Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 249	124 147	176 396	984 281	1 168 722	2 153 003	960 563	1 094 663	2 055 226	75 967	198 206	274 173
20208	2 117	0	2 117	44 410	0	44 410	37 505	0	37 505	9 022	0	9 022
20209	0	0	0	594 676	271 352	866 028	594 676	271 352	866 028	0	0	0
30102	96 826	0	96 826	6 662 773	0	6 662 773	6 678 186	0	6 678 186	81 413	0	81 413
30110	141 906	92 265	234 171	1 146 410	720 362	1 866 772	1 255 845	722 500	1 978 345	32 471	90 127	122 598
30114	0	174 389	174 389	0	751 068	751 068	0	737 382	737 382	0	188 075	188 075
30202	10 651	0	10 651	231	0	231	0	0	0	10 882	0	10 882
30204	8 740	0	8 740	756	0	756	0	0	0	9 496	0	9 496
30215	1 500	6 560	8 060	0	1 360	1 360	0	1 154	1 154	1 500	6 766	8 266
30221	0	0	0	1 137 579	0	1 137 579	1 137 579	0	1 137 579	0	0	0
30233	93	65	158	13 509	8 296	21 805	13 059	7 950	21 009	543	411	954
30413	785	0	785	12 130	0	12 130	12 388	0	12 388	527	0	527
30424	9 251	0	9 251	1 066 352	0	1 066 352	1 055 993	0	1 055 993	19 610	0	19 610
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	64	31	95	0	6	6	0	11	11	64	26	90
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	41 640	0	41 640	95 458	0	95 458	62 799	0	62 799	74 299	0	74 299
45204	118 000	0	118 000	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000	177 000	0	177 000
45205	182 225	0	182 225	4 815	0	4 815	40 200	0	40 200	146 840	0	146 840
45206	797 746	0	797 746	38 630	0	38 630	83 315	0	83 315	753 061	0	753 061
45207	557 518	0	557 518	51 700	0	51 700	350	0	350	608 868	0	608 868
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45503	800	0	800	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 900	0	2 900	5 712	0	5 712	1 068	0	1 068	7 544	0	7 544
45505	54 668	877	55 545	940	190	1 130	5 620	166	5 786	49 988	901	50 889
45506	414 440	4 964	419 404	40 000	406	40 406	1 162	5 370	6 532	453 278	0	453 278
45507	202 426	0	202 426	2 700	0	2 700	169	0	169	204 957	0	204 957
45509	1 320	21	1 341	1 566	977	2 543	1 722	169	1 891	1 164	829	1 993
45706	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	3 207	0	3 207	70	0	70	0	0	0	3 277	0	3 277
45912	0	0	0	271	0	271	200	0	200	71	0	71
45915	115	0	115	2	0	2	0	0	0	117	0	117
47404	0	117 126	117 126	0	736 729	736 729	0	746 299	746 299	0	107 556	107 556
47408	0	0	0	8 442 440	9 801 889	18 244 329	8 442 440	9 801 889	18 244 329	0	0	0
47415	9 967	0	9 967	17 597	0	17 597	12 606	0	12 606	14 958	0	14 958
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 423	0	4 423	27 558	130 631	158 189	27 808	130 631	158 439	4 173	0	4 173
47427	2 839	0	2 839	2 862	1	2 863	353	0	353	5 348	1	5 349
50106	0	0	0	140 942	0	140 942	140 942	0	140 942	0	0	0
50107	0	0	0	211 304	0	211 304	211 304	0	211 304	0	0	0
50118	50 321	0	50 321	352 796	0	352 796	352 248	0	352 248	50 869	0	50 869
50121	192	0	192	42	0	42	0	0	0	234	0	234
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50606	21 827	0	21 827	0	0	0	1 029	0	1 029	20 798	0	20 798
50621	1 339	0	1 339	679	0	679	405	0	405	1 613	0	1 613
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 550	0	2 550	9	0	9	0	0	0	2 559	0	2 559
51406	2 530	0	2 530	14	0	14	0	0	0	2 544	0	2 544
52601	0	0	0	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	0	0	0
60302	5 953	0	5 953	0	0	0	453	0	453	5 500	0	5 500
60308	0	0	0	33	0	33	8	0	8	25	0	25
60310	2	0	2	210	0	210	210	0	210	2	0	2
60312	2 867	0	2 867	3 638	0	3 638	2 723	0	2 723	3 782	0	3 782
60314	0	59	59	0	147	147	0	206	206	0	0	0
60323	29 614	3 487	33 101	0	726	726	0	617	617	29 614	3 596	33 210
60336	0	0	0	618	0	618	158	0	158	460	0	460
60401	253 849	0	253 849	0	0	0	0	0	0	253 849	0	253 849
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0
60412	54 149	0	54 149	0	0	0	54 149	0	54 149	0	0	0
60415	0	0	0	15 172	0	15 172	0	0	0	15 172	0	15 172
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	15 172	0	15 172	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	5	0	5	157	0	157	157	0	157	5	0	5
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 643	0	13 643	13 643	0	13 643	0	0	0
61210	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
61403	559	0	559	0	0	0	104	0	104	455	0	455
61601	0	0	0	18 579	0	18 579	18 579	0	18 579	0	0	0
61904	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	0	0	0	54 149	0	54 149	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	3 425 749	0	3 425 749	237 822	0	237 822	3 425 759	0	3 425 759	237 812	0	237 812
70607	2 604	0	2 604	2 595	0	2 595	4 562	0	4 562	637	0	637
70608	2 544 504	0	2 544 504	333 993	0	333 993	2 544 504	0	2 544 504	333 993	0	333 993
70611	18 889	0	18 889	2 099	0	2 099	18 889	0	18 889	2 099	0	2 099
70614	24 963	0	24 963	9 107	0	9 107	34 070	0	34 070	0	0	0
70706	0	0	0	3 426 342	0	3 426 342	0	0	0	3 426 342	0	3 426 342
70707	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	0	2 604	0	2 604
70708	0	0	0	2 544 504	0	2 544 504	0	0	0	2 544 504	0	2 544 504
70711	0	0	0	18 889	0	18 889	0	0	0	18 889	0	18 889
70714	0	0	0	24 963	0	24 963	0	0	0	24 963	0	24 963
Итого по активу (баланс)	9 295 816	523 991	9 819 807	27 893 423	13 592 862	41 486 285	27 347 466	13 520 359	40 867 825	9 841 773	596 494	10 438 267
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30226	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
30232	13	81	94	48 147	12 443	60 590	48 264	12 655	60 919	130	293	423
30601	213	0	213	1	0	1	0	0	0	212	0	212
32901	45 649	0	45 649	320 294	0	320 294	320 577	0	320 577	45 932	0	45 932
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 105 388	50 016	1 155 404	5 298 420	176 411	5 474 831	5 247 901	187 734	5 435 635	1 054 869	61 339	1 116 208
408.1	5 270	3 637	8 907	21 193	689	21 882	22 266	790	23 056	6 343	3 738	10 081
408.2	58 798	36 293	95 091	203 431	138 462	341 893	203 327	135 091	338 418	58 694	32 922	91 616
40905	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
40909	0	0	0	2 877	4 987	7 864	2 877	4 987	7 864	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 971	2 000	29	1 971	2 000	0	0	0
40911	32	0	32	43 411	0	43 411	51 891	0	51 891	8 512	0	8 512
40912	0	0	0	3 897	4 399	8 296	3 897	4 399	8 296	0	0	0
40913	0	0	0	3 292	3 011	6 303	3 292	3 011	6 303	0	0	0
42006	43 098	0	43 098	0	0	0	0	0	0	43 098	0	43 098
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	17 135	17 135	0	3 247	3 247	0	3 722	3 722	0	17 610	17 610
42205	0	89 081	89 081	0	45 409	45 409	0	14 253	14 253	0	57 925	57 925
42301	406	59	465	55	10	65	82	12	94	433	61	494
42302	249	0	249	249	0	249	909	0	909	909	0	909
42303	5 561	173	5 734	5 565	432	5 997	954	2 477	3 431	950	2 218	3 168
42304	0	1 761	1 761	360	2 273	2 633	360	5 866	6 226	0	5 354	5 354
42305	253 322	92 025	345 347	32 579	23 306	55 885	54 319	46 441	100 760	275 062	115 160	390 222
42306	160 364	584 275	744 639	10 398	201 564	211 962	8 281	131 701	139 982	158 247	514 412	672 659
42307	10 253	232 449	242 702	1 078	42 946	44 024	84	49 737	49 821	9 259	239 240	248 499
42309	110	73	183	127	13	140	128	15	143	111	75	186
42604	0	882	882	0	947	947	0	65	65	0	0	0
42605	1 400	364	1 764	0	64	64	150	76	226	1 550	376	1 926
42606	0	23	23	0	4	4	0	5	5	0	24	24
42607	0	3 470	3 470	0	610	610	0	719	719	0	3 579	3 579
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	229 521	0	229 521	47 587	0	47 587	52 476	0	52 476	234 410	0	234 410
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	81 154	0	81 154	13 160	0	13 160	18 865	0	18 865	86 859	0	86 859
45818	3 627	0	3 627	0	0	0	70	0	70	3 697	0	3 697
45918	115	0	115	20	0	20	23	0	23	118	0	118
47407	0	0	0	8 383 104	9 131 495	17 514 599	8 383 104	9 131 495	17 514 599	0	0	0
47411	5 793	12 552	18 345	5 142	8 621	13 763	5 314	7 359	12 673	5 965	11 290	17 255
47416	11 226	0	11 226	32 098	0	32 098	21 948	0	21 948	1 076	0	1 076
47422	9	0	9	10 138	612 626	622 764	10 138	612 626	622 764	9	0	9
47425	27 360	0	27 360	41 884	0	41 884	39 154	0	39 154	24 630	0	24 630
47426	15	0	15	874	125	999	919	125	1 044	60	0	60
50120	22	0	22	0	0	0	32	0	32	54	0	54
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	5 671	0	5 671	1 956	0	1 956	2 159	0	2 159	5 874	0	5 874
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
60301	1 391	0	1 391	4 321	0	4 321	3 003	0	3 003	73	0	73
60305	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60322	32	0	32	54	0	54	56	0	56	34	0	34
60324	33 101	0	33 101	0	0	0	109	0	109	33 210	0	33 210
60335	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034
60414	0	0	0	0	0	0	80 589	0	80 589	80 589	0	80 589
60601	77 729	0	77 729	77 729	0	77 729	0	0	0	0	0	0
60603	734	0	734	734	0	734	0	0	0	0	0	0
60706	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	317	0	317	72	0	72	101	0	101	346	0	346
61910	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
70601	3 623 283	0	3 623 283	3 623 283	0	3 623 283	278 070	0	278 070	278 070	0	278 070
70602	14 269	0	14 269	16 227	0	16 227	2 677	0	2 677	719	0	719
70603	2 411 656	0	2 411 656	2 411 656	0	2 411 656	313 887	0	313 887	313 887	0	313 887
70613	35 729	0	35 729	44 836	0	44 836	9 472	0	9 472	365	0	365
70701	0	0	0	0	0	0	3 623 313	0	3 623 313	3 623 313	0	3 623 313
70702	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269	14 269	0	14 269
70703	0	0	0	0	0	0	2 411 656	0	2 411 656	2 411 656	0	2 411 656
70713	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729	35 729	0	35 729
Итого по пассиву (баланс)	8 695 458	1 124 349	9 819 807	20 732 556	10 416 193	31 148 749	21 409 749	10 357 460	31 767 209	9 372 651	1 065 616	10 438 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 852	0	7 852	610	0	610	74	0	74	8 388	0	8 388
80601	1 436	0	1 436	13 587	0	13 587	13 616	0	13 616	1 407	0	1 407
80801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
80901	0	0	0	84	0	84	8	0	8	76	0	76
Итого по активу (баланс)	9 288	0	9 288	14 309	0	14 309	13 726	0	13 726	9 871	0	9 871
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	26	0	26	13 615	0	13 615	13 597	0	13 597	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
85501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	9 288	0	9 288	13 615	0	13 615	14 198	0	14 198	9 871	0	9 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	238 603	0	238 603	111	0	111	128 491	0	128 491	110 223	0	110 223
90902	128 726	0	128 726	1 695	0	1 695	36 379	0	36 379	94 042	0	94 042
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 295 588	0	1 295 588	150 093	0	150 093	119 795	0	119 795	1 325 886	0	1 325 886
91604	3 728	0	3 728	876	0	876	145	0	145	4 459	0	4 459
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 599 078	0	2 599 078	295 514	0	295 514	258 592	0	258 592	2 636 000	0	2 636 000
Итого по активу (баланс)	4 268 083	0	4 268 083	448 289	0	448 289	543 403	0	543 403	4 172 969	0	4 172 969
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
91311	153 711	0	153 711	2 324	0	2 324	8 487	0	8 487	159 874	0	159 874
91312	2 250 035	0	2 250 035	79 951	0	79 951	128 620	0	128 620	2 298 704	0	2 298 704
91315	6 864	3 168	10 032	0	557	557	0	657	657	6 864	3 268	10 132
91317	169 924	13 968	183 892	171 579	3 191	174 770	153 952	2 811	156 763	152 297	13 588	165 885
91507	1 408	0	1 408	3	0	3	0	0	0	1 405	0	1 405
99999	1 669 005	0	1 669 005	284 756	0	284 756	152 720	0	152 720	1 536 969	0	1 536 969
Итого по пассиву (баланс)	4 250 947	17 136	4 268 083	539 600	3 748	543 348	444 766	3 468	448 234	4 156 113	16 856	4 172 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 407	628 597	631 004	473 719	8 778 052	9 251 771	459 065	8 850 016	9 309 081	17 061	556 633	573 694
99996	626 603	0	626 603	9 146 282	0	9 146 282	9 188 244	0	9 188 244	584 641	0	584 641
Итого по активу (баланс)	629 010	628 597	1 257 607	9 620 001	8 778 052	18 398 053	9 647 309	8 850 016	18 497 325	601 702	556 633	1 158 335
Пассив
96901	593 469	33 134	626 603	7 896 044	1 290 962	9 187 006	7 793 555	1 351 489	9 145 044	490 980	93 661	584 641
97101	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
99997	631 004	0	631 004	9 309 081	0	9 309 081	9 251 771	0	9 251 771	573 694	0	573 694
Итого по пассиву (баланс)	1 224 473	33 134	1 257 607	17 206 362	1 290 962	18 497 324	17 046 563	1 351 489	18 398 052	1 064 674	93 661	1 158 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	163 235 050,8400	0	0	22 461,0000	0	0	22 467,0000	0	0	163 235 044,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	163 235 092,8400	0	0	22 463,0000	0	0	22 469,0000	0	0	163 235 086,8400
Пассив
98040	0	0	109 700 800,0000	0	0	0,0000	0	0	22 461,0000	0	0	109 723 261,0000
98050	0	0	12 423 652,8400	0	0	22 469,0000	0	0	2,0000	0	0	12 401 185,8400
98055	0	0	41 110 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 110 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 235 092,8400	0	0	22 469,0000	0	0	22 463,0000	0	0	163 235 086,8400

Страница была полезной?