Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 947	0	1 947	435	0	435	38	0	38	2 344	0	2 344
10610	28 480	0	28 480	0	0	0	16	0	16	28 464	0	28 464
20202	277 695	381 545	659 240	3 011 775	413 399	3 425 174	3 022 613	436 279	3 458 892	266 857	358 665	625 522
20208	155 343	0	155 343	947 804	0	947 804	936 567	0	936 567	166 580	0	166 580
20209	0	0	0	2 153 124	9 290	2 162 414	2 153 124	9 290	2 162 414	0	0	0
30102	610 716	0	610 716	29 098 727	0	29 098 727	28 966 830	0	28 966 830	742 613	0	742 613
30110	279 379	3 935 403	4 214 782	5 483 882	1 108 601	6 592 483	5 455 257	2 968 029	8 423 286	308 004	2 075 975	2 383 979
30114	0	2 029 256	2 029 256	0	7 597 799	7 597 799	0	4 652 650	4 652 650	0	4 974 405	4 974 405
30202	56 167	0	56 167	0	0	0	804	0	804	55 363	0	55 363
30204	36 097	0	36 097	388	0	388	0	0	0	36 485	0	36 485
30215	300	773	1 073	0	62	62	0	40	40	300	795	1 095
30221	0	0	0	3 241 221	7 732 232	10 973 453	3 241 221	7 732 232	10 973 453	0	0	0
30233	65 262	262	65 524	1 307 509	12 803	1 320 312	1 279 729	12 807	1 292 536	93 042	258	93 300
30302	175 814	5 340	181 154	4 264 614	529 424	4 794 038	4 440 428	529 360	4 969 788	0	5 404	5 404
30306	56	372 011	372 067	2 904 211	407 347	3 311 558	2 775 315	473 582	3 248 897	128 952	305 776	434 728
30413	0	0	0	662 398	0	662 398	662 398	0	662 398	0	0	0
30424	0	0	0	660 055	0	660 055	660 055	0	660 055	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 450 000	0	4 450 000	300 000	0	300 000
31903	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32010	0	8 369	8 369	0	677	677	0	435	435	0	8 611	8 611
32301	0	19 312	19 312	0	1 562	1 562	0	1 002	1 002	0	19 872	19 872
32307	0	59 799	59 799	0	4 354	4 354	0	18 075	18 075	0	46 078	46 078
32308	0	329 370	329 370	0	26 636	26 636	0	17 093	17 093	0	338 913	338 913
45201	251 936	0	251 936	720 121	0	720 121	680 883	0	680 883	291 174	0	291 174
45203	36 585	0	36 585	20 999	0	20 999	35 285	0	35 285	22 299	0	22 299
45204	107 298	0	107 298	46 435	0	46 435	112 085	0	112 085	41 648	0	41 648
45205	391 796	0	391 796	87 210	0	87 210	136 891	0	136 891	342 115	0	342 115
45206	876 234	0	876 234	297 760	0	297 760	151 157	0	151 157	1 022 837	0	1 022 837
45207	542 480	64 244	606 724	70 820	4 490	75 310	30 654	4 824	35 478	582 646	63 910	646 556
45208	27 561	0	27 561	4 803	0	4 803	2 098	0	2 098	30 266	0	30 266
45503	500	0	500	3 780	0	3 780	330	0	330	3 950	0	3 950
45504	27 516	0	27 516	4 836	0	4 836	15 437	0	15 437	16 915	0	16 915
45505	31 271	4 245	35 516	50	297	347	791	2 431	3 222	30 530	2 111	32 641
45506	138 533	8 075	146 608	0	549	549	33 075	934	34 009	105 458	7 690	113 148
45507	191 634	0	191 634	29 065	0	29 065	708	0	708	219 991	0	219 991
45509	12 088	378	12 466	10 924	824	11 748	11 907	664	12 571	11 105	538	11 643
45704	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45708	256	6	262	955	2	957	334	7	341	877	1	878
45812	122 299	0	122 299	0	0	0	0	0	0	122 299	0	122 299
45815	13 821	2 341	16 162	573	189	762	342	121	463	14 052	2 409	16 461
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	146	0	146	41	0	41	27	0	27	160	0	160
47101	16 865	0	16 865	0	0	0	0	0	0	16 865	0	16 865
47404	33 975	2 030 028	2 064 003	6 873 667	2 389 663	9 263 330	6 881 844	3 602 441	10 484 285	25 798	817 250	843 048
47408	0	0	0	5 537 704	6 724 228	12 261 932	5 537 704	6 724 228	12 261 932	0	0	0
47423	66 366	13	66 379	84 422	21	84 443	86 527	21	86 548	64 261	13	64 274
47427	15 226	168	15 394	29 798	467	30 265	28 886	479	29 365	16 138	156	16 294
50207	855 040	0	855 040	216 471	0	216 471	383 972	0	383 972	687 539	0	687 539
50211	502 081	342 204	844 285	4 878	22 188	27 066	0	153 101	153 101	506 959	211 291	718 250
50221	209	0	209	25	0	25	192	0	192	42	0	42
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	148 601	0	148 601	0	0	0	148 601	0	148 601	0	0	0
51404	0	189 494	189 494	0	16 011	16 011	0	9 834	9 834	0	195 671	195 671
51405	0	253 956	253 956	0	21 196	21 196	0	13 179	13 179	0	261 973	261 973
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52601	122 440	0	122 440	27 670	0	27 670	68 960	0	68 960	81 150	0	81 150
60302	561	0	561	829	0	829	150	0	150	1 240	0	1 240
60306	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
60308	3	0	3	364	0	364	340	0	340	27	0	27
60310	1 410	0	1 410	1 868	0	1 868	2 230	0	2 230	1 048	0	1 048
60312	32 410	0	32 410	21 741	0	21 741	40 112	0	40 112	14 039	0	14 039
60314	5 507	0	5 507	25	0	25	25	0	25	5 507	0	5 507
60323	2 170	0	2 170	200	0	200	108	0	108	2 262	0	2 262
60401	632 159	0	632 159	1 501	0	1 501	72	0	72	633 588	0	633 588
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	3 571	0	3 571	1 921	0	1 921	1 789	0	1 789
61002	82	0	82	256	0	256	147	0	147	191	0	191
61008	2 167	0	2 167	326	0	326	389	0	389	2 104	0	2 104
61009	1 822	0	1 822	401	0	401	393	0	393	1 830	0	1 830
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	641 675	0	641 675	641 675	0	641 675	0	0	0
61403	28 449	0	28 449	5 013	0	5 013	4 870	0	4 870	28 592	0	28 592
61601	0	0	0	74 861	0	74 861	74 861	0	74 861	0	0	0
70606	7 465 340	0	7 465 340	477 662	0	477 662	833	0	833	7 942 169	0	7 942 169
70608	19 254 964	0	19 254 964	991 347	0	991 347	0	0	0	20 246 311	0	20 246 311
70611	105 732	0	105 732	0	0	0	227	0	227	105 505	0	105 505
70612	130 913	0	130 913	0	0	0	0	0	0	130 913	0	130 913
70614	84 462	0	84 462	52 388	0	52 388	27 970	0	27 970	108 880	0	108 880
70616	18 851	0	18 851	0	0	0	6 041	0	6 041	12 810	0	12 810
Итого по активу (баланс)	34 231 385	10 036 592	44 267 977	75 688 572	27 024 311	102 712 883	74 200 868	27 363 138	101 564 006	35 719 089	9 697 765	45 416 854
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 738	0	1 048 738	0	0	0	0	0	0	1 048 738	0	1 048 738
30109	90 933	0	90 933	221 759	0	221 759	219 698	0	219 698	88 872	0	88 872
30126	1 082	0	1 082	6	0	6	1 005	0	1 005	2 081	0	2 081
30220	0	14 629	14 629	0	118 168	118 168	0	108 032	108 032	0	4 493	4 493
30222	0	0	0	67 648	0	67 648	67 648	0	67 648	0	0	0
30223	0	0	0	30 372	0	30 372	48 662	0	48 662	18 290	0	18 290
30226	247	0	247	0	0	0	186	0	186	433	0	433
30232	37 986	368	38 354	2 761 981	23 853	2 785 834	2 792 883	24 873	2 817 756	68 888	1 388	70 276
30301	175 814	5 340	181 154	4 440 428	529 360	4 969 788	4 264 614	529 424	4 794 038	0	5 404	5 404
30305	56	372 011	372 067	2 775 315	473 582	3 248 897	2 904 211	407 347	3 311 558	128 952	305 776	434 728
32015	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
405	55	0	55	1 030	0	1 030	1 008	0	1 008	33	0	33
406	464	0	464	33	0	33	0	0	0	431	0	431
407	3 827 161	1 234 703	5 061 864	31 474 920	3 720 930	35 195 850	31 394 896	3 468 471	34 863 367	3 747 137	982 244	4 729 381
408.1	134 942	5 902	140 844	684 055	7 269	691 324	683 516	6 900	690 416	134 403	5 533	139 936
408.2	773 791	314 948	1 088 739	2 310 542	370 906	2 681 448	2 270 208	478 443	2 748 651	733 457	422 485	1 155 942
40902	0	0	0	0	4 812	4 812	0	4 812	4 812	0	0	0
40903	3 115	1	3 116	3 646	0	3 646	3 786	1	3 787	3 255	2	3 257
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	204	306	510	204	306	510	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	4	0	4	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	4	0	4
40912	0	0	0	176	1 560	1 736	176	1 560	1 736	0	0	0
40913	0	0	0	28	122	150	28	122	150	0	0	0
42103	10 400	0	10 400	9 400	2 072	11 472	55 800	50 497	106 297	56 800	48 425	105 225
42104	146 381	119 681	266 062	10 030	80 241	90 271	8 040	4 059	12 099	144 391	43 499	187 890
42105	800 026	327 040	1 127 066	506 690	172 024	678 714	588 893	218 088	806 981	882 229	373 104	1 255 333
42106	966 752	216 005	1 182 757	723 936	11 323	735 259	319 843	17 414	337 257	562 659	222 096	784 755
42107	33 925	0	33 925	0	0	0	0	0	0	33 925	0	33 925
42205	5 900	1 415	7 315	4 920	1 415	6 335	1 200	0	1 200	2 180	0	2 180
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	41 311	347	41 658	40 592	20	40 612	43 729	28	43 757	44 448	355	44 803
42303	57 596	17 393	74 989	59 681	45 657	105 338	30 612	33 711	64 323	28 527	5 447	33 974
42304	44 289	299 190	343 479	20 482	108 148	128 630	12 744	18 335	31 079	36 551	209 377	245 928
42305	882 609	878 925	1 761 534	276 222	138 615	414 837	258 561	127 141	385 702	864 948	867 451	1 732 399
42306	552 253	572 186	1 124 439	149 117	124 293	273 410	408 815	194 517	603 332	811 951	642 410	1 454 361
42307	26 100	0	26 100	0	0	0	3 000	0	3 000	29 100	0	29 100
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42605	280	2 621	2 901	0	136	136	1 188	212	1 400	1 468	2 697	4 165
42606	0	6 014	6 014	0	452	452	0	421	421	0	5 983	5 983
44007	0	321 613	321 613	0	16 690	16 690	0	26 008	26 008	0	330 931	330 931
45215	215 226	0	215 226	29 261	0	29 261	28 933	0	28 933	214 898	0	214 898
45515	225 269	0	225 269	5 623	0	5 623	10 442	0	10 442	230 088	0	230 088
45715	26	0	26	34	0	34	96	0	96	88	0	88
45818	138 113	0	138 113	273	0	273	439	0	439	138 279	0	138 279
45918	201	0	201	3	0	3	2	0	2	200	0	200
47405	0	0	0	2 020 164	1 560 668	3 580 832	2 020 164	1 560 668	3 580 832	0	0	0
47407	0	0	0	7 129 492	4 965 743	12 095 235	7 129 492	4 965 743	12 095 235	0	0	0
47411	17 045	21 229	38 274	6 739	3 635	10 374	7 203	4 981	12 184	17 509	22 575	40 084
47416	2 541	10 893	13 434	87 251	52 603	139 854	88 500	41 710	130 210	3 790	0	3 790
47422	127 864	742	128 606	5 165 308	1 530 850	6 696 158	5 190 605	1 530 795	6 721 400	153 161	687	153 848
47425	114 938	0	114 938	64 852	0	64 852	49 966	0	49 966	100 052	0	100 052
47426	14 582	2 982	17 564	11 792	1 221	13 013	13 103	2 327	15 430	15 893	4 088	19 981
50220	2 157	0	2 157	242	0	242	14	0	14	1 929	0	1 929
50719	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	1 630	0	1 630	1 130	0	1 130	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
52304	7 110	0	7 110	0	0	0	0	17 596	17 596	7 110	17 596	24 706
52305	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
52306	52 172	24 991	77 163	0	1 297	1 297	0	2 021	2 021	52 172	25 715	77 887
52307	1 366	8 703	10 069	0	653	653	0	608	608	1 366	8 658	10 024
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	7 304	393	7 697	156	23	179	532	87	619	7 680	457	8 137
52602	5 220	0	5 220	53 912	0	53 912	63 666	0	63 666	14 974	0	14 974
60301	3 669	0	3 669	6 668	0	6 668	5 680	0	5 680	2 681	0	2 681
60305	22 062	0	22 062	15 148	0	15 148	15 268	0	15 268	22 182	0	22 182
60309	2 865	0	2 865	2 369	0	2 369	2 893	0	2 893	3 389	0	3 389
60311	5 881	0	5 881	5 915	0	5 915	6 627	0	6 627	6 593	0	6 593
60322	544	0	544	5 091	0	5 091	5 094	0	5 094	547	0	547
60324	5 780	0	5 780	2 711	0	2 711	103	0	103	3 172	0	3 172
60348	33 140	0	33 140	0	0	0	20 654	0	20 654	53 794	0	53 794
60601	288 893	0	288 893	57	0	57	3 801	0	3 801	292 637	0	292 637
61501	8 788	0	8 788	22	0	22	139	0	139	8 905	0	8 905
61701	48 012	0	48 012	6 080	0	6 080	0	0	0	41 932	0	41 932
70601	7 751 149	0	7 751 149	145	0	145	521 683	0	521 683	8 272 687	0	8 272 687
70603	19 622 635	0	19 622 635	0	0	0	1 037 295	0	1 037 295	20 659 930	0	20 659 930
70613	79 605	0	79 605	47 454	0	47 454	2 583	0	2 583	34 734	0	34 734
Итого по пассиву (баланс)	39 487 691	4 780 286	44 267 977	61 243 882	14 068 670	75 312 552	62 614 148	13 847 281	76 461 429	40 857 957	4 558 897	45 416 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 742	33 693	84 435	0	20 226	20 226	0	1 951	1 951	50 742	51 968	102 710
90901	123 345	0	123 345	53 505	0	53 505	58 958	0	58 958	117 892	0	117 892
90902	5 812 549	0	5 812 549	122 906	0	122 906	746 675	0	746 675	5 188 780	0	5 188 780
91202	53	450 619	450 672	1	36 441	36 442	1	23 385	23 386	53	463 675	463 728
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	11 774	11 774	0	2 453	2 453	0	723	723	0	13 504	13 504
91414	9 028 214	141 664	9 169 878	255 456	11 081	266 537	501 328	8 147	509 475	8 782 342	144 598	8 926 940
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	6 077	25	6 102	4 095	2	4 097	4 092	2	4 094	6 080	25	6 105
91704	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91802	38 947	0	38 947	0	0	0	0	0	0	38 947	0	38 947
99998	6 872 186	0	6 872 186	1 666 773	0	1 666 773	1 915 117	0	1 915 117	6 623 842	0	6 623 842
Итого по активу (баланс)	21 933 788	637 775	22 571 563	2 102 736	70 203	2 172 939	3 226 171	34 208	3 260 379	20 810 353	673 770	21 484 123
Пассив
91311	63 027	0	63 027	0	0	0	0	17 596	17 596	63 027	17 596	80 623
91312	3 307 338	261 728	3 569 066	309 234	27 626	336 860	312 607	20 014	332 621	3 310 711	254 116	3 564 827
91315	1 154 771	595 086	1 749 857	45 925	69 392	115 317	64 296	61 881	126 177	1 173 142	587 575	1 760 717
91316	110 303	14 645	124 948	31 176	1 100	32 276	62 000	1 024	63 024	141 127	14 569	155 696
91317	1 320 332	42 974	1 363 306	1 425 106	5 460	1 430 566	1 123 006	4 349	1 127 355	1 018 232	41 863	1 060 095
91319	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91507	1 485	0	1 485	98	0	98	0	0	0	1 387	0	1 387
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	15 699 377	0	15 699 377	1 326 768	0	1 326 768	487 672	0	487 672	14 860 281	0	14 860 281
Итого по пассиву (баланс)	21 657 130	914 433	22 571 563	3 138 307	103 578	3 241 885	2 049 581	104 864	2 154 445	20 568 404	915 719	21 484 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 665	0	6 665	2 736 000	0	2 736 000	1 784 754	0	1 784 754	957 911	0	957 911
93302	64 764	0	64 764	2 738 442	0	2 738 442	2 733 888	0	2 733 888	69 318	0	69 318
93303	1 301 527	0	1 301 527	1 709 462	0	1 709 462	2 736 558	0	2 736 558	274 431	0	274 431
93304	285 597	0	285 597	403 703	0	403 703	307 215	0	307 215	382 085	0	382 085
93305	0	0	0	62 188	0	62 188	20 492	0	20 492	41 696	0	41 696
93901	3 589 289	2 074	3 591 363	62 297 129	1 546 011	63 843 140	62 515 124	1 505 456	64 020 580	3 371 294	42 629	3 413 923
93902	0	0	0	0	141 288	141 288	0	141 288	141 288	0	0	0
99996	5 151 536	0	5 151 536	66 263 671	0	66 263 671	66 341 792	0	66 341 792	5 073 415	0	5 073 415
Итого по активу (баланс)	10 399 378	2 074	10 401 452	136 210 595	1 687 299	137 897 894	136 439 823	1 646 744	138 086 567	10 170 150	42 629	10 212 779
Пассив
96301	0	6 438	6 438	0	1 773 501	1 773 501	0	2 648 046	2 648 046	0	880 983	880 983
96302	0	61 754	61 754	0	2 667 687	2 667 687	0	2 676 789	2 676 789	0	70 856	70 856
96303	0	1 191 135	1 191 135	0	2 703 113	2 703 113	0	1 794 840	1 794 840	0	282 862	282 862
96304	0	287 502	287 502	0	324 746	324 746	0	415 306	415 306	0	378 062	378 062
96305	0	0	0	0	19 838	19 838	0	59 996	59 996	0	40 158	40 158
96901	2 069	3 602 638	3 604 707	1 504 025	62 791 428	64 295 453	1 544 245	62 566 995	64 111 240	42 289	3 378 205	3 420 494
97102	0	0	0	0	141 288	141 288	0	141 288	141 288	0	0	0
99997	5 249 916	0	5 249 916	65 998 618	0	65 998 618	65 888 066	0	65 888 066	5 139 364	0	5 139 364
Итого по пассиву (баланс)	5 251 985	5 149 467	10 401 452	67 502 643	70 421 601	137 924 244	67 432 311	70 303 260	137 735 571	5 181 653	5 031 126	10 212 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	833 250,0000	0	0	200 000,0000	0	0	347 001,0000	0	0	686 249,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 271,0000	0	0	200 000,0000	0	0	347 012,0000	0	0	686 259,0000
Пассив
98050	0	0	833 271,0000	0	0	347 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	686 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 271,0000	0	0	347 012,0000	0	0	200 000,0000	0	0	686 259,0000

Страница была полезной?