Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	96 409	113 173	209 582	2 281 726	1 334 787	3 616 513	2 276 161	1 255 660	3 531 821	101 974	192 300	294 274
20208	46 442	0	46 442	184 376	0	184 376	191 586	0	191 586	39 232	0	39 232
20209	12 307	6 831	19 138	1 281 989	393 088	1 675 077	1 280 024	399 919	1 679 943	14 272	0	14 272
30102	154 033	0	154 033	28 527 383	0	28 527 383	28 385 618	0	28 385 618	295 798	0	295 798
30110	61 772	34 171	95 943	2 869 867	38 253	2 908 120	2 863 239	29 020	2 892 259	68 400	43 404	111 804
30114	0	337 923	337 923	0	1 600 963	1 600 963	0	1 248 008	1 248 008	0	690 878	690 878
30202	70 776	0	70 776	0	0	0	3 876	0	3 876	66 900	0	66 900
30204	14 758	0	14 758	0	0	0	783	0	783	13 975	0	13 975
30215	375	1 987	2 362	0	288	288	0	89	89	375	2 186	2 561
30221	0	0	0	1 917 061	113 222	2 030 283	1 917 061	113 222	2 030 283	0	0	0
30233	2 674	1 887	4 561	62 899	11 428	74 327	61 873	3 980	65 853	3 700	9 335	13 035
30302	191 583	37 481	229 064	9 773	119 687	129 460	10 155	112 525	122 680	191 201	44 643	235 844
30306	479 284	57 508	536 792	3 534 132	105 464	3 639 596	2 953 432	131 565	3 084 997	1 059 984	31 407	1 091 391
30413	69	0	69	1 349	0	1 349	1 324	0	1 324	94	0	94
30424	2 806	0	2 806	10 956 743	0	10 956 743	10 956 628	0	10 956 628	2 921	0	2 921
30425	5 000	7 039	12 039	0	1 327	1 327	0	396	396	5 000	7 970	12 970
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	11 185 000	0	11 185 000	11 505 000	0	11 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
32202	499 999	0	499 999	6 415 142	0	6 415 142	6 915 141	0	6 915 141	0	0	0
32203	0	0	0	1 519 978	0	1 519 978	1 519 978	0	1 519 978	0	0	0
32308	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
32401	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32501	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45201	7 396	0	7 396	9 021	0	9 021	11 597	0	11 597	4 820	0	4 820
45203	20 950	0	20 950	250	0	250	21 200	0	21 200	0	0	0
45204	152 365	0	152 365	121 300	0	121 300	142 865	0	142 865	130 800	0	130 800
45205	317 880	0	317 880	3 360	0	3 360	178 555	0	178 555	142 685	0	142 685
45206	2 288 159	0	2 288 159	329 797	0	329 797	302 027	0	302 027	2 315 929	0	2 315 929
45207	2 138 281	0	2 138 281	13 300	0	13 300	901 878	0	901 878	1 249 703	0	1 249 703
45208	354 300	0	354 300	0	0	0	380	0	380	353 920	0	353 920
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45405	232	0	232	0	0	0	186	0	186	46	0	46
45406	1 114	0	1 114	0	0	0	338	0	338	776	0	776
45407	12 436	0	12 436	1 453	0	1 453	1 616	0	1 616	12 273	0	12 273
45408	4 950	0	4 950	0	0	0	150	0	150	4 800	0	4 800
45504	5 676	0	5 676	0	0	0	498	0	498	5 178	0	5 178
45505	81 024	73 454	154 478	1 580	13 846	15 426	3 203	4 129	7 332	79 401	83 171	162 572
45506	208 510	1 408	209 918	8 400	259	8 659	16 336	129	16 465	200 574	1 538	202 112
45507	210 335	0	210 335	0	0	0	52 678	0	52 678	157 657	0	157 657
45509	1 216	258	1 474	917	209	1 126	572	404	976	1 561	63	1 624
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	416 628	0	416 628	50 492	0	50 492	362 463	0	362 463	104 657	0	104 657
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45814	6 301	0	6 301	0	0	0	5 638	0	5 638	663	0	663
45815	53 590	1 000	54 590	91 777	197	91 974	10 075	96	10 171	135 292	1 101	136 393
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 711	0	11 711	36 621	0	36 621	47 502	0	47 502	830	0	830
45913	30	0	30	364	0	364	394	0	394	0	0	0
45914	46	0	46	2 556	0	2 556	2 602	0	2 602	0	0	0
45915	1 394	2	1 396	11 185	55	11 240	11 276	57	11 333	1 303	0	1 303
47301	0	65 522	65 522	0	9 493	9 493	0	2 922	2 922	0	72 093	72 093
47404	0	0	0	8 631 402	0	8 631 402	8 631 402	0	8 631 402	0	0	0
47406	0	415 736	415 736	0	8 145 002	8 145 002	0	8 560 738	8 560 738	0	0	0
47408	0	0	0	8 080 199	7 585 034	15 665 233	8 080 199	7 585 034	15 665 233	0	0	0
47423	11 035	7	11 042	131 744	3	131 747	123 394	1	123 395	19 385	9	19 394
47427	85 226	552	85 778	58 197	700	58 897	110 888	581	111 469	32 535	671	33 206
47801	0	0	0	201 672	0	201 672	0	0	0	201 672	0	201 672
50107	191 455	0	191 455	126 354	0	126 354	247 763	0	247 763	70 046	0	70 046
50118	125 232	0	125 232	207 271	0	207 271	125 237	0	125 237	207 266	0	207 266
50121	208	0	208	0	0	0	198	0	198	10	0	10
50709	750	0	750	747 541	0	747 541	0	0	0	748 291	0	748 291
60302	24 271	0	24 271	1 036	0	1 036	588	0	588	24 719	0	24 719
60308	5	0	5	297	0	297	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	11 085	0	11 085	18 844	0	18 844	17 595	0	17 595	12 334	0	12 334
60314	0	0	0	926	939	1 865	617	939	1 556	309	0	309
60315	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
60323	1 376	0	1 376	25	0	25	493	0	493	908	0	908
60347	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
60401	1 736 094	0	1 736 094	161	0	161	167	0	167	1 736 088	0	1 736 088
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	81	0	81	57	0	57	61	0	61	77	0	77
61008	796	0	796	960	0	960	852	0	852	904	0	904
61009	305	0	305	228	0	228	357	0	357	176	0	176
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	75 337	0	75 337	0	0	0	788	0	788	74 549	0	74 549
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	19 657	0	19 657	19 657	0	19 657	0	0	0
61214	0	0	0	1 173 435	0	1 173 435	1 173 435	0	1 173 435	0	0	0
61403	8 221	0	8 221	607	0	607	2 889	0	2 889	5 939	0	5 939
61702	33 491	0	33 491	0	0	0	0	0	0	33 491	0	33 491
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	5 016 447	0	5 016 447	1 039 760	0	1 039 760	21 961	0	21 961	6 034 246	0	6 034 246
70607	26 009	0	26 009	3 412	0	3 412	1 992	0	1 992	27 429	0	27 429
70608	4 811 097	0	4 811 097	262 886	0	262 886	0	0	0	5 073 983	0	5 073 983
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	8 365	0	8 365	0	0	0	0	0	0	8 365	0	8 365
Итого по активу (баланс)	20 735 629	1 157 595	21 893 224	96 030 262	19 474 484	115 504 746	94 119 713	19 449 488	113 569 201	22 646 178	1 182 591	23 828 769
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 378	0	619 378	0	0	0	0	0	0	619 378	0	619 378
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 084	0	430 084	0	0	0	0	0	0	430 084	0	430 084
30126	194	0	194	106	0	106	10	0	10	98	0	98
30220	0	18 831	18 831	0	37 605	37 605	0	18 774	18 774	0	0	0
30223	86 673	0	86 673	1 707 842	0	1 707 842	1 621 169	0	1 621 169	0	0	0
30232	16	0	16	355 848	42 399	398 247	355 832	42 399	398 231	0	0	0
30301	191 583	37 481	229 064	10 155	112 525	122 680	9 773	119 687	129 460	191 201	44 643	235 844
30305	479 284	57 508	536 792	2 953 432	131 565	3 084 997	3 534 132	105 464	3 639 596	1 059 984	31 407	1 091 391
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32015	0	0	0	37 750	0	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0
32403	31 500	0	31 500	150 000	0	150 000	118 500	0	118 500	0	0	0
32505	17	0	17	82	0	82	65	0	65	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
405	10	0	10	1 103	0	1 103	1 177	0	1 177	84	0	84
406	1 259	0	1 259	8 392	0	8 392	7 774	0	7 774	641	0	641
407	1 695 242	322 477	2 017 719	14 187 029	712 009	14 899 038	14 075 196	788 541	14 863 737	1 583 409	399 009	1 982 418
408.1	68 333	2 180	70 513	377 360	98	377 458	375 590	319	375 909	66 563	2 401	68 964
408.2	429 908	40 490	470 398	1 361 406	170 484	1 531 890	1 397 031	177 823	1 574 854	465 533	47 829	513 362
40901	10 900	0	10 900	21 900	0	21 900	24 420	0	24 420	13 420	0	13 420
40905	3	0	3	6 260	299	6 559	6 260	299	6 559	3	0	3
40906	9 205	0	9 205	302 751	0	302 751	307 818	0	307 818	14 272	0	14 272
40909	0	0	0	2 821	10 353	13 174	2 821	10 353	13 174	0	0	0
40910	0	0	0	1 101	2 263	3 364	1 101	2 263	3 364	0	0	0
40911	2 524	0	2 524	51 644	48	51 692	49 407	48	49 455	287	0	287
40912	0	0	0	2 805	6 853	9 658	2 805	6 853	9 658	0	0	0
40913	0	0	0	5 535	2 817	8 352	5 535	2 817	8 352	0	0	0
42003	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42102	130 700	0	130 700	513 750	0	513 750	459 550	0	459 550	76 500	0	76 500
42103	105 420	0	105 420	110 420	0	110 420	651 144	0	651 144	646 144	0	646 144
42104	434 485	0	434 485	326 135	0	326 135	122 625	0	122 625	230 975	0	230 975
42105	63 580	2 424	66 004	12 580	108	12 688	0	351	351	51 000	2 667	53 667
42202	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42301	4 732	1 189	5 921	2 914	56	2 970	1 457	181	1 638	3 275	1 314	4 589
42303	38 530	0	38 530	34 832	0	34 832	37 533	0	37 533	41 231	0	41 231
42304	224 065	0	224 065	135 586	96	135 682	117 400	4 469	121 869	205 879	4 373	210 252
42305	2 385 325	637 640	3 022 965	534 137	175 907	710 044	515 718	146 465	662 183	2 366 906	608 198	2 975 104
42306	759 638	24 100	783 738	30 753	2 873	33 626	70 947	6 751	77 698	799 832	27 978	827 810
42309	82 882	0	82 882	35 540	0	35 540	31 636	0	31 636	78 978	0	78 978
42605	910	1 037	1 947	0	50	50	0	165	165	910	1 152	2 062
42606	2 012	7	2 019	0	1	1	0	1	1	2 012	7	2 019
45215	314 631	0	314 631	204 606	0	204 606	202 130	0	202 130	312 155	0	312 155
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	14	0	14	7	0	7	1	0	1	8	0	8
45515	44 512	0	44 512	4 673	0	4 673	5 509	0	5 509	45 348	0	45 348
45818	452 395	0	452 395	342 027	0	342 027	42 894	0	42 894	153 262	0	153 262
45918	12 986	0	12 986	11 130	0	11 130	55	0	55	1 911	0	1 911
47403	0	0	0	8 035 215	0	8 035 215	8 035 215	0	8 035 215	0	0	0
47405	0	215	215	0	19 458	19 458	0	19 243	19 243	0	0	0
47407	0	0	0	8 336 798	7 308 461	15 645 259	8 336 798	7 308 461	15 645 259	0	0	0
47411	225 836	9 706	235 542	93 471	3 419	96 890	40 564	3 634	44 198	172 929	9 921	182 850
47416	236	0	236	278 631	3 052	281 683	278 395	3 052	281 447	0	0	0
47422	690	0	690	382 582	7	382 589	384 253	7	384 260	2 361	0	2 361
47425	20 130	0	20 130	13 781	0	13 781	19 586	0	19 586	25 935	0	25 935
47426	20 278	39	20 317	16 956	2	16 958	8 458	12	8 470	11 780	49	11 829
47804	0	0	0	141 170	0	141 170	201 672	0	201 672	60 502	0	60 502
50120	25 990	0	25 990	1 793	0	1 793	3 213	0	3 213	27 410	0	27 410
50719	150	0	150	112	0	112	186 885	0	186 885	186 923	0	186 923
52301	69	0	69	0	0	0	554	0	554	623	0	623
52305	7 054	0	7 054	554	0	554	0	0	0	6 500	0	6 500
52306	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 033	0	1 033	0	0	0	158	0	158	1 191	0	1 191
60301	752	0	752	8 548	0	8 548	9 055	0	9 055	1 259	0	1 259
60305	0	0	0	25 530	0	25 530	25 530	0	25 530	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60311	10	0	10	648	0	648	638	0	638	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	25	0	25	12 432	0	12 432	12 580	0	12 580	173	0	173
60324	2 646	0	2 646	509	0	509	42 153	0	42 153	44 290	0	44 290
60601	360 467	0	360 467	167	0	167	5 777	0	5 777	366 077	0	366 077
60903	673	0	673	0	0	0	26	0	26	699	0	699
61012	19 235	0	19 235	158	0	158	79	0	79	19 156	0	19 156
61301	35	0	35	33 018	0	33 018	40 467	0	40 467	7 484	0	7 484
61304	3 087	0	3 087	1 655	0	1 655	342	0	342	1 774	0	1 774
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	5 056 910	0	5 056 910	11 130	0	11 130	1 099 701	0	1 099 701	6 145 481	0	6 145 481
70602	832	0	832	1 992	0	1 992	1 794	0	1 794	634	0	634
70603	4 790 649	0	4 790 649	0	0	0	241 125	0	241 125	5 031 774	0	5 031 774
Итого по пассиву (баланс)	20 737 900	1 155 324	21 893 224	41 502 313	8 742 808	50 245 121	43 412 234	8 768 432	52 180 666	22 647 821	1 180 948	23 828 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	41 817	0	41 817	0	0	0	623	0	623	41 194	0	41 194
90901	264 059	0	264 059	118 376	0	118 376	77 827	0	77 827	304 608	0	304 608
90902	1 090 931	0	1 090 931	111 755	0	111 755	112 340	0	112 340	1 090 346	0	1 090 346
90907	10 900	0	10 900	24 420	0	24 420	21 900	0	21 900	13 420	0	13 420
91202	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
91203	4	0	4	18	0	18	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	11 675 494	27 440	11 702 934	476 339	5 172	481 511	2 433 593	1 542	2 435 135	9 718 240	31 070	9 749 310
91418	0	0	0	201 672	0	201 672	0	0	0	201 672	0	201 672
91501	61 318	0	61 318	0	0	0	0	0	0	61 318	0	61 318
91603	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91604	85 233	821	86 054	13 566	122	13 688	28 623	40	28 663	70 176	903	71 079
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	6 380	54	6 434	0	8	8	384	2	386	5 996	60	6 056
99998	9 797 193	0	9 797 193	10 040 682	0	10 040 682	12 521 461	0	12 521 461	7 316 414	0	7 316 414
Итого по активу (баланс)	23 172 364	28 315	23 200 679	10 987 306	5 302	10 992 608	15 197 247	1 584	15 198 831	18 962 423	32 033	18 994 456
Пассив
91311	130 600	0	130 600	0	0	0	0	0	0	130 600	0	130 600
91312	8 632 538	0	8 632 538	2 655 004	0	2 655 004	790 752	0	790 752	6 768 286	0	6 768 286
91314	551 216	0	551 216	9 407 914	0	9 407 914	8 856 698	0	8 856 698	0	0	0
91315	171 506	0	171 506	28 318	0	28 318	865	0	865	144 053	0	144 053
91316	56 690	0	56 690	116 527	0	116 527	79 500	0	79 500	19 663	0	19 663
91317	66 733	1 070	67 803	285 092	243	285 335	313 122	610	313 732	94 763	1 437	96 200
91318	139 647	0	139 647	54 348	0	54 348	0	0	0	85 299	0	85 299
91319	15 320	0	15 320	1 830	0	1 830	26 950	0	26 950	40 440	0	40 440
91507	31 845	0	31 845	0	0	0	0	0	0	31 845	0	31 845
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	13 403 486	0	13 403 486	2 592 084	0	2 592 084	866 640	0	866 640	11 678 042	0	11 678 042
Итого по пассиву (баланс)	23 199 609	1 070	23 200 679	15 141 117	243	15 141 360	10 934 527	610	10 935 137	18 993 019	1 437	18 994 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	370 180	7 092 340	7 462 520	370 180	7 092 340	7 462 520	0	0	0
99996	0	0	0	7 428 139	0	7 428 139	7 428 139	0	7 428 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 798 319	7 092 340	14 890 659	7 798 319	7 092 340	14 890 659	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 058 326	369 813	7 428 139	7 058 326	369 813	7 428 139	0	0	0
99997	0	0	0	7 462 520	0	7 462 520	7 462 520	0	7 462 520	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 520 846	369 813	14 890 659	14 520 846	369 813	14 890 659	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 644 664 333,0000	0	0	18 390 514 308,0000	0	0	26 034 773 949,0000	0	0	404 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 644 664 333,0000	0	0	18 390 514 308,0000	0	0	26 034 773 949,0000	0	0	404 692,0000
Пассив
98050	0	0	7 644 664 333,0000	0	0	26 034 773 949,0000	0	0	18 390 514 308,0000	0	0	404 692,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 644 664 333,0000	0	0	26 034 773 949,0000	0	0	18 390 514 308,0000	0	0	404 692,0000

Страница была полезной?