Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 018	0	24 018	20 493	0	20 493	24 187	0	24 187	20 324	0	20 324
20202	24 926	33 892	58 818	441 629	122 593	564 222	436 399	111 098	547 497	30 156	45 387	75 543
20208	9 540	648	10 188	35 776	3 878	39 654	43 975	4 526	48 501	1 341	0	1 341
20209	0	0	0	194 500	0	194 500	194 500	0	194 500	0	0	0
30102	159 139	0	159 139	2 668 636	0	2 668 636	2 483 074	0	2 483 074	344 701	0	344 701
30110	331 405	15 492	346 897	668 407	26 571	694 978	670 044	21 297	691 341	329 768	20 766	350 534
30114	0	199 075	199 075	0	545 333	545 333	0	575 092	575 092	0	169 316	169 316
30118	0	3 383	3 383	0	218	218	0	393	393	0	3 208	3 208
30202	17 595	0	17 595	0	0	0	1 188	0	1 188	16 407	0	16 407
30204	8 736	0	8 736	0	0	0	800	0	800	7 936	0	7 936
30233	2 692	4	2 696	76 984	2 434	79 418	77 949	2 433	80 382	1 727	5	1 732
30413	67	0	67	445 143	0	445 143	445 137	0	445 137	73	0	73
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	203	0	203	307 134	0	307 134	307 169	0	307 169	168	0	168
30425	0	3 850	3 850	0	325	325	0	201	201	0	3 974	3 974
30602	572 269	0	572 269	24 887	0	24 887	16 000	0	16 000	581 156	0	581 156
32201	0	2 246	2 246	0	189	189	0	117	117	0	2 318	2 318
32308	0	25 667	25 667	0	2 165	2 165	0	1 336	1 336	0	26 496	26 496
45105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	21 891	0	21 891	126 326	0	126 326	81 200	0	81 200	67 017	0	67 017
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45206	1 122 638	1 715	1 124 353	51 269	132	51 401	24 000	450	24 450	1 149 907	1 397	1 151 304
45207	867 600	15 143	882 743	50 000	1 170	51 170	35 050	892	35 942	882 550	15 421	897 971
45208	464 446	0	464 446	0	0	0	316	0	316	464 130	0	464 130
45505	286 740	0	286 740	0	0	0	0	0	0	286 740	0	286 740
45506	138 647	0	138 647	460	0	460	1 196	0	1 196	137 911	0	137 911
45507	6 872	95 932	102 804	0	8 090	8 090	495	4 995	5 490	6 377	99 027	105 404
45509	36 336	595	36 931	12 378	2 002	14 380	7 133	1 006	8 139	41 581	1 591	43 172
45812	148 349	62	148 411	4 116	0	4 116	12 305	62	12 367	140 160	0	140 160
45815	12 588	6 353	18 941	673	536	1 209	393	331	724	12 868	6 558	19 426
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	290	0	290	20	1 289	1 309	17	1 289	1 306	293	0	293
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
47406	0	22 600	22 600	0	1 889	1 889	0	1 254	1 254	0	23 235	23 235
47408	0	0	0	29 155 738	5 799 755	34 955 493	29 155 738	5 799 755	34 955 493	0	0	0
47423	23 958	1 879	25 837	40 860	158	41 018	14 590	98	14 688	50 228	1 939	52 167
47427	6 856	1 221	8 077	19 355	1 334	20 689	17 687	1 335	19 022	8 524	1 220	9 744
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	169 562	27 016	196 578	6 537 876	2 349	6 540 225	6 557 962	1 408	6 559 370	149 476	27 957	177 433
50206	9	0	9	1 155 004	0	1 155 004	1 155 004	0	1 155 004	9	0	9
50207	5	0	5	5 634 753	0	5 634 753	5 634 753	0	5 634 753	5	0	5
50208	0	0	0	3 659 209	0	3 659 209	3 658 785	0	3 658 785	424	0	424
50210	0	142 975	142 975	0	11 929	11 929	0	10 849	10 849	0	144 055	144 055
50211	0	64 311	64 311	887 354	5 706	893 060	887 354	3 354	890 708	0	66 663	66 663
50218	2 125 489	0	2 125 489	17 805 744	0	17 805 744	17 876 912	0	17 876 912	2 054 321	0	2 054 321
50221	4 546	0	4 546	3 903	0	3 903	3 781	0	3 781	4 668	0	4 668
50305	0	0	0	6 396 863	0	6 396 863	6 396 863	0	6 396 863	0	0	0
50318	911 625	0	911 625	6 402 399	0	6 402 399	6 396 863	0	6 396 863	917 161	0	917 161
50606	7 974	0	7 974	16 002	0	16 002	23 976	0	23 976	0	0	0
50621	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
51401	0	0	0	119 360	0	119 360	119 360	0	119 360	0	0	0
52601	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60302	23 786	0	23 786	1 985	0	1 985	1 786	0	1 786	23 985	0	23 985
60306	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
60308	79	0	79	140	0	140	106	0	106	113	0	113
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	13 447	0	13 447	7 201	0	7 201	9 413	0	9 413	11 235	0	11 235
60314	923	0	923	11	0	11	255	0	255	679	0	679
60323	644	0	644	196	0	196	88	0	88	752	0	752
60401	68 030	0	68 030	0	0	0	0	0	0	68 030	0	68 030
60701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	376	0	376	97	0	97	103	0	103	370	0	370
61009	490	0	490	954	0	954	952	0	952	492	0	492
61209	0	0	0	53 546	0	53 546	53 546	0	53 546	0	0	0
61210	0	0	0	247 370	0	247 370	247 370	0	247 370	0	0	0
61403	37 018	0	37 018	392	0	392	1 405	0	1 405	36 005	0	36 005
70606	2 944 050	0	2 944 050	173 217	0	173 217	48	0	48	3 117 219	0	3 117 219
70607	25	0	25	218	0	218	243	0	243	0	0	0
70608	2 439 954	0	2 439 954	116 523	0	116 523	0	0	0	2 556 477	0	2 556 477
70609	5 383	0	5 383	429	0	429	0	0	0	5 812	0	5 812
70611	14 740	0	14 740	3 131	0	3 131	0	0	0	17 871	0	17 871
70614	15	0	15	651	0	651	626	0	626	40	0	40
Итого по активу (баланс)	13 201 228	664 059	13 865 287	83 574 985	6 540 045	90 115 030	83 101 695	6 543 571	89 645 266	13 674 518	660 533	14 335 051
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	4 546	0	4 546	3 781	0	3 781	3 903	0	3 903	4 668	0	4 668
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	569	569	0	66	66	0	37	37	0	540	540
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	4 188	4 188	0	15 478	15 478	0	11 850	11 850	0	560	560
30226	68	0	68	373	0	373	1 385	0	1 385	1 080	0	1 080
30232	116	218	334	68 788	11 057	79 845	68 795	11 379	80 174	123	540	663
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	2 891 575	0	2 891 575	23 272 935	0	23 272 935	23 219 491	0	23 219 491	2 838 131	0	2 838 131
407	315 472	37 570	353 042	4 160 031	300 382	4 460 413	4 140 861	306 832	4 447 693	296 302	44 020	340 322
408.1	12 462	8 088	20 550	72 282	7 673	79 955	75 602	6 195	81 797	15 782	6 610	22 392
408.2	91 447	63 934	155 381	204 105	76 206	280 311	195 651	76 828	272 479	82 993	64 556	147 549
40901	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	52	52	0	4	4	0	4	4	0	52	52
40912	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	18 500	5 133	23 633	10 500	267	10 767	4 000	433	4 433	12 000	5 299	17 299
42106	39 880	5 557	45 437	0	421	421	0	439	439	39 880	5 575	45 455
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	31 344	23 897	55 241	74 049	14 214	88 263	73 052	15 784	88 836	30 347	25 467	55 814
42303	3 437	904	4 341	50	297	347	1 029	315	1 344	4 416	922	5 338
42304	26 351	2 722	29 073	18 968	205	19 173	45 406	1 560	46 966	52 789	4 077	56 866
42305	15 556	5 317	20 873	369	426	795	1 149	624	1 773	16 336	5 515	21 851
42306	1 804 968	670 469	2 475 437	48 612	48 373	96 985	241 322	75 020	316 342	1 997 678	697 116	2 694 794
42309	340	0	340	25	0	25	25	0	25	340	0	340
42601	1	1 318	1 319	0	1 400	1 400	0	96	96	1	14	15
42604	1 170	99	1 269	661	6	667	255	9	264	764	102	866
42605	11 468	3 327	14 795	0	173	173	182	286	468	11 650	3 440	15 090
42606	9 097	73 441	82 538	0	5 365	5 365	3 363	8 915	12 278	12 460	76 991	89 451
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	243 440	0	243 440	7 475	0	7 475	8 125	0	8 125	244 090	0	244 090
45515	15 671	0	15 671	694	0	694	1 849	0	1 849	16 826	0	16 826
45818	147 920	0	147 920	12 819	0	12 819	2 686	0	2 686	137 787	0	137 787
45918	1 083	0	1 083	13	0	13	14	0	14	1 084	0	1 084
47108	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	15 114 308	0	15 114 308	15 114 308	0	15 114 308	0	0	0
47405	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47407	0	0	0	29 452 837	5 572 860	35 025 697	29 452 837	5 572 860	35 025 697	0	0	0
47411	19 578	3 723	23 301	28 405	4 295	32 700	25 110	3 548	28 658	16 283	2 976	19 259
47416	179	57	236	5 955	280	6 235	5 940	310	6 250	164	87	251
47422	117	0	117	6 598	0	6 598	7 196	0	7 196	715	0	715
47425	22 185	0	22 185	12 278	0	12 278	25 406	0	25 406	35 313	0	35 313
47426	3 407	224	3 631	26 398	17	26 415	28 111	51	28 162	5 120	258	5 378
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	24 018	0	24 018	24 187	0	24 187	20 493	0	20 493	20 324	0	20 324
50620	25	0	25	243	0	243	218	0	218	0	0	0
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	2 653	0	2 653	347	0	347	854	0	854	3 160	0	3 160
52602	44	0	44	695	0	695	651	0	651	0	0	0
60301	0	0	0	8 054	0	8 054	9 593	0	9 593	1 539	0	1 539
60305	0	0	0	15 825	0	15 825	15 825	0	15 825	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	12	0	12	25	0	25	25	0	25	12	0	12
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60601	54 576	0	54 576	0	0	0	740	0	740	55 316	0	55 316
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 497	0	1 497	123	0	123	81	0	81	1 455	0	1 455
70601	3 005 200	0	3 005 200	120	0	120	152 383	0	152 383	3 157 463	0	3 157 463
70602	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
70603	2 438 845	0	2 438 845	6	0	6	110 114	0	110 114	2 548 953	0	2 548 953
70604	5 671	0	5 671	0	0	0	284	0	284	5 955	0	5 955
70613	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 954 480	910 807	13 865 287	72 781 728	6 059 610	78 841 338	73 217 582	6 093 520	79 311 102	13 390 334	944 717	14 335 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 705	0	69 705	7 670	0	7 670	6 260	0	6 260	71 115	0	71 115
90902	295 897	0	295 897	77 913	0	77 913	24 198	0	24 198	349 612	0	349 612
90907	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	941 586	243 710	1 185 296	0	20 072	20 072	98 831	13 153	111 984	842 755	250 629	1 093 384
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	49 186	2 633	51 819	35 465	389	35 854	35 425	297	35 722	49 226	2 725	51 951
91704	25 165	8 419	33 584	0	710	710	0	438	438	25 165	8 691	33 856
91802	63 813	12 259	76 072	0	1 034	1 034	0	638	638	63 813	12 655	76 468
91803	175 999	12 464	188 463	50	1 051	1 101	0	648	648	176 049	12 867	188 916
99998	3 437 462	0	3 437 462	99 161	0	99 161	245 582	0	245 582	3 291 041	0	3 291 041
Итого по активу (баланс)	6 066 957	279 485	6 346 442	220 260	23 256	243 516	414 197	15 174	429 371	5 873 020	287 567	6 160 587
Пассив
91311	90 870	0	90 870	0	0	0	0	0	0	90 870	0	90 870
91312	3 025 945	0	3 025 945	67 264	0	67 264	0	0	0	2 958 681	0	2 958 681
91315	172 299	0	172 299	0	0	0	0	0	0	172 299	0	172 299
91316	1 072	6	1 078	160	0	160	0	0	0	912	6	918
91317	114 141	16 923	131 064	175 204	2 954	178 158	96 703	2 458	99 161	35 640	16 427	52 067
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 908 980	0	2 908 980	181 998	0	181 998	142 564	0	142 564	2 869 546	0	2 869 546
Итого по пассиву (баланс)	6 329 513	16 929	6 346 442	424 626	2 954	427 580	239 267	2 458	241 725	6 144 154	16 433	6 160 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 470	0	119 470	119 470	0	119 470	0	0	0
93302	0	0	0	102 951	0	102 951	102 951	0	102 951	0	0	0
93303	7 993	0	7 993	16 014	0	16 014	24 007	0	24 007	0	0	0
93901	6 405	289 511	295 916	236 674	5 638 939	5 875 613	229 858	5 566 457	5 796 315	13 221	361 993	375 214
99996	304 996	0	304 996	6 103 426	0	6 103 426	6 031 457	0	6 031 457	376 965	0	376 965
Итого по активу (баланс)	319 394	289 511	608 905	6 578 535	5 638 939	12 217 474	6 507 743	5 566 457	12 074 200	390 186	361 993	752 179
Пассив
96501	0	0	0	119 470	0	119 470	119 470	0	119 470	0	0	0
96502	0	0	0	102 951	0	102 951	102 951	0	102 951	0	0	0
96503	7 949	0	7 949	24 658	0	24 658	16 709	0	16 709	0	0	0
96901	290 630	6 417	297 047	5 548 564	235 814	5 784 378	5 600 625	263 671	5 864 296	342 691	34 274	376 965
99997	303 909	0	303 909	6 042 743	0	6 042 743	6 114 048	0	6 114 048	375 214	0	375 214
Итого по пассиву (баланс)	602 488	6 417	608 905	11 838 386	235 814	12 074 200	11 953 803	263 671	12 217 474	717 905	34 274	752 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 363 785,9200	0	0	382 386,0000	0	0	461 766,0000	0	0	23 284 405,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 363 788,9200	0	0	382 400,0000	0	0	461 780,0000	0	0	23 284 408,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	230 342,0000	0	0	461 780,0000	0	0	382 400,0000	0	0	150 962,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 363 788,9200	0	0	461 780,0000	0	0	382 400,0000	0	0	23 284 408,9200

Страница была полезной?