Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 922	261 491	352 413	879 746	912 829	1 792 575	892 619	846 987	1 739 606	78 049	327 333	405 382
20208	5 340	0	5 340	3 970	0	3 970	1 132	0	1 132	8 178	0	8 178
20209	0	0	0	153 481	161 442	314 923	153 481	161 442	314 923	0	0	0
30102	124 337	0	124 337	6 893 671	0	6 893 671	6 982 242	0	6 982 242	35 766	0	35 766
30110	101 153	436 368	537 521	90 862	894 663	985 525	139 012	733 643	872 655	53 003	597 388	650 391
30114	0	317	317	0	124 782	124 782	0	124 477	124 477	0	622	622
30202	39 528	0	39 528	0	0	0	15 942	0	15 942	23 586	0	23 586
30204	19 687	0	19 687	0	0	0	6 559	0	6 559	13 128	0	13 128
30210	15 150	0	15 150	0	0	0	15 150	0	15 150	0	0	0
30233	265	0	265	38 504	6 277	44 781	36 123	6 277	42 400	2 646	0	2 646
30302	0	0	0	1 680	45 011	46 691	445	45 011	45 456	1 235	0	1 235
30306	328 401	254 273	582 674	1 009 285	136 300	1 145 585	983 634	120 431	1 104 065	354 052	270 142	624 194
30424	1 222	0	1 222	794 655	0	794 655	794 451	0	794 451	1 426	0	1 426
30425	0	4 737	4 737	0	982	982	0	833	833	0	4 886	4 886
31902	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 180 000	0	3 180 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	144	0	144	0	0	0	21	0	21	123	0	123
45107	93 655	0	93 655	0	0	0	4 103	0	4 103	89 552	0	89 552
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45201	24 944	0	24 944	55 733	0	55 733	50 376	0	50 376	30 301	0	30 301
45204	7 131	0	7 131	4 500	0	4 500	3 631	0	3 631	8 000	0	8 000
45205	174 624	0	174 624	10 750	0	10 750	42 350	0	42 350	143 024	0	143 024
45206	175 000	0	175 000	20 000	0	20 000	27 920	0	27 920	167 080	0	167 080
45207	70 427	90 695	161 122	2 025	18 819	20 844	3 516	23 102	26 618	68 936	86 412	155 348
45208	8 620	0	8 620	0	0	0	1 220	0	1 220	7 400	0	7 400
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	21 612	0	21 612	0	0	0	1 909	0	1 909	19 703	0	19 703
45408	23 700	0	23 700	0	0	0	1 500	0	1 500	22 200	0	22 200
45505	1 756	0	1 756	465	0	465	128	0	128	2 093	0	2 093
45506	23 105	0	23 105	962	0	962	731	0	731	23 336	0	23 336
45507	41 632	0	41 632	13 100	0	13 100	1 213	0	1 213	53 519	0	53 519
45812	56 144	0	56 144	1 805	0	1 805	2 032	0	2 032	55 917	0	55 917
45814	4 534	0	4 534	167	0	167	0	0	0	4 701	0	4 701
45815	99	0	99	160	0	160	44	0	44	215	0	215
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	83	0	83	197	0	197	104	0	104	176	0	176
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	294 298	294 298	0	1 103 321	1 103 321	0	1 124 865	1 124 865	0	272 754	272 754
47408	0	0	0	12 089 048	12 308 964	24 398 012	12 089 048	12 308 964	24 398 012	0	0	0
47423	1 318	198 921	200 239	404	79 551	79 955	630	73 302	73 932	1 092	205 170	206 262
47427	582	13	595	12 499	1 191	13 690	11 722	1 196	12 918	1 359	8	1 367
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
60308	80	0	80	134	38	172	69	0	69	145	38	183
60310	1 070	0	1 070	771	0	771	779	0	779	1 062	0	1 062
60312	20 934	0	20 934	8 071	0	8 071	22 283	0	22 283	6 722	0	6 722
60323	802	0	802	0	0	0	46	0	46	756	0	756
60336	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60401	180 155	0	180 155	409	0	409	5	0	5	180 559	0	180 559
60415	0	0	0	2 489	0	2 489	0	0	0	2 489	0	2 489
60701	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
60901	0	0	0	20 382	0	20 382	0	0	0	20 382	0	20 382
60906	0	0	0	732	0	732	30	0	30	702	0	702
61002	387	0	387	7	0	7	54	0	54	340	0	340
61008	1 964	0	1 964	114	0	114	157	0	157	1 921	0	1 921
61009	3 722	0	3 722	137	0	137	1 145	0	1 145	2 714	0	2 714
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	105 438	0	105 438	0	0	0	105 438	0	105 438	0	0	0
61013	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	26 323	0	26 323	453	0	453	25 020	0	25 020	1 756	0	1 756
61702	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
61904	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
62001	0	0	0	105 438	0	105 438	0	0	0	105 438	0	105 438
70606	2 971 292	0	2 971 292	281 130	0	281 130	2 972 924	0	2 972 924	279 498	0	279 498
70608	3 005 712	0	3 005 712	452 886	0	452 886	3 005 712	0	3 005 712	452 886	0	452 886
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70706	0	0	0	2 975 530	0	2 975 530	2 195	0	2 195	2 973 335	0	2 973 335
70708	0	0	0	3 005 712	0	3 005 712	0	0	0	3 005 712	0	3 005 712
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	7 891 377	1 541 113	9 432 490	32 312 555	15 794 170	48 106 725	31 681 712	15 570 530	47 252 242	8 522 220	1 764 753	10 286 973
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
30126	272	0	272	667	0	667	670	0	670	275	0	275
30223	0	0	0	6 220	0	6 220	8 554	0	8 554	2 334	0	2 334
30226	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30232	5 646	0	5 646	79 122	7 150	86 272	74 627	7 679	82 306	1 151	529	1 680
30301	0	0	0	445	45 011	45 456	1 680	45 011	46 691	1 235	0	1 235
30305	328 401	254 273	582 674	983 634	120 431	1 104 065	1 009 285	136 300	1 145 585	354 052	270 142	624 194
405	186	0	186	416	0	416	461	0	461	231	0	231
406	5 681	0	5 681	2 616	0	2 616	1 390	0	1 390	4 455	0	4 455
407	534 093	209 384	743 477	2 794 725	420 235	3 214 960	2 823 174	501 161	3 324 335	562 542	290 310	852 852
408.1	29 065	6	29 071	183 735	1	183 736	181 789	1	181 790	27 119	6	27 125
408.2	12 739	10 947	23 686	132 238	107 877	240 115	130 950	107 077	238 027	11 451	10 147	21 598
40903	10 019	0	10 019	53 378	0	53 378	54 408	0	54 408	11 049	0	11 049
40905	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	0	0	0
40906	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
40909	0	0	0	2 237	5 657	7 894	2 237	5 657	7 894	0	0	0
40910	0	0	0	77	57	134	77	57	134	0	0	0
40911	0	0	0	6 692	386	7 078	6 692	386	7 078	0	0	0
40912	0	0	0	402	2 674	3 076	402	2 674	3 076	0	0	0
40913	0	0	0	1 732	3 252	4 984	1 732	3 252	4 984	0	0	0
42002	1 860	0	1 860	32 680	0	32 680	32 870	0	32 870	2 050	0	2 050
42102	50 300	0	50 300	199 950	0	199 950	184 750	0	184 750	35 100	0	35 100
42105	1 000	19 860	20 860	0	3 521	3 521	30 000	4 929	34 929	31 000	21 268	52 268
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42109	0	0	0	55 700	0	55 700	80 700	0	80 700	25 000	0	25 000
42110	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42206	295 339	0	295 339	0	0	0	1 176	0	1 176	296 515	0	296 515
42301	552	0	552	13	0	13	31	0	31	570	0	570
42306	145 909	276	146 185	7 054	49	7 103	11 683	58	11 741	150 538	285	150 823
42307	117 609	279 054	396 663	325	70 555	70 880	4 695	55 429	60 124	121 979	263 928	385 907
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	4 373	4 473	0	769	769	0	906	906	100	4 510	4 610
43805	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
45115	19 931	0	19 931	1 021	0	1 021	0	0	0	18 910	0	18 910
45215	22 173	0	22 173	11 422	0	11 422	8 000	0	8 000	18 751	0	18 751
45415	4 596	0	4 596	507	0	507	0	0	0	4 089	0	4 089
45515	1 573	0	1 573	175	0	175	849	0	849	2 247	0	2 247
45818	57 877	0	57 877	279	0	279	829	0	829	58 427	0	58 427
45918	3 298	0	3 298	3	0	3	24	0	24	3 319	0	3 319
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	12 209 991	12 217 905	24 427 896	12 209 991	12 217 905	24 427 896	0	0	0
47411	1 034	698	1 732	3 023	1 738	4 761	3 022	1 728	4 750	1 033	688	1 721
47416	149	0	149	8 305	675	8 980	11 930	675	12 605	3 774	0	3 774
47422	160	16	176	814	1 327	2 141	5 608	1 340	6 948	4 954	29	4 983
47425	166 080	0	166 080	30 647	0	30 647	37 591	0	37 591	173 024	0	173 024
47426	528	0	528	1 119	2	1 121	1 230	54	1 284	639	52	691
60301	511	0	511	245	0	245	1 628	0	1 628	1 894	0	1 894
60305	10	0	10	4 307	0	4 307	12 410	0	12 410	8 113	0	8 113
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	70	0	70	50	0	50	93	0	93	113	0	113
60311	61 500	0	61 500	63 582	0	63 582	2 097	0	2 097	15	0	15
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	127	0	127	2	0	2	32	0	32	157	0	157
60324	3 960	0	3 960	3 314	0	3 314	2 088	0	2 088	2 734	0	2 734
60335	0	0	0	184	0	184	3 682	0	3 682	3 498	0	3 498
60414	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616
60601	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
61012	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0
61304	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
61501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61910	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
62002	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544
70601	2 662 359	0	2 662 359	2 666 449	0	2 666 449	235 122	0	235 122	231 032	0	231 032
70603	3 251 668	0	3 251 668	3 251 668	0	3 251 668	470 812	0	470 812	470 812	0	470 812
70605	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70615	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	2 662 385	0	2 662 385	2 662 375	0	2 662 375
70703	0	0	0	0	0	0	3 251 668	0	3 251 668	3 251 668	0	3 251 668
70705	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70715	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957
Итого по пассиву (баланс)	8 653 603	778 887	9 432 490	22 844 843	13 009 286	35 854 129	23 616 319	13 092 293	36 708 612	9 425 079	861 894	10 286 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320 040	38	320 078	8 778	8	8 786	14 514	37	14 551	314 304	9	314 313
90902	123 997	0	123 997	14 155	0	14 155	16 589	0	16 589	121 563	0	121 563
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 002 515	907 521	3 910 036	22 190	195 076	217 266	10 632	169 146	179 778	3 014 073	933 451	3 947 524
91501	4	0	4	1 511	0	1 511	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	23 904	0	23 904	3 097	0	3 097	1 600	0	1 600	25 401	0	25 401
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 527 730	0	1 527 730	160 699	0	160 699	140 188	0	140 188	1 548 241	0	1 548 241
Итого по активу (баланс)	4 998 565	907 559	5 906 124	210 432	195 084	405 516	183 525	169 183	352 708	5 025 472	933 460	5 958 932
Пассив
91312	898 746	0	898 746	36 680	0	36 680	14 421	0	14 421	876 487	0	876 487
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	9 780	0	9 780
91317	139 881	0	139 881	103 508	0	103 508	146 278	0	146 278	182 651	0	182 651
91507	477 890	0	477 890	0	0	0	0	0	0	477 890	0	477 890
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	4 378 394	0	4 378 394	201 256	0	201 256	233 553	0	233 553	4 410 691	0	4 410 691
Итого по пассиву (баланс)	5 906 124	0	5 906 124	341 444	0	341 444	394 252	0	394 252	5 958 932	0	5 958 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	764 857	9 023	773 880	11 452 024	192 261	11 644 285	11 297 439	194 113	11 491 552	919 442	7 171	926 613
99996	779 519	0	779 519	11 807 654	0	11 807 654	11 682 765	0	11 682 765	904 408	0	904 408
Итого по активу (баланс)	1 544 376	9 023	1 553 399	23 259 678	192 261	23 451 939	22 980 204	194 113	23 174 317	1 823 850	7 171	1 831 021
Пассив
96901	9 042	770 477	779 519	192 564	11 490 201	11 682 765	190 770	11 616 884	11 807 654	7 248	897 160	904 408
99997	773 880	0	773 880	11 491 552	0	11 491 552	11 644 285	0	11 644 285	926 613	0	926 613
Итого по пассиву (баланс)	782 922	770 477	1 553 399	11 684 116	11 490 201	23 174 317	11 835 055	11 616 884	23 451 939	933 861	897 160	1 831 021

Страница была полезной?