Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 885	0	21 885	8 578	0	8 578	15 919	0	15 919	14 544	0	14 544
20202	63 318	21 740	85 058	511 195	67 732	578 927	510 826	62 000	572 826	63 687	27 472	91 159
20208	15 756	0	15 756	15 064	0	15 064	20 837	0	20 837	9 983	0	9 983
20209	4 500	756	5 256	317 533	26 625	344 158	316 033	25 981	342 014	6 000	1 400	7 400
30102	63 298	0	63 298	1 656 431	0	1 656 431	1 683 529	0	1 683 529	36 200	0	36 200
30110	244 982	28 408	273 390	1 998 802	31 716	2 030 518	2 081 156	31 513	2 112 669	162 628	28 611	191 239
30202	23 093	0	23 093	0	0	0	247	0	247	22 846	0	22 846
30204	1 148	0	1 148	0	0	0	222	0	222	926	0	926
30233	927	1 262	2 189	16 298	8 183	24 481	16 603	8 690	25 293	622	755	1 377
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31901	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0
31902	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000
45201	21 795	0	21 795	49 726	0	49 726	51 260	0	51 260	20 261	0	20 261
45203	18 966	0	18 966	10 000	0	10 000	5 009	0	5 009	23 957	0	23 957
45204	7 998	0	7 998	0	0	0	1 724	0	1 724	6 274	0	6 274
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	125 756	0	125 756	82	0	82	2 617	0	2 617	123 221	0	123 221
45207	514 746	0	514 746	0	0	0	16 473	0	16 473	498 273	0	498 273
45208	153 094	0	153 094	7 266	0	7 266	1 017	0	1 017	159 343	0	159 343
45308	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45405	200	0	200	0	0	0	3	0	3	197	0	197
45406	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45407	98 162	0	98 162	0	0	0	1 434	0	1 434	96 728	0	96 728
45408	18 387	0	18 387	0	0	0	512	0	512	17 875	0	17 875
45503	22 776	0	22 776	0	0	0	2 670	0	2 670	20 106	0	20 106
45504	15 670	0	15 670	26 950	0	26 950	420	0	420	42 200	0	42 200
45505	137 108	0	137 108	1 926	0	1 926	7 591	0	7 591	131 443	0	131 443
45506	149 452	0	149 452	4 773	0	4 773	2 219	0	2 219	152 006	0	152 006
45507	318 889	0	318 889	309	0	309	2 711	0	2 711	316 487	0	316 487
45509	23	0	23	1	0	1	3	0	3	21	0	21
45812	8 259	0	8 259	96	0	96	3	0	3	8 352	0	8 352
45814	455	0	455	50	0	50	7	0	7	498	0	498
45815	39 921	0	39 921	2 357	0	2 357	2 087	0	2 087	40 191	0	40 191
45912	1 920	0	1 920	1 066	0	1 066	140	0	140	2 846	0	2 846
45915	1 937	0	1 937	436	0	436	454	0	454	1 919	0	1 919
47408	0	0	0	27 384	16 380	43 764	27 384	16 380	43 764	0	0	0
47423	1 615	1 516	3 131	457	314	771	385	267	652	1 687	1 563	3 250
47427	818	0	818	24 204	0	24 204	14 869	0	14 869	10 153	0	10 153
50104	6 594	0	6 594	38	0	38	0	0	0	6 632	0	6 632
50121	9	0	9	16	0	16	0	0	0	25	0	25
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	105	0	105	0	0	0	69	0	69	36	0	36
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	1 156	0	1 156	1 725	0	1 725	957	0	957	1 924	0	1 924
60323	31 179	0	31 179	0	0	0	0	0	0	31 179	0	31 179
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	247 265	0	247 265	42 526	0	42 526	126 740	0	126 740	163 051	0	163 051
60404	13 747	0	13 747	0	0	0	0	0	0	13 747	0	13 747
60406	8 734	0	8 734	0	0	0	8 734	0	8 734	0	0	0
60901	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
61002	71	0	71	0	0	0	58	0	58	13	0	13
61008	300	0	300	81	0	81	149	0	149	232	0	232
61009	592	0	592	35	0	35	26	0	26	601	0	601
61011	92 302	0	92 302	0	0	0	92 302	0	92 302	0	0	0
61403	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0
61702	2 513	0	2 513	11 972	0	11 972	3 235	0	3 235	11 250	0	11 250
62001	0	0	0	101 036	0	101 036	0	0	0	101 036	0	101 036
70606	465 296	0	465 296	38 019	0	38 019	465 348	0	465 348	37 967	0	37 967
70607	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70608	148 921	0	148 921	24 901	0	24 901	148 921	0	148 921	24 901	0	24 901
70611	16 615	0	16 615	1 758	0	1 758	16 615	0	16 615	1 758	0	1 758
70706	0	0	0	468 823	0	468 823	0	0	0	468 823	0	468 823
70707	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70708	0	0	0	148 922	0	148 922	0	0	0	148 922	0	148 922
70711	0	0	0	16 621	0	16 621	0	0	0	16 621	0	16 621
Итого по активу (баланс)	3 239 078	53 682	3 292 760	6 544 396	150 950	6 695 346	6 590 479	144 831	6 735 310	3 192 995	59 801	3 252 796
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	151 860	0	151 860	143 462	0	143 462	92 452	0	92 452	100 850	0	100 850
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
30232	193	0	193	12 233	8 543	20 776	12 283	8 543	20 826	243	0	243
30236	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
405	6 170	0	6 170	2 457	0	2 457	439	0	439	4 152	0	4 152
406	4 628	0	4 628	16 242	0	16 242	15 767	0	15 767	4 153	0	4 153
407	206 148	50	206 198	597 579	6 345	603 924	573 525	12 876	586 401	182 094	6 581	188 675
408.1	76 006	7	76 013	229 878	1	229 879	218 105	2	218 107	64 233	8	64 241
408.2	60 156	0	60 156	103 821	0	103 821	100 355	0	100 355	56 690	0	56 690
40903	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
40909	0	0	0	2 998	2 846	5 844	2 998	2 846	5 844	0	0	0
40910	0	0	0	277	4 655	4 932	277	4 655	4 932	0	0	0
40911	0	0	0	5 654	0	5 654	5 656	0	5 656	2	0	2
40912	0	0	0	904	1 850	2 754	904	1 850	2 754	0	0	0
40913	0	0	0	214	818	1 032	214	818	1 032	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42204	1 341	0	1 341	0	0	0	41	0	41	1 382	0	1 382
42301	41 569	8 289	49 858	32 894	9 636	42 530	29 949	9 744	39 693	38 624	8 397	47 021
42304	341 877	2 145	344 022	15 939	2 178	18 117	37 512	6 147	43 659	363 450	6 114	369 564
42305	60 653	27 149	87 802	18 958	10 055	29 013	1 190	9 179	10 369	42 885	26 273	69 158
42306	1 017 001	15 630	1 032 631	65 720	3 153	68 873	63 807	4 370	68 177	1 015 088	16 847	1 031 935
42307	9 430	0	9 430	161	0	161	746	0	746	10 015	0	10 015
42309	30	0	30	6	0	6	33	0	33	57	0	57
42601	2	84	86	0	15	15	0	18	18	2	87	89
42606	1 421	0	1 421	14	0	14	14	0	14	1 421	0	1 421
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	49 795	0	49 795	1 697	0	1 697	3 184	0	3 184	51 282	0	51 282
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	7 845	0	7 845	8	0	8	0	0	0	7 837	0	7 837
45515	27 480	0	27 480	2 970	0	2 970	8 084	0	8 084	32 594	0	32 594
45818	36 378	0	36 378	642	0	642	1 664	0	1 664	37 400	0	37 400
45918	1 483	0	1 483	91	0	91	159	0	159	1 551	0	1 551
47405	0	0	0	11 580	0	11 580	11 580	0	11 580	0	0	0
47407	0	0	0	16 380	16 084	32 464	16 380	16 084	32 464	0	0	0
47411	8 848	239	9 087	12 406	115	12 521	14 321	177	14 498	10 763	301	11 064
47416	5 296	0	5 296	14 300	0	14 300	9 167	0	9 167	163	0	163
47422	5	0	5	17 792	0	17 792	17 814	0	17 814	27	0	27
47425	4 118	0	4 118	1 373	0	1 373	189	0	189	2 934	0	2 934
47426	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	480	0	480	3 317	0	3 317	3 619	0	3 619	782	0	782
60305	0	0	0	2 055	0	2 055	5 075	0	5 075	3 020	0	3 020
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	934	0	934	934	0	934	46	0	46	46	0	46
60311	287	0	287	2 590	0	2 590	2 671	0	2 671	368	0	368
60320	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60322	21	0	21	1 654	0	1 654	1 660	0	1 660	27	0	27
60324	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
60335	0	0	0	8	0	8	1 484	0	1 484	1 476	0	1 476
60348	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0
60405	957	0	957	957	0	957	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	49 926	0	49 926	116 689	0	116 689	66 763	0	66 763
60601	99 458	0	99 458	99 458	0	99 458	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61012	53 039	0	53 039	53 039	0	53 039	0	0	0	0	0	0
61304	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61701	21 885	0	21 885	15 919	0	15 919	8 578	0	8 578	14 544	0	14 544
62002	0	0	0	0	0	0	56 348	0	56 348	56 348	0	56 348
70601	503 716	0	503 716	503 717	0	503 717	40 676	0	40 676	40 675	0	40 675
70602	774	0	774	774	0	774	16	0	16	16	0	16
70603	144 555	0	144 555	144 555	0	144 555	24 274	0	24 274	24 274	0	24 274
70615	774	0	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	503 716	0	503 716	503 716	0	503 716
70702	0	0	0	0	0	0	774	0	774	774	0	774
70703	0	0	0	0	0	0	144 555	0	144 555	144 555	0	144 555
70715	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510
Итого по пассиву (баланс)	3 239 167	53 593	3 292 760	2 212 068	66 294	2 278 362	2 161 089	77 309	2 238 398	3 188 188	64 608	3 252 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 707	0	13 707	2 501	0	2 501	3 637	0	3 637	12 571	0	12 571
90902	653 635	0	653 635	14 770	0	14 770	29 533	0	29 533	638 872	0	638 872
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 184 794	0	2 184 794	30 358	0	30 358	76 056	0	76 056	2 139 096	0	2 139 096
91501	1 894	0	1 894	6 258	0	6 258	0	0	0	8 152	0	8 152
91604	10 375	0	10 375	4 795	0	4 795	4 526	0	4 526	10 644	0	10 644
91704	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91802	36 828	0	36 828	0	0	0	3	0	3	36 825	0	36 825
91803	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
99998	2 450 576	0	2 450 576	119 704	0	119 704	126 197	0	126 197	2 444 083	0	2 444 083
Итого по активу (баланс)	5 363 205	0	5 363 205	178 386	0	178 386	239 952	0	239 952	5 301 639	0	5 301 639
Пассив
91311	6 842	0	6 842	0	0	0	0	0	0	6 842	0	6 842
91312	2 254 006	0	2 254 006	11 166	0	11 166	65 857	0	65 857	2 308 697	0	2 308 697
91315	132 414	0	132 414	56 955	0	56 955	0	0	0	75 459	0	75 459
91316	10 186	0	10 186	7 266	0	7 266	2 500	0	2 500	5 420	0	5 420
91317	16 079	0	16 079	50 810	0	50 810	51 347	0	51 347	16 616	0	16 616
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	2 912 629	0	2 912 629	109 951	0	109 951	54 878	0	54 878	2 857 556	0	2 857 556
Итого по пассиву (баланс)	5 363 205	0	5 363 205	236 148	0	236 148	174 582	0	174 582	5 301 639	0	5 301 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?