Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 327	256 024	406 351	1 529 514	1 551 706	3 081 220	1 588 919	1 546 239	3 135 158	90 922	261 491	352 413
20208	4 414	0	4 414	19 155	0	19 155	18 229	0	18 229	5 340	0	5 340
20209	0	0	0	391 230	447 802	839 032	391 230	447 802	839 032	0	0	0
30102	51 020	0	51 020	10 602 275	0	10 602 275	10 528 958	0	10 528 958	124 337	0	124 337
30110	72 164	553 842	626 006	184 652	1 307 107	1 491 759	155 663	1 424 581	1 580 244	101 153	436 368	537 521
30114	0	510	510	0	123 620	123 620	0	123 813	123 813	0	317	317
30202	38 729	0	38 729	799	0	799	0	0	0	39 528	0	39 528
30204	17 660	0	17 660	2 027	0	2 027	0	0	0	19 687	0	19 687
30210	0	0	0	45 150	0	45 150	30 000	0	30 000	15 150	0	15 150
30221	0	1 656	1 656	0	94 296	94 296	0	95 952	95 952	0	0	0
30233	44	0	44	74 927	9 415	84 342	74 706	9 415	84 121	265	0	265
30302	63 454	3 102	66 556	20 853	33 518	54 371	84 307	36 620	120 927	0	0	0
30306	422 028	224 851	646 879	1 528 713	106 073	1 634 786	1 622 340	76 651	1 698 991	328 401	254 273	582 674
30424	1 074	0	1 074	1 412 097	0	1 412 097	1 411 949	0	1 411 949	1 222	0	1 222
30425	0	4 306	4 306	0	623	623	0	192	192	0	4 737	4 737
31902	180 000	0	180 000	3 830 000	0	3 830 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	84	0	84	105	0	105	45	0	45	144	0	144
45107	97 759	0	97 759	0	0	0	4 104	0	4 104	93 655	0	93 655
45108	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45201	29 195	0	29 195	28 279	0	28 279	32 530	0	32 530	24 944	0	24 944
45204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 869	0	8 869	7 131	0	7 131
45205	174 235	0	174 235	44 024	0	44 024	43 635	0	43 635	174 624	0	174 624
45206	181 163	0	181 163	14 000	0	14 000	20 163	0	20 163	175 000	0	175 000
45207	81 298	85 941	167 239	4 755	15 879	20 634	15 626	11 125	26 751	70 427	90 695	161 122
45208	9 840	0	9 840	0	0	0	1 220	0	1 220	8 620	0	8 620
45406	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45407	23 540	0	23 540	3 000	0	3 000	4 928	0	4 928	21 612	0	21 612
45408	24 850	0	24 850	0	0	0	1 150	0	1 150	23 700	0	23 700
45505	860	0	860	1 015	0	1 015	119	0	119	1 756	0	1 756
45506	13 170	0	13 170	10 551	0	10 551	616	0	616	23 105	0	23 105
45507	26 463	0	26 463	16 089	0	16 089	920	0	920	41 632	0	41 632
45812	55 556	0	55 556	2 000	0	2 000	1 412	0	1 412	56 144	0	56 144
45814	4 981	0	4 981	167	0	167	614	0	614	4 534	0	4 534
45815	205	0	205	130	0	130	236	0	236	99	0	99
45912	3 281	0	3 281	0	0	0	59	0	59	3 222	0	3 222
45914	84	0	84	0	0	0	19	0	19	65	0	65
45915	80	0	80	143	0	143	140	0	140	83	0	83
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	194 183	194 183	0	1 867 871	1 867 871	0	1 767 756	1 767 756	0	294 298	294 298
47408	0	0	0	17 464 244	17 503 794	34 968 038	17 464 244	17 503 794	34 968 038	0	0	0
47423	1 258	181 246	182 504	449	190 919	191 368	389	173 244	173 633	1 318	198 921	200 239
47427	315	7	322	12 954	1 219	14 173	12 687	1 213	13 900	582	13	595
60302	3 130	0	3 130	212	0	212	241	0	241	3 101	0	3 101
60306	0	0	0	2 971	0	2 971	2 948	0	2 948	23	0	23
60308	173	0	173	347	0	347	440	0	440	80	0	80
60310	1 077	0	1 077	7 202	0	7 202	7 209	0	7 209	1 070	0	1 070
60312	7 360	0	7 360	88 630	0	88 630	75 056	0	75 056	20 934	0	20 934
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	771	0	771	115	0	115	84	0	84	802	0	802
60401	43 490	0	43 490	136 665	0	136 665	0	0	0	180 155	0	180 155
60701	2 428	0	2 428	135 862	0	135 862	136 665	0	136 665	1 625	0	1 625
61002	371	0	371	21	0	21	5	0	5	387	0	387
61008	2 088	0	2 088	643	0	643	767	0	767	1 964	0	1 964
61009	2 987	0	2 987	1 405	0	1 405	670	0	670	3 722	0	3 722
61010	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61011	189 899	0	189 899	0	0	0	84 461	0	84 461	105 438	0	105 438
61209	0	0	0	84 461	0	84 461	84 461	0	84 461	0	0	0
61403	26 112	0	26 112	1 926	0	1 926	1 715	0	1 715	26 323	0	26 323
61702	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
70606	2 693 165	0	2 693 165	278 521	0	278 521	394	0	394	2 971 292	0	2 971 292
70608	2 819 549	0	2 819 549	186 163	0	186 163	0	0	0	3 005 712	0	3 005 712
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	7 543 837	1 505 668	9 049 505	38 426 442	23 253 855	61 680 297	38 078 902	23 218 410	61 297 312	7 891 377	1 541 113	9 432 490
Пассив
10207	448 714	0	448 714	2	0	2	2	0	2	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
30126	274	0	274	3	0	3	1	0	1	272	0	272
30220	0	0	0	0	25 941	25 941	0	25 941	25 941	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
30232	2 632	0	2 632	127 895	13 869	141 764	130 909	13 869	144 778	5 646	0	5 646
30301	63 454	3 102	66 556	84 307	36 620	120 927	20 853	33 518	54 371	0	0	0
30305	422 028	224 851	646 879	1 622 340	76 651	1 698 991	1 528 713	106 073	1 634 786	328 401	254 273	582 674
405	203	0	203	1 538	0	1 538	1 521	0	1 521	186	0	186
406	2 241	0	2 241	9 280	0	9 280	12 720	0	12 720	5 681	0	5 681
407	584 783	186 671	771 454	5 231 291	681 389	5 912 680	5 180 601	704 102	5 884 703	534 093	209 384	743 477
408.1	17 673	5	17 678	214 803	0	214 803	226 195	1	226 196	29 065	6	29 071
408.2	9 532	10 607	20 139	90 962	131 905	222 867	94 169	132 245	226 414	12 739	10 947	23 686
40901	18 962	0	18 962	18 962	0	18 962	0	0	0	0	0	0
40903	9 423	0	9 423	83 815	0	83 815	84 411	0	84 411	10 019	0	10 019
40905	0	0	0	18 867	0	18 867	18 867	0	18 867	0	0	0
40906	0	0	0	18 108	0	18 108	18 108	0	18 108	0	0	0
40909	0	0	0	9 090	6 582	15 672	9 090	6 582	15 672	0	0	0
40910	0	0	0	322	1 608	1 930	322	1 608	1 930	0	0	0
40911	0	0	0	10 146	155	10 301	10 146	155	10 301	0	0	0
40912	0	0	0	459	4 686	5 145	459	4 686	5 145	0	0	0
40913	0	0	0	2 837	7 637	10 474	2 837	7 637	10 474	0	0	0
42002	0	0	0	180 608	0	180 608	182 468	0	182 468	1 860	0	1 860
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	2 600	0	2 600	318 400	0	318 400	366 100	0	366 100	50 300	0	50 300
42105	39 000	18 039	57 039	38 000	808	38 808	0	2 629	2 629	1 000	19 860	20 860
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	277 484	0	277 484	0	0	0	17 855	0	17 855	295 339	0	295 339
42301	645	0	645	263	0	263	170	0	170	552	0	552
42306	134 402	1 255	135 657	3 066	4 837	7 903	14 573	3 858	18 431	145 909	276	146 185
42307	141 756	264 572	406 328	31 879	35 867	67 746	7 732	50 349	58 081	117 609	279 054	396 663
42309	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	3 974	4 074	0	177	177	0	576	576	100	4 373	4 473
43805	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711
45115	20 952	0	20 952	1 021	0	1 021	0	0	0	19 931	0	19 931
45215	26 204	0	26 204	11 751	0	11 751	7 720	0	7 720	22 173	0	22 173
45415	4 534	0	4 534	1 151	0	1 151	1 213	0	1 213	4 596	0	4 596
45515	1 481	0	1 481	132	0	132	224	0	224	1 573	0	1 573
45818	57 915	0	57 915	1 843	0	1 843	1 805	0	1 805	57 877	0	57 877
45918	3 373	0	3 373	77	0	77	2	0	2	3 298	0	3 298
47108	1 229	0	1 229	179	0	179	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	17 437 828	17 540 920	34 978 748	17 437 828	17 540 920	34 978 748	0	0	0
47411	952	595	1 547	2 799	1 566	4 365	2 881	1 669	4 550	1 034	698	1 732
47416	789	0	789	10 265	551	10 816	9 625	551	10 176	149	0	149
47422	4 508	71	4 579	10 893	179 866	190 759	6 545	179 811	186 356	160	16	176
47425	148 877	0	148 877	10 142	0	10 142	27 345	0	27 345	166 080	0	166 080
47426	534	0	534	1 310	51	1 361	1 304	51	1 355	528	0	528
60301	4 318	0	4 318	9 830	0	9 830	6 023	0	6 023	511	0	511
60305	7 035	0	7 035	21 843	0	21 843	14 818	0	14 818	10	0	10
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	217	0	217	274	0	274	127	0	127	70	0	70
60311	7	0	7	84 743	0	84 743	146 236	0	146 236	61 500	0	61 500
60322	134	0	134	47	0	47	40	0	40	127	0	127
60324	2 735	0	2 735	45	0	45	1 270	0	1 270	3 960	0	3 960
60601	14 326	0	14 326	0	0	0	751	0	751	15 077	0	15 077
61012	0	0	0	8 446	0	8 446	18 990	0	18 990	10 544	0	10 544
61304	197	0	197	60	0	60	9	0	9	146	0	146
61501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	2 505 373	0	2 505 373	76	0	76	157 062	0	157 062	2 662 359	0	2 662 359
70603	2 975 203	0	2 975 203	0	0	0	276 465	0	276 465	3 251 668	0	3 251 668
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70615	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
Итого по пассиву (баланс)	8 335 763	713 742	9 049 505	25 735 559	18 751 686	44 487 245	26 053 399	18 816 831	44 870 230	8 653 603	778 887	9 432 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	322 872	33	322 905	9 003	7	9 010	11 835	2	11 837	320 040	38	320 078
90902	116 917	0	116 917	19 323	0	19 323	12 243	0	12 243	123 997	0	123 997
90908	18 962	0	18 962	0	0	0	18 962	0	18 962	0	0	0
91202	25	0	25	3	0	3	11	0	11	17	0	17
91203	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 832 016	806 788	3 638 804	283 931	143 904	427 835	113 432	43 171	156 603	3 002 515	907 521	3 910 036
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91604	22 574	0	22 574	3 186	0	3 186	1 856	0	1 856	23 904	0	23 904
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 536 485	0	1 536 485	241 194	0	241 194	249 949	0	249 949	1 527 730	0	1 527 730
Итого по активу (баланс)	4 850 213	806 821	5 657 034	556 690	143 911	700 601	408 338	43 173	451 511	4 998 565	907 559	5 906 124
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91004	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
91312	904 250	0	904 250	29 044	0	29 044	23 540	0	23 540	898 746	0	898 746
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	9 000	0	9 000	13 720	0	13 720	14 500	0	14 500	9 780	0	9 780
91317	58 683	0	58 683	117 002	0	117 002	198 200	0	198 200	139 881	0	139 881
91507	557 183	0	557 183	81 385	0	81 385	2 092	0	2 092	477 890	0	477 890
91508	5 989	0	5 989	5 973	0	5 973	37	0	37	53	0	53
99999	4 120 549	0	4 120 549	199 235	0	199 235	457 080	0	457 080	4 378 394	0	4 378 394
Итого по пассиву (баланс)	5 657 034	0	5 657 034	449 185	0	449 185	698 275	0	698 275	5 906 124	0	5 906 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	877 665	100 221	977 886	16 177 243	299 988	16 477 231	16 290 051	391 186	16 681 237	764 857	9 023	773 880
99996	980 910	0	980 910	16 565 015	0	16 565 015	16 766 406	0	16 766 406	779 519	0	779 519
Итого по активу (баланс)	1 858 575	100 221	1 958 796	32 742 258	299 988	33 042 246	33 056 457	391 186	33 447 643	1 544 376	9 023	1 553 399
Пассив
96901	100 040	880 870	980 910	390 460	16 375 946	16 766 406	299 462	16 265 553	16 565 015	9 042	770 477	779 519
99997	977 886	0	977 886	16 681 238	0	16 681 238	16 477 232	0	16 477 232	773 880	0	773 880
Итого по пассиву (баланс)	1 077 926	880 870	1 958 796	17 071 698	16 375 946	33 447 644	16 776 694	16 265 553	33 042 247	782 922	770 477	1 553 399

Страница была полезной?