Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 745	0	3 745	2 727	0	2 727	2 253	0	2 253	4 219	0	4 219
10610	84 752	0	84 752	0	0	0	0	0	0	84 752	0	84 752
20202	81 080	39 293	120 373	788 812	896 882	1 685 694	746 675	917 138	1 663 813	123 217	19 037	142 254
20208	12 985	0	12 985	2 600	0	2 600	8 910	0	8 910	6 675	0	6 675
20209	1 816	4 953	6 769	605 451	782 896	1 388 347	589 160	771 855	1 361 015	18 107	15 994	34 101
30102	255 753	0	255 753	2 089 287	0	2 089 287	2 331 974	0	2 331 974	13 066	0	13 066
30110	8 325	35 494	43 819	38 369	814 152	852 521	38 113	742 393	780 506	8 581	107 253	115 834
30114	0	702 940	702 940	0	1 738 530	1 738 530	0	1 694 677	1 694 677	0	746 793	746 793
30202	12 461	0	12 461	1 357	0	1 357	0	0	0	13 818	0	13 818
30204	6 186	0	6 186	506	0	506	0	0	0	6 692	0	6 692
30215	600	2 186	2 786	0	453	453	0	384	384	600	2 255	2 855
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	3 492	43	3 535	33 242	3 489	36 731	34 253	2 475	36 728	2 481	1 057	3 538
30413	2 403	0	2 403	15 165	0	15 165	16 969	0	16 969	599	0	599
30424	14 724	0	14 724	47 514	0	47 514	47 701	0	47 701	14 537	0	14 537
30425	0	5 102	5 102	0	1 058	1 058	0	898	898	0	5 262	5 262
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	1 822	1 822	0	378	378	0	321	321	0	1 879	1 879
45201	1 760	0	1 760	7 927	0	7 927	8 063	0	8 063	1 624	0	1 624
45205	4 063	0	4 063	7 200	0	7 200	0	0	0	11 263	0	11 263
45206	312 838	0	312 838	109 393	0	109 393	37 800	0	37 800	384 431	0	384 431
45207	560 978	54 662	615 640	22 350	27 455	49 805	29 534	11 380	40 914	553 794	70 737	624 531
45208	48 540	17 627	66 167	0	3 654	3 654	61	3 100	3 161	48 479	18 181	66 660
45505	25 374	0	25 374	0	0	0	56	0	56	25 318	0	25 318
45506	190 149	51 018	241 167	0	4 856	4 856	6 765	55 874	62 639	183 384	0	183 384
45507	196 806	0	196 806	400	0	400	626	0	626	196 580	0	196 580
45509	50	0	50	255	50	305	143	5	148	162	45	207
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	928	159 198	160 126	127	33 004	33 131	60	28 003	28 063	995	164 199	165 194
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	2	77	79	111	16	127	15	13	28	98	80	178
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	94 854	94 854	3 059	1 119 733	1 122 792	3 059	1 088 704	1 091 763	0	125 883	125 883
47408	0	0	0	10 123 627	16 948 586	27 072 213	10 123 627	16 948 586	27 072 213	0	0	0
47417	0	0	0	148 898	0	148 898	148 898	0	148 898	0	0	0
47423	1 823	0	1 823	148 914	172 095	321 009	17 811	172 095	189 906	132 926	0	132 926
47427	2 092	24	2 116	18 229	829	19 058	9 018	489	9 507	11 303	364	11 667
50606	4 588	0	4 588	4 286	0	4 286	3 004	0	3 004	5 870	0	5 870
50621	23	0	23	173	0	173	20	0	20	176	0	176
50708	0	9 075	9 075	0	1 971	1 971	0	1 719	1 719	0	9 327	9 327
50709	100 297	0	100 297	0	0	0	0	0	0	100 297	0	100 297
51406	129 847	0	129 847	1 270	0	1 270	0	0	0	131 117	0	131 117
52503	13 990	13 345	27 335	28 000	39 092	67 092	10 444	34 503	44 947	31 546	17 934	49 480
60202	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
60302	126	0	126	19	0	19	126	0	126	19	0	19
60306	0	0	0	134	0	134	109	0	109	25	0	25
60308	50	0	50	133	0	133	103	0	103	80	0	80
60310	29	0	29	276	0	276	283	0	283	22	0	22
60312	5 342	0	5 342	2 885	0	2 885	2 420	0	2 420	5 807	0	5 807
60323	4 745	0	4 745	1	0	1	0	0	0	4 746	0	4 746
60336	0	0	0	177	0	177	51	0	51	126	0	126
60401	560 412	0	560 412	27 659	0	27 659	29 125	0	29 125	558 946	0	558 946
60901	75	0	75	2 703	0	2 703	0	0	0	2 778	0	2 778
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	6	0	6	207	0	207	204	0	204	9	0	9
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	154 912	0	154 912	0	0	0	154 912	0	154 912	0	0	0
61210	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
61403	6 367	0	6 367	194	0	194	4 393	0	4 393	2 168	0	2 168
62101	0	0	0	130 885	0	130 885	0	0	0	130 885	0	130 885
62102	0	0	0	24 028	0	24 028	0	0	0	24 028	0	24 028
70606	1 729 368	0	1 729 368	343 941	0	343 941	1 729 518	0	1 729 518	343 791	0	343 791
70607	122	0	122	166	0	166	210	0	210	78	0	78
70608	2 153 937	0	2 153 937	427 506	0	427 506	2 153 937	0	2 153 937	427 506	0	427 506
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	3 758	0	3 758	595	0	595	3 758	0	3 758	595	0	595
70706	0	0	0	1 730 127	0	1 730 127	6	0	6	1 730 121	0	1 730 121
70707	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
70708	0	0	0	2 153 937	0	2 153 937	0	0	0	2 153 937	0	2 153 937
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	3 758	0	3 758	0	0	0	3 758	0	3 758
Итого по активу (баланс)	6 878 157	1 191 713	8 069 870	19 263 335	22 589 179	41 852 514	18 458 800	22 474 612	40 933 412	7 682 692	1 306 280	8 988 972
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	423 736	0	423 736	32 965	0	32 965	30 222	0	30 222	420 993	0	420 993
10609	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	101 202	0	101 202	42	0	42	0	0	0	101 160	0	101 160
30126	206	0	206	336	0	336	275	0	275	145	0	145
30232	11	15	26	42 145	17 962	60 107	42 145	18 151	60 296	11	204	215
30601	13 072	0	13 072	13 685	0	13 685	13 345	0	13 345	12 732	0	12 732
32015	18	0	18	3	0	3	4	0	4	19	0	19
405	1	299	300	0	53	53	0	62	62	1	308	309
407	268 418	26 382	294 800	1 739 657	630 726	2 370 383	1 777 251	768 457	2 545 708	306 012	164 113	470 125
408.1	19 445	3 379	22 824	55 597	2 364	57 961	49 608	2 470	52 078	13 456	3 485	16 941
408.2	65 715	107 427	173 142	289 293	296 782	586 075	286 615	321 741	608 356	63 037	132 386	195 423
40905	1	0	1	352	0	352	352	0	352	1	0	1
40906	0	0	0	32 105	0	32 105	32 400	0	32 400	295	0	295
40907	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
40909	0	0	0	133	816	949	133	816	949	0	0	0
40910	0	0	0	75	364	439	75	364	439	0	0	0
40911	91	0	91	10 826	0	10 826	12 150	0	12 150	1 415	0	1 415
40912	0	0	0	359	2 483	2 842	359	2 483	2 842	0	0	0
40913	0	0	0	457	4 591	5 048	457	4 591	5 048	0	0	0
42102	68 200	8 239	76 439	68 200	9 540	77 740	0	1 301	1 301	0	0	0
42103	1 850	51 601	53 451	1 850	55 822	57 672	0	4 221	4 221	0	0	0
42105	165 025	0	165 025	0	0	0	80 000	0	80 000	245 025	0	245 025
42106	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
42107	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42301	6 147	2 384	8 531	18 500	514	19 014	20 500	482	20 982	8 147	2 352	10 499
42303	5 113	730	5 843	6 129	275	6 404	3 786	2 018	5 804	2 770	2 473	5 243
42304	281	813	1 094	0	867	867	6 432	54	6 486	6 713	0	6 713
42305	224 691	168 988	393 679	3 342	53 317	56 659	13 125	32 594	45 719	234 474	148 265	382 739
42306	1 059 326	339 629	1 398 955	107 795	106 118	213 913	122 439	80 824	203 263	1 073 970	314 335	1 388 305
42307	174 559	37 034	211 593	10 643	6 976	17 619	28 997	8 537	37 534	192 913	38 595	231 508
42309	546	250	796	22	44	66	12	53	65	536	259	795
42315	0	1 458	1 458	0	257	257	0	302	302	0	1 503	1 503
42601	61	23	84	0	4	4	0	5	5	61	24	85
42605	0	2 638	2 638	0	467	467	0	549	549	0	2 720	2 720
42606	4 803	3 006	7 809	0	555	555	600	667	1 267	5 403	3 118	8 521
42607	3 640	992	4 632	0	188	188	0	216	216	3 640	1 020	4 660
42609	0	69	69	0	12	12	0	14	14	0	71	71
45215	12 297	0	12 297	2 158	0	2 158	2 578	0	2 578	12 717	0	12 717
45515	22 046	0	22 046	819	0	819	413	0	413	21 640	0	21 640
45818	131 499	0	131 499	131 762	0	131 762	19 104	0	19 104	18 841	0	18 841
45918	79	0	79	5	0	5	56	0	56	130	0	130
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47403	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
47405	0	31 879	31 879	0	282 969	282 969	0	251 090	251 090	0	0	0
47407	0	0	0	10 031 428	17 095 751	27 127 179	10 031 428	17 095 751	27 127 179	0	0	0
47411	94	0	94	1 160	236	1 396	18 310	2 762	21 072	17 244	2 526	19 770
47416	12 760	0	12 760	45 600	0	45 600	32 875	0	32 875	35	0	35
47422	0	0	0	108 614	0	108 614	109 216	0	109 216	602	0	602
47425	7 625	0	7 625	5 894	0	5 894	98 007	0	98 007	99 738	0	99 738
47426	33	0	33	196	55	251	2 954	55	3 009	2 791	0	2 791
50620	792	0	792	121	0	121	112	0	112	783	0	783
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	3 745	0	3 745	2 253	0	2 253	2 727	0	2 727	4 219	0	4 219
52305	17 500	0	17 500	10 500	0	10 500	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52307	28 650	65 704	94 354	21 000	157 674	178 674	68 000	170 149	238 149	75 650	78 179	153 829
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	3 922	0	3 922	5 888	0	5 888	1 966	0	1 966	0	0	0
60305	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	140	0	140	139	0	139
60311	706	0	706	1 627	0	1 627	1 010	0	1 010	89	0	89
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	4 746	0	4 746	1	0	1	0	0	0	4 745	0	4 745
60335	0	0	0	71	0	71	2 946	0	2 946	2 875	0	2 875
60414	0	0	0	3 791	0	3 791	97 328	0	97 328	93 537	0	93 537
60601	92 583	0	92 583	92 583	0	92 583	0	0	0	0	0	0
60903	55	0	55	0	0	0	56	0	56	111	0	111
61304	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
61701	81 510	0	81 510	0	0	0	0	0	0	81 510	0	81 510
70601	1 693 357	0	1 693 357	1 693 361	0	1 693 361	305 092	0	305 092	305 088	0	305 088
70602	549	0	549	569	0	569	259	0	259	239	0	239
70603	2 200 487	0	2 200 487	2 200 487	0	2 200 487	460 936	0	460 936	460 936	0	460 936
70605	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70615	622	0	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 693 357	0	1 693 357	1 693 357	0	1 693 357
70702	0	0	0	0	0	0	548	0	548	548	0	548
70703	0	0	0	0	0	0	2 200 487	0	2 200 487	2 200 487	0	2 200 487
70705	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70715	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
Итого по пассиву (баланс)	7 216 931	852 939	8 069 870	16 819 414	18 727 782	35 547 196	17 695 519	18 770 779	36 466 298	8 093 036	895 936	8 988 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	1 373	0	1 373	448	0	448	1 821	0	1 821	0	0	0
90902	3 128 506	3 383 356	6 511 862	12 704	717 754	730 458	6 556	617 833	624 389	3 134 654	3 483 277	6 617 931
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	229 084	188 757	417 841	295 136	39 132	334 268	0	33 202	33 202	524 220	194 687	718 907
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	684	6 099	6 783	327	1 287	1 614	288	1 096	1 384	723	6 290	7 013
91803	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99998	1 344 777	0	1 344 777	752 776	0	752 776	493 396	0	493 396	1 604 157	0	1 604 157
Итого по активу (баланс)	4 830 238	3 578 212	8 408 450	1 061 392	758 173	1 819 565	502 061	652 131	1 154 192	5 389 569	3 684 254	9 073 823
Пассив
91003	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
91004	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91311	28 500	0	28 500	113 500	93 611	207 111	153 000	171 790	324 790	68 000	78 179	146 179
91312	546 797	156 679	703 476	56 598	27 560	84 158	113 345	32 482	145 827	603 544	161 601	765 145
91315	350 772	14 477	365 249	0	3 447	3 447	105 000	2 923	107 923	455 772	13 953	469 725
91316	23 100	0	23 100	70 373	0	70 373	70 000	0	70 000	22 727	0	22 727
91317	187 010	1 071	188 081	104 866	21 198	126 064	54 202	48 172	102 374	136 346	28 045	164 391
91318	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
91507	12 780	0	12 780	381	0	381	0	0	0	12 399	0	12 399
99999	7 063 673	0	7 063 673	660 796	0	660 796	1 066 789	0	1 066 789	7 469 666	0	7 469 666
Итого по пассиву (баланс)	8 236 223	172 227	8 408 450	1 008 377	145 816	1 154 193	1 564 199	255 367	1 819 566	8 792 045	281 778	9 073 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	356 008	280 520	636 528	9 040 787	5 091 493	14 132 280	8 812 875	4 926 828	13 739 703	583 920	445 185	1 029 105
94101	0	0	0	6 414	0	6 414	4 332	0	4 332	2 082	0	2 082
99996	639 181	0	639 181	14 038 234	0	14 038 234	13 657 908	0	13 657 908	1 019 507	0	1 019 507
Итого по активу (баланс)	995 189	280 520	1 275 709	23 085 435	5 091 493	28 176 928	22 475 115	4 926 828	27 401 943	1 605 509	445 185	2 050 694
Пассив
96901	1 603	637 578	639 181	1 221 639	12 433 161	13 654 800	1 383 358	12 650 710	14 034 068	163 322	855 127	1 018 449
97101	0	0	0	3 108	0	3 108	4 165	0	4 165	1 057	0	1 057
99997	636 528	0	636 528	13 744 035	0	13 744 035	14 138 695	0	14 138 695	1 031 188	0	1 031 188
Итого по пассиву (баланс)	638 131	637 578	1 275 709	14 968 782	12 433 161	27 401 943	15 526 218	12 650 710	28 176 928	1 195 567	855 127	2 050 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	41 585 070,0000	0	0	324 149,0000	0	0	11 890,0000	0	0	41 897 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 585 078,0000	0	0	324 155,0000	0	0	11 895,0000	0	0	41 897 338,0000
Пассив
98040	0	0	38 847 070,0000	0	0	819 482,0000	0	0	1 128 642,0000	0	0	39 156 230,0000
98050	0	0	2 738 001,0000	0	0	11 750,0000	0	0	14 849,0000	0	0	2 741 100,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 585 078,0000	0	0	831 237,0000	0	0	1 143 497,0000	0	0	41 897 338,0000

Страница была полезной?