Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 282	0	18 282	14 437	0	14 437	14 660	0	14 660	18 059	0	18 059
10610	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	7 398	110 899	118 297	93 295	12 394	105 689	79 126	10 971	90 097	21 567	112 322	133 889
30102	624 802	0	624 802	17 576 609	0	17 576 609	16 850 382	0	16 850 382	1 351 029	0	1 351 029
30114	0	2 931 426	2 931 426	0	23 372 672	23 372 672	0	23 393 478	23 393 478	0	2 910 620	2 910 620
30202	20 916	0	20 916	890	0	890	0	0	0	21 806	0	21 806
30204	115 547	0	115 547	0	0	0	16 454	0	16 454	99 093	0	99 093
30413	187	0	187	820 179	0	820 179	819 717	0	819 717	649	0	649
30424	11 068	0	11 068	3 191 793	0	3 191 793	3 191 884	0	3 191 884	10 977	0	10 977
30425	0	4 599	4 599	0	321	321	0	345	345	0	4 575	4 575
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 455 000	0	6 455 000	6 255 000	0	6 255 000	200 000	0	200 000
32003	920 000	0	920 000	4 870 000	0	4 870 000	5 390 000	0	5 390 000	400 000	0	400 000
32004	350 000	0	350 000	1 620 000	0	1 620 000	1 820 000	0	1 820 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	300 000	1 387 605	1 687 605	200 000	1 301 494	1 501 494	100 000	86 111	186 111
32103	0	102 999	102 999	100 000	433 849	533 849	100 000	536 848	636 848	0	0	0
45203	0	0	0	79 191	0	79 191	78 960	0	78 960	231	0	231
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	1 049 500	3 744 509	4 794 009	78 500	348 148	426 648	51 500	451 943	503 443	1 076 500	3 640 714	4 717 214
45207	672 100	2 229 166	2 901 266	0	245 521	245 521	194	173 723	173 917	671 906	2 300 964	2 972 870
45208	282 775	1 732 550	2 015 325	0	130 794	130 794	3 721	109 610	113 331	279 054	1 753 734	2 032 788
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	974	0	974	200	0	200	141	0	141	1 033	0	1 033
45506	9 452	1 556	11 008	200	126	326	753	220	973	8 899	1 462	10 361
45507	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000
45604	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45605	0	132 688	132 688	0	9 275	9 275	0	141 963	141 963	0	0	0
45606	0	405 353	405 353	0	28 334	28 334	0	30 441	30 441	0	403 246	403 246
45706	267	5 244	5 511	0	424	424	36	585	621	231	5 083	5 314
45817	0	309	309	0	337	337	0	16	16	0	630	630
45912	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45917	0	58	58	0	60	60	0	12	12	0	106	106
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	611 540	611 540	5 377 579	15 858 723	21 236 302	5 377 579	15 861 086	21 238 665	0	609 177	609 177
47408	0	0	0	20 406 791	30 132 994	50 539 785	20 406 791	30 132 994	50 539 785	0	0	0
47417	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47427	8 018	19 066	27 084	45 176	38 624	83 800	46 294	30 234	76 528	6 900	27 456	34 356
50207	1 128 368	0	1 128 368	6 819	0	6 819	195 065	0	195 065	940 122	0	940 122
50208	738 187	0	738 187	105 483	0	105 483	234 265	0	234 265	609 405	0	609 405
50221	3 945	0	3 945	5 682	0	5 682	7 116	0	7 116	2 511	0	2 511
52503	105	2 309	2 414	0	1 983	1 983	13	534	547	92	3 758	3 850
60302	456	0	456	370	0	370	64	0	64	762	0	762
60306	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
60308	105	0	105	141	0	141	141	0	141	105	0	105
60310	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	3 238	0	3 238	7 564	0	7 564	8 458	0	8 458	2 344	0	2 344
60314	2 927	0	2 927	28	0	28	1 015	0	1 015	1 940	0	1 940
60323	0	0	0	94	0	94	89	0	89	5	0	5
60401	40 641	0	40 641	2 472	0	2 472	0	0	0	43 113	0	43 113
60701	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	276	0	276	161	0	161	122	0	122
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	409 216	0	409 216	409 216	0	409 216	0	0	0
61403	50 017	0	50 017	679	0	679	438	0	438	50 258	0	50 258
61702	3 745	0	3 745	6 489	0	6 489	0	0	0	10 234	0	10 234
70606	7 019 736	0	7 019 736	391 151	0	391 151	34	0	34	7 410 853	0	7 410 853
70608	35 487 401	0	35 487 401	1 735 493	0	1 735 493	0	0	0	37 222 894	0	37 222 894
70611	98 898	0	98 898	13 837	0	13 837	0	0	0	112 735	0	112 735
70614	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70616	6 865	0	6 865	1	0	1	1 043	0	1 043	5 823	0	5 823
Итого по активу (баланс)	49 165 470	12 034 271	61 199 741	64 395 428	72 002 184	136 397 612	62 106 864	72 176 497	134 283 361	51 454 034	11 859 958	63 313 992
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 945	0	3 945	7 115	0	7 115	5 681	0	5 681	2 511	0	2 511
10609	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	2 759	2 759	0	2 759	2 759	0	0	0	0	0	0
30111	115 727	290 273	406 000	24 372 270	33 679 507	58 051 777	24 452 972	33 721 587	58 174 559	196 429	332 353	528 782
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
31402	0	0	0	6 300 000	17 940 603	24 240 603	6 300 000	19 729 064	26 029 064	0	1 788 461	1 788 461
31403	300 000	2 092 162	2 392 162	2 400 000	15 041 100	17 441 100	2 100 000	12 948 938	15 048 938	0	0	0
31404	0	3 538 264	3 538 264	0	4 567 222	4 567 222	0	3 844 394	3 844 394	0	2 815 436	2 815 436
31405	0	0	0	0	397 868	397 868	0	1 391 458	1 391 458	0	993 590	993 590
31406	0	4 598 991	4 598 991	0	1 048 741	1 048 741	0	1 024 834	1 024 834	0	4 575 084	4 575 084
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31408	0	141 507	141 507	0	10 627	10 627	0	9 892	9 892	0	140 772	140 772
31409	0	715 772	715 772	0	48 226	48 226	0	52 644	52 644	0	720 190	720 190
407	689 670	663 236	1 352 906	10 213 226	3 252 405	13 465 631	10 284 476	3 234 247	13 518 723	760 920	645 078	1 405 998
408.1	141 316	141 477	282 793	1 945 762	540 944	2 486 706	1 868 583	469 640	2 338 223	64 137	70 173	134 310
408.2	41 394	25 493	66 887	17 691	137 044	154 735	18 662	139 184	157 846	42 365	27 633	69 998
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	323 550	0	323 550	2 345 850	0	2 345 850	2 615 900	0	2 615 900	593 600	0	593 600
42103	100 300	0	100 300	100 300	8	100 308	18 000	3 971	21 971	18 000	3 963	21 963
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
42303	3 440	86 056	89 496	0	69 262	69 262	29	7 074	7 103	3 469	23 868	27 337
42304	620	25 298	25 918	0	25 499	25 499	13	103 363	103 376	633	103 162	103 795
42305	227	63 504	63 731	0	3 957	3 957	0	26 947	26 947	227	86 494	86 721
42306	0	16 666	16 666	0	1 020	1 020	0	1 274	1 274	0	16 920	16 920
42502	8 650	0	8 650	821 950	98 432	920 382	813 300	98 432	911 732	0	0	0
42601	0	684	684	0	35	35	0	55	55	0	704	704
42602	30 823	0	30 823	0	0	0	269	0	269	31 092	0	31 092
42603	12 271	0	12 271	0	0	0	47	0	47	12 318	0	12 318
42604	0	37 999	37 999	0	39 712	39 712	0	2 337	2 337	0	624	624
45215	266 947	0	266 947	43 303	0	43 303	241 829	0	241 829	465 473	0	465 473
45515	112	0	112	12	0	12	6	0	6	106	0	106
45615	236	0	236	92	0	92	86	0	86	230	0	230
45715	1 104	0	1 104	123	0	123	89	0	89	1 070	0	1 070
45818	65	0	65	4	0	4	71	0	71	132	0	132
45918	12	0	12	3	0	3	34	0	34	43	0	43
47403	0	0	0	509 036	0	509 036	509 036	0	509 036	0	0	0
47407	0	0	0	20 257 875	30 277 609	50 535 484	20 257 875	30 277 609	50 535 484	0	0	0
47411	333	779	1 112	360	508	868	392	506	898	365	777	1 142
47416	2 361	0	2 361	189 855	0	189 855	187 494	0	187 494	0	0	0
47422	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
47425	31 196	0	31 196	3 677	0	3 677	11 782	0	11 782	39 301	0	39 301
47426	756	15 504	16 260	8 510	3 435	11 945	8 004	6 687	14 691	250	18 756	19 006
50220	18 282	0	18 282	14 660	0	14 660	14 437	0	14 437	18 059	0	18 059
52303	13 889	20 354	34 243	13 889	21 479	35 368	13 888	1 125	15 013	13 888	0	13 888
52304	0	21 275	21 275	0	1 104	1 104	0	1 720	1 720	0	21 891	21 891
52305	0	20 220	20 220	0	21 338	21 338	0	1 118	1 118	0	0	0
52306	2 437	123 771	126 208	0	9 351	9 351	6 437	83 052	89 489	8 874	197 472	206 346
52406	0	0	0	13 888	41 889	55 777	13 888	41 889	55 777	0	0	0
60301	814	0	814	17 235	0	17 235	17 192	0	17 192	771	0	771
60305	0	0	0	11 282	0	11 282	11 282	0	11 282	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	29 956	0	29 956	0	0	0	155	0	155	30 111	0	30 111
60903	391	0	391	0	0	0	6	0	6	397	0	397
61701	1 741	0	1 741	1 404	0	1 404	0	0	0	337	0	337
70601	7 063 176	0	7 063 176	0	0	0	269 747	0	269 747	7 332 923	0	7 332 923
70603	36 094 739	0	36 094 739	0	0	0	1 734 086	0	1 734 086	37 828 825	0	37 828 825
70615	433	0	433	0	0	0	2 526	0	2 526	2 959	0	2 959
Итого по пассиву (баланс)	48 557 683	12 642 058	61 199 741	69 609 740	107 282 701	176 892 441	71 782 634	107 224 058	179 006 692	50 730 577	12 583 415	63 313 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	13 888	41 271	55 159	13 888	41 271	55 159	0	0	0
90901	193 288	7 502	200 790	1 488	607	2 095	1 487	390	1 877	193 289	7 719	201 008
90902	255 980	8 588	264 568	64 930	578	65 508	35 191	2 948	38 139	285 719	6 218	291 937
91202	16 326	185 620	201 946	20 325	87 016	107 341	13 889	53 272	67 161	22 762	219 364	242 126
91203	1 245 079	23 512 224	24 757 303	34 213	1 938 844	1 973 057	302 778	1 306 632	1 609 410	976 514	24 144 436	25 120 950
91414	5 253 414	32 144 851	37 398 265	107 693	2 521 123	2 628 816	455 343	6 925 353	7 380 696	4 905 764	27 740 621	32 646 385
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	41	41	0	3	3	0	2	2	0	42	42
91802	0	82 433	82 433	0	6 666	6 666	0	4 278	4 278	0	84 821	84 821
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 218 168	0	12 218 168	1 055 648	0	1 055 648	2 069 212	0	2 069 212	11 204 604	0	11 204 604
Итого по активу (баланс)	19 402 552	55 941 259	75 343 811	1 298 185	4 596 108	5 894 293	2 891 788	8 334 146	11 225 934	17 808 949	52 203 221	70 012 170
Пассив
91311	469 246	109 029	578 275	0	8 586	8 586	0	81 861	81 861	469 246	182 304	651 550
91312	1 317 177	2 387 926	3 705 103	0	692 260	692 260	0	182 901	182 901	1 317 177	1 878 567	3 195 744
91315	4 960 167	1 527 987	6 488 154	17 388	125 913	143 301	24 480	119 734	144 214	4 967 259	1 521 808	6 489 067
91316	0	0	0	0	120 522	120 522	0	120 522	120 522	0	0	0
91317	711 436	718 371	1 429 807	107 691	996 852	1 104 543	109 876	416 274	526 150	713 621	137 793	851 414
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	63 125 643	0	63 125 643	9 156 722	0	9 156 722	4 838 645	0	4 838 645	58 807 566	0	58 807 566
Итого по пассиву (баланс)	70 600 498	4 743 313	75 343 811	9 281 801	1 944 133	11 225 934	4 973 001	921 292	5 894 293	66 291 698	3 720 472	70 012 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 390 671	1 805 922	3 196 593	1 861 126	5 699 160	7 560 286	3 185 357	7 184 769	10 370 126	66 440	320 313	386 753
93902	0	565 327	565 327	0	14 007 622	14 007 622	0	13 750 670	13 750 670	0	822 279	822 279
99996	3 749 333	0	3 749 333	21 531 086	0	21 531 086	24 070 204	0	24 070 204	1 210 215	0	1 210 215
Итого по активу (баланс)	5 140 004	2 371 249	7 511 253	23 392 212	19 706 782	43 098 994	27 255 561	20 935 439	48 191 000	1 276 655	1 142 592	2 419 247
Пассив
96901	1 440 362	1 743 971	3 184 333	1 970 036	8 389 168	10 359 204	533 251	7 026 835	7 560 086	3 577	381 638	385 215
96902	565 000	0	565 000	13 711 000	0	13 711 000	13 971 000	0	13 971 000	825 000	0	825 000
99997	3 761 920	0	3 761 920	24 120 796	0	24 120 796	21 567 908	0	21 567 908	1 209 032	0	1 209 032
Итого по пассиву (баланс)	5 767 282	1 743 971	7 511 253	39 801 832	8 389 168	48 191 000	36 072 159	7 026 835	43 098 994	2 037 609	381 638	2 419 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 839 986,0000	0	0	98 000,0000	0	0	408 417,0000	0	0	1 529 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 839 994,0000	0	0	98 003,0000	0	0	408 420,0000	0	0	1 529 577,0000
Пассив
98050	0	0	1 598 962,0000	0	0	408 417,0000	0	0	98 000,0000	0	0	1 288 545,0000
98070	0	0	241 032,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	241 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 839 994,0000	0	0	408 420,0000	0	0	98 003,0000	0	0	1 529 577,0000

Страница была полезной?