Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 344	0	2 344	494	0	494	2 446	0	2 446	392	0	392
10610	28 464	0	28 464	0	0	0	0	0	0	28 464	0	28 464
20202	266 857	358 665	625 522	3 314 784	901 745	4 216 529	3 337 198	801 147	4 138 345	244 443	459 263	703 706
20208	166 580	0	166 580	1 213 456	0	1 213 456	1 188 696	0	1 188 696	191 340	0	191 340
20209	0	0	0	2 213 999	97 110	2 311 109	2 154 779	97 110	2 251 889	59 220	0	59 220
30102	742 613	0	742 613	48 244 239	0	48 244 239	47 805 206	0	47 805 206	1 181 646	0	1 181 646
30110	308 004	2 075 975	2 383 979	7 358 068	5 982 989	13 341 057	7 092 256	4 142 812	11 235 068	573 816	3 916 152	4 489 968
30114	0	4 974 405	4 974 405	0	8 849 236	8 849 236	0	12 738 021	12 738 021	0	1 085 620	1 085 620
30202	55 363	0	55 363	0	0	0	1 207	0	1 207	54 156	0	54 156
30204	36 485	0	36 485	0	0	0	1 696	0	1 696	34 789	0	34 789
30215	300	795	1 095	0	115	115	0	35	35	300	875	1 175
30221	0	0	0	4 058 763	13 125 142	17 183 905	4 058 763	13 125 141	17 183 904	0	1	1
30233	93 042	258	93 300	1 676 993	14 481	1 691 474	1 675 957	14 455	1 690 412	94 078	284	94 362
30302	0	5 404	5 404	4 930 831	1 015 012	5 945 843	4 930 831	1 018 670	5 949 501	0	1 746	1 746
30306	128 952	305 776	434 728	6 403 384	1 013 438	7 416 822	6 349 930	1 033 029	7 382 959	182 406	286 185	468 591
30413	0	0	0	1 178 715	0	1 178 715	1 178 715	0	1 178 715	0	0	0
30424	0	0	0	1 145 448	0	1 145 448	1 145 448	0	1 145 448	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	11 150 000	0	11 150 000	11 450 000	0	11 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32010	0	8 611	8 611	0	1 248	1 248	0	384	384	0	9 475	9 475
32301	0	19 872	19 872	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 865	21 865
32307	0	46 078	46 078	0	6 952	6 952	0	2 128	2 128	0	50 902	50 902
32308	0	338 913	338 913	0	64 153	64 153	0	15 586	15 586	0	387 480	387 480
45201	291 174	0	291 174	928 752	0	928 752	941 679	0	941 679	278 247	0	278 247
45203	22 299	0	22 299	91 500	0	91 500	77 310	0	77 310	36 489	0	36 489
45204	41 648	0	41 648	155 455	0	155 455	74 322	0	74 322	122 781	0	122 781
45205	342 115	0	342 115	284 818	0	284 818	248 605	0	248 605	378 328	0	378 328
45206	1 022 837	0	1 022 837	503 386	0	503 386	228 519	0	228 519	1 297 704	0	1 297 704
45207	582 646	63 910	646 556	4 800	12 047	16 847	198 827	3 592	202 419	388 619	72 365	460 984
45208	30 266	0	30 266	79 548	0	79 548	1 534	0	1 534	108 280	0	108 280
45503	3 950	0	3 950	41 739	0	41 739	950	0	950	44 739	0	44 739
45504	16 915	0	16 915	820	0	820	7 159	0	7 159	10 576	0	10 576
45505	30 530	2 111	32 641	0	319	319	16 274	2 430	18 704	14 256	0	14 256
45506	105 458	7 690	113 148	15 180	1 449	16 629	22 116	432	22 548	98 522	8 707	107 229
45507	219 991	0	219 991	0	0	0	1 592	0	1 592	218 399	0	218 399
45509	11 105	538	11 643	10 086	388	10 474	13 174	750	13 924	8 017	176	8 193
45704	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45708	877	1	878	481	199	680	1 358	191	1 549	0	9	9
45812	122 299	0	122 299	50 000	0	50 000	74 871	0	74 871	97 428	0	97 428
45815	14 052	2 409	16 461	857	349	1 206	912	107	1 019	13 997	2 651	16 648
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	160	0	160	38	0	38	59	0	59	139	0	139
47101	16 865	0	16 865	61 200	0	61 200	0	0	0	78 065	0	78 065
47404	25 798	817 250	843 048	9 990 033	6 504 116	16 494 149	9 991 620	5 243 463	15 235 083	24 211	2 077 903	2 102 114
47408	0	0	0	9 662 314	7 724 849	17 387 163	9 662 314	7 724 849	17 387 163	0	0	0
47423	64 261	13	64 274	168 564	48	168 612	157 359	47	157 406	75 466	14	75 480
47427	16 138	156	16 294	37 828	529	38 357	41 895	505	42 400	12 071	180	12 251
50207	687 539	0	687 539	522 216	0	522 216	479 545	0	479 545	730 210	0	730 210
50211	506 959	211 291	718 250	4 930	118 276	123 206	0	12 133	12 133	511 889	317 434	829 323
50221	42	0	42	42	0	42	78	0	78	6	0	6
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51402	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	0	0	0	670 405	0	670 405	0	0	0	670 405	0	670 405
51404	0	195 671	195 671	0	29 130	29 130	0	8 724	8 724	0	216 077	216 077
51405	0	261 973	261 973	0	38 703	38 703	0	11 681	11 681	0	288 995	288 995
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52601	81 150	0	81 150	5 384	0	5 384	85 399	0	85 399	1 135	0	1 135
60302	1 240	0	1 240	5 546	0	5 546	6 331	0	6 331	455	0	455
60306	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
60308	27	0	27	563	0	563	514	0	514	76	0	76
60310	1 048	0	1 048	3 016	0	3 016	3 229	0	3 229	835	0	835
60312	14 039	0	14 039	30 291	0	30 291	29 087	0	29 087	15 243	0	15 243
60314	5 507	0	5 507	136	0	136	136	0	136	5 507	0	5 507
60323	2 262	0	2 262	38	0	38	691	0	691	1 609	0	1 609
60401	633 588	0	633 588	3 363	0	3 363	3 234	0	3 234	633 717	0	633 717
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 789	0	1 789	605	0	605	1 805	0	1 805	589	0	589
61002	191	0	191	75	0	75	195	0	195	71	0	71
61008	2 104	0	2 104	593	0	593	1 375	0	1 375	1 322	0	1 322
61009	1 830	0	1 830	662	0	662	1 836	0	1 836	656	0	656
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
61210	0	0	0	731 364	0	731 364	731 364	0	731 364	0	0	0
61403	28 592	0	28 592	3 805	0	3 805	3 301	0	3 301	29 096	0	29 096
61601	0	0	0	51 852	0	51 852	51 852	0	51 852	0	0	0
70606	7 942 169	0	7 942 169	980 213	0	980 213	1 034	0	1 034	8 921 348	0	8 921 348
70608	20 246 311	0	20 246 311	1 323 317	0	1 323 317	0	0	0	21 569 628	0	21 569 628
70611	105 505	0	105 505	7 927	0	7 927	0	0	0	113 432	0	113 432
70612	130 913	0	130 913	0	0	0	0	0	0	130 913	0	130 913
70614	108 880	0	108 880	211 838	0	211 838	21 274	0	21 274	299 444	0	299 444
70616	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
Итого по активу (баланс)	35 719 089	9 697 765	45 416 854	124 526 673	45 504 902	170 031 575	118 349 801	45 998 308	164 348 109	41 895 961	9 204 359	51 100 320
Пассив
10207	725 331	0	725 331	33 897	0	33 897	33 897	0	33 897	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	20	0	20	0	0	0	142 320	0	142 320
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
10609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 738	0	1 048 738	0	0	0	20	0	20	1 048 758	0	1 048 758
30109	88 872	0	88 872	276 719	0	276 719	483 871	0	483 871	296 024	0	296 024
30126	2 081	0	2 081	138	0	138	49	0	49	1 992	0	1 992
30220	0	4 493	4 493	0	137 366	137 366	0	132 873	132 873	0	0	0
30222	0	0	0	90 299	0	90 299	90 299	0	90 299	0	0	0
30223	18 290	0	18 290	219 814	0	219 814	201 524	0	201 524	0	0	0
30226	433	0	433	4	0	4	229	0	229	658	0	658
30232	68 888	1 388	70 276	3 348 435	26 372	3 374 807	3 353 946	25 659	3 379 605	74 399	675	75 074
30301	0	5 404	5 404	4 930 831	1 018 670	5 949 501	4 930 831	1 015 012	5 945 843	0	1 746	1 746
30305	128 952	305 776	434 728	6 349 930	1 033 029	7 382 959	6 403 384	1 013 438	7 416 822	182 406	286 185	468 591
32015	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
405	33	0	33	1 473	0	1 473	1 994	0	1 994	554	0	554
406	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
407	3 747 137	982 244	4 729 381	39 539 959	4 300 656	43 840 615	41 453 826	4 592 060	46 045 886	5 661 004	1 273 648	6 934 652
408.1	134 403	5 533	139 936	988 460	6 035	994 495	1 011 837	8 005	1 019 842	157 780	7 503	165 283
408.2	733 457	422 485	1 155 942	3 294 634	1 605 915	4 900 549	3 402 513	1 550 600	4 953 113	841 336	367 170	1 208 506
40903	3 255	2	3 257	4 888	1	4 889	4 551	0	4 551	2 918	1	2 919
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	576	1 957	2 533	576	1 957	2 533	0	0	0
40910	0	0	0	27	55	82	27	55	82	0	0	0
40911	4	0	4	5 272	0	5 272	5 268	0	5 268	0	0	0
40912	0	0	0	191	1 733	1 924	191	1 733	1 924	0	0	0
40913	0	0	0	51	129	180	51	129	180	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	0	146 892	146 892	0	146 892	146 892
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	92 800	0	92 800	22 800	0	22 800
42103	56 800	48 425	105 225	1 000	52 687	53 687	89 450	4 262	93 712	145 250	0	145 250
42104	144 391	43 499	187 890	3 250	29 658	32 908	20 000	5 547	25 547	161 141	19 388	180 529
42105	882 229	373 104	1 255 333	385 744	19 883	405 627	469 919	115 166	585 085	966 404	468 387	1 434 791
42106	562 659	222 096	784 755	639 724	9 959	649 683	555 176	32 390	587 566	478 111	244 527	722 638
42107	33 925	0	33 925	0	0	0	0	0	0	33 925	0	33 925
42205	2 180	0	2 180	3 935	0	3 935	3 350	0	3 350	1 595	0	1 595
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	44 448	355	44 803	9 318	16	9 334	7 608	52	7 660	42 738	391	43 129
42303	28 527	5 447	33 974	25 282	4 042	29 324	63 351	50 028	113 379	66 596	51 433	118 029
42304	36 551	209 377	245 928	6 037	14 655	20 692	17 983	32 532	50 515	48 497	227 254	275 751
42305	864 948	867 451	1 732 399	316 038	190 186	506 224	188 887	296 928	485 815	737 797	974 193	1 711 990
42306	811 951	642 410	1 454 361	138 667	240 981	379 648	439 986	183 233	623 219	1 113 270	584 662	1 697 932
42307	29 100	0	29 100	13 100	0	13 100	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	4	4	0	24	24
42605	1 468	2 697	4 165	0	1 622	1 622	500	383	883	1 968	1 458	3 426
42606	0	5 983	5 983	0	337	337	0	1 128	1 128	0	6 774	6 774
44007	0	330 931	330 931	0	33 875	33 875	0	46 804	46 804	0	343 860	343 860
45215	214 898	0	214 898	139 830	0	139 830	154 639	0	154 639	229 707	0	229 707
45515	230 088	0	230 088	12 550	0	12 550	10 217	0	10 217	227 755	0	227 755
45715	88	0	88	141	0	141	53	0	53	0	0	0
45818	138 279	0	138 279	27 954	0	27 954	3 255	0	3 255	113 580	0	113 580
45918	200	0	200	13	0	13	4	0	4	191	0	191
47405	0	0	0	2 863 069	2 209 477	5 072 546	2 863 069	2 209 477	5 072 546	0	0	0
47407	0	0	0	9 805 301	7 767 791	17 573 092	9 805 301	7 767 791	17 573 092	0	0	0
47411	17 509	22 575	40 084	6 833	4 166	10 999	7 970	6 721	14 691	18 646	25 130	43 776
47416	3 790	0	3 790	150 859	6 758	157 617	165 785	11 926	177 711	18 716	5 168	23 884
47422	153 161	687	153 848	6 707 761	2 138 513	8 846 274	6 686 874	2 137 870	8 824 744	132 274	44	132 318
47425	100 052	0	100 052	111 777	0	111 777	84 527	0	84 527	72 802	0	72 802
47426	15 893	4 088	19 981	9 877	4 237	14 114	12 230	2 689	14 919	18 246	2 540	20 786
50220	1 929	0	1 929	1 946	0	1 946	415	0	415	398	0	398
50719	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	500	0	500	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	500	0	500
52303	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0
52304	7 110	17 596	24 706	0	989	989	0	3 317	3 317	7 110	19 924	27 034
52305	13 592	0	13 592	4 771	238	5 009	1 590	7 526	9 116	10 411	7 288	17 699
52306	52 172	25 715	77 887	0	1 147	1 147	0	3 726	3 726	52 172	28 294	80 466
52307	1 366	8 658	10 024	0	487	487	0	1 632	1 632	1 366	9 803	11 169
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	7 680	457	8 137	283	22	305	524	185	709	7 921	620	8 541
52602	14 974	0	14 974	99 894	0	99 894	157 725	0	157 725	72 805	0	72 805
60301	2 681	0	2 681	23 368	0	23 368	25 875	0	25 875	5 188	0	5 188
60305	22 182	0	22 182	64 641	0	64 641	56 791	0	56 791	14 332	0	14 332
60309	3 389	0	3 389	4 120	0	4 120	797	0	797	66	0	66
60311	6 593	0	6 593	6 706	0	6 706	7 659	0	7 659	7 546	0	7 546
60322	547	0	547	1 243	0	1 243	743	0	743	47	0	47
60324	3 172	0	3 172	655	0	655	1	0	1	2 518	0	2 518
60348	53 794	0	53 794	49 974	0	49 974	18 388	0	18 388	22 208	0	22 208
60601	292 637	0	292 637	2 021	0	2 021	4 521	0	4 521	295 137	0	295 137
61501	8 905	0	8 905	0	0	0	1 057	0	1 057	9 962	0	9 962
61701	41 932	0	41 932	0	0	0	0	0	0	41 932	0	41 932
70601	8 272 687	0	8 272 687	321	0	321	625 556	0	625 556	8 897 922	0	8 897 922
70603	20 659 930	0	20 659 930	0	0	0	1 943 397	0	1 943 397	22 603 327	0	22 603 327
70613	34 734	0	34 734	34 962	0	34 962	228	0	228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 857 957	4 558 897	45 416 854	80 830 905	20 863 645	101 694 550	85 968 286	21 409 730	107 378 016	45 995 338	5 104 982	51 100 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 742	51 968	102 710	6 361	16 200	22 561	9 543	2 859	12 402	47 560	65 309	112 869
90901	117 892	0	117 892	58 473	0	58 473	64 312	0	64 312	112 053	0	112 053
90902	5 188 780	0	5 188 780	74 408	0	74 408	62 218	0	62 218	5 200 970	0	5 200 970
91202	53	463 675	463 728	21	67 178	67 199	57	20 674	20 731	17	510 179	510 196
91203	4	0	4	16	0	16	0	0	0	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	13 504	13 504	0	31 137	31 137	0	1 059	1 059	0	43 582	43 582
91414	8 782 342	144 598	8 926 940	1 726 873	22 437	1 749 310	1 505 409	6 844	1 512 253	9 003 806	160 191	9 163 997
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	6 080	25	6 105	4 116	4	4 120	3 907	1	3 908	6 289	28	6 317
91704	653	0	653	16	0	16	5	0	5	664	0	664
91802	38 947	0	38 947	25 142	0	25 142	49	0	49	64 040	0	64 040
99998	6 623 842	0	6 623 842	2 918 953	0	2 918 953	3 490 153	0	3 490 153	6 052 642	0	6 052 642
Итого по активу (баланс)	20 810 353	673 770	21 484 123	4 814 379	136 956	4 951 335	5 135 653	31 437	5 167 090	20 489 079	779 289	21 268 368
Пассив
91311	63 027	17 596	80 623	0	1 227	1 227	0	10 843	10 843	63 027	27 212	90 239
91312	3 310 711	254 116	3 564 827	576 026	64 474	640 500	279 192	218 597	497 789	3 013 877	408 239	3 422 116
91315	1 173 142	587 575	1 760 717	221 925	78 185	300 110	125 438	133 439	258 877	1 076 655	642 829	1 719 484
91316	141 127	14 569	155 696	482 185	819	483 004	533 520	2 747	536 267	192 462	16 497	208 959
91317	1 018 232	41 863	1 060 095	2 062 546	2 497	2 065 043	1 604 415	8 778	1 613 193	560 101	48 144	608 245
91319	430	0	430	113	0	113	2 000	0	2 000	2 317	0	2 317
91507	1 387	0	1 387	270	0	270	98	0	98	1 215	0	1 215
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	14 860 281	0	14 860 281	1 673 228	0	1 673 228	2 028 673	0	2 028 673	15 215 726	0	15 215 726
Итого по пассиву (баланс)	20 568 404	915 719	21 484 123	5 016 293	147 202	5 163 495	4 573 336	374 404	4 947 740	20 125 447	1 142 921	21 268 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	957 911	0	957 911	1 437 004	0	1 437 004	2 394 915	0	2 394 915	0	0	0
93302	69 318	0	69 318	1 455 901	0	1 455 901	1 448 754	0	1 448 754	76 465	0	76 465
93303	274 431	0	274 431	1 153 522	0	1 153 522	1 106 942	0	1 106 942	321 011	0	321 011
93304	382 085	0	382 085	510 021	0	510 021	480 422	0	480 422	411 684	0	411 684
93305	41 696	0	41 696	1 456 212	0	1 456 212	465 371	0	465 371	1 032 537	0	1 032 537
93901	3 371 294	42 629	3 413 923	71 536 681	958 315	72 494 996	72 771 982	1 000 944	73 772 926	2 135 993	0	2 135 993
94102	0	0	0	0	79 131	79 131	0	79 131	79 131	0	0	0
99996	5 073 415	0	5 073 415	76 108 278	0	76 108 278	77 194 861	0	77 194 861	3 986 832	0	3 986 832
Итого по активу (баланс)	10 170 150	42 629	10 212 779	153 657 619	1 037 446	154 695 065	155 863 247	1 080 075	156 943 322	7 964 522	0	7 964 522
Пассив
96301	0	880 983	880 983	0	2 368 771	2 368 771	0	1 487 788	1 487 788	0	0	0
96302	0	70 856	70 856	0	1 487 471	1 487 471	0	1 500 406	1 500 406	0	83 791	83 791
96303	0	282 862	282 862	0	1 152 010	1 152 010	0	1 212 414	1 212 414	0	343 266	343 266
96304	0	378 062	378 062	0	529 239	529 239	0	567 631	567 631	0	416 454	416 454
96305	0	40 158	40 158	0	483 546	483 546	0	1 434 884	1 434 884	0	991 496	991 496
96901	42 289	3 378 205	3 420 494	944 627	73 200 161	74 144 788	902 338	71 973 781	72 876 119	0	2 151 825	2 151 825
96902	0	0	0	0	79 131	79 131	0	79 131	79 131	0	0	0
99997	5 139 364	0	5 139 364	76 785 576	0	76 785 576	75 623 902	0	75 623 902	3 977 690	0	3 977 690
Итого по пассиву (баланс)	5 181 653	5 031 126	10 212 779	77 730 203	79 300 329	157 030 532	76 526 240	78 256 035	154 782 275	3 977 690	3 986 832	7 964 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	60,0000	0	0	22,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	686 249,0000	0	0	506 213,0000	0	0	474 999,0000	0	0	717 463,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 259,0000	0	0	506 273,0000	0	0	475 021,0000	0	0	717 511,0000
Пассив
98050	0	0	686 259,0000	0	0	475 021,0000	0	0	506 273,0000	0	0	717 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 259,0000	0	0	475 021,0000	0	0	506 273,0000	0	0	717 511,0000

Страница была полезной?