297	0	57 297	0	0	0	18 682	0	18 682	38 615	0	38 615
Итого по активу (баланс)	41 480 842	6 597 877	48 078 719	83 142 961	64 873 971	148 016 932	81 050 663	65 555 226	146 605 889	43 573 140	5 916 622	49 489 762
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10609	2 317	0	2 317	0	0	0	367	0	367	2 684	0	2 684
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	0	0	0	424 845	0	424 845
30111	867	150 249	151 116	28 065	281 186	309 251	27 397	131 651	159 048	199	714	913
30126	11 271	0	11 271	5 977	0	5 977	3 503	0	3 503	8 797	0	8 797
30220	0	334 746	334 746	275 974	338 379	614 353	275 974	3 635	279 609	0	2	2
30232	112	150	262	17 975	3 207	21 182	18 063	3 067	21 130	200	10	210
30301	21 473	5 802	27 275	6 935	844	7 779	32 373	1 106	33 479	46 911	6 064	52 975
30305	421 037	13 056	434 093	50 001	809	50 810	72 001	994	72 995	443 037	13 241	456 278
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	5 071	3	5 074	5 071	3	5 074	0	0	0
31405	0	0	0	0	4 517	4 517	0	110 096	110 096	0	105 579	105 579
31406	0	326 163	326 163	0	122 342	122 342	0	17 267	17 267	0	221 088	221 088
32901	812 373	564 268	1 376 641	2 160 842	35 982	2 196 824	1 800 010	45 552	1 845 562	451 541	573 838	1 025 379
407	590 650	179 699	770 349	9 661 454	2 579 753	12 241 207	9 935 348	2 699 443	12 634 791	864 544	299 389	1 163 933
408.1	12 898	72 226	85 124	82 078	150 540	232 618	90 963	163 947	254 910	21 783	85 633	107 416
408.2	342 531	180 943	523 474	1 748 375	881 757	2 630 132	1 740 333	866 661	2 606 994	334 489	165 847	500 336
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	17	84	101	17	84	101	0	0	0
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
40912	0	0	0	32	176	208	32	176	208	0	0	0
42105	25 400	56 603	82 003	2 600	62 971	65 571	0	69 715	69 715	22 800	63 347	86 147
42106	0	560 056	560 056	0	288 947	288 947	0	318 421	318 421	0	589 530	589 530
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	881	275	1 156	0	14	14	0	22	22	881	283	1 164
42305	1 350 522	332 958	1 683 480	1 258 241	329 828	1 588 069	89 738	20 747	110 485	182 019	23 877	205 896
42306	1 796 336	2 261 903	4 058 239	88 525	277 531	366 056	1 160 751	758 654	1 919 405	2 868 562	2 743 026	5 611 588
42309	298	4 152	4 450	14	67 529	67 543	27	67 153	67 180	311	3 776	4 087
42506	0	64 374	64 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	0	66 239	66 239
42507	0	386 245	386 245	0	20 044	20 044	0	31 235	31 235	0	397 436	397 436
42601	0	643	643	0	33	33	0	52	52	0	662	662
42605	2 157	1 656	3 813	1 194	1 779	2 973	22	123	145	985	0	985
42606	2 855	86 382	89 237	390	56 095	56 485	123	8 068	8 191	2 588	38 355	40 943
42609	5	739	744	0	173 041	173 041	0	173 451	173 451	5	1 149	1 154
45115	12 340	0	12 340	1 139	0	1 139	0	0	0	11 201	0	11 201
45215	2 954 017	0	2 954 017	374 308	0	374 308	267 283	0	267 283	2 846 992	0	2 846 992
45515	215 487	0	215 487	3 155	0	3 155	2 535	0	2 535	214 867	0	214 867
45615	614 651	0	614 651	23 082	0	23 082	13 725	0	13 725	605 294	0	605 294
45715	12	0	12	12	0	12	33	0	33	33	0	33
45818	236 968	0	236 968	11 554	0	11 554	2 508	0	2 508	227 922	0	227 922
45918	163	0	163	42	0	42	31	0	31	152	0	152
47401	0	0	0	28 420	0	28 420	28 420	0	28 420	0	0	0
47403	0	0	0	2 165 842	2 864	2 168 706	2 165 842	2 864	2 168 706	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 481	2 481	0	2 481	2 481	0	0	0
47407	0	0	0	58 282 952	58 578 865	116 861 817	58 282 952	58 578 865	116 861 817	0	0	0
47411	53 484	5 523	59 007	180	1 178	1 358	9 994	1 974	11 968	63 298	6 319	69 617
47416	16	0	16	9 840	13	9 853	10 480	142	10 622	656	129	785
47422	151 568	37 554	189 122	123 798	2 249	126 047	123 940	10 513	134 453	151 710	45 818	197 528
47425	127 040	0	127 040	70 168	0	70 168	108 439	0	108 439	165 311	0	165 311
47426	989	13 073	14 062	5 278	3 089	8 367	5 307	7 509	12 816	1 018	17 493	18 511
47804	25 988	0	25 988	14 409	0	14 409	17 320	0	17 320	28 899	0	28 899
50120	30 390	0	30 390	12 228	0	12 228	7 367	0	7 367	25 529	0	25 529
50220	13 811	0	13 811	19	0	19	391	0	391	14 183	0	14 183
52602	16 603	0	16 603	55 354	0	55 354	50 161	0	50 161	11 410	0	11 410
60301	2 159	0	2 159	9 085	0	9 085	8 729	0	8 729	1 803	0	1 803
60305	5 648	0	5 648	13 372	0	13 372	13 180	0	13 180	5 456	0	5 456
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	333	0	333	0	0	0	193	0	193	526	0	526
60311	62	0	62	1 853	0	1 853	1 854	0	1 854	63	0	63
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	18	0	18	104	0	104	107	0	107	21	0	21
60324	80 766	0	80 766	403	0	403	2 672	0	2 672	83 035	0	83 035
60601	42 327	0	42 327	0	0	0	880	0	880	43 207	0	43 207
61012	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
61301	2	0	2	55 103	0	55 103	55 112	0	55 112	11	0	11
61304	229	0	229	45	0	45	76	0	76	260	0	260
70601	12 643 073	0	12 643 073	1	0	1	992 952	0	992 952	13 636 024	0	13 636 024
70602	153 307	0	153 307	6 159	0	6 159	8 841	0	8 841	155 989	0	155 989
70603	17 073 120	0	17 073 120	0	0	0	809 777	0	809 777	17 882 897	0	17 882 897
70604	3 614	0	3 614	0	0	0	159	0	159	3 773	0	3 773
70613	35 259	0	35 259	82 624	0	82 624	82 553	0	82 553	35 188	0	35 188
Итого по пассиву (баланс)	42 439 279	5 639 440	48 078 719	76 745 082	64 271 540	141 016 622	78 326 719	64 100 946	142 427 665	44 020 916	5 468 846	49 489 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 516	0	2 516	976	0	976	0	0	0	3 492	0	3 492
90902	352 767	0	352 767	5 348	0	5 348	5 358	0	5 358	352 757	0	352 757
90909	611	97	708	0	8	8	0	6	6	611	99	710
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91414	3 311 720	39 030	3 350 750	226 363	3 156	229 519	1 994	2 025	4 019	3 536 089	40 161	3 576 250
91418	34 027	0	34 027	35 525	0	35 525	31 541	0	31 541	38 011	0	38 011
91604	96 909	3 130	100 039	18 233	2 906	21 139	13 561	2 881	16 442	101 581	3 155	104 736
91704	11 279	7 785	19 064	0	630	630	0	404	404	11 279	8 011	19 290
91802	250 034	12 019	262 053	0	972	972	0	624	624	250 034	12 367	262 401
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	9 386 297	0	9 386 297	292 565	0	292 565	340 999	0	340 999	9 337 863	0	9 337 863
Итого по активу (баланс)	13 446 250	62 061	13 508 311	579 022	7 672	586 694	393 465	5 940	399 405	13 631 807	63 793	13 695 600
Пассив
91311	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	11 308	0	11 308
91312	8 931 423	0	8 931 423	106 442	0	106 442	41 301	0	41 301	8 866 282	0	8 866 282
91315	136 415	149 573	285 988	16 252	7 858	24 110	6 199	12 051	18 250	126 362	153 766	280 128
91316	1 250	893	2 143	48 000	46	48 046	70 420	72	70 492	23 670	919	24 589
91317	69 787	19 287	89 074	125 205	5 865	131 070	159 669	4 913	164 582	104 251	18 335	122 586
91319	10 878	0	10 878	6 199	0	6 199	0	0	0	4 679	0	4 679
91507	55 483	0	55 483	31 331	0	31 331	4 139	0	4 139	28 291	0	28 291
99999	4 122 014	0	4 122 014	57 303	0	57 303	293 026	0	293 026	4 357 737	0	4 357 737
Итого по пассиву (баланс)	13 338 558	169 753	13 508 311	390 732	13 769	404 501	574 754	17 036	591 790	13 522 580	173 020	13 695 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	4 647 831	0	4 647 831	4 647 831	0	4 647 831	0	0	0
93307	0	0	0	4 647 831	0	4 647 831	4 647 831	0	4 647 831	0	0	0
93308	2 253 422	0	2 253 422	4 895 023	0	4 895 023	4 647 832	0	4 647 832	2 500 613	0	2 500 613
93901	912	2 845 411	2 846 323	596 752	57 891 701	58 488 453	519 300	57 140 182	57 659 482	78 364	3 596 930	3 675 294
93902	0	32 413	32 413	0	614 280	614 280	0	604 522	604 522	0	42 171	42 171
99996	5 137 838	0	5 137 838	63 942 006	0	63 942 006	62 869 398	0	62 869 398	6 210 446	0	6 210 446
Итого по активу (баланс)	7 392 172	2 877 824	10 269 996	78 729 443	58 505 981	137 235 424	77 332 192	57 744 704	135 076 896	8 789 423	3 639 101	12 428 524
Пассив
96306	0	0	0	0	4 695 910	4 695 910	0	4 695 910	4 695 910	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 711 948	4 711 948	0	4 711 948	4 711 948	0	0	0
96308	0	2 265 277	2 265 277	0	4 679 969	4 679 969	0	4 915 305	4 915 305	0	2 500 613	2 500 613
96901	2 839 137	985	2 840 122	56 843 663	586 145	57 429 808	57 593 977	663 389	58 257 366	3 589 451	78 229	3 667 680
96902	0	32 439	32 439	0	604 381	604 381	0	614 095	614 095	0	42 153	42 153
99997	5 132 158	0	5 132 158	62 911 836	0	62 911 836	63 997 756	0	63 997 756	6 218 078	0	6 218 078
Итого по пассиву (баланс)	7 971 295	2 298 701	10 269 996	119 755 499	15 278 353	135 033 852	121 591 733	15 600 647	137 192 380	9 807 529	2 620 995	12 428 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	58 449 579,0000	0	0	775 712,0000	0	0	133 708,0000	0	0	59 091 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 449 582,0000	0	0	775 712,0000	0	0	133 708,0000	0	0	59 091 586,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	1 523 650,0000	0	0	133 708,0000	0	0	775 712,0000	0	0	2 165 654,0000
98070	0	0	42 338 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 338 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 449 582,0000	0	0	133 708,0000	0	0	775 712,0000	0	0	59 091 586,0000

Страница была полезной?