Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 639	0	132 639	52 628	0	52 628	122 275	0	122 275	62 992	0	62 992
10610	167 263	0	167 263	0	0	0	0	0	0	167 263	0	167 263
20202	682 753	1 167 459	1 850 212	18 440 741	9 168 371	27 609 112	17 972 053	9 220 123	27 192 176	1 151 441	1 115 707	2 267 148
20208	540 974	0	540 974	1 436 947	0	1 436 947	1 405 760	0	1 405 760	572 161	0	572 161
20209	327 612	12 969	340 581	18 773 343	8 401 276	27 174 619	18 570 961	8 371 916	26 942 877	529 994	42 329	572 323
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	1 651	1 651	0	24	24	0	100	100	0	1 575	1 575
30102	5 890 899	0	5 890 899	140 366 811	0	140 366 811	143 046 892	0	143 046 892	3 210 818	0	3 210 818
30110	94 036	145 659	239 695	222 871	14 052 887	14 275 758	249 635	13 988 848	14 238 483	67 272	209 698	276 970
30114	0	3 033 294	3 033 294	0	125 403 272	125 403 272	0	125 630 572	125 630 572	0	2 805 994	2 805 994
30202	608 261	0	608 261	0	0	0	4 952	0	4 952	603 309	0	603 309
30204	363 332	0	363 332	34 765	0	34 765	0	0	0	398 097	0	398 097
30210	0	0	0	95 800	0	95 800	95 800	0	95 800	0	0	0
30215	400	2 186	2 586	0	453	453	0	384	384	400	2 255	2 655
30221	84 020	0	84 020	662 696	13 570	676 266	727 751	13 570	741 321	18 965	0	18 965
30233	95 960	1 246	97 206	2 583 943	74 741	2 658 684	2 588 955	75 668	2 664 623	90 948	319	91 267
30302	0	0	0	19 553 997	2 850 676	22 404 673	19 553 997	2 850 676	22 404 673	0	0	0
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45207	24 929 805	1 628 606	26 558 411	1 575 236	422 180	1 997 416	1 835 369	357 672	2 193 041	24 669 672	1 693 114	26 362 786
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45708	805	1 668	2 473	730	937	1 667	412	438	850	1 123	2 167	3 290
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45915	139 782	31 673	171 455	43 037	8 660	51 697	35 315	5 742	41 057	147 504	34 591	182 095
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45917	18	31	49	76	19	95	74	6	80	20	44	64
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47105	0	144 092	144 092	0	31 297	31 297	0	27 300	27 300	0	148 089	148 089
47106	0	130 215	130 215	0	28 283	28 283	0	24 671	24 671	0	133 827	133 827
47107	0	87 386	87 386	0	18 981	18 981	0	16 557	16 557	0	89 810	89 810
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47801	642 061	0	642 061	47 711	0	47 711	32 479	0	32 479	657 293	0	657 293
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50205	17 559 983	6 672 489	24 232 472	83 438 231	1 416 471	84 854 702	90 135 587	1 188 448	91 324 035	10 862 627	6 900 512	17 763 139
50206	0	0	0	4 151 110	0	4 151 110	3 117 279	0	3 117 279	1 033 831	0	1 033 831
50207	187 275	2 747 696	2 934 971	825 654	6 191 358	7 017 012	188 328	5 188 169	5 376 497	824 601	3 750 885	4 575 486
50208	1 060 906	0	1 060 906	7 170 067	0	7 170 067	6 724 984	0	6 724 984	1 505 989	0	1 505 989
50210	0	0	0	0	52 208	52 208	0	10 246	10 246	0	41 962	41 962
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50218	2 377 971	9 239 699	11 617 670	99 932 793	20 084 105	120 016 898	95 376 650	29 323 804	124 700 454	6 934 114	0	6 934 114
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70714	0	0	0	504 189	0	504 189	0	0	0	504 189	0	504 189
Итого по активу (баланс)	427 947 326	67 065 721	495 013 047	1 111 030 484	553 661 554	1 664 692 038	1 077 885 060	547 740 959	1 625 626 019	461 092 750	72 986 316	534 079 066
Пассив
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10601	60 884	0	60 884	0	0	0	0	0	0	60 884	0	60 884
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	975 273	0	975 273	237 741	0	237 741	345 847	0	345 847	1 083 379	0	1 083 379
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30232	47 314	671	47 985	2 508 353	775 233	3 283 586	2 510 806	776 054	3 286 860	49 767	1 492	51 259
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32115	3 927	0	3 927	6 828	0	6 828	6 765	0	6 765	3 864	0	3 864
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40909	0	2	2	9 839	9 909	19 748	9 839	9 909	19 748	0	2	2
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60324	117 665	0	117 665	346	0	346	526	0	526	117 845	0	117 845
60335	0	0	0	46 990	0	46 990	48 934	0	48 934	1 944	0	1 944
60414	0	0	0	341	0	341	769 788	0	769 788	769 447	0	769 447
60601	761 778	0	761 778	761 792	0	761 792	14	0	14	0	0	0
60903	4 926	0	4 926	0	0	0	2 800	0	2 800	7 726	0	7 726
61012	13 947	0	13 947	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0
61304	3 742	0	3 742	739	0	739	625	0	625	3 628	0	3 628
61701	258 900	0	258 900	0	0	0	0	0	0	258 900	0	258 900
62002	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944	13 944	0	13 944
62103	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	66 929 168	0	66 929 168	66 929 273	0	66 929 273	5 051 980	0	5 051 980	5 051 875	0	5 051 875
70603	177 697 626	0	177 697 626	177 697 626	0	177 697 626	29 106 465	0	29 106 465	29 106 465	0	29 106 465
70613	370 224	0	370 224	970 387	0	970 387	736 873	0	736 873	136 710	0	136 710
70615	90 868	0	90 868	90 868	0	90 868	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 004	0	1 004	66 929 473	0	66 929 473	66 928 469	0	66 928 469
70703	0	0	0	0	0	0	177 697 626	0	177 697 626	177 697 626	0	177 697 626
70713	0	0	0	0	0	0	370 224	0	370 224	370 224	0	370 224
70715	0	0	0	0	0	0	90 868	0	90 868	90 868	0	90 868
Итого по пассиву (баланс)	421 181 800	73 831 247	495 013 047	919 074 558	363 690 608	1 282 765 166	953 682 326	368 148 859	1 321 831 185	455 789 568	78 289 498	534 079 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516	0	516	0	0	0	44	0	44	472	0	472
80801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	521	0	521	46	0	46	49	0	49	518	0	518
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85501	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	521	0	521	3	0	3	0	0	0	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	0	0	0	1 191 730	0	1 191 730
90704	0	0	0	26 308	0	26 308	25 308	0	25 308	1 000	0	1 000
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 796 278	0	3 796 278	6 922	0	6 922	51 235	0	51 235	3 751 965	0	3 751 965
90901	209 689	0	209 689	244 600	0	244 600	66 575	0	66 575	387 714	0	387 714
90902	12 334 101	0	12 334 101	503 970	0	503 970	452 403	0	452 403	12 385 668	0	12 385 668
90907	53 157	0	53 157	84 984	0	84 984	50 683	0	50 683	87 458	0	87 458
90908	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696
91202	2 318 862	423 898	2 742 760	322 977	89 441	412 418	777 894	75 338	853 232	1 863 945	438 001	2 301 946
91203	110	0	110	8 483	0	8 483	8 508	0	8 508	85	0	85
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	4 744 659	0	4 744 659	14 436 879	0	14 436 879	296 675	0	296 675	18 884 863	0	18 884 863
91414	380 632 116	90 066 909	470 699 025	8 782 021	21 336 329	30 118 350	17 765 863	17 568 526	35 334 389	371 648 274	93 834 712	465 482 986
91416	399 079	0	399 079	0	0	0	44 000	0	44 000	355 079	0	355 079
91417	439 212	735 297	1 174 509	315 196	147 094	462 290	187 500	144 032	331 532	566 908	738 359	1 305 267
91418	5 889 653	10 918	5 900 571	1 601 310	2 264	1 603 574	2 336 102	1 922	2 338 024	5 154 861	11 260	5 166 121
91501	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91502	2 312	0	2 312	54	0	54	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 577 033	213 629	1 790 662	102 910	62 059	164 969	45 907	47 631	93 538	1 634 036	228 057	1 862 093
91704	835 054	251 604	1 086 658	34	52 181	52 215	570	44 283	44 853	834 518	259 502	1 094 020
91707	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 340 990	1 139 777	3 480 767	463	237 369	237 832	6 794	201 963	208 757	2 334 659	1 175 183	3 509 842
91803	12 083	8 565	20 648	35	1 776	1 811	0	1 508	1 508	12 118	8 833	20 951
91806	0	0	0	6 764	0	6 764	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	213 900 408	0	213 900 408	30 090 485	0	30 090 485	32 168 954	0	32 168 954	211 821 939	0	211 821 939
Итого по активу (баланс)	630 718 493	92 850 597	723 569 090	56 538 656	21 928 513	78 467 169	54 284 972	18 085 203	72 370 175	632 972 177	96 693 907	729 666 084
Пассив
91004	0	0	0	29 813	0	29 813	29 813	0	29 813	0	0	0
91311	46 104 320	1 577 784	47 682 104	414 171	295 991	710 162	1 267 633	329 017	1 596 650	46 957 782	1 610 810	48 568 592
91312	114 128 348	7 842 527	121 970 875	3 444 086	1 759 053	5 203 139	2 001 107	3 009 914	5 011 021	112 685 369	9 093 388	121 778 757
91314	0	0	0	10 993 721	0	10 993 721	11 536 622	0	11 536 622	542 901	0	542 901
91315	26 151 014	3 045 074	29 196 088	4 135 614	975 570	5 111 184	1 552 142	650 093	2 202 235	23 567 542	2 719 597	26 287 139
91316	1 420 592	612 838	2 033 430	1 818 111	551 887	2 369 998	2 236 486	630 613	2 867 099	1 838 967	691 564	2 530 531
91317	12 270 616	306 501	12 577 117	5 987 399	1 756 458	7 743 857	4 741 347	2 104 214	6 845 561	11 024 564	654 257	11 678 821
91507	440 506	0	440 506	7 080	0	7 080	1 484	0	1 484	434 910	0	434 910
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	509 668 682	0	509 668 682	40 185 382	0	40 185 382	48 360 845	0	48 360 845	517 844 145	0	517 844 145
Итого по пассиву (баланс)	710 184 366	13 384 724	723 569 090	67 015 377	5 338 959	72 354 336	71 727 479	6 723 851	78 451 330	714 896 468	14 769 616	729 666 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 075	4 362 652	4 395 727	33 075	4 362 652	4 395 727	0	0	0
93302	0	0	0	33 075	4 444 339	4 477 414	33 075	4 444 339	4 477 414	0	0	0
93303	33 075	2 637 978	2 671 053	83 375	5 153 503	5 236 878	33 075	3 917 619	3 950 694	83 375	3 873 862	3 957 237
93304	83 375	0	83 375	84 410	0	84 410	83 375	0	83 375	84 410	0	84 410
93305	84 410	1 166 123	1 250 533	0	241 755	241 755	84 410	205 121	289 531	0	1 202 757	1 202 757
93306	0	0	0	115 210	5 962 968	6 078 178	115 210	5 962 968	6 078 178	0	0	0
93307	0	0	0	115 210	5 612 490	5 727 700	115 210	5 284 859	5 400 069	0	327 631	327 631
93308	68 629	0	68 629	0	0	0	68 629	0	68 629	0	0	0
93901	568 931	8 040 879	8 609 810	22 793 881	83 592 863	106 386 744	21 576 192	85 475 756	107 051 948	1 786 620	6 157 986	7 944 606
93902	211 093	63 141	274 234	16 373 686	119 159 229	135 532 915	15 333 809	105 607 109	120 940 918	1 250 970	13 615 261	14 866 231
94102	0	0	0	0	3 708 351	3 708 351	0	3 708 351	3 708 351	0	0	0
99996	12 971 427	0	12 971 427	257 477 223	0	257 477 223	241 919 715	0	241 919 715	28 528 935	0	28 528 935
Итого по активу (баланс)	14 020 940	11 908 121	25 929 061	297 109 145	232 238 150	529 347 295	279 395 775	218 968 774	498 364 549	31 734 310	25 177 497	56 911 807
Пассив
96301	0	0	0	1 229 430	3 108 695	4 338 125	1 229 430	3 108 695	4 338 125	0	0	0
96302	0	0	0	1 229 430	3 149 233	4 378 663	1 229 430	3 149 233	4 378 663	0	0	0
96303	400 750	2 277 674	2 678 424	1 095 232	2 692 536	3 787 768	2 321 716	2 820 766	5 142 482	1 627 234	2 405 904	4 033 138
96304	0	83 815	83 815	0	115 934	115 934	0	118 567	118 567	0	86 448	86 448
96305	1 224 547	83 816	1 308 363	0	83 870	83 870	0	54	54	1 224 547	0	1 224 547
96306	0	0	0	0	6 049 573	6 049 573	0	6 049 573	6 049 573	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 396 287	5 396 287	0	5 723 413	5 723 413	0	327 126	327 126
96308	0	68 510	68 510	0	68 554	68 554	0	44	44	0	0	0
96901	7 947 087	610 681	8 557 768	78 151 178	27 967 491	106 118 669	76 394 325	29 168 214	105 562 539	6 190 234	1 811 404	8 001 638
96902	32 164	241 363	273 527	16 689 959	107 986 196	124 676 155	17 422 931	121 834 715	139 257 646	765 136	14 089 882	14 855 018
99997	12 958 654	0	12 958 654	243 330 015	0	243 330 015	258 755 253	0	258 755 253	28 383 892	0	28 383 892
Итого по пассиву (баланс)	22 563 202	3 365 859	25 929 061	341 725 244	156 618 369	498 343 613	357 353 085	171 973 274	529 326 359	38 191 043	18 720 764	56 911 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 110,0000	0	0	105,0000	0	0	107,0000	0	0	7 108,0000
98010	0	0	132 634 665,0000	0	0	147 219 622 914 827,0000	0	0	46 622 847,0000	0	0	147 219 708 926 645,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	68,0000	0	0	10,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 641 814,0000	0	0	147 219 622 915 000,0000	0	0	46 622 964,0000	0	0	147 219 708 933 850,0000
Пассив
98040	0	0	84 882 114,0000	0	0	678 564,0000	0	0	801 127,0000	0	0	85 004 677,0000
98050	0	0	16 707 431,0000	0	0	45 917 055,0000	0	0	147 219 622 056 530,0000	0	0	147 219 592 846 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 002 370,0000	0	0	1 002 370,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
98060	0	0	12 968 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 947,0000
98070	0	0	16 812 670,0000	0	0	2,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 842 668,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 641 814,0000	0	0	47 597 991,0000	0	0	147 219 623 890 027,0000	0	0	147 219 708 933 850,0000

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