Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 583	0	54 583	22 838	0	22 838	0	0	0	77 421	0	77 421
20202	5 962	210 666	216 628	131 735	140 624	272 359	135 387	126 172	261 559	2 310	225 118	227 428
20302	0	8 473	8 473	0	1 317	1 317	0	439	439	0	9 351	9 351
30102	195 101	0	195 101	4 441 081	0	4 441 081	4 295 780	0	4 295 780	340 402	0	340 402
30110	8 008	204 850	212 858	117 475	59 491	176 966	106 881	237 839	344 720	18 602	26 502	45 104
30114	0	303 666	303 666	0	3 478 141	3 478 141	0	2 871 855	2 871 855	0	909 952	909 952
30202	6 034	0	6 034	0	0	0	87	0	87	5 947	0	5 947
30204	40 943	0	40 943	0	0	0	2 001	0	2 001	38 942	0	38 942
30221	0	0	0	0	33 885	33 885	0	33 885	33 885	0	0	0
30233	0	0	0	714	259	973	714	259	973	0	0	0
30413	52	0	52	1 566	0	1 566	1 518	0	1 518	100	0	100
30424	15 237	0	15 237	2 725 765	0	2 725 765	2 725 895	0	2 725 895	15 107	0	15 107
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	28 339	28 339	0	51 778	51 778	0	52 502	52 502	0	27 615	27 615
32004	0	0	0	0	205 023	205 023	0	205 023	205 023	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	182 207	182 207	15 000	0	15 000	0	182 207	182 207
32010	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
32109	0	52 991	52 991	0	7 678	7 678	0	2 363	2 363	0	58 306	58 306
45105	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	0	91 410	91 410	0	161 843	161 843	0	6 909	6 909	0	246 344	246 344
45107	0	0	0	0	198 388	198 388	0	1 605	1 605	0	196 783	196 783
45203	3 101	0	3 101	10 000	0	10 000	13 101	0	13 101	0	0	0
45204	106 399	0	106 399	32 900	0	32 900	106 999	0	106 999	32 300	0	32 300
45205	163 300	0	163 300	138 750	0	138 750	116 350	0	116 350	185 700	0	185 700
45206	511 498	185 470	696 968	156 070	26 871	182 941	195 150	8 269	203 419	472 418	204 072	676 490
45207	1 130 191	769 899	1 900 090	42 250	80 335	122 585	48 107	603 890	651 997	1 124 334	246 344	1 370 678
45208	504 190	0	504 190	0	353 273	353 273	0	8 538	8 538	504 190	344 735	848 925
45503	15 100	0	15 100	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	9 100	0	9 100
45504	35 200	0	35 200	0	751	751	0	22	22	35 200	729	35 929
45505	325 050	254 094	579 144	0	35 765	35 765	50	46 722	46 772	325 000	243 137	568 137
45506	304 855	98 242	403 097	250	54 463	54 713	1 670	60 567	62 237	303 435	92 138	395 573
45507	318 436	179 054	497 490	3 000	215 789	218 789	187	198 853	199 040	321 249	195 990	517 239
45604	0	89 953	89 953	0	12 984	12 984	0	51 919	51 919	0	51 018	51 018
45605	0	88 098	88 098	0	51 380	51 380	0	6 103	6 103	0	133 375	133 375
45811	12 000	34 078	46 078	0	4 937	4 937	12 000	39 015	51 015	0	0	0
45812	5 661	0	5 661	0	0	0	87	0	87	5 574	0	5 574
45815	388	1 239	1 627	0	138 657	138 657	31	138 533	138 564	357	1 363	1 720
45911	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45912	1 265	0	1 265	3 473	0	3 473	1 259	0	1 259	3 479	0	3 479
45915	0	53	53	0	1 798	1 798	0	1 763	1 763	0	88	88
47305	0	16 553	16 553	0	2 399	2 399	0	738	738	0	18 214	18 214
47404	0	280 089	280 089	0	3 582 733	3 582 733	0	3 607 733	3 607 733	0	255 089	255 089
47408	0	0	0	18 382 265	27 269 273	45 651 538	18 382 265	27 269 273	45 651 538	0	0	0
47423	267	23	290	6 176	113	6 289	3 241	136	3 377	3 202	0	3 202
47427	21 414	0	21 414	45 922	23 488	69 410	39 602	23 435	63 037	27 734	53	27 787
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	175 846	0	175 846	2 861	0	2 861	145 339	0	145 339	33 368	0	33 368
50109	0	0	0	0	15 796	15 796	0	509	509	0	15 287	15 287
50121	0	0	0	4 648	0	4 648	185	0	185	4 463	0	4 463
50205	0	0	0	0	1 929	1 929	0	1 929	1 929	0	0	0
50211	0	235 457	235 457	0	37 621	37 621	0	10 499	10 499	0	262 579	262 579
50218	0	116 969	116 969	0	17 688	17 688	0	7 033	7 033	0	127 624	127 624
50221	9 125	0	9 125	1 404	0	1 404	1 068	0	1 068	9 461	0	9 461
50505	0	173 574	173 574	0	28 334	28 334	0	8 588	8 588	0	193 320	193 320
50607	0	0	0	0	22 348	22 348	0	0	0	0	22 348	22 348
50608	0	483 513	483 513	0	67 457	67 457	0	54 993	54 993	0	495 977	495 977
50621	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	35 600	0	35 600	252	0	252	76	0	76	35 776	0	35 776
60306	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
60308	150	0	150	41	0	41	191	0	191	0	0	0
60310	1 391	0	1 391	909	0	909	2 275	0	2 275	25	0	25
60312	15 858	0	15 858	13 247	0	13 247	15 868	0	15 868	13 237	0	13 237
60314	2 926	632	3 558	309	0	309	1 181	632	1 813	2 054	0	2 054
60347	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126	0	0	0
60401	786 508	0	786 508	483	0	483	6 960	0	6 960	780 031	0	780 031
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	542	0	542	44	0	44	482	0	482	104	0	104
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	103	0	103	17	0	17	17	0	17	103	0	103
61009	695	0	695	149	0	149	149	0	149	695	0	695
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
61210	0	0	0	182 661	0	182 661	182 661	0	182 661	0	0	0
61214	0	0	0	271 590	0	271 590	271 590	0	271 590	0	0	0
61403	2 619	0	2 619	3 296	0	3 296	0	0	0	5 915	0	5 915
61601	0	0	0	13 746	0	13 746	13 746	0	13 746	0	0	0
61702	27 916	0	27 916	0	0	0	0	0	0	27 916	0	27 916
70606	4 261 892	0	4 261 892	326 875	0	326 875	0	0	0	4 588 767	0	4 588 767
70607	29 732	0	29 732	36 010	0	36 010	1 864	0	1 864	63 878	0	63 878
70608	14 505 405	0	14 505 405	919 954	0	919 954	0	0	0	15 425 359	0	15 425 359
70609	13 149	0	13 149	440	0	440	0	0	0	13 589	0	13 589
70611	26 348	0	26 348	0	0	0	1	0	1	26 347	0	26 347
70614	26 600	0	26 600	12 734	0	12 734	5 168	0	5 168	34 166	0	34 166
Итого по активу (баланс)	23 924 371	3 908 710	27 833 081	28 098 713	36 568 134	64 666 847	26 885 327	35 689 728	62 575 055	25 137 757	4 787 116	29 924 873
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	2 330	0	2 330	0	0	0	532 096	0	532 096
10603	9 125	0	9 125	1 069	0	1 069	1 404	0	1 404	9 460	0	9 460
10609	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	11 060	0	11 060
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	2 330	0	2 330	558 055	0	558 055
30126	1 391	0	1 391	0	0	0	677	0	677	2 068	0	2 068
30220	0	1 267	1 267	0	1 396 189	1 396 189	0	1 398 296	1 398 296	0	3 374	3 374
30232	7	0	7	97 387	25 121	122 508	97 406	25 121	122 527	26	0	26
30236	0	0	0	0	6 361	6 361	0	6 361	6 361	0	0	0
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30606	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	185 500	0	185 500	0	0	0	0	0	0	185 500	0	185 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	13	0	13	0	0	0	31	0	31	44	0	44
32901	0	107 485	107 485	0	4 792	4 792	0	15 572	15 572	0	118 265	118 265
407	759 131	43 613	802 744	3 678 164	625 034	4 303 198	3 466 458	759 507	4 225 965	547 425	178 086	725 511
408.1	25 560	681 245	706 805	1 752 881	1 638 877	3 391 758	1 758 281	1 996 536	3 754 817	30 960	1 038 904	1 069 864
408.2	85 741	651 660	737 401	407 860	973 097	1 380 957	398 006	1 014 917	1 412 923	75 887	693 480	769 367
40903	11 012	0	11 012	79 451	0	79 451	76 723	0	76 723	8 284	0	8 284
42005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42006	0	0	0	0	2 407	2 407	0	206 479	206 479	0	204 072	204 072
42301	1 845	23 843	25 688	4 598	16 323	20 921	4 527	22 310	26 837	1 774	29 830	31 604
42304	0	18 197	18 197	0	19 185	19 185	0	19 157	19 157	0	18 169	18 169
42305	46 001	174 387	220 388	0	188 363	188 363	5 127	32 714	37 841	51 128	18 738	69 866
42306	150 351	2 214 299	2 364 650	1 502	453 745	455 247	17 632	869 076	886 708	166 481	2 629 630	2 796 111
42601	0	750	750	0	42	42	0	141	141	0	849	849
42606	1	192 854	192 855	0	8 600	8 600	0	27 944	27 944	1	212 198	212 199
45115	914	0	914	3 766	0	3 766	7 463	0	7 463	4 611	0	4 611
45215	343 697	0	343 697	138 329	0	138 329	77 355	0	77 355	282 723	0	282 723
45515	130 388	0	130 388	22 720	0	22 720	27 694	0	27 694	135 362	0	135 362
45615	2 178	0	2 178	72	0	72	175	0	175	2 281	0	2 281
45818	53 297	0	53 297	66 109	0	66 109	20 106	0	20 106	7 294	0	7 294
45918	260	0	260	448	0	448	1 672	0	1 672	1 484	0	1 484
47308	66	0	66	0	0	0	14	0	14	80	0	80
47407	0	0	0	19 622 379	26 012 949	45 635 328	19 622 379	26 012 949	45 635 328	0	0	0
47411	2 530	76 632	79 162	1 465	37 567	39 032	1 975	24 881	26 856	3 040	63 946	66 986
47416	2 039	0	2 039	2 669	53	2 722	630	53	683	0	0	0
47422	0	11	11	90 774	2 380	93 154	90 777	2 476	93 253	3	107	110
47425	16 769	0	16 769	15 885	0	15 885	23 834	0	23 834	24 718	0	24 718
47426	889	1 209	2 098	5 407	387	5 794	5 439	622	6 061	921	1 444	2 365
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
50220	54 574	0	54 574	0	0	0	22 838	0	22 838	77 412	0	77 412
50507	173 574	0	173 574	0	0	0	19 746	0	19 746	193 320	0	193 320
50620	29 732	0	29 732	1 864	0	1 864	35 530	0	35 530	63 398	0	63 398
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	27 821	27 821	0	29 947	29 947	0	16 703	16 703	0	14 577	14 577
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	492 158	492 158	0	35 764	35 764	0	104 654	104 654	0	561 048	561 048
52501	92	30 462	30 554	0	4 571	4 571	136	7 634	7 770	228	33 525	33 753
52602	0	0	0	13 705	0	13 705	13 705	0	13 705	0	0	0
60105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	7 134	0	7 134	23 205	0	23 205	17 639	0	17 639	1 568	0	1 568
60305	0	0	0	13 853	0	13 853	13 853	0	13 853	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	376	0	376	1 496	0	1 496	1 120	0	1 120	0	0	0
60311	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	1 059	0	1 059	948	0	948	0	0	0	111	0	111
60601	542 405	0	542 405	6 960	0	6 960	1 809	0	1 809	537 254	0	537 254
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	267	0	267	0	0	0	1	0	1	268	0	268
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	871	0	871	0	0	0	425	0	425	1 296	0	1 296
70601	4 373 084	0	4 373 084	21	0	21	398 788	0	398 788	4 771 851	0	4 771 851
70602	121	0	121	306	0	306	4 648	0	4 648	4 463	0	4 463
70603	14 416 213	0	14 416 213	0	0	0	827 000	0	827 000	15 243 213	0	15 243 213
70604	13 602	0	13 602	0	0	0	1 317	0	1 317	14 919	0	14 919
70613	109 083	0	109 083	971	0	971	887	0	887	108 999	0	108 999
70615	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
Итого по пассиву (баланс)	23 095 188	4 737 893	27 833 081	26 065 224	31 481 783	57 547 007	27 074 667	32 564 132	59 638 799	24 104 631	5 820 242	29 924 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
80801	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
80901	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
81001	54	0	54	12	0	12	7	0	7	59	0	59
Итого по активу (баланс)	128	0	128	19	0	19	27	0	27	120	0	120
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128	0	128	11	0	11	3	0	3	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8	0	8	9 044	0	9 044	5 675	0	5 675	3 377	0	3 377
90902	287 604	0	287 604	14 081	0	14 081	35 772	0	35 772	265 913	0	265 913
91202	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
91203	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
91412	291 056	0	291 056	0	0	0	0	0	0	291 056	0	291 056
91414	2 366 241	641 810	3 008 051	175 427	92 986	268 413	344 280	28 617	372 897	2 197 388	706 179	2 903 567
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 484	0	29 484	6 094	0	6 094	6 334	0	6 334	29 244	0	29 244
91604	24 964	78 535	103 499	432	12 105	12 537	20 000	89 549	109 549	5 396	1 091	6 487
91704	20 917	0	20 917	106 257	0	106 257	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	28 189	0	28 189	50 530	0	50 530	39	0	39	78 680	0	78 680
99998	3 603 056	0	3 603 056	1 162 126	0	1 162 126	881 523	0	881 523	3 883 659	0	3 883 659
Итого по активу (баланс)	6 657 457	720 345	7 377 802	1 524 002	105 091	1 629 093	1 293 627	118 166	1 411 793	6 887 832	707 270	7 595 102
Пассив
91311	471 500	0	471 500	39 321	0	39 321	0	0	0	432 179	0	432 179
91312	2 514 552	0	2 514 552	1 276	0	1 276	0	0	0	2 513 276	0	2 513 276
91314	0	19 711	19 711	0	2 305	2 305	0	2 856	2 856	0	20 262	20 262
91315	58 839	295 516	354 355	32 295	16 171	48 466	66 851	47 746	114 597	93 395	327 091	420 486
91316	2 990	0	2 990	112 040	333 868	445 908	109 150	355 733	464 883	100	21 865	21 965
91317	40 250	199 380	239 630	263 550	82 989	346 539	319 000	29 374	348 374	95 700	145 765	241 465
91507	318	0	318	0	0	0	233 708	0	233 708	234 026	0	234 026
99999	3 774 746	0	3 774 746	424 223	0	424 223	360 920	0	360 920	3 711 443	0	3 711 443
Итого по пассиву (баланс)	6 863 195	514 607	7 377 802	872 705	435 333	1 308 038	1 089 629	435 709	1 525 338	7 080 119	514 983	7 595 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	20 415	20 415	0	20 415	20 415	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 441	20 441	0	20 441	20 441	0	0	0
93308	0	0	0	0	55 329	55 329	0	55 329	55 329	0	0	0
93309	0	0	0	0	38 977	38 977	0	38 977	38 977	0	0	0
93310	0	0	0	0	19 358	19 358	0	19 358	19 358	0	0	0
93506	0	0	0	0	17 801	17 801	0	17 801	17 801	0	0	0
93507	0	17 667	17 667	0	133	133	0	17 800	17 800	0	0	0
93708	0	0	0	0	49 843	49 843	0	17 238	17 238	0	32 605	32 605
93709	0	0	0	0	33 545	33 545	0	33 545	33 545	0	0	0
93901	4 370	453 963	458 333	1 253 185	5 665 720	6 918 905	1 257 555	5 987 777	7 245 332	0	131 906	131 906
93902	0	1 126 068	1 126 068	213 000	15 747 699	15 960 699	213 000	15 614 318	15 827 318	0	1 259 449	1 259 449
99996	1 600 247	0	1 600 247	22 975 024	0	22 975 024	23 132 633	0	23 132 633	1 442 638	0	1 442 638
Итого по активу (баланс)	1 604 617	1 597 698	3 202 315	24 441 209	21 669 261	46 110 470	24 603 188	21 842 999	46 446 187	1 442 638	1 423 960	2 866 598
Пассив
96306	0	0	0	0	18 914	18 914	0	18 914	18 914	0	0	0
96307	0	18 772	18 772	0	18 913	18 913	0	141	141	0	0	0
96308	0	0	0	0	71 654	71 654	0	104 259	104 259	0	32 605	32 605
96309	0	0	0	0	72 353	72 353	0	72 353	72 353	0	0	0
96310	0	0	0	0	19 321	19 321	0	19 321	19 321	0	0	0
96506	0	0	0	0	20 007	20 007	0	20 007	20 007	0	0	0
96507	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	20 484	0	0	0
96901	101 411	355 514	456 925	1 901 483	5 328 832	7 230 315	1 930 388	4 974 035	6 904 423	130 316	717	131 033
96902	1 124 550	0	1 124 550	15 506 100	212 800	15 718 900	15 660 550	212 800	15 873 350	1 279 000	0	1 279 000
97102	0	0	0	0	14 053	14 053	0	14 053	14 053	0	0	0
99997	1 602 068	0	1 602 068	23 241 970	0	23 241 970	23 063 862	0	23 063 862	1 423 960	0	1 423 960
Итого по пассиву (баланс)	2 828 029	374 286	3 202 315	40 649 553	5 797 331	46 446 884	40 654 800	5 456 367	46 111 167	2 833 276	33 322	2 866 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	904 941 446,0544	0	0	1 069 922 974,0400	0	0	272 861,0400	0	0	1 974 591 559,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	904 941 447,0544	0	0	1 069 922 974,0400	0	0	272 861,0400	0	0	1 974 591 560,0544
Пассив
98040	0	0	784 752 899,2844	0	0	146 215,0400	0	0	51 276 878,0400	0	0	835 883 562,2844
98050	0	0	742 268,0000	0	0	45 391,0000	0	0	105 111,0000	0	0	801 988,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	119 446 279,7700	0	0	84 770,0000	0	0	1 018 544 500,0000	0	0	1 137 906 009,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	904 941 447,0544	0	0	276 385,0400	0	0	1 069 926 498,0400	0	0	1 974 591 560,0544

Страница была полезной?