Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 680	0	124 680	8 666	0	8 666	1 947	0	1 947	131 399	0	131 399
20202	16 249	157 264	173 513	471 565	352 064	823 629	482 291	142 813	625 104	5 523	366 515	372 038
20208	19 743	197	19 940	77 669	17	77 686	77 384	214	77 598	20 028	0	20 028
20209	0	0	0	413 261	216	413 477	413 261	216	413 477	0	0	0
30102	629 570	0	629 570	50 248 624	0	50 248 624	50 097 212	0	50 097 212	780 982	0	780 982
30110	10 530	9 691 921	9 702 451	41 724 351	36 211 027	77 935 378	41 703 451	36 424 580	78 128 031	31 430	9 478 368	9 509 798
30202	36 208	0	36 208	14 726	0	14 726	0	0	0	50 934	0	50 934
30204	116 401	0	116 401	405	0	405	0	0	0	116 806	0	116 806
30221	0	0	0	0	264 913	264 913	0	264 913	264 913	0	0	0
30233	15	0	15	17 736	0	17 736	17 751	0	17 751	0	0	0
30424	32	0	32	130 542 060	0	130 542 060	130 542 039	0	130 542 039	53	0	53
30425	0	16 891	16 891	0	2 098	2 098	0	6 599	6 599	0	12 390	12 390
30602	0	298 077	298 077	0	461 066	461 066	0	753 592	753 592	0	5 551	5 551
31902	0	0	0	25 285 000	0	25 285 000	23 585 000	0	23 585 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	8 390 000	0	8 390 000	9 390 000	0	9 390 000	0	0	0
32003	840 000	0	840 000	10 690 000	0	10 690 000	11 530 000	0	11 530 000	0	0	0
32004	0	596 154	596 154	2 700 000	47 792	2 747 792	0	643 946	643 946	2 700 000	0	2 700 000
32005	0	0	0	0	671 814	671 814	0	88 752	88 752	0	583 062	583 062
32007	0	281 544	281 544	0	53 070	53 070	0	15 825	15 825	0	318 789	318 789
32008	0	703 859	703 859	0	132 676	132 676	0	39 563	39 563	0	796 972	796 972
32401	0	331 197	331 197	0	47 984	47 984	0	379 181	379 181	0	0	0
32501	0	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	1 402	1 402	0	1 048	1 048
45107	68 691	0	68 691	24 440	0	24 440	2 825	0	2 825	90 306	0	90 306
45108	14 599	0	14 599	0	0	0	13 900	0	13 900	699	0	699
45203	2 387	0	2 387	2 109	0	2 109	2 765	0	2 765	1 731	0	1 731
45204	30 000	0	30 000	59 600	0	59 600	9 190	0	9 190	80 410	0	80 410
45206	130 720	0	130 720	67 908	0	67 908	127 020	0	127 020	71 608	0	71 608
45207	1 509 613	32 944	1 542 557	79 942	5 483	85 425	184 612	1 658	186 270	1 404 943	36 769	1 441 712
45208	545 905	1 769 070	2 314 975	38 500	255 949	294 449	10 853	84 229	95 082	573 552	1 940 790	2 514 342
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	363	0	363	0	0	0	43	0	43	320	0	320
45506	7 192	203 036	210 228	5 449	31 940	37 389	869	9 146	10 015	11 772	225 830	237 602
45507	120 031	259 646	379 677	800	41 604	42 404	3 172	13 868	17 040	117 659	287 382	405 041
45509	1 031	328	1 359	1 096	195	1 291	1 326	291	1 617	801	232	1 033
45812	7 903	0	7 903	315	0	315	229	0	229	7 989	0	7 989
45815	9 036	11	9 047	1 750	27	1 777	1 558	1	1 559	9 228	37	9 265
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	207	2 226	2 433	0	337	337	47	99	146	160	2 464	2 624
47404	0	3 236 198	3 236 198	0	142 141 933	142 141 933	0	144 649 304	144 649 304	0	728 827	728 827
47408	0	0	0	0	7 823	7 823	0	7 823	7 823	0	0	0
47423	858	0	858	689	0	689	772	0	772	775	0	775
47427	5 155	34 461	39 616	67 943	30 226	98 169	68 174	21 646	89 820	4 924	43 041	47 965
47801	775 134	136 888	912 022	0	21 222	21 222	146	11 473	11 619	774 988	146 637	921 625
47803	37 970	0	37 970	19 778	0	19 778	16 154	0	16 154	41 594	0	41 594
50211	0	1 121 843	1 121 843	0	909 370	909 370	0	68 425	68 425	0	1 962 788	1 962 788
50221	20 427	0	20 427	0	0	0	6 932	0	6 932	13 495	0	13 495
50305	0	579 714	579 714	0	111 257	111 257	0	32 692	32 692	0	658 279	658 279
50311	0	2 313 257	2 313 257	0	374 442	374 442	0	109 497	109 497	0	2 578 202	2 578 202
60302	57 686	0	57 686	22	0	22	23	0	23	57 685	0	57 685
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60312	1 192	0	1 192	2 820	0	2 820	3 756	0	3 756	256	0	256
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	18 463	0	18 463	466	0	466	39	0	39	18 890	0	18 890
60701	66	0	66	399	0	399	465	0	465	0	0	0
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	74	0	74	52	0	52	126	0	126	0	0	0
61008	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
61009	4	0	4	289	0	289	289	0	289	4	0	4
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	21 337	0	21 337	21 337	0	21 337	0	0	0
61403	1 924	0	1 924	50	0	50	248	0	248	1 726	0	1 726
61702	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
61703	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
70606	5 186 020	0	5 186 020	1 351 836	0	1 351 836	87	0	87	6 537 769	0	6 537 769
70608	36 686 993	0	36 686 993	3 297 392	0	3 297 392	413	0	413	39 983 972	0	39 983 972
70611	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0	13 512	0	13 512
70616	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
Итого по активу (баланс)	48 569 036	21 767 951	70 336 987	275 630 875	182 177 770	457 808 645	268 319 536	183 771 748	452 091 284	55 880 375	20 173 973	76 054 348
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	20 427	0	20 427	6 932	0	6 932	0	0	0	13 495	0	13 495
10609	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	57	756	0	2	2	0	8	8	699	63	762
30223	75 894	0	75 894	2 652 790	0	2 652 790	2 576 896	0	2 576 896	0	0	0
30232	0	0	0	133 361	2 310	135 671	133 361	2 310	135 671	0	0	0
30601	0	0	0	1 179	0	1 179	1 182	0	1 182	3	0	3
32403	6 170	0	6 170	23 221	0	23 221	17 051	0	17 051	0	0	0
32505	23	0	23	86	0	86	1 111	0	1 111	1 048	0	1 048
407	6 972 143	6 864 154	13 836 297	18 755 752	5 383 395	24 139 147	13 961 444	5 119 096	19 080 540	2 177 835	6 599 855	8 777 690
408.1	44 007	1 381	45 388	116 159	851	117 010	106 316	21 279	127 595	34 164	21 809	55 973
408.2	249 125	744 985	994 110	1 156 756	1 194 056	2 350 812	1 478 487	1 004 706	2 483 193	570 856	555 635	1 126 491
40901	67 188	0	67 188	43 312	355	43 667	107 433	14 681	122 114	131 309	14 326	145 635
40902	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40906	0	0	0	129 205	0	129 205	129 205	0	129 205	0	0	0
40911	0	0	0	11 631	0	11 631	11 631	0	11 631	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 522 500	0	4 522 500	4 522 500	0	4 522 500
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	111 500	0	111 500	126 500	0	126 500
42105	11 500	674 829	686 329	11 500	37 450	48 950	148 640	125 400	274 040	148 640	762 779	911 419
42106	0	2 965 543	2 965 543	0	143 595	143 595	0	472 324	472 324	0	3 294 272	3 294 272
42107	0	427 780	427 780	0	19 073	19 073	0	61 977	61 977	0	470 684	470 684
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	3 815	0	3 815	315	0	315	200	0	200	3 700	0	3 700
42305	4 264	105 756	110 020	580	77 162	77 742	25 226	14 220	39 446	28 910	42 814	71 724
42306	84 922	816 240	901 162	15 000	58 593	73 593	15 580	311 743	327 323	85 502	1 069 390	1 154 892
42506	0	1 958 253	1 958 253	0	87 312	87 312	0	283 713	283 713	0	2 154 654	2 154 654
42606	0	10 205	10 205	0	455	455	0	1 478	1 478	0	11 228	11 228
43807	0	1 324 786	1 324 786	0	59 068	59 068	0	191 936	191 936	0	1 457 654	1 457 654
45115	434	0	434	87	0	87	127	0	127	474	0	474
45215	439 598	0	439 598	57 481	0	57 481	66 484	0	66 484	448 601	0	448 601
45515	132 046	0	132 046	20 646	0	20 646	8 300	0	8 300	119 700	0	119 700
45818	16 741	0	16 741	1 554	0	1 554	1 858	0	1 858	17 045	0	17 045
45918	1 589	0	1 589	251	0	251	80	0	80	1 418	0	1 418
47401	0	0	0	22 443	0	22 443	22 443	0	22 443	0	0	0
47407	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
47411	4 401	35 198	39 599	748	5 519	6 267	1 758	8 644	10 402	5 411	38 323	43 734
47416	1	0	1	10 435	0	10 435	10 595	0	10 595	161	0	161
47422	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
47425	8 705	0	8 705	6 817	0	6 817	6 637	0	6 637	8 525	0	8 525
47426	49 324	101 481	150 805	45 584	20 328	65 912	60 425	42 343	102 768	64 165	123 496	187 661
47804	33 483	0	33 483	978	0	978	1 331	0	1 331	33 836	0	33 836
50220	0	0	0	521	0	521	8 666	0	8 666	8 145	0	8 145
52302	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	0	33 120	33 120	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	0	36 441	36 441
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	432	0	432	0	0	0	128	0	128	560	0	560
60301	1	0	1	1 412	0	1 412	2 924	0	2 924	1 513	0	1 513
60305	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
60307	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60309	999	0	999	1 496	0	1 496	497	0	497	0	0	0
60311	693	0	693	2 407	0	2 407	2 146	0	2 146	432	0	432
60322	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60601	11 402	0	11 402	39	0	39	219	0	219	11 582	0	11 582
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	1 255	29	1 284	1 255	29	1 284	0	0	0
61304	169	0	169	26	0	26	43	0	43	186	0	186
61701	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
70601	5 000 705	0	5 000 705	415	0	415	771 585	0	771 585	5 771 875	0	5 771 875
70603	37 029 729	0	37 029 729	0	0	0	4 005 619	0	4 005 619	41 035 348	0	41 035 348
70615	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
Итого по пассиву (баланс)	54 273 219	16 063 768	70 336 987	23 244 245	7 091 030	30 335 275	28 371 951	7 680 685	36 052 636	59 400 925	16 653 423	76 054 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
80601	0	0	0	530	0	530	526	0	526	4	0	4
80801	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 589	0	1 589	1 056	0	1 056	533	0	533
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
85301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	33 120	48 120	0	4 798	4 798	0	1 477	1 477	15 000	36 441	51 441
90901	401	0	401	38 624	0	38 624	38 404	0	38 404	621	0	621
90902	91 870	0	91 870	7 032	0	7 032	22 081	0	22 081	76 821	0	76 821
90907	67 188	0	67 188	107 634	0	107 634	43 313	0	43 313	131 509	0	131 509
90908	0	0	0	0	14 681	14 681	0	355	355	0	14 326	14 326
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 666 169	2 221 768	7 887 937	153 240	323 520	476 760	374 448	99 496	473 944	5 444 961	2 445 792	7 890 753
91418	819 107	136 888	955 995	22 953	21 222	44 175	19 015	11 473	30 488	823 045	146 637	969 682
91603	0	0	0	0	2 565	2 565	0	1 292	1 292	0	1 273	1 273
91604	2 811	0	2 811	1 816	1 888	3 704	1 903	955	2 858	2 724	933	3 657
91704	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91803	604	0	604	79	0	79	0	0	0	683	0	683
99998	6 942 099	0	6 942 099	515 537	0	515 537	400 334	0	400 334	7 057 302	0	7 057 302
Итого по активу (баланс)	13 615 644	2 391 776	16 007 420	846 915	368 674	1 215 589	899 883	115 048	1 014 931	13 562 676	2 645 402	16 208 078
Пассив
91003	0	0	0	14 726	0	14 726	14 726	0	14 726	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	309 657	33 120	342 777	0	1 477	1 477	0	4 798	4 798	309 657	36 441	346 098
91312	6 093 906	0	6 093 906	204 924	0	204 924	310 361	0	310 361	6 199 343	0	6 199 343
91315	128 454	0	128 454	0	0	0	0	0	0	128 454	0	128 454
91316	151 908	0	151 908	27 671	0	27 671	0	0	0	124 237	0	124 237
91317	155 973	32 978	188 951	148 914	2 217	151 131	179 556	5 691	185 247	186 615	36 452	223 067
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	9 065 321	0	9 065 321	611 663	0	611 663	697 118	0	697 118	9 150 776	0	9 150 776
Итого по пассиву (баланс)	15 941 322	66 098	16 007 420	1 008 303	3 694	1 011 997	1 202 166	10 489	1 212 655	16 135 185	72 893	16 208 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 411 241	0	5 411 241	111 500 316	7 823	111 508 139	113 691 976	7 823	113 699 799	3 219 581	0	3 219 581
94101	0	0	0	0	715 199	715 199	0	715 199	715 199	0	0	0
99996	5 436 545	0	5 436 545	112 947 174	0	112 947 174	115 140 043	0	115 140 043	3 243 676	0	3 243 676
Итого по активу (баланс)	10 847 786	0	10 847 786	224 447 490	723 022	225 170 512	228 832 019	723 022	229 555 041	6 463 257	0	6 463 257
Пассив
96901	0	5 436 545	5 436 545	7 755	115 132 288	115 140 043	7 755	112 939 419	112 947 174	0	3 243 676	3 243 676
99997	5 411 241	0	5 411 241	114 414 998	0	114 414 998	112 223 338	0	112 223 338	3 219 581	0	3 219 581
Итого по пассиву (баланс)	5 411 241	5 436 545	10 847 786	114 422 753	115 132 288	229 555 041	112 231 093	112 939 419	225 170 512	3 219 581	3 243 676	6 463 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	53 037,0000	0	0	10 275,0000	0	0	0,0000	0	0	63 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 064,0000	0	0	10 277,0000	0	0	1,0000	0	0	63 340,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	572,0000	0	0	572,0000
98050	0	0	52 982,0000	0	0	1,0000	0	0	9 193,0000	0	0	62 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	572,0000	0	0	572,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	512,0000	0	0	512,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 064,0000	0	0	573,0000	0	0	10 849,0000	0	0	63 340,0000

Страница была полезной?