Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 436	25 494	78 930	610 643	574 978	1 185 621	623 707	564 636	1 188 343	40 372	35 836	76 208
20209	0	0	0	549 000	7 651	556 651	549 000	7 651	556 651	0	0	0
30102	63 510	0	63 510	3 029 683	0	3 029 683	3 014 351	0	3 014 351	78 842	0	78 842
30110	3 042	176 444	179 486	1 993	965 641	967 634	2 763	811 407	814 170	2 272	330 678	332 950
30202	20 564	0	20 564	0	0	0	6 992	0	6 992	13 572	0	13 572
30204	46 957	0	46 957	0	0	0	12 535	0	12 535	34 422	0	34 422
30233	0	0	0	1 968	1 733	3 701	1 968	1 733	3 701	0	0	0
30413	43	0	43	613	0	613	633	0	633	23	0	23
30424	125 453	144 607	270 060	1 422 508	78 449	1 500 957	1 402 917	8 020	1 410 937	145 044	215 036	360 080
30425	0	32 187	32 187	0	2 603	2 603	0	1 670	1 670	0	33 120	33 120
30602	0	177 277	177 277	0	110 800	110 800	0	90 750	90 750	0	197 327	197 327
45105	700	0	700	3 047	0	3 047	0	0	0	3 747	0	3 747
45107	10 097	0	10 097	0	0	0	403	0	403	9 694	0	9 694
45201	69 685	0	69 685	152 236	0	152 236	139 106	0	139 106	82 815	0	82 815
45204	33 532	0	33 532	58 393	0	58 393	42 173	0	42 173	49 752	0	49 752
45205	284 660	0	284 660	164 383	0	164 383	124 030	0	124 030	325 013	0	325 013
45206	486 650	0	486 650	33 301	0	33 301	71 242	0	71 242	448 709	0	448 709
45207	176 633	0	176 633	26 325	0	26 325	8 523	0	8 523	194 435	0	194 435
45208	60 979	0	60 979	0	0	0	0	0	0	60 979	0	60 979
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 174	0	7 174	15 420	0	15 420	116	0	116	22 478	0	22 478
45506	56 793	0	56 793	0	0	0	4 949	0	4 949	51 844	0	51 844
45507	221 716	0	221 716	14 900	0	14 900	7 306	0	7 306	229 310	0	229 310
45812	3 703	0	3 703	977	0	977	0	0	0	4 680	0	4 680
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	11 628	0	11 628	410	0	410	34	0	34	12 004	0	12 004
45912	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	265	0	265	50	0	50	220	0	220	95	0	95
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	271 044	271 044	1 855 576	1 652 344	3 507 920	1 855 576	1 607 716	3 463 292	0	315 672	315 672
47408	0	51 500	51 500	215 269 101	297 977 910	513 247 011	215 269 101	298 029 410	513 298 511	0	0	0
47423	158 889	0	158 889	13 829	0	13 829	172 581	0	172 581	137	0	137
47427	203	0	203	239	0	239	254	0	254	188	0	188
47801	4 056	0	4 056	0	0	0	228	0	228	3 828	0	3 828
50110	0	55 134	55 134	0	4 910	4 910	0	2 871	2 871	0	57 173	57 173
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52601	0	0	0	228 050	0	228 050	228 050	0	228 050	0	0	0
60302	19 948	0	19 948	0	0	0	48	0	48	19 900	0	19 900
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	28	0	28	3	0	3	31	0	31	0	0	0
60310	4	0	4	276	0	276	277	0	277	3	0	3
60312	1 244	0	1 244	4 733	0	4 733	4 933	0	4 933	1 044	0	1 044
60314	0	267	267	0	0	0	0	134	134	0	133	133
60323	437	0	437	955	4	959	0	4	4	1 392	0	1 392
60401	11 436	0	11 436	329	0	329	0	0	0	11 765	0	11 765
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	136	0	136	29	0	29	36	0	36	129	0	129
61009	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
61011	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61403	3 022	0	3 022	483	0	483	560	0	560	2 945	0	2 945
61601	0	0	0	425 425	0	425 425	425 425	0	425 425	0	0	0
61702	5 890	0	5 890	4 557	0	4 557	3 485	0	3 485	6 962	0	6 962
70606	35 531 216	0	35 531 216	1 232 835	0	1 232 835	0	0	0	36 764 051	0	36 764 051
70607	10 975	0	10 975	3 839	0	3 839	3 032	0	3 032	11 782	0	11 782
70608	2 931 959	0	2 931 959	131 349	0	131 349	0	0	0	3 063 308	0	3 063 308
70611	12 407	0	12 407	0	0	0	0	0	0	12 407	0	12 407
70614	99 711	0	99 711	229 978	0	229 978	220 872	0	220 872	108 817	0	108 817
Итого по активу (баланс)	40 539 588	933 954	41 473 542	225 489 580	301 377 023	526 866 603	224 199 968	301 126 002	525 325 970	41 829 200	1 184 975	43 014 175
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	0	39 319	39 319	245 000	2 204	247 204	245 001	3 102	248 103	1	40 217	40 218
30232	0	0	0	2 748	3 355	6 103	2 748	3 355	6 103	0	0	0
30601	28 425	0	28 425	22 798	0	22 798	12 288	0	12 288	17 915	0	17 915
30606	70 064	218 567	288 631	133 418	75 608	209 026	167 492	159 407	326 899	104 138	302 366	406 504
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
31305	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000	0	0	0
407	424 071	161 675	585 746	2 856 510	209 938	3 066 448	2 905 839	157 781	3 063 620	473 400	109 518	582 918
408.1	6 269	20 862	27 131	189 351	256 608	445 959	189 636	263 068	452 704	6 554	27 322	33 876
40905	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40909	0	0	0	1 016	1 646	2 662	1 016	1 646	2 662	0	0	0
40910	0	0	0	129	83	212	129	83	212	0	0	0
40911	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
40912	0	0	0	684	1 996	2 680	684	1 996	2 680	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	2 295	3 491	1 196	2 295	3 491	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	13 410	0	13 410	110	0	110	0	0	0	13 300	0	13 300
42504	0	1 931	1 931	0	1 971	1 971	0	40	40	0	0	0
42505	10 000	646 317	656 317	10 000	33 540	43 540	0	52 266	52 266	0	665 043	665 043
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	95	0	95	120	0	120	122	0	122	97	0	97
45215	72 365	0	72 365	26 543	0	26 543	33 410	0	33 410	79 232	0	79 232
45515	10 118	0	10 118	453	0	453	171	0	171	9 836	0	9 836
45818	10 442	0	10 442	0	0	0	976	0	976	11 418	0	11 418
45918	169	0	169	81	0	81	70	0	70	158	0	158
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	37 182	37 182	0	37 182	37 182	0	0	0
47407	0	0	0	215 967 556	297 269 899	513 237 455	215 967 556	297 269 899	513 237 455	0	0	0
47416	3	0	3	29 773	0	29 773	30 070	0	30 070	300	0	300
47422	0	0	0	13 865	0	13 865	13 865	0	13 865	0	0	0
47425	46 921	0	46 921	67 173	0	67 173	31 651	0	31 651	11 399	0	11 399
47426	2 489	0	2 489	3 577	0	3 577	4 313	0	4 313	3 225	0	3 225
50120	20 949	0	20 949	1 636	0	1 636	2 443	0	2 443	21 756	0	21 756
50407	0	701	701	0	46	46	0	508	508	0	1 163	1 163
50620	459	0	459	720	0	720	676	0	676	415	0	415
52301	0	0	0	13 700	0	13 700	27 481	0	27 481	13 781	0	13 781
52501	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52602	0	0	0	229 979	0	229 979	229 979	0	229 979	0	0	0
60301	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60305	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
60309	76	0	76	8	0	8	90	0	90	158	0	158
60311	7	0	7	1 710	0	1 710	1 703	0	1 703	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	368	0	368	0	0	0	952	0	952	1 320	0	1 320
60601	7 483	0	7 483	0	0	0	172	0	172	7 655	0	7 655
60903	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
61301	533	0	533	532	0	532	8	0	8	9	0	9
61304	424	0	424	74	0	74	71	0	71	421	0	421
61701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70601	35 628 960	0	35 628 960	223	0	223	1 280 526	0	1 280 526	36 909 263	0	36 909 263
70602	10 695	0	10 695	676	0	676	720	0	720	10 739	0	10 739
70603	2 917 825	0	2 917 825	0	0	0	127 531	0	127 531	3 045 356	0	3 045 356
70613	72 806	0	72 806	223 974	0	223 974	228 050	0	228 050	76 882	0	76 882
70615	624	0	624	3 485	0	3 485	4 556	0	4 556	1 695	0	1 695
Итого по пассиву (баланс)	40 384 170	1 089 372	41 473 542	220 587 002	297 896 383	518 483 385	222 071 378	297 952 640	520 024 018	41 868 546	1 145 629	43 014 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	85 326	0	85 326	27 481	0	27 481	13 700	0	13 700	99 107	0	99 107
90901	1 091	0	1 091	829	0	829	213	0	213	1 707	0	1 707
90902	254 679	0	254 679	25 994	0	25 994	57 515	0	57 515	223 158	0	223 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 530 527	0	7 530 527	41 509	0	41 509	0	0	0	7 572 036	0	7 572 036
91418	4 056	0	4 056	0	0	0	228	0	228	3 828	0	3 828
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	3 147	0	3 147	869	0	869	2	0	2	4 014	0	4 014
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
99998	1 744 720	0	1 744 720	579 826	0	579 826	512 993	0	512 993	1 811 553	0	1 811 553
Итого по активу (баланс)	9 642 049	0	9 642 049	676 508	0	676 508	584 651	0	584 651	9 733 906	0	9 733 906
Пассив
91311	178 126	0	178 126	13 700	0	13 700	27 481	0	27 481	191 907	0	191 907
91312	1 030 124	0	1 030 124	4 195	0	4 195	66 901	0	66 901	1 092 830	0	1 092 830
91315	165 805	0	165 805	28 948	0	28 948	0	0	0	136 857	0	136 857
91316	109 576	0	109 576	31 265	0	31 265	63 300	0	63 300	141 611	0	141 611
91317	160 495	18 396	178 891	434 830	1 382	436 212	420 859	1 286	422 145	146 524	18 300	164 824
91319	52 217	0	52 217	0	0	0	1 326	0	1 326	53 543	0	53 543
91507	29 975	0	29 975	0	0	0	0	0	0	29 975	0	29 975
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 897 329	0	7 897 329	71 658	0	71 658	96 682	0	96 682	7 922 353	0	7 922 353
Итого по пассиву (баланс)	9 623 653	18 396	9 642 049	584 596	1 382	585 978	676 549	1 286	677 835	9 715 606	18 300	9 733 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	30 203 136	29 962 155	60 165 291	30 203 136	29 962 155	60 165 291	0	0	0
93304	0	0	0	19 579 812	19 240 642	38 820 454	19 579 812	19 240 642	38 820 454	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 071 254	3 071 254	0	3 071 254	3 071 254	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 076 306	3 076 306	0	3 076 306	3 076 306	0	0	0
93901	8 076 232	8 308 402	16 384 634	123 382 636	125 612 688	248 995 324	125 832 698	128 294 265	254 126 963	5 626 170	5 626 825	11 252 995
93902	0	2 500 541	2 500 541	0	24 146 091	24 146 091	0	24 748 254	24 748 254	0	1 898 378	1 898 378
99996	18 875 563	0	18 875 563	375 051 902	0	375 051 902	380 782 184	0	380 782 184	13 145 281	0	13 145 281
Итого по активу (баланс)	26 951 795	10 808 943	37 760 738	548 217 486	205 109 136	753 326 622	556 397 830	208 392 876	764 790 706	18 771 451	7 525 203	26 296 654
Пассив
96303	0	0	0	30 203 519	29 962 155	60 165 674	30 203 519	29 962 155	60 165 674	0	0	0
96304	0	0	0	19 583 489	19 240 643	38 824 132	19 583 489	19 240 643	38 824 132	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 070 778	3 070 778	0	3 070 778	3 070 778	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 075 357	3 075 357	0	3 075 357	3 075 357	0	0	0
96901	8 286 498	8 090 037	16 376 535	127 769 930	126 200 149	253 970 079	125 080 840	123 759 846	248 840 686	5 597 408	5 649 734	11 247 142
96902	0	2 499 028	2 499 028	0	24 739 968	24 739 968	0	24 139 079	24 139 079	0	1 898 139	1 898 139
99997	18 885 175	0	18 885 175	380 943 523	0	380 943 523	375 209 721	0	375 209 721	13 151 373	0	13 151 373
Итого по пассиву (баланс)	27 171 673	10 589 065	37 760 738	558 500 461	206 289 050	764 789 511	550 077 569	203 247 858	753 325 427	18 748 781	7 547 873	26 296 654
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?