Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	228 916	283 031	511 947	384 666	12 807	397 473	390 516	261 351	651 867	223 066	34 487	257 553
20208	941	0	941	4 178	0	4 178	3 342	0	3 342	1 777	0	1 777
20209	0	0	0	133 007	249 906	382 913	133 007	249 906	382 913	0	0	0
30102	61 704	0	61 704	2 035 098	0	2 035 098	2 049 412	0	2 049 412	47 390	0	47 390
30110	314 798	4 806	319 604	177 427	256 994	434 421	379 179	255 840	635 019	113 046	5 960	119 006
30202	20 225	0	20 225	284	0	284	0	0	0	20 509	0	20 509
30204	524	0	524	0	0	0	51	0	51	473	0	473
30210	4 000	0	4 000	98 700	0	98 700	102 700	0	102 700	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	455 550	363	455 913	455 550	363	455 913	2 400	0	2 400
30233	262	6	268	25 810	3 417	29 227	25 319	3 232	28 551	753	191	944
30413	97	0	97	1 983 699	0	1 983 699	1 982 886	0	1 982 886	910	0	910
30424	75 863	19 312	95 175	1 229 493	968 455	2 197 948	1 304 635	855 289	2 159 924	721	132 478	133 199
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 003	820	1 823	130 001	66	130 067	130 083	43	130 126	921	843	1 764
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32110	0	13 519	13 519	0	1 093	1 093	0	702	702	0	13 910	13 910
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45205	82 980	0	82 980	0	0	0	1 221	0	1 221	81 759	0	81 759
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	151 886	0	151 886	0	0	0	74	0	74	151 812	0	151 812
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	813	0	813	945	0	945	164	0	164	1 594	0	1 594
45407	33 215	0	33 215	8 411	0	8 411	1 247	0	1 247	40 379	0	40 379
45408	146 667	0	146 667	14 161	0	14 161	6 545	0	6 545	154 283	0	154 283
45505	2 482	0	2 482	0	0	0	644	0	644	1 838	0	1 838
45506	399 912	0	399 912	8 697	0	8 697	41 840	0	41 840	366 769	0	366 769
45507	1 054 295	0	1 054 295	30 654	0	30 654	41 212	0	41 212	1 043 737	0	1 043 737
45509	210 080	0	210 080	25 328	0	25 328	35 736	0	35 736	199 672	0	199 672
45814	2 650	0	2 650	448	0	448	176	0	176	2 922	0	2 922
45815	154 561	0	154 561	31 742	0	31 742	34 521	0	34 521	151 782	0	151 782
45912	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
45914	418	0	418	166	0	166	170	0	170	414	0	414
45915	36 714	0	36 714	10 504	0	10 504	8 903	0	8 903	38 315	0	38 315
47408	0	0	0	37 509 712	37 627 966	75 137 678	37 509 712	37 627 966	75 137 678	0	0	0
47423	19 923	0	19 923	4 736	0	4 736	510	0	510	24 149	0	24 149
47427	24 479	0	24 479	47 735	0	47 735	48 264	0	48 264	23 950	0	23 950
47802	182 111	0	182 111	1 350	0	1 350	7 562	0	7 562	175 899	0	175 899
50104	85 937	0	85 937	1 267 227	0	1 267 227	1 353 164	0	1 353 164	0	0	0
50106	0	30 875	30 875	0	2 634	2 634	0	16 981	16 981	0	16 528	16 528
50107	0	13 197	13 197	0	21 658	21 658	0	34 855	34 855	0	0	0
50118	58 504	0	58 504	1 352 453	49 303	1 401 756	1 136 523	20 627	1 157 150	274 434	28 676	303 110
50121	9 396	0	9 396	2 904	0	2 904	2 826	0	2 826	9 474	0	9 474
52601	226 856	0	226 856	161 986	0	161 986	93 940	0	93 940	294 902	0	294 902
60101	53 855	0	53 855	0	0	0	0	0	0	53 855	0	53 855
60302	2 776	0	2 776	5	0	5	865	0	865	1 916	0	1 916
60306	27	0	27	5 393	0	5 393	5 403	0	5 403	17	0	17
60308	790	0	790	243	0	243	456	0	456	577	0	577
60310	1 161	0	1 161	2 089	0	2 089	2 384	0	2 384	866	0	866
60312	24 503	0	24 503	14 813	0	14 813	19 454	0	19 454	19 862	0	19 862
60314	4 535	78	4 613	0	0	0	4 535	0	4 535	0	78	78
60323	1 063	0	1 063	2 064	108	2 172	1 943	108	2 051	1 184	0	1 184
60401	78 207	0	78 207	1 719	0	1 719	593	0	593	79 333	0	79 333
60701	5 019	0	5 019	1 250	0	1 250	1 719	0	1 719	4 550	0	4 550
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	8 073	0	8 073	1 663	0	1 663	2 448	0	2 448	7 288	0	7 288
61009	274	0	274	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	274	0	274
61209	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61212	0	0	0	13 235	0	13 235	13 235	0	13 235	0	0	0
61403	9 154	0	9 154	165	0	165	495	0	495	8 824	0	8 824
61601	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
70606	2 938 627	0	2 938 627	332 471	0	332 471	1 700	0	1 700	3 269 398	0	3 269 398
70608	317 894	0	317 894	32 088	0	32 088	0	0	0	349 982	0	349 982
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	352	0	352	142	0	142	0	0	0	494	0	494
70614	47 816	0	47 816	93 333	0	93 333	0	0	0	141 149	0	141 149
Итого по активу (баланс)	7 284 108	365 644	7 649 752	48 271 913	39 194 770	87 466 683	47 761 032	39 327 263	87 088 295	7 794 989	233 151	8 028 140
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	81 365	0	81 365	370 001	49	370 050	620 000	753	620 753	331 364	704	332 068
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30232	1 203	0	1 203	34 595	1 259	35 854	35 352	1 300	36 652	1 960	41	2 001
30236	0	0	0	19	7	26	19	7	26	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	620 000	0	620 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	60 000	0	60 000	1 190 000	0	1 190 000	1 440 000	0	1 440 000	310 000	0	310 000
407	207 294	34	207 328	317 401	2	317 403	158 640	69	158 709	48 533	101	48 634
408.1	16 211	0	16 211	80 231	0	80 231	87 045	0	87 045	23 025	0	23 025
408.2	40 828	869	41 697	503 907	6 287	510 194	493 640	5 616	499 256	30 561	198	30 759
40905	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
40909	0	0	0	3 626	1 396	5 022	3 626	1 396	5 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 342	304	1 646	1 342	304	1 646	0	0	0
40911	54	0	54	12 276	0	12 276	12 229	0	12 229	7	0	7
40912	0	0	0	1 193	537	1 730	1 193	537	1 730	0	0	0
40913	0	0	0	123	13	136	123	13	136	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700	101 700	0	101 700
42304	8 698	11 349	20 047	793	3 570	4 363	865	2 987	3 852	8 770	10 766	19 536
42305	1 040 208	5 649	1 045 857	212 573	838	213 411	139 764	453	140 217	967 399	5 264	972 663
42306	608 322	18 098	626 420	49 775	2 297	52 072	34 825	2 331	37 156	593 372	18 132	611 504
42307	172 863	0	172 863	7 419	0	7 419	13 447	0	13 447	178 891	0	178 891
42604	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42605	613	0	613	17	0	17	0	0	0	596	0	596
42606	1 297	0	1 297	16	0	16	2	0	2	1 283	0	1 283
42607	217	0	217	620	0	620	403	0	403	0	0	0
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45215	12 757	0	12 757	2 012	0	2 012	8 852	0	8 852	19 597	0	19 597
45415	12 087	0	12 087	457	0	457	1 528	0	1 528	13 158	0	13 158
45515	158 082	0	158 082	26 027	0	26 027	27 437	0	27 437	159 492	0	159 492
45818	112 243	0	112 243	25 712	0	25 712	19 806	0	19 806	106 337	0	106 337
45918	24 772	0	24 772	6 409	0	6 409	6 742	0	6 742	25 105	0	25 105
47407	0	0	0	37 396 195	37 493 961	74 890 156	37 396 195	37 493 961	74 890 156	0	0	0
47411	48 672	232	48 904	11 325	93	11 418	19 179	86	19 265	56 526	225	56 751
47416	0	0	0	3 438	0	3 438	3 472	0	3 472	34	0	34
47422	995	0	995	7 445	177	7 622	8 462	177	8 639	2 012	0	2 012
47425	21 910	0	21 910	539	0	539	457	0	457	21 828	0	21 828
47426	4 059	0	4 059	6 370	0	6 370	5 651	0	5 651	3 340	0	3 340
47804	7 695	0	7 695	1 788	0	1 788	4 201	0	4 201	10 108	0	10 108
50120	83	0	83	342	0	342	600	0	600	341	0	341
52602	162	0	162	1 006	0	1 006	844	0	844	0	0	0
60301	655	0	655	6 167	0	6 167	6 925	0	6 925	1 413	0	1 413
60305	94	0	94	15 865	0	15 865	15 854	0	15 854	83	0	83
60307	38	0	38	37	0	37	3	0	3	4	0	4
60309	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60311	681	0	681	870	0	870	1 005	0	1 005	816	0	816
60322	4 986	0	4 986	3 333	0	3 333	1 585	0	1 585	3 238	0	3 238
60324	1 097	0	1 097	550	0	550	308	0	308	855	0	855
60601	41 201	0	41 201	561	0	561	496	0	496	41 136	0	41 136
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	69	0	69	1 153	0	1 153
61301	15	0	15	0	0	0	104	0	104	119	0	119
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 070 626	0	3 070 626	229	0	229	260 724	0	260 724	3 331 121	0	3 331 121
70602	10 145	0	10 145	3 409	0	3 409	3 228	0	3 228	9 964	0	9 964
70603	324 050	0	324 050	0	0	0	34 705	0	34 705	358 755	0	358 755
70605	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
70613	275 865	0	275 865	0	0	0	162 551	0	162 551	438 416	0	438 416
Итого по пассиву (баланс)	7 613 521	36 231	7 649 752	41 063 086	37 510 790	78 573 876	41 442 274	37 509 990	78 952 264	7 992 709	35 431	8 028 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	176	0	176	169	0	169	7	0	7
90902	37 022	0	37 022	1 738	0	1 738	7 381	0	7 381	31 379	0	31 379
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 125 273	0	3 125 273	53 369	0	53 369	71 643	0	71 643	3 106 999	0	3 106 999
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	181 622	0	181 622	11	0	11	5 544	0	5 544	176 089	0	176 089
91604	20 696	0	20 696	7 962	0	7 962	5 372	0	5 372	23 286	0	23 286
91704	14 289	0	14 289	3 571	0	3 571	34	0	34	17 826	0	17 826
91802	53 338	0	53 338	23 806	0	23 806	164	0	164	76 980	0	76 980
91803	2 802	0	2 802	551	0	551	0	0	0	3 353	0	3 353
99998	2 212 320	0	2 212 320	287 255	0	287 255	102 367	0	102 367	2 397 208	0	2 397 208
Итого по активу (баланс)	5 667 382	0	5 667 382	378 440	0	378 440	192 676	0	192 676	5 853 146	0	5 853 146
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	104 110	0	104 110	0	0	0	8 622	0	8 622	112 732	0	112 732
91312	1 514 863	0	1 514 863	55 738	0	55 738	218 979	0	218 979	1 678 104	0	1 678 104
91317	83 674	0	83 674	46 069	0	46 069	44 421	0	44 421	82 026	0	82 026
91507	509 673	0	509 673	327	0	327	15 000	0	15 000	524 346	0	524 346
99999	3 455 062	0	3 455 062	87 407	0	87 407	88 283	0	88 283	3 455 938	0	3 455 938
Итого по пассиву (баланс)	5 667 382	0	5 667 382	189 774	0	189 774	375 538	0	375 538	5 853 146	0	5 853 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	197 070	0	197 070	197 070	0	197 070	0	0	0
93302	251 101	0	251 101	663 400	0	663 400	914 501	0	914 501	0	0	0
93304	3 478 983	4 054 416	7 533 399	2 347 525	929 315	3 276 840	294 525	264 048	558 573	5 531 983	4 719 683	10 251 666
93901	725 717	0	725 717	31 053 294	17 022 055	48 075 349	30 395 852	15 063 292	45 459 144	1 383 159	1 958 763	3 341 922
99996	8 287 404	0	8 287 404	52 190 840	0	52 190 840	47 179 664	0	47 179 664	13 298 580	0	13 298 580
Итого по активу (баланс)	12 743 205	4 054 416	16 797 621	86 452 129	17 951 370	104 403 499	78 981 612	15 327 340	94 308 952	20 213 722	6 678 446	26 892 168
Пассив
96301	0	0	0	0	196 863	196 863	0	196 863	196 863	0	0	0
96302	0	251 176	251 176	0	914 990	914 990	0	663 814	663 814	0	0	0
96304	3 930 312	3 378 487	7 308 799	0	508 248	508 248	569 791	2 586 423	3 156 214	4 500 103	5 456 662	9 956 765
96901	0	727 428	727 428	15 049 730	30 509 832	45 559 562	17 004 164	31 169 786	48 173 950	1 954 434	1 387 382	3 341 816
99997	8 510 218	0	8 510 218	47 129 290	0	47 129 290	52 212 659	0	52 212 659	13 593 587	0	13 593 587
Итого по пассиву (баланс)	12 440 530	4 357 091	16 797 621	62 179 020	32 129 933	94 308 953	69 786 614	34 616 886	104 403 500	20 048 124	6 844 044	26 892 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	302 928 551,0000	0	0	174 734,0000	0	0	50 187,0000	0	0	303 053 098,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50 187,0000	0	0	50 187,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 928 562,0000	0	0	224 921,0000	0	0	100 374,0000	0	0	303 053 109,0000
Пассив
98050	0	0	302 872 889,0000	0	0	1 668 514,0000	0	0	1 568 353,0000	0	0	302 772 728,0000
98070	0	0	55 673,0000	0	0	1 192 930,0000	0	0	1 417 638,0000	0	0	280 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 928 562,0000	0	0	2 861 444,0000	0	0	2 985 991,0000	0	0	303 053 109,0000

Страница была полезной?