Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267	0	267	32	0	32	110	0	110	189	0	189
10610	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
20202	13 750	35 484	49 234	710 246	125 444	835 690	713 032	140 039	853 071	10 964	20 889	31 853
20208	1 851	0	1 851	19 000	0	19 000	20 851	0	20 851	0	0	0
20209	0	0	0	616 325	3 877	620 202	616 325	3 877	620 202	0	0	0
30102	47 298	0	47 298	3 255 101	0	3 255 101	3 280 270	0	3 280 270	22 129	0	22 129
30110	9 170	34 891	44 061	482 711	732 460	1 215 171	365 875	739 260	1 105 135	126 006	28 091	154 097
30202	7 703	0	7 703	0	0	0	326	0	326	7 377	0	7 377
30204	2 334	0	2 334	0	0	0	205	0	205	2 129	0	2 129
30221	0	0	0	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	0	0
30233	328	0	328	44 843	5 034	49 877	45 027	5 034	50 061	144	0	144
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	146	149 731	149 877	957 443	1 039 812	1 997 255	955 202	1 004 379	1 959 581	2 387	185 164	187 551
30425	0	4 223	4 223	0	796	796	0	237	237	0	4 782	4 782
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	13 301	13 301	0	1 927	1 927	0	593	593	0	14 635	14 635
45104	2 220	0	2 220	1 797	0	1 797	1 130	0	1 130	2 887	0	2 887
45106	743	0	743	0	0	0	563	0	563	180	0	180
45107	60 339	0	60 339	0	0	0	6 740	0	6 740	53 599	0	53 599
45201	3 495	0	3 495	14 846	0	14 846	18 341	0	18 341	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	6 428	0	6 428	55 546	0	55 546	15 629	0	15 629	46 345	0	46 345
45205	124 394	0	124 394	43 368	0	43 368	77 360	0	77 360	90 402	0	90 402
45206	37 814	0	37 814	17 704	0	17 704	23 745	0	23 745	31 773	0	31 773
45207	54 562	0	54 562	15 925	0	15 925	2 799	0	2 799	67 688	0	67 688
45208	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
45407	6 238	0	6 238	0	0	0	1 509	0	1 509	4 729	0	4 729
45505	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
45506	47 050	0	47 050	5 912	0	5 912	4 771	0	4 771	48 191	0	48 191
45507	52 316	21 110	73 426	5 000	3 919	8 919	553	2 403	2 956	56 763	22 626	79 389
45509	509	56	565	334	317	651	620	217	837	223	156	379
45811	6 379	0	6 379	6 378	0	6 378	0	0	0	12 757	0	12 757
45812	7 853	0	7 853	1 119	0	1 119	511	0	511	8 461	0	8 461
45815	2 309	352	2 661	1 060	66	1 126	200	20	220	3 169	398	3 567
45911	7 323	0	7 323	1 301	0	1 301	0	0	0	8 624	0	8 624
45912	39	0	39	35	0	35	39	0	39	35	0	35
45915	1	9	10	0	2	2	0	1	1	1	10	11
47404	0	0	0	876 501	1 363 068	2 239 569	876 501	1 363 068	2 239 569	0	0	0
47408	0	0	0	963 523	1 533 350	2 496 873	963 523	1 533 350	2 496 873	0	0	0
47423	292	0	292	55	0	55	110	0	110	237	0	237
47427	9	0	9	1 369	1	1 370	1 345	0	1 345	33	1	34
50106	170 763	0	170 763	46 326	0	46 326	39 308	0	39 308	177 781	0	177 781
50107	358 837	0	358 837	43 842	0	43 842	52 621	0	52 621	350 058	0	350 058
50118	44 030	0	44 030	28 742	0	28 742	44 046	0	44 046	28 726	0	28 726
50121	6 532	0	6 532	1 467	0	1 467	684	0	684	7 315	0	7 315
50207	138 195	0	138 195	1 626	0	1 626	3 186	0	3 186	136 635	0	136 635
50208	29 775	0	29 775	297	0	297	30 072	0	30 072	0	0	0
50218	0	0	0	30 082	0	30 082	0	0	0	30 082	0	30 082
50221	784	0	784	372	0	372	282	0	282	874	0	874
50307	160 137	0	160 137	1 639	0	1 639	0	0	0	161 776	0	161 776
50308	29 980	0	29 980	374	0	374	0	0	0	30 354	0	30 354
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52503	0	37	37	0	21	21	0	53	53	0	5	5
60302	1 388	0	1 388	5 820	0	5 820	119	0	119	7 089	0	7 089
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 147	0	2 147	4	0	4
60308	65	0	65	104	0	104	159	0	159	10	0	10
60310	134	0	134	138	0	138	131	0	131	141	0	141
60312	476	0	476	5 989	0	5 989	6 158	0	6 158	307	0	307
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
60411	42 715	0	42 715	469	0	469	0	0	0	43 184	0	43 184
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61008	632	0	632	200	0	200	287	0	287	545	0	545
61009	98	0	98	243	0	243	50	0	50	291	0	291
61210	0	0	0	50 065	0	50 065	50 065	0	50 065	0	0	0
61403	1 952	0	1 952	254	0	254	93	0	93	2 113	0	2 113
61702	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70606	594 641	0	594 641	66 390	0	66 390	121	0	121	660 910	0	660 910
70607	74	0	74	168	0	168	26	0	26	216	0	216
70608	731 714	0	731 714	62 513	0	62 513	0	0	0	794 227	0	794 227
70611	4 833	0	4 833	938	0	938	5 628	0	5 628	143	0	143
70616	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
Итого по активу (баланс)	2 979 088	259 194	3 238 282	8 780 683	4 812 874	13 593 557	8 561 396	4 795 311	13 356 707	3 198 375	276 757	3 475 132
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	787	0	787	282	0	282	372	0	372	877	0	877
10609	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
10701	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
10801	22 258	0	22 258	0	0	0	0	0	0	22 258	0	22 258
30126	11 259	0	11 259	12	0	12	615	0	615	11 862	0	11 862
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	30	2 223	2 253	59 395	5 916	65 311	59 395	4 269	63 664	30	576	606
32901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	51 298	0	51 298	51 298	0	51 298
407	363 878	19 759	383 637	2 916 771	621 914	3 538 685	2 970 674	636 595	3 607 269	417 781	34 440	452 221
408.1	8 757	0	8 757	20 841	1 142	21 983	14 597	1 142	15 739	2 513	0	2 513
408.2	48 110	29 643	77 753	164 810	62 303	227 113	173 265	63 623	236 888	56 565	30 963	87 528
40909	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
40911	0	0	0	240 401	0	240 401	240 401	0	240 401	0	0	0
40912	0	0	0	17	7	24	17	7	24	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	23 140	0	23 140	23 140	0	23 140
42103	2 100	19 489	21 589	0	23 195	23 195	3 200	3 706	6 906	5 300	0	5 300
42104	0	0	0	0	0	0	0	22 132	22 132	0	22 132	22 132
42105	137 000	0	137 000	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	137 000	0	137 000
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 566	54	3 620	36	2	38	36	8	44	3 566	60	3 626
42303	4 827	0	4 827	4 864	0	4 864	11 558	0	11 558	11 521	0	11 521
42304	1 725	5 224	6 949	1 851	232	2 083	1 945	756	2 701	1 819	5 748	7 567
42305	300 650	10 558	311 208	39 449	615	40 064	27 332	2 741	30 073	288 533	12 684	301 217
42306	50 120	328	50 448	0	15	15	718	48	766	50 838	361	51 199
42307	165 794	138 287	304 081	0	7 768	7 768	18	26 049	26 067	165 812	156 568	322 380
42309	136	0	136	20	0	20	16	0	16	132	0	132
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	6 815	0	6 815	739	0	739	0	0	0	6 076	0	6 076
45215	9 147	0	9 147	6 735	0	6 735	10 134	0	10 134	12 546	0	12 546
45515	10 186	0	10 186	1 475	0	1 475	8 435	0	8 435	17 146	0	17 146
45818	10 758	0	10 758	259	0	259	1 076	0	1 076	11 575	0	11 575
45918	743	0	743	0	0	0	138	0	138	881	0	881
47403	0	0	0	79 656	0	79 656	79 656	0	79 656	0	0	0
47405	0	0	0	597 671	1 760	599 431	597 671	1 760	599 431	0	0	0
47407	0	0	0	1 616 481	880 510	2 496 991	1 616 481	880 510	2 496 991	0	0	0
47411	1 176	21	1 197	610	1	611	499	13	512	1 065	33	1 098
47416	828	0	828	997	0	997	2 074	0	2 074	1 905	0	1 905
47422	0	0	0	3	60 880	60 883	3	60 880	60 883	0	0	0
47425	6 300	0	6 300	11 105	0	11 105	7 857	0	7 857	3 052	0	3 052
47426	273	17	290	14	33	47	104	16	120	363	0	363
50120	74	0	74	26	0	26	168	0	168	216	0	216
50220	7	0	7	3	0	3	31	0	31	35	0	35
52305	0	2 652	2 652	0	4 957	4 957	0	5 223	5 223	0	2 918	2 918
52306	1 000	27 900	28 900	0	34 931	34 931	0	10 747	10 747	1 000	3 716	4 716
60301	270	0	270	4 396	0	4 396	4 939	0	4 939	813	0	813
60305	0	0	0	10 114	0	10 114	10 127	0	10 127	13	0	13
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
60322	102 217	0	102 217	100 000	0	100 000	1	0	1	2 218	0	2 218
60324	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60601	4 992	0	4 992	0	0	0	136	0	136	5 128	0	5 128
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61304	324	41	365	70	4	74	59	19	78	313	56	369
61701	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
70601	608 834	0	608 834	0	0	0	54 424	0	54 424	663 258	0	663 258
70602	6 532	0	6 532	684	0	684	1 467	0	1 467	7 315	0	7 315
70603	724 351	0	724 351	0	0	0	68 305	0	68 305	792 656	0	792 656
70615	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	2 982 084	256 198	3 238 282	5 927 807	1 706 922	7 634 729	6 150 598	1 720 981	7 871 579	3 204 875	270 257	3 475 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	30 552	31 552	0	15 970	15 970	0	39 888	39 888	1 000	6 634	7 634
90901	123 866	0	123 866	7 224	0	7 224	7 231	0	7 231	123 859	0	123 859
90902	38 919	0	38 919	1 902	0	1 902	2 838	0	2 838	37 983	0	37 983
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 349 350	0	1 349 350	168 945	0	168 945	33 500	0	33 500	1 484 795	0	1 484 795
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 201	47	1 248	417	9	426	211	2	213	1 407	54	1 461
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	652 565	0	652 565	272 781	0	272 781	264 927	0	264 927	660 419	0	660 419
Итого по активу (баланс)	2 272 087	30 599	2 302 686	451 269	15 979	467 248	308 707	39 890	348 597	2 414 649	6 688	2 421 337
Пассив
91311	0	30 552	30 552	0	39 581	39 581	0	15 663	15 663	0	6 634	6 634
91312	534 935	0	534 935	24 387	0	24 387	67 631	0	67 631	578 179	0	578 179
91315	16 439	0	16 439	2 400	0	2 400	0	0	0	14 039	0	14 039
91316	7 560	0	7 560	19 980	0	19 980	18 000	0	18 000	5 580	0	5 580
91317	57 968	1 436	59 404	178 217	362	178 579	171 037	450	171 487	50 788	1 524	52 312
91507	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 650 121	0	1 650 121	83 464	0	83 464	194 261	0	194 261	1 760 918	0	1 760 918
Итого по пассиву (баланс)	2 270 698	31 988	2 302 686	308 448	39 943	348 391	450 929	16 113	467 042	2 413 179	8 158	2 421 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	647 278	265 912	913 190	647 278	265 912	913 190	0	0	0
99996	0	0	0	914 720	0	914 720	914 720	0	914 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 561 998	265 912	1 827 910	1 561 998	265 912	1 827 910	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	264 920	649 800	914 720	264 920	649 800	914 720	0	0	0
99997	0	0	0	913 190	0	913 190	913 190	0	913 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 178 110	649 800	1 827 910	1 178 110	649 800	1 827 910	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	864 791,0000	0	0	183 198,0000	0	0	210 099,0000	0	0	837 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	864 791,0000	0	0	183 198,0000	0	0	210 099,0000	0	0	837 890,0000
Пассив
98050	0	0	712 491,0000	0	0	109 000,0000	0	0	82 099,0000	0	0	685 590,0000
98070	0	0	152 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	864 791,0000	0	0	109 000,0000	0	0	82 099,0000	0	0	837 890,0000

Страница была полезной?