Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	72 077	83 712	155 789	569 819	184 761	754 580	596 815	172 710	769 525	45 081	95 763	140 844
20208	10 928	397	11 325	17 401	476	17 877	17 655	436	18 091	10 674	437	11 111
20209	0	0	0	324 808	41 827	366 635	324 808	41 827	366 635	0	0	0
30102	70 410	0	70 410	2 796 631	0	2 796 631	2 836 147	0	2 836 147	30 894	0	30 894
30110	5 644	175 505	181 149	1 053 930	690 883	1 744 813	1 047 854	732 442	1 780 296	11 720	133 946	145 666
30202	10 440	0	10 440	0	0	0	1 006	0	1 006	9 434	0	9 434
30204	3 718	0	3 718	0	0	0	733	0	733	2 985	0	2 985
30215	600	2 981	3 581	0	432	432	0	133	133	600	3 280	3 880
30221	642	0	642	0	38 249	38 249	0	38 249	38 249	642	0	642
30233	1 357	199	1 556	86 019	10 251	96 270	85 631	10 449	96 080	1 745	1	1 746
30424	935	0	935	629 499	0	629 499	630 079	0	630 079	355	0	355
30425	0	4 637	4 637	0	672	672	0	207	207	0	5 102	5 102
30602	7	0	7	35	0	35	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32201	0	7 565	7 565	0	1 096	1 096	0	338	338	0	8 323	8 323
45201	133 397	0	133 397	371 049	0	371 049	369 919	0	369 919	134 527	0	134 527
45203	0	0	0	11 300	7 726	19 026	1 300	0	1 300	10 000	7 726	17 726
45204	12 700	4 223	16 923	50 000	11 210	61 210	2 700	5 254	7 954	60 000	10 179	70 179
45205	98 200	24 773	122 973	15 920	3 578	19 498	76 200	3 279	79 479	37 920	25 072	62 992
45206	511 800	0	511 800	191 200	0	191 200	163 500	0	163 500	539 500	0	539 500
45207	763 060	53 362	816 422	46 000	6 516	52 516	59 839	23 028	82 867	749 221	36 850	786 071
45208	385 878	0	385 878	0	0	0	21 576	0	21 576	364 302	0	364 302
45502	0	14 573	14 573	4 000	814	4 814	0	15 387	15 387	4 000	0	4 000
45503	20	0	20	6 000	0	6 000	520	0	520	5 500	0	5 500
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	42 597	173	42 770	61 820	41	61 861	2 266	214	2 480	102 151	0	102 151
45506	9 524	19 209	28 733	0	2 784	2 784	2 609	988	3 597	6 915	21 005	27 920
45507	1 326	0	1 326	0	0	0	82	0	82	1 244	0	1 244
45509	3 712	8 927	12 639	3 153	10 138	13 291	5 220	11 718	16 938	1 645	7 347	8 992
45811	9 498	0	9 498	0	0	0	2 798	0	2 798	6 700	0	6 700
45812	2 017	0	2 017	21 577	0	21 577	0	0	0	23 594	0	23 594
45815	8 368	4 942	13 310	488	7 135	7 623	565	6 618	7 183	8 291	5 459	13 750
45912	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45915	0	19	19	4	4	8	4	1	5	0	22	22
47101	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47404	0	10 135	10 135	0	835 639	835 639	0	839 069	839 069	0	6 705	6 705
47408	0	0	0	2 799 214	2 802 763	5 601 977	2 799 214	2 802 763	5 601 977	0	0	0
47415	226	0	226	13	0	13	28	0	28	211	0	211
47417	0	0	0	17 045	0	17 045	17 045	0	17 045	0	0	0
47423	254	80	334	602	85	687	470	67	537	386	98	484
47427	3 593	15	3 608	445	12	457	554	11	565	3 484	16	3 500
50207	1 943	0	1 943	19	0	19	0	0	0	1 962	0	1 962
50221	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60302	628	0	628	194	0	194	304	0	304	518	0	518
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60308	30	176	206	3 178	33	3 211	3 208	22	3 230	0	187	187
60310	200	0	200	618	0	618	623	0	623	195	0	195
60312	2 876	0	2 876	5 422	0	5 422	6 084	0	6 084	2 214	0	2 214
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 022	0	1 022	0	0	0	44	0	44	978	0	978
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	155	0	155	245 804	0	245 804
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	1 100	0	1 100	294	0	294	823	0	823	571	0	571
61009	57	0	57	79	0	79	79	0	79	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	4 058	0	4 058	99	0	99	435	0	435	3 722	0	3 722
70606	1 198 157	0	1 198 157	93 610	0	93 610	148	0	148	1 291 619	0	1 291 619
70608	1 845 877	0	1 845 877	77 737	0	77 737	0	0	0	1 923 614	0	1 923 614
70610	101	0	101	20	0	20	0	0	0	121	0	121
70611	17 295	0	17 295	1 262	0	1 262	0	0	0	18 557	0	18 557
Итого по активу (баланс)	5 482 834	415 603	5 898 437	9 768 164	4 657 137	14 425 301	9 586 399	4 705 222	14 291 621	5 664 599	367 518	6 032 117
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 278	0	156 278	0	0	0	16	0	16	156 294	0	156 294
30126	28	0	28	66	0	66	38	0	38	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	1 691	510	2 201	162 230	27 341	189 571	161 018	27 231	188 249	479	400	879
30601	1	0	1	0	0	0	35	0	35	36	0	36
407	328 593	7 494	336 087	3 110 263	206 414	3 316 677	2 974 241	236 131	3 210 372	192 571	37 211	229 782
408.1	7 783	0	7 783	49 684	0	49 684	48 430	0	48 430	6 529	0	6 529
408.2	39 009	32 534	71 543	287 044	131 812	418 856	318 329	122 231	440 560	70 294	22 953	93 247
40905	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
40909	0	0	0	2 026	2 187	4 213	2 026	2 187	4 213	0	0	0
40910	0	0	0	375	948	1 323	375	948	1 323	0	0	0
40911	43	0	43	57 805	0	57 805	57 762	0	57 762	0	0	0
40912	0	0	0	2 508	5 520	8 028	2 508	5 520	8 028	0	0	0
40913	0	0	0	4 757	2 380	7 137	4 757	2 380	7 137	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	247 085	0	247 085	169 085	0	169 085	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000	169 085	0	169 085	384 085	0	384 085
42301	52	999	1 051	7	1 076	1 083	0	124	124	45	47	92
42304	11 095	0	11 095	10 015	0	10 015	1 833	0	1 833	2 913	0	2 913
42305	250 779	108 041	358 820	33 843	49 611	83 454	12 483	66 675	79 158	229 419	125 105	354 524
42306	283 119	197 147	480 266	33 700	24 203	57 903	154 818	36 245	191 063	404 237	209 189	613 426
42309	512	0	512	41	0	41	47	0	47	518	0	518
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42606	100	1 065	1 165	0	60	60	80	206	286	180	1 211	1 391
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	137 461	0	137 461	21 901	0	21 901	4 328	0	4 328	119 888	0	119 888
45515	7 531	0	7 531	1 562	0	1 562	3 283	0	3 283	9 252	0	9 252
45818	10 334	0	10 334	606	0	606	19 131	0	19 131	28 859	0	28 859
45918	61	0	61	2	0	2	55	0	55	114	0	114
47407	0	0	0	2 794 736	2 810 682	5 605 418	2 794 736	2 810 682	5 605 418	0	0	0
47411	446	343	789	6 823	1 290	8 113	6 741	1 351	8 092	364	404	768
47416	7	0	7	3 505	0	3 505	3 498	0	3 498	0	0	0
47422	44	0	44	63	0	63	131	0	131	112	0	112
47425	5 417	0	5 417	4 131	0	4 131	5 476	0	5 476	6 762	0	6 762
47426	9	0	9	4 907	0	4 907	4 898	0	4 898	0	0	0
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60301	2 040	0	2 040	6 315	0	6 315	5 665	0	5 665	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	466	0	466	295	0	295	407	0	407	578	0	578
60322	27	8	35	0	71	71	0	71	71	27	8	35
60601	45 268	0	45 268	155	0	155	1 021	0	1 021	46 134	0	46 134
60903	431	0	431	0	0	0	3	0	3	434	0	434
61304	580	0	580	21	0	21	194	0	194	753	0	753
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 237 059	0	1 237 059	49	0	49	80 752	0	80 752	1 317 762	0	1 317 762
70603	1 874 613	0	1 874 613	0	0	0	92 624	0	92 624	1 967 237	0	1 967 237
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	5 550 296	348 141	5 898 437	6 999 274	3 263 595	10 262 869	7 084 566	3 311 983	10 396 549	5 635 588	396 529	6 032 117
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	236	0	236	3	0	3	5	0	5	234	0	234
80601	12	0	12	13	0	13	16	0	16	9	0	9
80901	13	0	13	4	0	4	17	0	17	0	0	0
81001	95	0	95	16	0	16	7	0	7	104	0	104
Итого по активу (баланс)	356	0	356	36	0	36	45	0	45	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	12	0	12	3	0	3	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90803	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
90901	314 665	0	314 665	6 473	0	6 473	4 908	0	4 908	316 230	0	316 230
90902	383 326	0	383 326	34 620	0	34 620	7 754	0	7 754	410 192	0	410 192
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 889 866	84 895	7 974 761	1 884 259	12 299	1 896 558	2 311 454	3 785	2 315 239	7 462 671	93 409	7 556 080
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	14 420	289	14 709	3 193	73	3 266	47	32	79	17 566	330	17 896
91803	17	19	36	7	6	13	11	2	13	13	23	36
99998	2 705 123	0	2 705 123	1 467 942	0	1 467 942	1 370 355	0	1 370 355	2 802 710	0	2 802 710
Итого по активу (баланс)	11 472 426	85 203	11 557 629	3 616 494	12 378	3 628 872	3 894 529	3 819	3 898 348	11 194 391	93 762	11 288 153
Пассив
91312	2 251 238	0	2 251 238	337 937	0	337 937	583 795	0	583 795	2 497 096	0	2 497 096
91315	282 040	0	282 040	273 085	0	273 085	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	62 900	0	62 900	241 700	0	241 700	246 500	0	246 500	67 700	0	67 700
91317	63 116	37 430	100 546	485 322	32 297	517 619	606 716	30 931	637 647	184 510	36 064	220 574
91507	8 361	0	8 361	14	0	14	0	0	0	8 347	0	8 347
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 852 506	0	8 852 506	2 387 982	0	2 387 982	2 020 919	0	2 020 919	8 485 443	0	8 485 443
Итого по пассиву (баланс)	11 520 199	37 430	11 557 629	3 726 040	32 297	3 758 337	3 457 930	30 931	3 488 861	11 252 089	36 064	11 288 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 318	7 531	80 849	2 612 946	144 488	2 757 434	2 686 264	122 866	2 809 130	0	29 153	29 153
99996	81 019	0	81 019	2 770 016	0	2 770 016	2 822 081	0	2 822 081	28 954	0	28 954
Итого по активу (баланс)	154 337	7 531	161 868	5 382 962	144 488	5 527 450	5 508 345	122 866	5 631 211	28 954	29 153	58 107
Пассив
96901	7 551	73 468	81 019	122 320	2 699 761	2 822 081	143 723	2 626 293	2 770 016	28 954	0	28 954
99997	80 849	0	80 849	2 809 130	0	2 809 130	2 757 434	0	2 757 434	29 153	0	29 153
Итого по пассиву (баланс)	88 400	73 468	161 868	2 931 450	2 699 761	5 631 211	2 901 157	2 626 293	5 527 450	58 107	0	58 107
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000
Пассив
98050	0	0	1 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 924,0000
98055	0	0	840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000

Страница была полезной?