Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	91 358	234 828	326 186	374 280	83 720	458 000	364 345	110 040	474 385	101 293	208 508	309 801
20208	346 227	320	346 547	250 919	256	251 175	413 270	231	413 501	183 876	345	184 221
20209	387	0	387	454 726	191	454 917	444 094	191	444 285	11 019	0	11 019
30102	125 673	0	125 673	34 697 464	0	34 697 464	34 717 890	0	34 717 890	105 247	0	105 247
30110	263 606	1 182 143	1 445 749	3 219 621	922 956	4 142 577	3 400 440	963 277	4 363 717	82 787	1 141 822	1 224 609
30114	0	280 164	280 164	0	2 773 907	2 773 907	0	2 164 991	2 164 991	0	889 080	889 080
30202	20 831	0	20 831	0	0	0	298	0	298	20 533	0	20 533
30204	8 953	0	8 953	3 967	0	3 967	0	0	0	12 920	0	12 920
30215	380	3 462	3 842	0	718	718	0	505	505	380	3 675	4 055
30221	0	0	0	29 586	27 573	57 159	29 586	27 573	57 159	0	0	0
30233	8 912	418	9 330	441 599	3 890	445 489	442 742	3 885	446 627	7 769	423	8 192
30302	3 041 329	1 737 723	4 779 052	45 634 981	2 381 495	48 016 476	45 270 870	2 403 815	47 674 685	3 405 440	1 715 403	5 120 843
30306	5 097 921	2 957 799	8 055 720	45 695 502	1 828 121	47 523 623	45 475 660	2 103 298	47 578 958	5 317 763	2 682 622	8 000 385
30413	486	0	486	270 887	0	270 887	271 007	0	271 007	366	0	366
30424	37 689	435 813	473 502	1 912 226	452 476	2 364 702	1 935 433	365 312	2 300 745	14 482	522 977	537 459
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	1 650 000	0	1 650 000	3 650 000	0	3 650 000	5 150 000	0	5 150 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	16 470 000	0	16 470 000	16 470 000	0	16 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	4 050 000	0	4 050 000	1 130 000	0	1 130 000
32201	14 330	0	14 330	7 470	0	7 470	0	0	0	21 800	0	21 800
45204	36 544	0	36 544	21 614	0	21 614	46 544	0	46 544	11 614	0	11 614
45205	15 108	0	15 108	49 674	0	49 674	28 576	0	28 576	36 206	0	36 206
45206	1 957 442	0	1 957 442	0	0	0	0	0	0	1 957 442	0	1 957 442
45207	26 628	0	26 628	0	0	0	0	0	0	26 628	0	26 628
45208	1 870 771	0	1 870 771	0	0	0	218	0	218	1 870 553	0	1 870 553
45502	7 138	0	7 138	6 505	0	6 505	7 137	0	7 137	6 506	0	6 506
45504	94	0	94	0	0	0	54	0	54	40	0	40
45505	7 749	7 289	15 038	3 400	1 511	4 911	4 013	1 064	5 077	7 136	7 736	14 872
45506	56 995	0	56 995	196	0	196	7 324	0	7 324	49 867	0	49 867
45507	1 271 303	2 660	1 273 963	0	551	551	53 282	387	53 669	1 218 021	2 824	1 220 845
45508	118 623	0	118 623	2 913	0	2 913	13 061	0	13 061	108 475	0	108 475
45701	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	1 132	0	1 132	0	0	0	27	0	27	1 105	0	1 105
45707	118	0	118	0	0	0	6	0	6	112	0	112
45812	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
45815	450 174	386	450 560	29 951	34	29 985	13 710	406	14 116	466 415	14	466 429
45817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 454	70	14 524	3 988	25	4 013	3 779	74	3 853	14 663	21	14 684
45917	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	273 666	0	273 666	273 666	0	273 666	0	0	0
47406	0	30 463	30 463	0	1 500 714	1 500 714	0	1 515 704	1 515 704	0	15 473	15 473
47408	0	0	0	2 189 434	2 336 878	4 526 312	2 189 434	2 336 878	4 526 312	0	0	0
47423	29 327	347	29 674	9 369	78	9 447	8 965	57	9 022	29 731	368	30 099
47427	6 374	0	6 374	13 465	267	13 732	12 809	20	12 829	7 030	247	7 277
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50505	23 963	0	23 963	0	0	0	0	0	0	23 963	0	23 963
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	349 289	0	349 289	349 289	0	349 289	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	8 735	0	8 735	0	0	0	7 013	0	7 013	1 722	0	1 722
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	32	0	32	109	0	109	100	0	100	41	0	41
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	30 902	0	30 902	10 255	0	10 255	7 812	0	7 812	33 345	0	33 345
60314	0	827	827	0	171	171	0	998	998	0	0	0
60323	1 450	0	1 450	147	0	147	46	0	46	1 551	0	1 551
60336	0	0	0	8 125	0	8 125	568	0	568	7 557	0	7 557
60401	208 240	0	208 240	2 711	0	2 711	0	0	0	210 951	0	210 951
60901	0	0	0	90 526	0	90 526	0	0	0	90 526	0	90 526
61008	592	0	592	78	0	78	319	0	319	351	0	351
61009	126	0	126	1	0	1	55	0	55	72	0	72
61011	72 100	0	72 100	0	0	0	72 100	0	72 100	0	0	0
61209	0	0	0	11 252	0	11 252	11 252	0	11 252	0	0	0
61403	95 743	0	95 743	303	0	303	94 550	0	94 550	1 496	0	1 496
61601	0	0	0	644 699	0	644 699	644 699	0	644 699	0	0	0
62001	0	0	0	67 685	0	67 685	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	0	0	0	4 415	0	4 415	0	0	0	4 415	0	4 415
70606	5 923 882	0	5 923 882	201 999	0	201 999	5 923 882	0	5 923 882	201 999	0	201 999
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	19 255 589	0	19 255 589	3 054 701	0	3 054 701	19 255 588	0	19 255 588	3 054 702	0	3 054 702
70614	476 902	0	476 902	383 870	0	383 870	476 902	0	476 902	383 870	0	383 870
70706	0	0	0	5 930 834	0	5 930 834	0	0	0	5 930 834	0	5 930 834
70708	0	0	0	19 255 590	0	19 255 590	0	0	0	19 255 590	0	19 255 590
70714	0	0	0	476 902	0	476 902	0	0	0	476 902	0	476 902
Итого по активу (баланс)	42 745 439	6 874 712	49 620 151	191 391 136	12 315 532	203 706 668	187 942 631	11 998 706	199 941 337	46 193 944	7 191 538	53 385 482
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 735	0	472 735	0	0	0	0	0	0	472 735	0	472 735
30109	408	59 581	59 989	0	32 862	32 862	0	11 003	11 003	408	37 722	38 130
30220	0	0	0	306 077	170 210	476 287	306 077	187 352	493 429	0	17 142	17 142
30223	0	0	0	45 381	0	45 381	45 382	0	45 382	1	0	1
30232	5 547	451	5 998	251 297	9 558	260 855	251 182	9 240	260 422	5 432	133	5 565
30301	3 041 328	1 737 724	4 779 052	45 270 868	2 403 818	47 674 686	45 634 981	2 381 496	48 016 477	3 405 441	1 715 402	5 120 843
30305	5 097 921	2 957 799	8 055 720	45 475 660	2 103 297	47 578 957	45 695 502	1 828 120	47 523 622	5 317 763	2 682 622	8 000 385
30601	21 958	0	21 958	506 394	0	506 394	515 491	0	515 491	31 055	0	31 055
30606	3 004	0	3 004	349	0	349	0	0	0	2 655	0	2 655
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 738	0	2 738	82 218	0	82 218	82 761	0	82 761	3 281	0	3 281
407	1 810 504	945 222	2 755 726	17 186 697	2 366 481	19 553 178	16 570 587	3 038 362	19 608 949	1 194 394	1 617 103	2 811 497
408.1	106 214	301 200	407 414	199 690	859 573	1 059 263	168 251	797 401	965 652	74 775	239 028	313 803
408.2	384 515	494 184	878 699	1 320 558	258 438	1 578 996	1 221 074	288 916	1 509 990	285 031	524 662	809 693
40905	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
40909	0	0	0	534	1 705	2 239	534	1 705	2 239	0	0	0
40910	0	0	0	117	226	343	117	226	343	0	0	0
40911	0	0	0	369 505	15	369 520	369 505	15	369 520	0	0	0
40912	0	0	0	499	664	1 163	499	664	1 163	0	0	0
40913	0	0	0	140	262	402	140	262	402	0	0	0
42103	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	806	923	1 729	0	134	134	0	191	191	806	980	1 786
42304	704	0	704	705	0	705	1	0	1	0	0	0
42305	661 899	0	661 899	639 090	0	639 090	615 874	0	615 874	638 683	0	638 683
42306	965 183	152 496	1 117 679	16 945	24 592	41 537	18 853	33 100	51 953	967 091	161 004	1 128 095
42307	23 583	0	23 583	2 591	0	2 591	27	0	27	21 019	0	21 019
42309	6 845	0	6 845	3	0	3	3	0	3	6 845	0	6 845
42313	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
42314	74	0	74	12	0	12	0	0	0	62	0	62
42315	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	25 693	188 335	214 028	0	42 590	42 590	0	38 227	38 227	25 693	183 972	209 665
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	797 691	0	797 691	7 753	0	7 753	48	0	48	789 986	0	789 986
45515	512 498	0	512 498	58 416	0	58 416	52 420	0	52 420	506 502	0	506 502
45715	55	0	55	40	0	40	99	0	99	114	0	114
45818	422 162	0	422 162	11 381	0	11 381	26 589	0	26 589	437 370	0	437 370
45918	12 245	0	12 245	540	0	540	599	0	599	12 304	0	12 304
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	474 876	0	474 876	474 876	0	474 876	0	0	0
47405	0	0	0	23 539	2 252	25 791	23 539	2 252	25 791	0	0	0
47407	0	0	0	3 276 469	1 325 376	4 601 845	3 276 469	1 325 376	4 601 845	0	0	0
47411	16 577	5 510	22 087	11 955	1 099	13 054	13 525	1 620	15 145	18 147	6 031	24 178
47416	465	0	465	3 151	0	3 151	4 206	0	4 206	1 520	0	1 520
47422	5 655	1	5 656	6 075	1	6 076	642	0	642	222	0	222
47425	37 414	0	37 414	2 763	0	2 763	11 767	0	11 767	46 418	0	46 418
47426	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	762	0	762	762	0	762
47804	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
50507	23 963	0	23 963	0	0	0	0	0	0	23 963	0	23 963
50620	8 057	0	8 057	0	0	0	16	0	16	8 073	0	8 073
52301	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
52602	164 762	0	164 762	444 841	0	444 841	383 870	0	383 870	103 791	0	103 791
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	2 303	0	2 303	2 166	0	2 166	3 111	0	3 111	3 248	0	3 248
60305	155	0	155	8 212	0	8 212	20 972	0	20 972	12 915	0	12 915
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60311	1 280	0	1 280	1 104	0	1 104	1 543	0	1 543	1 719	0	1 719
60322	363	11	374	141	1	142	228	2	230	450	12	462
60324	5 359	0	5 359	80	0	80	312	0	312	5 591	0	5 591
60335	0	0	0	568	0	568	5 928	0	5 928	5 360	0	5 360
60414	0	0	0	0	0	0	121 598	0	121 598	121 598	0	121 598
60601	120 002	0	120 002	120 002	0	120 002	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095
61012	23 888	0	23 888	23 888	0	23 888	0	0	0	0	0	0
61304	241	18	259	227	3	230	0	4	4	14	19	33
61701	4 076	0	4 076	8	0	8	0	0	0	4 068	0	4 068
62002	0	0	0	0	0	0	23 888	0	23 888	23 888	0	23 888
70601	5 335 642	0	5 335 642	5 335 646	0	5 335 646	248 315	0	248 315	248 311	0	248 311
70602	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70603	19 126 244	0	19 126 244	19 126 246	0	19 126 246	3 039 817	0	3 039 817	3 039 815	0	3 039 815
70613	665 782	0	665 782	665 782	0	665 782	349 289	0	349 289	349 289	0	349 289
70615	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 336 074	0	5 336 074	5 336 074	0	5 336 074
70702	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70703	0	0	0	0	0	0	19 126 244	0	19 126 244	19 126 244	0	19 126 244
70713	0	0	0	0	0	0	665 783	0	665 783	665 783	0	665 783
70715	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	42 776 696	6 843 455	49 620 151	141 290 640	9 603 157	150 893 797	144 713 594	9 945 534	154 659 128	46 199 650	7 185 832	53 385 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
90901	724 913	0	724 913	30 644	0	30 644	24 210	0	24 210	731 347	0	731 347
90902	117 364	0	117 364	3 219	0	3 219	1 811	0	1 811	118 772	0	118 772
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91414	1 298 539	0	1 298 539	76 592	0	76 592	89 813	0	89 813	1 285 318	0	1 285 318
91418	42 845	65 152	107 997	0	13 507	13 507	0	9 498	9 498	42 845	69 161	112 006
91501	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587
91604	393 725	0	393 725	32 408	0	32 408	18 174	0	18 174	407 959	0	407 959
91704	245	2 017	2 262	0	418	418	0	294	294	245	2 141	2 386
91802	607	3 227	3 834	0	669	669	0	470	470	607	3 426	4 033
99998	9 830 253	0	9 830 253	1 831 096	0	1 831 096	130 019	0	130 019	11 531 330	0	11 531 330
Итого по активу (баланс)	12 413 251	70 396	12 483 647	1 978 759	14 594	1 993 353	268 827	10 262	279 089	14 123 183	74 728	14 197 911
Пассив
91004	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	8 846 912	0	8 846 912	10 935	0	10 935	1 699 483	0	1 699 483	10 535 460	0	10 535 460
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	259 252	32 068	291 320	110 741	4 674	115 415	121 296	6 648	127 944	269 807	34 042	303 849
91507	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 653 394	0	2 653 394	134 350	0	134 350	147 537	0	147 537	2 666 581	0	2 666 581
Итого по пассиву (баланс)	12 451 579	32 068	12 483 647	259 695	4 674	264 369	1 971 985	6 648	1 978 633	14 163 869	34 042	14 197 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	974 332	1 125 102	2 099 434	974 332	1 125 102	2 099 434	0	0	0
93302	0	0	0	1 142 802	1 321 152	2 463 954	974 331	1 127 734	2 102 065	168 471	193 418	361 889
93303	974 331	1 056 799	2 031 130	873 549	1 161 807	2 035 356	1 142 802	1 406 248	2 549 050	705 078	812 358	1 517 436
93304	873 549	947 475	1 821 024	0	50 753	50 753	873 549	998 228	1 871 777	0	0	0
93901	19 987	72 856	92 843	509 773	76 856	586 629	528 106	149 375	677 481	1 654	337	1 991
99996	3 943 128	0	3 943 128	883 128	0	883 128	2 945 790	0	2 945 790	1 880 466	0	1 880 466
Итого по активу (баланс)	5 810 995	2 077 130	7 888 125	4 383 584	3 735 670	8 119 254	7 438 910	4 806 687	12 245 597	2 755 669	1 006 113	3 761 782
Пассив
96301	0	0	0	973 358	1 125 102	2 098 460	973 358	1 125 102	2 098 460	0	0	0
96302	0	0	0	973 358	1 127 734	2 101 092	1 141 661	1 321 152	2 462 813	168 303	193 418	361 721
96303	973 358	1 056 799	2 030 157	1 141 661	1 406 248	2 547 909	872 676	1 161 807	2 034 483	704 373	812 358	1 516 731
96304	872 676	947 475	1 820 151	872 676	998 228	1 870 904	0	50 753	50 753	0	0	0
96901	0	92 820	92 820	73 003	622 052	695 055	73 334	530 915	604 249	331	1 683	2 014
99997	3 944 997	0	3 944 997	2 929 189	0	2 929 189	865 508	0	865 508	1 881 316	0	1 881 316
Итого по пассиву (баланс)	5 791 031	2 097 094	7 888 125	6 963 245	5 279 364	12 242 609	3 926 537	4 189 729	8 116 266	2 754 323	1 007 459	3 761 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 355 660,5003	0	0	1 204 465,0000	0	0	1 186 871,0000	0	0	55 373 254,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	55 355 660,5003	0	0	1 204 465,0000	0	0	1 186 871,0000	0	0	55 373 254,5003
Пассив
98040	0	0	54 651 112,5003	0	0	1 186 871,0000	0	0	1 195 675,0000	0	0	54 659 916,5003
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 189 715,0000	0	0	1 189 715,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 790,0000	0	0	8 790,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 355 660,5003	0	0	2 376 586,0000	0	0	2 394 180,0000	0	0	55 373 254,5003

Страница была полезной?