Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 752	0	2 752	25	0	25	0	0	0	2 777	0	2 777
20202	17 600	4 385	21 985	165 607	2 160	167 767	161 357	3 211	164 568	21 850	3 334	25 184
20208	606	0	606	2 482	0	2 482	2 266	0	2 266	822	0	822
20209	1 285	0	1 285	9 964	0	9 964	11 249	0	11 249	0	0	0
30102	39 496	0	39 496	1 117 827	0	1 117 827	1 136 584	0	1 136 584	20 739	0	20 739
30110	6 888	150 795	157 683	8 313 598	38 486	8 352 084	8 302 406	36 237	8 338 643	18 080	153 044	171 124
30114	0	10 758	10 758	0	8 054	8 054	0	18 681	18 681	0	131	131
30202	2 972	0	2 972	0	0	0	97	0	97	2 875	0	2 875
30204	951	0	951	592	0	592	0	0	0	1 543	0	1 543
30215	230	1 287	1 517	0	104	104	0	66	66	230	1 325	1 555
30221	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30233	8	0	8	1 481	716	2 197	1 486	683	2 169	3	33	36
30424	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	5 883 290	0	5 883 290	5 476 280	0	5 476 280	407 010	0	407 010
31903	324 720	0	324 720	1 991 050	0	1 991 050	2 315 770	0	2 315 770	0	0	0
45108	15 591	0	15 591	0	0	0	811	0	811	14 780	0	14 780
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	65 677	0	65 677	0	0	0	1 550	0	1 550	64 127	0	64 127
45207	77 006	0	77 006	0	0	0	4 987	0	4 987	72 019	0	72 019
45208	24 730	0	24 730	0	0	0	1 630	0	1 630	23 100	0	23 100
45406	120	0	120	0	0	0	11	0	11	109	0	109
45407	8 366	0	8 366	0	0	0	334	0	334	8 032	0	8 032
45504	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45505	2 752	0	2 752	0	0	0	460	0	460	2 292	0	2 292
45506	18 172	0	18 172	0	0	0	1 181	0	1 181	16 991	0	16 991
45507	17 633	0	17 633	0	0	0	295	0	295	17 338	0	17 338
45812	2 870	0	2 870	150	0	150	0	0	0	3 020	0	3 020
45815	745	0	745	107	0	107	68	0	68	784	0	784
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	27	0	27	23	0	23	13	0	13	37	0	37
47408	0	0	0	11 879	4 330	16 209	11 879	4 330	16 209	0	0	0
47423	1 022	0	1 022	328	314	642	976	314	1 290	374	0	374
47427	1 116	0	1 116	6 293	0	6 293	6 429	0	6 429	980	0	980
60302	192	0	192	128	0	128	204	0	204	116	0	116
60306	15	0	15	47	0	47	49	0	49	13	0	13
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	657	0	657	1 069	0	1 069	1 048	0	1 048	678	0	678
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	114 088	0	114 088	0	0	0	0	0	0	114 088	0	114 088
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	464	0	464	2	0	2	2	0	2	464	0	464
61008	345	0	345	376	0	376	237	0	237	484	0	484
61009	556	0	556	44	0	44	34	0	34	566	0	566
61011	27 401	0	27 401	0	0	0	0	0	0	27 401	0	27 401
61403	1 894	0	1 894	78	0	78	282	0	282	1 690	0	1 690
70606	100 482	0	100 482	9 936	0	9 936	22	0	22	110 396	0	110 396
70608	196 574	0	196 574	23 047	0	23 047	0	0	0	219 621	0	219 621
70611	3 062	0	3 062	391	0	391	0	0	0	3 453	0	3 453
70616	174	0	174	0	0	0	112	0	112	62	0	62
Итого по активу (баланс)	1 096 480	167 225	1 263 705	17 542 372	54 164	17 596 536	17 442 668	63 522	17 506 190	1 196 184	157 867	1 354 051
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	78 407	0	78 407	0	0	0	0	0	0	78 407	0	78 407
30232	149	0	149	3 967	284	4 251	3 818	284	4 102	0	0	0
406	133	0	133	294	0	294	212	0	212	51	0	51
407	176 784	160 370	337 154	872 637	136 703	1 009 340	933 183	60 902	994 085	237 330	84 569	321 899
408.1	20 679	2	20 681	98 165	0	98 165	99 878	0	99 878	22 392	2	22 394
408.2	3 849	156	4 005	506	8	514	765	13	778	4 108	161	4 269
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	1 101	310	1 411	1 101	310	1 411	0	0	0
40910	0	0	0	129	401	530	129	401	530	0	0	0
40911	2 918	0	2 918	46 265	0	46 265	45 031	0	45 031	1 684	0	1 684
40912	0	0	0	2 011	275	2 286	2 011	275	2 286	0	0	0
40913	0	0	0	1 650	10	1 660	1 650	10	1 660	0	0	0
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	300	0	300	300	0	300	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	2 766	2 766	0	69 005	69 005	0	66 239	66 239
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 274	2 573	13 847	5 387	631	6 018	8 294	616	8 910	14 181	2 558	16 739
42303	0	541	541	0	28	28	35	43	78	35	556	591
42304	16 538	286	16 824	382	305	687	732	311	1 043	16 888	292	17 180
42305	46 605	2 950	49 555	15 326	593	15 919	10 297	918	11 215	41 576	3 275	44 851
42306	76 937	0	76 937	1 668	0	1 668	2 966	0	2 966	78 235	0	78 235
42307	2 372	0	2 372	2	0	2	0	0	0	2 370	0	2 370
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	7 951	0	7 951	413	0	413	887	0	887	8 425	0	8 425
45215	7 082	0	7 082	198	0	198	510	0	510	7 394	0	7 394
45415	103	0	103	3	0	3	0	0	0	100	0	100
45515	2 082	0	2 082	309	0	309	183	0	183	1 956	0	1 956
45818	3 351	0	3 351	34	0	34	177	0	177	3 494	0	3 494
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
47407	0	0	0	12 099	4 677	16 776	12 099	4 677	16 776	0	0	0
47411	1 031	26	1 057	552	4	556	578	8	586	1 057	30	1 087
47416	0	0	0	2 686	0	2 686	3 467	0	3 467	781	0	781
47422	26	0	26	630	0	630	629	0	629	25	0	25
47425	404	0	404	493	0	493	174	0	174	85	0	85
47426	0	0	0	724	0	724	724	57	781	0	57	57
60301	1 402	0	1 402	547	0	547	1 409	0	1 409	2 264	0	2 264
60305	0	0	0	1 164	0	1 164	2 575	0	2 575	1 411	0	1 411
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	20	0	20	320	0	320	320	0	320	20	0	20
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	2	0	2	647	0	647	1 347	0	1 347	702	0	702
60324	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
60601	32 608	0	32 608	0	0	0	175	0	175	32 783	0	32 783
61012	2 740	0	2 740	0	0	0	975	0	975	3 715	0	3 715
61304	184	0	184	39	0	39	29	0	29	174	0	174
61701	2 926	0	2 926	113	0	113	25	0	25	2 838	0	2 838
70601	116 760	0	116 760	0	0	0	10 327	0	10 327	127 087	0	127 087
70603	196 235	0	196 235	0	0	0	23 037	0	23 037	219 272	0	219 272
Итого по пассиву (баланс)	1 096 799	166 906	1 263 705	1 071 043	147 320	1 218 363	1 170 554	138 155	1 308 709	1 196 310	157 741	1 354 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 952	0	46 952	312	0	312	517	0	517	46 747	0	46 747
90902	10 098	0	10 098	518	0	518	155	0	155	10 461	0	10 461
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	598 041	0	598 041	1 560	0	1 560	19 921	0	19 921	579 680	0	579 680
91418	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 087	0	1 087	408	0	408	314	0	314	1 181	0	1 181
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 714	0	10 714	0	0	0	0	0	0	10 714	0	10 714
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	359 742	0	359 742	2 385	0	2 385	29 586	0	29 586	332 541	0	332 541
Итого по активу (баланс)	1 089 067	0	1 089 067	5 183	0	5 183	50 499	0	50 499	1 043 751	0	1 043 751
Пассив
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91312	357 039	0	357 039	28 281	0	28 281	1 080	0	1 080	329 838	0	329 838
91317	2 500	0	2 500	811	0	811	811	0	811	2 500	0	2 500
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	729 325	0	729 325	20 913	0	20 913	2 798	0	2 798	711 210	0	711 210
Итого по пассиву (баланс)	1 089 067	0	1 089 067	50 500	0	50 500	5 184	0	5 184	1 043 751	0	1 043 751
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 887,0000	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?