Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	93 053	135 408	228 461	568 912	142 440	711 352	589 888	194 136	784 024	72 077	83 712	155 789
20208	14 371	837	15 208	7 078	249	7 327	10 521	689	11 210	10 928	397	11 325
20209	0	0	0	439 883	58 400	498 283	439 883	58 400	498 283	0	0	0
30102	51 570	0	51 570	2 084 620	0	2 084 620	2 065 780	0	2 065 780	70 410	0	70 410
30110	7 192	139 415	146 607	165 921	526 834	692 755	167 469	490 744	658 213	5 644	175 505	181 149
30202	12 151	0	12 151	0	0	0	1 711	0	1 711	10 440	0	10 440
30204	4 465	0	4 465	0	0	0	747	0	747	3 718	0	3 718
30215	600	2 897	3 497	0	234	234	0	150	150	600	2 981	3 581
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	2 668	3 991	6 659	69 168	8 784	77 952	70 479	12 576	83 055	1 357	199	1 556
30424	1 057	0	1 057	592 865	0	592 865	592 987	0	592 987	935	0	935
30425	0	4 506	4 506	0	365	365	0	234	234	0	4 637	4 637
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	7 352	7 352	0	595	595	0	382	382	0	7 565	7 565
45107	10 549	0	10 549	0	0	0	10 549	0	10 549	0	0	0
45201	106 904	0	106 904	565 341	0	565 341	538 848	0	538 848	133 397	0	133 397
45203	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000	6 100	0	6 100	0	0	0
45204	0	0	0	12 700	4 235	16 935	0	12	12	12 700	4 223	16 923
45205	182 000	24 076	206 076	0	1 946	1 946	83 800	1 249	85 049	98 200	24 773	122 973
45206	469 175	74 391	543 566	71 000	4 854	75 854	28 375	79 245	107 620	511 800	0	511 800
45207	805 392	0	805 392	0	53 477	53 477	42 332	115	42 447	763 060	53 362	816 422
45208	387 273	0	387 273	0	0	0	1 395	0	1 395	385 878	0	385 878
45502	0	0	0	7 000	15 022	22 022	7 000	449	7 449	0	14 573	14 573
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45505	31 700	174	31 874	11 925	12	11 937	1 028	13	1 041	42 597	173	42 770
45506	19 705	18 668	38 373	0	1 510	1 510	10 181	969	11 150	9 524	19 209	28 733
45507	1 082	0	1 082	295	0	295	51	0	51	1 326	0	1 326
45509	2 700	3 968	6 668	6 173	14 750	20 923	5 161	9 791	14 952	3 712	8 927	12 639
45811	0	0	0	9 498	0	9 498	0	0	0	9 498	0	9 498
45812	1 331	0	1 331	1 395	0	1 395	709	0	709	2 017	0	2 017
45815	8 618	4 837	13 455	274	383	657	524	278	802	8 368	4 942	13 310
45912	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45915	93	19	112	0	1	1	93	1	94	0	19	19
47404	0	18 037	18 037	0	670 999	670 999	0	678 901	678 901	0	10 135	10 135
47408	0	0	0	866 278	993 209	1 859 487	866 278	993 209	1 859 487	0	0	0
47415	231	0	231	0	0	0	5	0	5	226	0	226
47417	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47423	257	76	333	364	59	423	367	55	422	254	80	334
47427	3 746	4	3 750	28	11	39	181	0	181	3 593	15	3 608
50207	1 945	0	1 945	18	0	18	20	0	20	1 943	0	1 943
50221	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60302	1 689	0	1 689	275	0	275	1 336	0	1 336	628	0	628
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	0	187	187	3 060	13	3 073	3 030	24	3 054	30	176	206
60310	204	0	204	207	0	207	211	0	211	200	0	200
60312	1 968	0	1 968	5 558	0	5 558	4 650	0	4 650	2 876	0	2 876
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 019	0	1 019	3	0	3	0	0	0	1 022	0	1 022
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	0	0	0	245 959	0	245 959
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	164	0	164	1 185	0	1 185	249	0	249	1 100	0	1 100
61009	57	0	57	44	0	44	44	0	44	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	4 482	0	4 482	3	0	3	427	0	427	4 058	0	4 058
70606	1 127 097	0	1 127 097	71 137	0	71 137	77	0	77	1 198 157	0	1 198 157
70608	1 797 844	0	1 797 844	48 033	0	48 033	0	0	0	1 845 877	0	1 845 877
70610	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
70611	16 032	0	16 032	1 263	0	1 263	0	0	0	17 295	0	17 295
Итого по активу (баланс)	5 424 335	438 843	5 863 178	5 689 400	2 498 394	8 187 794	5 630 901	2 521 634	8 152 535	5 482 834	415 603	5 898 437
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10603	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 278	0	156 278	0	0	0	0	0	0	156 278	0	156 278
30126	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	154	694	848	136 010	34 244	170 254	137 547	34 060	171 607	1 691	510	2 201
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	369 020	12 994	382 014	2 474 818	158 188	2 633 006	2 434 391	152 688	2 587 079	328 593	7 494	336 087
408.1	7 004	0	7 004	34 965	0	34 965	35 744	0	35 744	7 783	0	7 783
408.2	158 092	58 342	216 434	325 698	131 243	456 941	206 615	105 435	312 050	39 009	32 534	71 543
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	0	0	0	1 173	999	2 172	1 173	999	2 172	0	0	0
40910	0	0	0	278	446	724	278	446	724	0	0	0
40911	92	0	92	24 643	0	24 643	24 594	0	24 594	43	0	43
40912	0	0	0	1 835	3 192	5 027	1 835	3 192	5 027	0	0	0
40913	0	0	0	2 932	1 429	4 361	2 932	1 429	4 361	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
42106	469 085	0	469 085	330 000	0	330 000	108 000	0	108 000	247 085	0	247 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	300 000	0	300 000	315 000	0	315 000
42301	52	1 231	1 283	0	1 233	1 233	0	1 001	1 001	52	999	1 051
42304	16 839	0	16 839	5 973	0	5 973	229	0	229	11 095	0	11 095
42305	253 546	96 085	349 631	26 291	11 886	38 177	23 524	23 842	47 366	250 779	108 041	358 820
42306	129 678	212 532	342 210	13 340	39 393	52 733	166 781	24 008	190 789	283 119	197 147	480 266
42309	525	0	525	40	0	40	27	0	27	512	0	512
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	0	1 067	1 067	0	80	80	100	78	178	100	1 065	1 165
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45215	130 918	0	130 918	21 748	0	21 748	28 291	0	28 291	137 461	0	137 461
45515	7 331	0	7 331	3 930	0	3 930	4 130	0	4 130	7 531	0	7 531
45818	9 512	0	9 512	514	0	514	1 336	0	1 336	10 334	0	10 334
45918	19	0	19	10	0	10	52	0	52	61	0	61
47407	0	0	0	989 171	870 127	1 859 298	989 171	870 127	1 859 298	0	0	0
47411	515	480	995	4 805	1 341	6 146	4 736	1 204	5 940	446	343	789
47416	112	0	112	277	0	277	172	0	172	7	0	7
47422	44	0	44	55	0	55	55	0	55	44	0	44
47425	5 117	0	5 117	3 908	0	3 908	4 208	0	4 208	5 417	0	5 417
47426	29	0	29	4 104	0	4 104	4 084	0	4 084	9	0	9
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	101	0	101	2 531	0	2 531	4 470	0	4 470	2 040	0	2 040
60305	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	136	0	136	2	0	2	332	0	332	466	0	466
60322	28	7	35	1	34	35	0	35	35	27	8	35
60601	44 221	0	44 221	0	0	0	1 047	0	1 047	45 268	0	45 268
60903	428	0	428	0	0	0	3	0	3	431	0	431
61304	509	0	509	38	0	38	109	0	109	580	0	580
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 163 805	0	1 163 805	35	0	35	73 289	0	73 289	1 237 059	0	1 237 059
70603	1 826 112	0	1 826 112	0	0	0	48 501	0	48 501	1 874 613	0	1 874 613
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	5 479 745	383 433	5 863 178	4 547 094	1 253 836	5 800 930	4 617 645	1 218 544	5 836 189	5 550 296	348 141	5 898 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86	0	86	171	0	171	21	0	21	236	0	236
80601	0	0	0	197	0	197	185	0	185	12	0	12
80801	161	0	161	60	0	60	221	0	221	0	0	0
80901	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
81001	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	350	0	350	434	0	434	428	0	428	356	0	356
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	3	0	3	1	0	1	7	0	7	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	350	0	350	21	0	21	27	0	27	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	314 207	0	314 207	4 055	0	4 055	3 597	0	3 597	314 665	0	314 665
90902	380 932	0	380 932	2 765	0	2 765	371	0	371	383 326	0	383 326
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 104 489	82 505	8 186 994	103 655	6 672	110 327	318 278	4 282	322 560	7 889 866	84 895	7 974 761
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	11 327	485	11 812	3 100	41	3 141	7	237	244	14 420	289	14 709
91803	20	18	38	20	2	22	23	1	24	17	19	36
99998	2 598 862	0	2 598 862	847 131	0	847 131	740 870	0	740 870	2 705 123	0	2 705 123
Итого по активу (баланс)	11 574 846	83 008	11 657 854	960 727	6 715	967 442	1 063 147	4 520	1 067 667	11 472 426	85 203	11 557 629
Пассив
91312	2 205 228	0	2 205 228	64 122	0	64 122	110 132	0	110 132	2 251 238	0	2 251 238
91315	282 040	0	282 040	0	0	0	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	0	0	0	10 100	0	10 100	73 000	0	73 000	62 900	0	62 900
91317	67 719	35 466	103 185	644 485	22 152	666 637	639 882	24 116	663 998	63 116	37 430	100 546
91507	8 371	0	8 371	11	0	11	1	0	1	8 361	0	8 361
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	9 058 992	0	9 058 992	326 784	0	326 784	120 298	0	120 298	8 852 506	0	8 852 506
Итого по пассиву (баланс)	11 622 388	35 466	11 657 854	1 045 502	22 152	1 067 654	943 313	24 116	967 429	11 520 199	37 430	11 557 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 130	1 415	53 545	615 754	373 954	989 708	594 566	367 838	962 404	73 318	7 531	80 849
99996	53 663	0	53 663	991 663	0	991 663	964 307	0	964 307	81 019	0	81 019
Итого по активу (баланс)	105 793	1 415	107 208	1 607 417	373 954	1 981 371	1 558 873	367 838	1 926 711	154 337	7 531	161 868
Пассив
96901	1 413	52 250	53 663	365 998	598 309	964 307	372 136	619 527	991 663	7 551	73 468	81 019
99997	53 545	0	53 545	962 404	0	962 404	989 708	0	989 708	80 849	0	80 849
Итого по пассиву (баланс)	54 958	52 250	107 208	1 328 402	598 309	1 926 711	1 361 844	619 527	1 981 371	88 400	73 468	161 868
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 638,0000	0	0	160,0000	0	0	34,0000	0	0	2 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 638,0000	0	0	160,0000	0	0	34,0000	0	0	2 764,0000
Пассив
98050	0	0	1 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 924,0000
98055	0	0	714,0000	0	0	34,0000	0	0	160,0000	0	0	840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 638,0000	0	0	34,0000	0	0	160,0000	0	0	2 764,0000

Страница была полезной?