Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	155 713	10 188	165 901	344 349	143 813	488 162	243 077	145 017	388 094	256 985	8 984	265 969
20208	8 046	0	8 046	22 083	0	22 083	28 707	0	28 707	1 422	0	1 422
20209	0	0	0	111 323	0	111 323	111 323	0	111 323	0	0	0
30102	73 189	0	73 189	8 834 120	0	8 834 120	8 598 518	0	8 598 518	308 791	0	308 791
30110	194 218	20 436	214 654	2 212 141	101 510	2 313 651	2 398 336	91 334	2 489 670	8 023	30 612	38 635
30202	22 393	0	22 393	142	0	142	0	0	0	22 535	0	22 535
30204	5 034	0	5 034	0	0	0	689	0	689	4 345	0	4 345
30221	0	0	0	0	51 561	51 561	0	51 561	51 561	0	0	0
30233	0	0	0	15 489	820	16 309	15 197	589	15 786	292	231	523
30302	1 603 792	539	1 604 331	9 305	42	9 347	2 774	32	2 806	1 610 323	549	1 610 872
30306	1 730 489	411	1 730 900	176 500	33	176 533	229 000	21	229 021	1 677 989	423	1 678 412
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
45203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	639 300	0	639 300	95 700	0	95 700	194 300	0	194 300	540 700	0	540 700
45207	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	66 000	0	66 000	0	0	0	2 000	0	2 000	64 000	0	64 000
45505	254	0	254	0	0	0	221	0	221	33	0	33
45506	99 500	0	99 500	6 891	0	6 891	91 438	0	91 438	14 953	0	14 953
45507	626	0	626	0	0	0	51	0	51	575	0	575
45509	286	0	286	779	0	779	502	0	502	563	0	563
45815	1 176	0	1 176	48	0	48	0	0	0	1 224	0	1 224
45915	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47408	0	0	0	61 081	185 574	246 655	61 081	185 574	246 655	0	0	0
47423	546	0	546	111	0	111	115	0	115	542	0	542
47427	1 654	0	1 654	8 453	0	8 453	5 088	0	5 088	5 019	0	5 019
51405	101 290	0	101 290	1 204	0	1 204	0	0	0	102 494	0	102 494
60302	616	0	616	164	0	164	171	0	171	609	0	609
60306	1 652	0	1 652	1 677	0	1 677	3 281	0	3 281	48	0	48
60308	160	0	160	186	0	186	186	0	186	160	0	160
60310	311	0	311	85	0	85	140	0	140	256	0	256
60312	25 046	0	25 046	4 075	0	4 075	6 949	0	6 949	22 172	0	22 172
60323	338	0	338	5	0	5	1	0	1	342	0	342
60401	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	0	21 829	0	21 829
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	23	0	23	77	0	77	74	0	74	26	0	26
61009	2 995	0	2 995	54	0	54	113	0	113	2 936	0	2 936
61403	1 599	0	1 599	0	0	0	98	0	98	1 501	0	1 501
70606	1 287 273	0	1 287 273	96 559	0	96 559	269	0	269	1 383 563	0	1 383 563
70608	600 050	0	600 050	2 552	0	2 552	0	0	0	602 602	0	602 602
70609	93 019	0	93 019	0	0	0	0	0	0	93 019	0	93 019
Итого по активу (баланс)	6 935 021	31 574	6 966 595	15 030 153	483 353	15 513 506	14 918 702	474 128	15 392 830	7 046 472	40 799	7 087 271
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
30126	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	1 529	178	1 707	81 785	1 676	83 461	80 789	1 682	82 471	533	184	717
30301	1 603 792	539	1 604 331	2 774	32	2 806	9 305	42	9 347	1 610 323	549	1 610 872
30305	1 730 489	411	1 730 900	229 000	21	229 021	176 500	33	176 533	1 677 989	423	1 678 412
31302	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31303	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	169 364	13	169 377	1 830 086	47 037	1 877 123	1 899 710	57 765	1 957 475	238 988	10 741	249 729
408.1	545	0	545	1 341	0	1 341	1 090	0	1 090	294	0	294
408.2	32 491	5 838	38 329	103 350	1 914	105 264	91 471	1 468	92 939	20 612	5 392	26 004
40905	48	0	48	524	0	524	524	0	524	48	0	48
40910	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40911	224	0	224	7 039	0	7 039	6 882	0	6 882	67	0	67
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	920	1	921	699	0	699	0	0	0	221	1	222
42304	5 523	0	5 523	0	0	0	621	0	621	6 144	0	6 144
42305	411 170	0	411 170	77 250	0	77 250	78 654	0	78 654	412 574	0	412 574
42306	12 882	1 571	14 453	4 762	88	4 850	1 965	124	2 089	10 085	1 607	11 692
42307	23 288	155	23 443	2 226	9	2 235	992	13	1 005	22 054	159	22 213
42605	1 250	0	1 250	1 342	0	1 342	1 292	0	1 292	1 200	0	1 200
43701	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43801	210	0	210	210	0	210	30	0	30	30	0	30
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	326 716	0	326 716	60 600	0	60 600	38 820	0	38 820	304 936	0	304 936
45515	4 907	0	4 907	4 316	0	4 316	348	0	348	939	0	939
45818	1 176	0	1 176	0	0	0	22	0	22	1 198	0	1 198
45918	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	185 074	60 659	245 733	185 074	60 659	245 733	0	0	0
47411	11 149	23	11 172	5 198	1	5 199	9 752	12	9 764	15 703	34	15 737
47416	0	0	0	24 200	0	24 200	24 837	0	24 837	637	0	637
47422	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
47425	18 527	0	18 527	14 100	0	14 100	25 796	0	25 796	30 223	0	30 223
47426	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
51410	2 026	0	2 026	0	0	0	24	0	24	2 050	0	2 050
60301	345	0	345	1 964	0	1 964	3 156	0	3 156	1 537	0	1 537
60305	205	0	205	7 620	0	7 620	9 434	0	9 434	2 019	0	2 019
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
60311	469	0	469	652	0	652	576	0	576	393	0	393
60322	5	0	5	7	0	7	5	0	5	3	0	3
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	11 159	0	11 159	0	0	0	243	0	243	11 402	0	11 402
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0
70601	1 173 020	0	1 173 020	0	0	0	108 875	0	108 875	1 281 895	0	1 281 895
70603	606 309	0	606 309	0	0	0	3 023	0	3 023	609 332	0	609 332
70604	92 799	0	92 799	0	0	0	0	0	0	92 799	0	92 799
Итого по пассиву (баланс)	6 957 866	8 729	6 966 595	4 036 177	111 587	4 147 764	4 146 492	121 948	4 268 440	7 068 181	19 090	7 087 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	57 878	0	57 878	127	0	127	53 803	0	53 803	4 202	0	4 202
90902	125 012	0	125 012	444	0	444	120 820	0	120 820	4 636	0	4 636
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 209 317	0	1 209 317	167 154	0	167 154	1 042 471	0	1 042 471	334 000	0	334 000
91604	96	0	96	17	0	17	7	0	7	106	0	106
99998	486 383	0	486 383	208 410	0	208 410	392 949	0	392 949	301 844	0	301 844
Итого по активу (баланс)	1 878 698	0	1 878 698	376 154	0	376 154	1 610 054	0	1 610 054	644 798	0	644 798
Пассив
91312	318 275	0	318 275	200 677	0	200 677	0	0	0	117 598	0	117 598
91317	41 752	675	42 427	192 229	43	192 272	208 359	51	208 410	57 882	683	58 565
91507	124 008	0	124 008	0	0	0	0	0	0	124 008	0	124 008
91508	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
99999	1 392 315	0	1 392 315	1 216 621	0	1 216 621	167 260	0	167 260	342 954	0	342 954
Итого по пассиву (баланс)	1 878 023	675	1 878 698	1 609 527	43	1 609 570	375 619	51	375 670	644 115	683	644 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?