Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	562	0	562	41	0	41	336	0	336	267	0	267
10610	361	0	361	0	0	0	1	0	1	360	0	360
20202	48 600	41 167	89 767	506 089	99 260	605 349	540 939	104 943	645 882	13 750	35 484	49 234
20208	1 507	0	1 507	13 000	0	13 000	12 656	0	12 656	1 851	0	1 851
20209	0	0	0	464 669	1 395	466 064	464 669	1 395	466 064	0	0	0
30102	26 293	0	26 293	1 947 131	0	1 947 131	1 926 126	0	1 926 126	47 298	0	47 298
30110	10 756	16 734	27 490	159 630	462 273	621 903	161 216	444 116	605 332	9 170	34 891	44 061
30202	7 483	0	7 483	220	0	220	0	0	0	7 703	0	7 703
30204	2 783	0	2 783	0	0	0	449	0	449	2 334	0	2 334
30233	392	0	392	33 202	6 808	40 010	33 266	6 808	40 074	328	0	328
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	209	172 808	173 017	660 233	511 420	1 171 653	660 296	534 497	1 194 793	146	149 731	149 877
30425	0	4 245	4 245	0	297	297	0	319	319	0	4 223	4 223
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	12 926	12 926	0	1 046	1 046	0	671	671	0	13 301	13 301
45104	708	0	708	1 512	0	1 512	0	0	0	2 220	0	2 220
45106	1 490	0	1 490	0	0	0	747	0	747	743	0	743
45107	66 875	0	66 875	0	0	0	6 536	0	6 536	60 339	0	60 339
45201	1 831	0	1 831	10 611	0	10 611	8 947	0	8 947	3 495	0	3 495
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	8 954	0	8 954	3 878	0	3 878	6 404	0	6 404	6 428	0	6 428
45205	122 998	0	122 998	33 840	0	33 840	32 444	0	32 444	124 394	0	124 394
45206	55 925	0	55 925	11 612	0	11 612	29 723	0	29 723	37 814	0	37 814
45207	48 154	0	48 154	12 580	0	12 580	6 172	0	6 172	54 562	0	54 562
45208	30 897	0	30 897	2 044	0	2 044	0	0	0	32 941	0	32 941
45407	6 508	0	6 508	0	0	0	270	0	270	6 238	0	6 238
45505	4 919	0	4 919	0	0	0	619	0	619	4 300	0	4 300
45506	46 235	0	46 235	2 200	0	2 200	1 385	0	1 385	47 050	0	47 050
45507	52 595	21 691	74 286	0	1 517	1 517	279	2 098	2 377	52 316	21 110	73 426
45509	80	104	184	661	63	724	232	111	343	509	56	565
45811	0	0	0	6 379	0	6 379	0	0	0	6 379	0	6 379
45812	7 929	0	7 929	454	0	454	530	0	530	7 853	0	7 853
45815	2 249	354	2 603	60	25	85	0	27	27	2 309	352	2 661
45911	6 065	0	6 065	1 258	0	1 258	0	0	0	7 323	0	7 323
45912	93	0	93	39	0	39	93	0	93	39	0	39
45915	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
47404	0	0	0	630 486	659 059	1 289 545	630 486	659 059	1 289 545	0	0	0
47408	0	0	0	568 162	835 602	1 403 764	568 162	835 602	1 403 764	0	0	0
47423	297	0	297	27	0	27	32	0	32	292	0	292
47427	197	6	203	1 367	0	1 367	1 555	6	1 561	9	0	9
50106	191 994	0	191 994	38 871	0	38 871	60 102	0	60 102	170 763	0	170 763
50107	377 387	0	377 387	13 087	0	13 087	31 637	0	31 637	358 837	0	358 837
50118	45 349	0	45 349	44 061	0	44 061	45 380	0	45 380	44 030	0	44 030
50121	7 423	0	7 423	703	0	703	1 594	0	1 594	6 532	0	6 532
50207	117 350	0	117 350	22 142	0	22 142	1 297	0	1 297	138 195	0	138 195
50208	29 479	0	29 479	296	0	296	0	0	0	29 775	0	29 775
50221	1 630	0	1 630	11	0	11	857	0	857	784	0	784
50307	180 151	0	180 151	1 681	0	1 681	21 695	0	21 695	160 137	0	160 137
50308	0	0	0	29 980	0	29 980	0	0	0	29 980	0	29 980
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52503	0	47	47	0	21	21	0	31	31	0	37	37
60302	1 465	0	1 465	17	0	17	94	0	94	1 388	0	1 388
60306	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60308	55	0	55	146	0	146	136	0	136	65	0	65
60310	129	0	129	101	0	101	96	0	96	134	0	134
60312	503	0	503	4 929	0	4 929	4 956	0	4 956	476	0	476
60314	0	131	131	0	0	0	0	131	131	0	0	0
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
60411	42 715	0	42 715	0	0	0	0	0	0	42 715	0	42 715
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61008	640	0	640	240	0	240	248	0	248	632	0	632
61009	62	0	62	157	0	157	121	0	121	98	0	98
61210	0	0	0	46 088	0	46 088	46 088	0	46 088	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	13	0	13	91	0	91	1 952	0	1 952
61702	886	0	886	326	0	326	7	0	7	1 205	0	1 205
70606	557 662	0	557 662	36 995	0	36 995	16	0	16	594 641	0	594 641
70607	60	0	60	34	0	34	20	0	20	74	0	74
70608	694 590	0	694 590	37 124	0	37 124	0	0	0	731 714	0	731 714
70611	3 895	0	3 895	938	0	938	0	0	0	4 833	0	4 833
70616	2 320	0	2 320	235	0	235	298	0	298	2 257	0	2 257
Итого по активу (баланс)	2 938 830	270 222	3 209 052	5 452 524	2 578 787	8 031 311	5 412 266	2 589 815	8 002 081	2 979 088	259 194	3 238 282
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	1 632	0	1 632	857	0	857	12	0	12	787	0	787
10609	451	0	451	0	0	0	104	0	104	555	0	555
10701	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
10801	22 258	0	22 258	0	0	0	0	0	0	22 258	0	22 258
30126	11 222	0	11 222	21	0	21	58	0	58	11 259	0	11 259
30220	0	6 958	6 958	0	27 602	27 602	0	20 644	20 644	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	30	1 042	1 072	41 682	5 212	46 894	41 682	6 393	48 075	30	2 223	2 253
32901	42 997	0	42 997	42 997	0	42 997	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
407	391 499	17 312	408 811	1 823 294	299 111	2 122 405	1 795 673	301 558	2 097 231	363 878	19 759	383 637
408.1	2 096	0	2 096	6 058	684	6 742	12 719	684	13 403	8 757	0	8 757
408.2	44 344	25 733	70 077	213 701	29 920	243 621	217 467	33 830	251 297	48 110	29 643	77 753
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	10 731	0	10 731	158 199	0	158 199	147 468	0	147 468	0	0	0
40912	0	0	0	47	161	208	47	161	208	0	0	0
42103	0	19 590	19 590	0	1 471	1 471	2 100	1 370	3 470	2 100	19 489	21 589
42105	137 000	0	137 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	137 000	0	137 000
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 566	53	3 619	35	3	38	35	4	39	3 566	54	3 620
42303	2 761	0	2 761	437	0	437	2 503	0	2 503	4 827	0	4 827
42304	2 077	5 077	7 154	976	263	1 239	624	410	1 034	1 725	5 224	6 949
42305	407 261	10 613	417 874	138 171	797	138 968	31 560	742	32 302	300 650	10 558	311 208
42306	54 423	319	54 742	4 606	16	4 622	303	25	328	50 120	328	50 448
42307	165 776	138 996	304 772	0	10 429	10 429	18	9 720	9 738	165 794	138 287	304 081
42309	127	0	127	5	0	5	14	0	14	136	0	136
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	6 488	0	6 488	677	0	677	1 004	0	1 004	6 815	0	6 815
45215	8 451	0	8 451	2 678	0	2 678	3 374	0	3 374	9 147	0	9 147
45515	8 716	0	8 716	1 710	0	1 710	3 180	0	3 180	10 186	0	10 186
45818	10 079	0	10 079	79	0	79	758	0	758	10 758	0	10 758
45918	634	0	634	17	0	17	126	0	126	743	0	743
47403	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
47405	0	0	0	274 335	3 514	277 849	274 335	3 514	277 849	0	0	0
47407	0	0	0	908 643	493 580	1 402 223	908 643	493 580	1 402 223	0	0	0
47411	1 281	11	1 292	426	0	426	321	10	331	1 176	21	1 197
47416	3	0	3	2 085	313	2 398	2 910	313	3 223	828	0	828
47422	0	0	0	3	70 827	70 830	3	70 827	70 830	0	0	0
47425	10 547	0	10 547	6 836	0	6 836	2 589	0	2 589	6 300	0	6 300
47426	385	6	391	182	1	183	70	12	82	273	17	290
50120	60	0	60	20	0	20	34	0	34	74	0	74
50220	2	0	2	36	0	36	41	0	41	7	0	7
52301	0	0	0	0	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0	0	0
52305	0	8 052	8 052	0	5 922	5 922	0	522	522	0	2 652	2 652
52306	1 000	30 367	31 367	0	14 609	14 609	0	12 142	12 142	1 000	27 900	28 900
60301	158	0	158	3 469	0	3 469	3 581	0	3 581	270	0	270
60305	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60322	1 167	0	1 167	0	0	0	101 050	0	101 050	102 217	0	102 217
60324	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60601	4 858	0	4 858	0	0	0	134	0	134	4 992	0	4 992
60903	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	321	42	363	59	4	63	62	3	65	324	41	365
61701	5 671	0	5 671	110	0	110	243	0	243	5 804	0	5 804
70601	570 606	0	570 606	13	0	13	38 241	0	38 241	608 834	0	608 834
70602	7 423	0	7 423	1 594	0	1 594	703	0	703	6 532	0	6 532
70603	686 895	0	686 895	0	0	0	37 456	0	37 456	724 351	0	724 351
70615	214	0	214	15	0	15	33	0	33	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	2 944 879	264 173	3 209 052	3 678 851	969 975	4 648 826	3 716 056	962 000	4 678 056	2 982 084	256 198	3 238 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	5 517	5 517	0	5 517	5 517	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	38 419	39 419	0	12 664	12 664	0	20 531	20 531	1 000	30 552	31 552
90901	123 876	0	123 876	3 763	0	3 763	3 773	0	3 773	123 866	0	123 866
90902	39 572	0	39 572	3 816	0	3 816	4 469	0	4 469	38 919	0	38 919
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 373 888	0	1 373 888	20 600	0	20 600	45 138	0	45 138	1 349 350	0	1 349 350
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 166	48	1 214	247	3	250	212	4	216	1 201	47	1 248
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	664 150	0	664 150	130 767	0	130 767	142 352	0	142 352	652 565	0	652 565
Итого по активу (баланс)	2 308 837	38 467	2 347 304	159 194	18 184	177 378	195 944	26 052	221 996	2 272 087	30 599	2 302 686
Пассив
91311	0	38 419	38 419	0	20 531	20 531	0	12 664	12 664	0	30 552	30 552
91312	515 104	0	515 104	24 178	0	24 178	44 009	0	44 009	534 935	0	534 935
91315	16 439	0	16 439	0	0	0	0	0	0	16 439	0	16 439
91316	11 103	0	11 103	3 543	0	3 543	0	0	0	7 560	0	7 560
91317	78 023	1 385	79 408	93 812	152	93 964	73 757	203	73 960	57 968	1 436	59 404
91507	3 662	0	3 662	135	0	135	133	0	133	3 660	0	3 660
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 683 154	0	1 683 154	79 527	0	79 527	46 494	0	46 494	1 650 121	0	1 650 121
Итого по пассиву (баланс)	2 307 500	39 804	2 347 304	201 195	20 683	221 878	164 393	12 867	177 260	2 270 698	31 988	2 302 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	130 644	389 430	520 074	130 644	389 430	520 074	0	0	0
94101	0	0	0	30 318	0	30 318	30 318	0	30 318	0	0	0
99996	0	0	0	549 875	0	549 875	549 875	0	549 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	710 837	389 430	1 100 267	710 837	389 430	1 100 267	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	418 429	131 446	549 875	418 429	131 446	549 875	0	0	0
99997	0	0	0	550 392	0	550 392	550 392	0	550 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	968 821	131 446	1 100 267	968 821	131 446	1 100 267	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	878 551,0000	0	0	158 777,0000	0	0	172 537,0000	0	0	864 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	878 551,0000	0	0	158 777,0000	0	0	172 537,0000	0	0	864 791,0000
Пассив
98050	0	0	748 551,0000	0	0	139 399,0000	0	0	103 339,0000	0	0	712 491,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	52 300,0000	0	0	152 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	878 551,0000	0	0	169 399,0000	0	0	155 639,0000	0	0	864 791,0000

Страница была полезной?