Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 418	0	38 418	14 772	0	14 772	7 823	0	7 823	45 367	0	45 367
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	136 189	158 414	294 603	1 815 169	430 948	2 246 117	1 810 819	381 750	2 192 569	140 539	207 612	348 151
20208	59 562	0	59 562	379 998	0	379 998	353 029	0	353 029	86 531	0	86 531
20209	0	0	0	704 976	67 931	772 907	704 976	67 931	772 907	0	0	0
20305	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
20308	0	0	0	0	474	474	0	229	229	0	245	245
30102	203 423	0	203 423	9 566 775	0	9 566 775	9 534 107	0	9 534 107	236 091	0	236 091
30110	18 020	32 253	50 273	1 516 224	230 067	1 746 291	1 055 304	226 384	1 281 688	478 940	35 936	514 876
30114	0	45 341	45 341	0	169 560	169 560	0	166 878	166 878	0	48 023	48 023
30202	40 224	0	40 224	520	0	520	0	0	0	40 744	0	40 744
30204	11 570	0	11 570	0	0	0	1 184	0	1 184	10 386	0	10 386
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	900	13 976	14 876	0	2 025	2 025	0	623	623	900	15 378	16 278
30221	0	0	0	1 241 452	4 964	1 246 416	1 241 452	4 964	1 246 416	0	0	0
30233	5 070	5 542	10 612	272 761	33 555	306 316	276 053	34 609	310 662	1 778	4 488	6 266
30413	522	0	522	854 000	0	854 000	854 112	0	854 112	410	0	410
30602	136	0	136	93 956	0	93 956	93 988	0	93 988	104	0	104
40908	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44904	340 000	0	340 000	282 600	0	282 600	282 600	0	282 600	340 000	0	340 000
45008	24 300	0	24 300	0	0	0	810	0	810	23 490	0	23 490
45105	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
45106	5 057	0	5 057	0	0	0	1 202	0	1 202	3 855	0	3 855
45107	113 685	0	113 685	9 380	0	9 380	5 996	0	5 996	117 069	0	117 069
45108	50 796	0	50 796	0	0	0	5 354	0	5 354	45 442	0	45 442
45201	97 103	0	97 103	294 532	0	294 532	331 553	0	331 553	60 082	0	60 082
45203	230	0	230	419	0	419	649	0	649	0	0	0
45204	41 919	0	41 919	86 448	0	86 448	8 429	0	8 429	119 938	0	119 938
45205	173 052	0	173 052	50 128	0	50 128	125 368	0	125 368	97 812	0	97 812
45206	833 689	0	833 689	92 301	0	92 301	140 238	0	140 238	785 752	0	785 752
45207	580 415	0	580 415	55 842	0	55 842	53 153	0	53 153	583 104	0	583 104
45208	167 473	0	167 473	152 767	0	152 767	8 013	0	8 013	312 227	0	312 227
45401	0	0	0	4 205	0	4 205	3 485	0	3 485	720	0	720
45404	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	13 850	0	13 850	0	0	0	11 850	0	11 850	2 000	0	2 000
45406	26 568	0	26 568	3 880	0	3 880	10 455	0	10 455	19 993	0	19 993
45407	64 371	0	64 371	1 844	0	1 844	14 312	0	14 312	51 903	0	51 903
45408	61 621	0	61 621	0	0	0	1 169	0	1 169	60 452	0	60 452
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	12 670	0	12 670	2 035	0	2 035	1 834	0	1 834	12 871	0	12 871
45506	251 021	0	251 021	13 588	0	13 588	17 032	0	17 032	247 577	0	247 577
45507	2 333 218	0	2 333 218	100 673	0	100 673	71 791	0	71 791	2 362 100	0	2 362 100
45509	9 104	0	9 104	4 193	0	4 193	4 616	0	4 616	8 681	0	8 681
45812	154 737	0	154 737	1 203	0	1 203	35 525	0	35 525	120 415	0	120 415
45814	16 018	0	16 018	32	0	32	13 072	0	13 072	2 978	0	2 978
45815	21 239	0	21 239	1 576	0	1 576	1 480	0	1 480	21 335	0	21 335
45912	4 647	0	4 647	339	0	339	36	0	36	4 950	0	4 950
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	1 371	0	1 371	61	0	61
45915	1 051	0	1 051	503	0	503	693	0	693	861	0	861
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	53	16 891	16 944	1 532 906	974 104	2 507 010	1 532 530	990 995	2 523 525	429	0	429
47408	0	0	0	726 507	808 048	1 534 555	726 507	808 048	1 534 555	0	0	0
47423	4 437	0	4 437	2 456 251	4 892	2 461 143	2 456 717	4 892	2 461 609	3 971	0	3 971
47427	43 487	0	43 487	61 588	0	61 588	59 895	0	59 895	45 180	0	45 180
47801	43 737	0	43 737	1	0	1	394	0	394	43 344	0	43 344
50205	96 785	0	96 785	900	0	900	0	0	0	97 685	0	97 685
50206	352 347	0	352 347	63 207	0	63 207	69 213	0	69 213	346 341	0	346 341
50207	49 497	0	49 497	392	0	392	1 047	0	1 047	48 842	0	48 842
50208	1 679 475	0	1 679 475	578 987	0	578 987	389 227	0	389 227	1 869 235	0	1 869 235
50211	0	1 028 020	1 028 020	48 929	154 774	203 703	48 929	50 640	99 569	0	1 132 154	1 132 154
50218	469 207	0	469 207	422 376	0	422 376	575 690	0	575 690	315 893	0	315 893
50221	24 743	0	24 743	10 100	0	10 100	6 766	0	6 766	28 077	0	28 077
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	47	0	47	0	0	0	12	0	12	35	0	35
51501	17 598	0	17 598	0	0	0	7 108	0	7 108	10 490	0	10 490
51505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51509	0	0	0	7 108	0	7 108	0	0	0	7 108	0	7 108
60302	26 303	0	26 303	943	0	943	1 407	0	1 407	25 839	0	25 839
60306	1	0	1	3 317	0	3 317	3 318	0	3 318	0	0	0
60308	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60310	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60312	65 132	0	65 132	15 105	0	15 105	13 933	0	13 933	66 304	0	66 304
60314	0	527	527	0	0	0	0	219	219	0	308	308
60323	252	0	252	210	0	210	202	0	202	260	0	260
60401	324 288	0	324 288	16 780	0	16 780	21	0	21	341 047	0	341 047
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	22 190	0	22 190	1 022	0	1 022	17 874	0	17 874	5 338	0	5 338
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	408	0	408	4	0	4	21	0	21	391	0	391
61008	577	0	577	1 725	0	1 725	1 532	0	1 532	770	0	770
61009	809	0	809	472	0	472	395	0	395	886	0	886
61010	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	69 324	0	69 324	69 324	0	69 324	0	0	0
61212	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61403	6 652	0	6 652	373	0	373	454	0	454	6 571	0	6 571
61702	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
70606	1 958 439	0	1 958 439	298 727	0	298 727	1 073	0	1 073	2 256 093	0	2 256 093
70608	4 116 718	0	4 116 718	260 287	0	260 287	192	0	192	4 376 813	0	4 376 813
70609	1	0	1	273	0	273	0	0	0	274	0	274
70611	1 852	0	1 852	619	0	619	0	0	0	2 471	0	2 471
70616	53 912	0	53 912	0	0	0	0	0	0	53 912	0	53 912
Итого по активу (баланс)	15 534 259	1 300 964	16 835 223	24 262 111	2 881 556	27 143 667	23 082 707	2 738 376	25 821 083	16 713 663	1 444 144	18 157 807
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	24 791	0	24 791	6 779	0	6 779	10 100	0	10 100	28 112	0	28 112
10609	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	519	519	0	27	27	0	80	80	0	572	572
30232	1 053	4 160	5 213	275 416	117 195	392 611	274 534	113 679	388 213	171	644	815
31302	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	16 560	16 560	0	18 118	18 118	0	1 558	1 558	0	0	0
31306	0	46 368	46 368	0	2 068	2 068	0	6 718	6 718	0	51 018	51 018
32901	450 000	0	450 000	2 550 000	0	2 550 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
405	993	0	993	73 330	0	73 330	93 090	0	93 090	20 753	0	20 753
406	2 259	0	2 259	1 006 220	0	1 006 220	1 006 107	0	1 006 107	2 146	0	2 146
407	803 090	575	803 665	7 455 360	3 188	7 458 548	7 533 681	4 036	7 537 717	881 411	1 423	882 834
408.1	83 419	0	83 419	419 726	294	420 020	409 437	294	409 731	73 130	0	73 130
408.2	148 350	7 386	155 736	863 230	19 492	882 722	890 464	17 063	907 527	175 584	4 957	180 541
40905	13	0	13	48 767	0	48 767	48 863	0	48 863	109	0	109
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	24 462	19 693	44 155	24 462	19 693	44 155	0	0	0
40910	0	0	0	3 667	3 861	7 528	3 667	3 861	7 528	0	0	0
40911	1 577	0	1 577	231 932	0	231 932	230 902	0	230 902	547	0	547
40912	0	0	0	38 706	63 429	102 135	38 706	63 429	102 135	0	0	0
40913	0	0	0	12 998	51 111	64 109	12 998	51 111	64 109	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	231 400	0	231 400	201 400	0	201 400
41803	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600	53 600	0	53 600
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 608	0	1 608	500	0	500	0	0	0	1 108	0	1 108
42102	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	61 500	0	61 500	56 500	0	56 500
42103	45 500	0	45 500	43 000	0	43 000	49 500	0	49 500	52 000	0	52 000
42104	170 110	0	170 110	110	0	110	23 000	0	23 000	193 000	0	193 000
42105	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42106	25 742	0	25 742	0	0	0	10 000	0	10 000	35 742	0	35 742
42107	774 962	0	774 962	0	0	0	29 600	0	29 600	804 562	0	804 562
42301	24 677	1 378	26 055	54 042	4 183	58 225	51 045	4 253	55 298	21 680	1 448	23 128
42303	98 459	8 418	106 877	90 066	6 158	96 224	124 223	7 857	132 080	132 616	10 117	142 733
42304	259 350	36 571	295 921	75 471	8 889	84 360	180 580	12 145	192 725	364 459	39 827	404 286
42305	90 981	48 719	139 700	4 431	4 277	8 708	32 276	12 494	44 770	118 826	56 936	175 762
42306	4 330 353	522 405	4 852 758	278 583	71 869	350 452	427 448	130 005	557 453	4 479 218	580 541	5 059 759
42307	1 253	599 466	600 719	0	29 801	29 801	50	89 924	89 974	1 303	659 589	660 892
42601	333	7	340	1 137	0	1 137	2 261	1	2 262	1 457	8	1 465
42604	1 511	400	1 911	0	19	19	11	63	74	1 522	444	1 966
42605	30	46	76	0	2	2	0	8	8	30	52	82
42606	13 677	5 029	18 706	3 248	1 670	4 918	2 642	1 981	4 623	13 071	5 340	18 411
42607	0	0	0	0	660	660	0	15 586	15 586	0	14 926	14 926
44215	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44915	2 062	0	2 062	906	0	906	1 937	0	1 937	3 093	0	3 093
45015	243	0	243	8	0	8	0	0	0	235	0	235
45115	3 579	0	3 579	321	0	321	176	0	176	3 434	0	3 434
45215	184 041	0	184 041	83 646	0	83 646	81 041	0	81 041	181 436	0	181 436
45415	10 591	0	10 591	6 307	0	6 307	107	0	107	4 391	0	4 391
45515	43 604	0	43 604	5 016	0	5 016	6 166	0	6 166	44 754	0	44 754
45818	141 374	0	141 374	40 380	0	40 380	37 021	0	37 021	138 015	0	138 015
45918	4 413	0	4 413	1 472	0	1 472	1 451	0	1 451	4 392	0	4 392
47407	0	0	0	802 104	729 630	1 531 734	802 104	729 630	1 531 734	0	0	0
47411	53 439	3 974	57 413	70 923	6 014	76 937	49 101	6 043	55 144	31 617	4 003	35 620
47416	352	0	352	12 885	0	12 885	12 705	4 292	16 997	172	4 292	4 464
47422	5 228	0	5 228	3 048 266	0	3 048 266	3 043 094	0	3 043 094	56	0	56
47425	38 026	0	38 026	37 025	0	37 025	30 609	0	30 609	31 610	0	31 610
47426	2 807	0	2 807	14 794	0	14 794	15 784	0	15 784	3 797	0	3 797
47804	163	0	163	3	0	3	0	0	0	160	0	160
50219	5 795	0	5 795	258	0	258	910	0	910	6 447	0	6 447
50220	20 393	0	20 393	7 613	0	7 613	14 657	0	14 657	27 437	0	27 437
50408	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 495	0	22 495	210	0	210	115	0	115	22 400	0	22 400
51510	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	332	0	332	0	0	0	76	0	76	408	0	408
60301	3 565	0	3 565	12 794	0	12 794	10 042	0	10 042	813	0	813
60305	3 824	0	3 824	27 663	0	27 663	23 839	0	23 839	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	3 707	0	3 707	531	0	531	454	0	454	3 630	0	3 630
60311	618	0	618	888	0	888	519	0	519	249	0	249
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	33	0	33	27	0	27	5	0	5	11	0	11
60324	11 179	0	11 179	386	0	386	939	0	939	11 732	0	11 732
60348	0	0	0	0	0	0	14 428	0	14 428	14 428	0	14 428
60405	13 849	0	13 849	0	0	0	0	0	0	13 849	0	13 849
60601	103 713	0	103 713	21	0	21	1 440	0	1 440	105 132	0	105 132
60603	2 472	0	2 472	0	0	0	32	0	32	2 504	0	2 504
60706	2 630	0	2 630	102	0	102	0	0	0	2 528	0	2 528
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	28 849	0	28 849	0	0	0	0	0	0	28 849	0	28 849
61301	7 621	0	7 621	1 406	0	1 406	713	0	713	6 928	0	6 928
61501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61701	113 501	0	113 501	0	0	0	0	0	0	113 501	0	113 501
70601	2 066 295	0	2 066 295	155	0	155	303 424	0	303 424	2 369 564	0	2 369 564
70603	4 083 639	0	4 083 639	250	0	250	261 157	0	261 157	4 344 546	0	4 344 546
70604	1	0	1	0	0	0	276	0	276	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	15 533 242	1 301 981	16 835 223	19 427 582	1 161 648	20 589 230	20 616 010	1 295 804	21 911 814	16 721 670	1 436 137	18 157 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 148	0	17 148	2 596	0	2 596	3 599	0	3 599	16 145	0	16 145
90902	134 754	0	134 754	56 822	0	56 822	23 006	0	23 006	168 570	0	168 570
90909	2 199	0	2 199	81	0	81	53	0	53	2 227	0	2 227
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 749 052	0	22 749 052	2 287 754	0	2 287 754	1 012 138	0	1 012 138	24 024 668	0	24 024 668
91418	43 737	0	43 737	0	0	0	393	0	393	43 344	0	43 344
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	56 940	0	56 940	0	0	0	0	0	0	56 940	0	56 940
91604	25 770	0	25 770	4 262	0	4 262	15 891	0	15 891	14 141	0	14 141
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	16 727	0	16 727	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 291 271	0	10 291 271	1 336 106	0	1 336 106	1 583 527	0	1 583 527	10 043 850	0	10 043 850
Итого по активу (баланс)	33 351 865	0	33 351 865	3 704 350	0	3 704 350	2 638 609	0	2 638 609	34 417 606	0	34 417 606
Пассив
91311	2 545 904	0	2 545 904	42 298	0	42 298	54 566	0	54 566	2 558 172	0	2 558 172
91312	5 980 224	0	5 980 224	437 739	0	437 739	318 199	0	318 199	5 860 684	0	5 860 684
91315	490 525	0	490 525	44 440	0	44 440	58 001	0	58 001	504 086	0	504 086
91316	90 587	0	90 587	99 901	0	99 901	40 244	0	40 244	30 930	0	30 930
91317	1 019 969	0	1 019 969	995 193	0	995 193	923 097	0	923 097	947 873	0	947 873
91319	80 346	0	80 346	61 532	0	61 532	39 575	0	39 575	58 389	0	58 389
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	23 060 594	0	23 060 594	1 051 604	0	1 051 604	2 364 766	0	2 364 766	24 373 756	0	24 373 756
Итого по пассиву (баланс)	33 351 865	0	33 351 865	2 732 707	0	2 732 707	3 798 448	0	3 798 448	34 417 606	0	34 417 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	716 572	0	716 572	716 572	0	716 572	0	0	0
93302	0	0	0	202 334	0	202 334	202 334	0	202 334	0	0	0
93901	0	0	0	0	3 513	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0
99996	0	0	0	728 448	0	728 448	728 448	0	728 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 647 354	3 513	1 650 867	1 647 354	3 513	1 650 867	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	720 934	720 934	0	720 934	720 934	0	0	0
96302	0	0	0	0	207 281	207 281	0	207 281	207 281	0	0	0
96901	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
99997	0	0	0	720 085	0	720 085	720 085	0	720 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	723 606	928 215	1 651 821	723 606	928 215	1 651 821	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 034,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	1 039,0000
98010	0	0	36 405 922,0000	0	0	854 189,0000	0	0	663 736,0000	0	0	36 596 375,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 406 988,0000	0	0	854 226,0000	0	0	663 770,0000	0	0	36 597 444,0000
Пассив
98050	0	0	36 166 986,0000	0	0	693 754,0000	0	0	639 210,0000	0	0	36 112 442,0000
98070	0	0	240 002,0000	0	0	0,0000	0	0	245 000,0000	0	0	485 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 406 988,0000	0	0	693 754,0000	0	0	884 210,0000	0	0	36 597 444,0000

Страница была полезной?