Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 399	0	80 399	175	0	175	80 376	0	80 376	198	0	198
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	158 028	76 549	234 577	1 179 389	303 191	1 482 580	1 204 928	338 143	1 543 071	132 489	41 597	174 086
20208	25 350	0	25 350	88 203	0	88 203	91 719	0	91 719	21 834	0	21 834
20209	0	0	0	596 593	25 323	621 916	596 593	25 323	621 916	0	0	0
30102	147 607	0	147 607	16 534 269	0	16 534 269	16 549 798	0	16 549 798	132 078	0	132 078
30110	24 861	37 819	62 680	8 070 516	135 605	8 206 121	8 065 715	140 184	8 205 899	29 662	33 240	62 902
30114	0	6 034	6 034	0	10 591	10 591	0	8 769	8 769	0	7 856	7 856
30202	49 699	0	49 699	1 253	0	1 253	0	0	0	50 952	0	50 952
30204	3 249	0	3 249	0	0	0	511	0	511	2 738	0	2 738
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 000	9 785	10 785	0	791	791	0	508	508	1 000	10 068	11 068
30221	15	0	15	73 000	0	73 000	68 000	0	68 000	5 015	0	5 015
30233	4 510	2 792	7 302	150 117	27 201	177 318	150 420	26 251	176 671	4 207	3 742	7 949
30302	1 065 193	378 079	1 443 272	300 739	61 107	361 846	226 476	48 606	275 082	1 139 456	390 580	1 530 036
30306	584 312	268 953	853 265	6 673 634	47 266	6 720 900	6 847 748	17 789	6 865 537	410 198	298 430	708 628
30413	0	0	0	546 154	0	546 154	546 154	0	546 154	0	0	0
30424	390	0	390	544 455	0	544 455	544 536	0	544 536	309	0	309
30425	0	4 262	4 262	0	3 628	3 628	0	4 512	4 512	0	3 378	3 378
30602	268	0	268	1	0	1	2	0	2	267	0	267
31902	50 000	0	50 000	3 944 520	0	3 944 520	3 734 520	0	3 734 520	260 000	0	260 000
32201	0	2 852	2 852	0	230	230	0	148	148	0	2 934	2 934
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45106	104 388	0	104 388	0	0	0	488	0	488	103 900	0	103 900
45107	95 175	0	95 175	0	0	0	0	0	0	95 175	0	95 175
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	78 548	0	78 548	143 923	0	143 923	132 378	0	132 378	90 093	0	90 093
45204	71 209	0	71 209	46 148	0	46 148	27 821	0	27 821	89 536	0	89 536
45205	242 341	0	242 341	37 356	0	37 356	37 911	0	37 911	241 786	0	241 786
45206	999 609	32 187	1 031 796	26 010	2 603	28 613	273 747	1 671	275 418	751 872	33 119	784 991
45207	935 362	531	935 893	215 846	30	215 876	70 019	139	70 158	1 081 189	422	1 081 611
45208	519 489	0	519 489	20 421	0	20 421	4 769	0	4 769	535 141	0	535 141
45401	423	0	423	829	0	829	790	0	790	462	0	462
45407	12 386	0	12 386	0	0	0	844	0	844	11 542	0	11 542
45408	24 400	0	24 400	0	0	0	82	0	82	24 318	0	24 318
45504	1 893	0	1 893	2 838	0	2 838	0	0	0	4 731	0	4 731
45505	9 900	0	9 900	40	0	40	182	0	182	9 758	0	9 758
45506	48 599	0	48 599	5 507	0	5 507	3 823	0	3 823	50 283	0	50 283
45507	178 737	0	178 737	2 780	0	2 780	16 094	0	16 094	165 423	0	165 423
45509	2 948	0	2 948	4 659	0	4 659	4 771	0	4 771	2 836	0	2 836
45811	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45812	94 858	0	94 858	203 061	0	203 061	98 973	0	98 973	198 946	0	198 946
45814	16 394	0	16 394	191	0	191	15	0	15	16 570	0	16 570
45815	125 628	0	125 628	3 693	0	3 693	13 010	0	13 010	116 311	0	116 311
45912	985	0	985	8 742	0	8 742	603	0	603	9 124	0	9 124
45914	1 729	0	1 729	325	0	325	325	0	325	1 729	0	1 729
45915	1 660	0	1 660	1 458	0	1 458	1 592	0	1 592	1 526	0	1 526
47404	0	14 854	14 854	0	302 455	302 455	0	313 156	313 156	0	4 153	4 153
47408	0	0	0	1 078 296	1 137 092	2 215 388	1 078 296	1 137 092	2 215 388	0	0	0
47423	139 052	21	139 073	10 884	1	10 885	10 040	1	10 041	139 896	21	139 917
47427	16 355	59	16 414	34 475	309	34 784	44 371	317	44 688	6 459	51	6 510
47802	9 421	0	9 421	0	0	0	1 793	0	1 793	7 628	0	7 628
50205	88 786	0	88 786	529	0	529	0	0	0	89 315	0	89 315
50208	112 933	0	112 933	0	0	0	110 000	0	110 000	2 933	0	2 933
50221	330	0	330	206	0	206	33	0	33	503	0	503
50505	7 321	0	7 321	0	0	0	7 131	0	7 131	190	0	190
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	42 058	0	42 058	0	0	0	0	0	0	42 058	0	42 058
52503	43	0	43	0	0	0	34	0	34	9	0	9
60302	3 767	0	3 767	659	0	659	854	0	854	3 572	0	3 572
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	1	0	1	145	0	145	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	192 969	0	192 969	14 092	0	14 092	7 458	0	7 458	199 603	0	199 603
60323	11 085	0	11 085	4 685	0	4 685	10 831	0	10 831	4 939	0	4 939
60401	363 030	0	363 030	667	0	667	19 282	0	19 282	344 415	0	344 415
60404	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60407	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
60408	0	0	0	19 282	0	19 282	0	0	0	19 282	0	19 282
60409	6 367	0	6 367	0	0	0	0	0	0	6 367	0	6 367
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	110	0	110	285	0	285	322	0	322	73	0	73
61009	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	350 078	0	350 078	0	0	0	1 972	0	1 972	348 106	0	348 106
61209	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61210	0	0	0	121 549	0	121 549	121 549	0	121 549	0	0	0
61212	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61214	0	0	0	103 027	0	103 027	103 027	0	103 027	0	0	0
61403	742	0	742	122	0	122	170	0	170	694	0	694
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	2 566 132	0	2 566 132	362 583	0	362 583	317	0	317	2 928 398	0	2 928 398
70608	2 142 280	0	2 142 280	114 382	0	114 382	0	0	0	2 256 662	0	2 256 662
70610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70611	1 430	0	1 430	82	0	82	0	0	0	1 512	0	1 512
70614	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
Итого по активу (баланс)	11 932 209	834 777	12 766 986	41 302 110	2 057 423	43 359 533	40 922 669	2 062 609	42 985 278	12 311 650	829 591	13 141 241
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	330	0	330	32	0	32	206	0	206	504	0	504
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	432	0	432	237	0	237	269	0	269	464	0	464
30222	0	0	0	44 452	0	44 452	44 452	0	44 452	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	3 344	2 325	5 669	113 365	62 279	175 644	113 432	62 655	176 087	3 411	2 701	6 112
30236	0	0	0	1 159	1	1 160	1 159	1	1 160	0	0	0
30301	1 065 193	378 079	1 443 272	226 476	48 606	275 082	300 739	61 107	361 846	1 139 456	390 580	1 530 036
30305	584 312	268 953	853 265	6 847 748	17 789	6 865 537	6 673 634	47 266	6 720 900	410 198	298 430	708 628
32211	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	876	0	876	1 550	0	1 550	1 463	0	1 463	789	0	789
406	26	0	26	1 582	0	1 582	2 988	0	2 988	1 432	0	1 432
407	535 181	11 180	546 361	7 411 249	43 498	7 454 747	7 436 816	35 737	7 472 553	560 748	3 419	564 167
408.1	57 117	729	57 846	643 449	2 263	645 712	643 434	3 127	646 561	57 102	1 593	58 695
408.2	16 581	4 671	21 252	107 517	33 439	140 956	106 745	28 933	135 678	15 809	165	15 974
40905	0	0	0	15 684	0	15 684	15 688	0	15 688	4	0	4
40909	0	0	0	31 867	18 350	50 217	31 867	18 350	50 217	0	0	0
40910	0	0	0	26 993	6 865	33 858	26 993	6 865	33 858	0	0	0
40911	123	0	123	20 942	349	21 291	21 004	349	21 353	185	0	185
40912	0	0	0	26 479	30 858	57 337	26 479	30 858	57 337	0	0	0
40913	0	0	0	22 086	26 132	48 218	22 086	26 132	48 218	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	247 420	0	247 420	272 420	0	272 420	30 000	0	30 000
42103	11 307	0	11 307	109 052	0	109 052	99 845	0	99 845	2 100	0	2 100
42104	900	0	900	0	0	0	11 577	0	11 577	12 477	0	12 477
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
42206	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
42301	49 532	10 013	59 545	69 991	6 268	76 259	70 715	25 383	96 098	50 256	29 128	79 384
42304	147 743	6 606	154 349	52 432	19 036	71 468	31 788	20 395	52 183	127 099	7 965	135 064
42305	689 355	0	689 355	52 204	0	52 204	45 694	0	45 694	682 845	0	682 845
42306	2 429 239	125 429	2 554 668	171 399	102 263	273 662	324 915	29 370	354 285	2 582 755	52 536	2 635 291
42309	1 314	0	1 314	1 467	0	1 467	153	0	153	0	0	0
42601	297	142	439	3 666	2 883	6 549	3 631	5 522	9 153	262	2 781	3 043
42604	1 231	0	1 231	417	0	417	224	0	224	1 038	0	1 038
42605	4 287	0	4 287	66	0	66	251	0	251	4 472	0	4 472
42606	5 899	54	5 953	2 813	3	2 816	3 780	4	3 784	6 866	55	6 921
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	32 767	0	32 767	39	0	39	0	0	0	32 728	0	32 728
45215	250 791	0	250 791	84 894	0	84 894	80 597	0	80 597	246 494	0	246 494
45415	5 514	0	5 514	291	0	291	66	0	66	5 289	0	5 289
45515	40 154	0	40 154	4 826	0	4 826	5 464	0	5 464	40 792	0	40 792
45818	145 434	0	145 434	45 573	0	45 573	111 192	0	111 192	211 053	0	211 053
45918	3 824	0	3 824	637	0	637	5 177	0	5 177	8 364	0	8 364
47407	0	0	0	1 134 742	1 081 574	2 216 316	1 134 742	1 081 574	2 216 316	0	0	0
47411	49 708	467	50 175	24 533	309	24 842	30 058	263	30 321	55 233	421	55 654
47416	3 812	0	3 812	14 906	0	14 906	11 416	0	11 416	322	0	322
47422	393	0	393	633 260	418	633 678	634 387	418	634 805	1 520	0	1 520
47425	41 407	0	41 407	12 589	0	12 589	5 242	0	5 242	34 060	0	34 060
47426	298	0	298	866	0	866	843	0	843	275	0	275
47804	754	0	754	144	0	144	0	0	0	610	0	610
50219	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
50220	80 399	0	80 399	78 118	0	78 118	175	0	175	2 456	0	2 456
50408	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
50507	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52301	13 000	0	13 000	17 208	0	17 208	4 208	0	4 208	0	0	0
52302	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0
52303	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
52501	1 334	0	1 334	1 476	0	1 476	142	0	142	0	0	0
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	3 453	0	3 453	5 227	0	5 227	2 060	0	2 060	286	0	286
60305	0	0	0	15 127	0	15 127	15 128	0	15 128	1	0	1
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	3 500	0	3 500	516	0	516	516	0	516	3 500	0	3 500
60322	104	0	104	3 676	0	3 676	3 689	0	3 689	117	0	117
60324	34 109	0	34 109	237	0	237	6 598	0	6 598	40 470	0	40 470
60405	7 788	0	7 788	3	0	3	0	0	0	7 785	0	7 785
60601	56 563	0	56 563	2 285	0	2 285	911	0	911	55 189	0	55 189
60602	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285
60603	533	0	533	0	0	0	25	0	25	558	0	558
61012	1 495	0	1 495	56	0	56	0	0	0	1 439	0	1 439
61304	59	0	59	10	0	10	18	0	18	67	0	67
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70601	2 389 721	0	2 389 721	194	0	194	227 248	0	227 248	2 616 775	0	2 616 775
70603	2 159 133	0	2 159 133	0	0	0	115 577	0	115 577	2 274 710	0	2 274 710
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	11 958 338	808 648	12 766 986	18 341 682	1 503 183	19 844 865	18 734 811	1 484 309	20 219 120	12 351 467	789 774	13 141 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	958 115	0	958 115	80 953	0	80 953	18 000	0	18 000	1 021 068	0	1 021 068
90902	2 375 922	0	2 375 922	120 357	0	120 357	93 053	0	93 053	2 403 226	0	2 403 226
91202	104 593	0	104 593	2 841	0	2 841	17 208	0	17 208	90 226	0	90 226
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 677 198	38 296	6 715 494	80 726	3 069	83 795	241 844	2 047	243 891	6 516 080	39 318	6 555 398
91418	9 458	0	9 458	0	0	0	1 800	0	1 800	7 658	0	7 658
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	84 572	0	84 572	40 590	0	40 590	36 383	0	36 383	88 779	0	88 779
91704	30 263	0	30 263	2 349	0	2 349	261	0	261	32 351	0	32 351
91802	115 726	0	115 726	50	0	50	1	0	1	115 775	0	115 775
91803	2 373	0	2 373	0	0	0	94	0	94	2 279	0	2 279
99998	3 847 352	0	3 847 352	639 159	0	639 159	800 152	0	800 152	3 686 359	0	3 686 359
Итого по активу (баланс)	14 206 404	38 296	14 244 700	967 025	3 069	970 094	1 208 796	2 047	1 210 843	13 964 633	39 318	14 003 951
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91311	87 657	0	87 657	17 183	0	17 183	2 178	0	2 178	72 652	0	72 652
91312	3 419 498	0	3 419 498	298 755	0	298 755	271 010	0	271 010	3 391 753	0	3 391 753
91315	6 361	0	6 361	0	0	0	0	0	0	6 361	0	6 361
91316	64 040	0	64 040	25 082	0	25 082	4 000	0	4 000	42 958	0	42 958
91317	201 823	0	201 823	458 084	0	458 084	361 231	0	361 231	104 970	0	104 970
91507	67 902	0	67 902	307	0	307	0	0	0	67 595	0	67 595
91508	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
99999	10 397 348	0	10 397 348	370 491	0	370 491	290 735	0	290 735	10 317 592	0	10 317 592
Итого по пассиву (баланс)	14 244 700	0	14 244 700	1 170 644	0	1 170 644	929 895	0	929 895	14 003 951	0	14 003 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 694	0	25 694	1 006 712	34 881	1 041 593	992 706	28 257	1 020 963	39 700	6 624	46 324
99996	25 750	0	25 750	1 045 207	0	1 045 207	1 024 561	0	1 024 561	46 396	0	46 396
Итого по активу (баланс)	51 444	0	51 444	2 051 919	34 881	2 086 800	2 017 267	28 257	2 045 524	86 096	6 624	92 720
Пассив
96901	0	25 750	25 750	28 186	996 375	1 024 561	34 838	1 010 369	1 045 207	6 652	39 744	46 396
99997	25 694	0	25 694	1 020 963	0	1 020 963	1 041 593	0	1 041 593	46 324	0	46 324
Итого по пассиву (баланс)	25 694	25 750	51 444	1 049 149	996 375	2 045 524	1 076 431	1 010 369	2 086 800	52 976	39 744	92 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	206 007,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	96 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 029,0000	0	0	1,0000	0	0	110 000,0000	0	0	96 030,0000
Пассив
98050	0	0	206 029,0000	0	0	110 000,0000	0	0	1,0000	0	0	96 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 029,0000	0	0	110 000,0000	0	0	1,0000	0	0	96 030,0000

Страница была полезной?