Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 004	85 918	114 922	280 591	91 670	372 261	275 076	130 381	405 457	34 519	47 207	81 726
20209	0	0	0	117 914	0	117 914	115 264	0	115 264	2 650	0	2 650
30102	29 372	0	29 372	3 800 021	0	3 800 021	3 814 419	0	3 814 419	14 974	0	14 974
30110	47 799	189 301	237 100	5 783 950	211 134	5 995 084	5 804 061	218 978	6 023 039	27 688	181 457	209 145
30114	0	58 716	58 716	0	505 188	505 188	0	442 336	442 336	0	121 568	121 568
30202	26 913	0	26 913	0	0	0	278	0	278	26 635	0	26 635
30204	11 884	0	11 884	1 237	0	1 237	0	0	0	13 121	0	13 121
30215	488	1 534	2 022	0	222	222	0	224	224	488	1 532	2 020
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	7	83	90	554	1 246	1 800	554	1 246	1 800	7	83	90
30302	42	37	79	379	378	757	421	415	836	0	0	0
30306	25 000	8 066	33 066	15 898	1 212	17 110	33 898	2 044	35 942	7 000	7 234	14 234
30424	4 483	0	4 483	458 270	0	458 270	454 944	0	454 944	7 809	0	7 809
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	5 470 000	0	5 470 000	5 130 000	0	5 130 000	340 000	0	340 000
32003	340 000	0	340 000	1 315 000	0	1 315 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000
45206	24 870	0	24 870	42 370	0	42 370	0	0	0	67 240	0	67 240
45207	235 874	0	235 874	310	0	310	6 233	0	6 233	229 951	0	229 951
45208	109 171	0	109 171	0	0	0	0	0	0	109 171	0	109 171
45406	7 400	0	7 400	300	0	300	0	0	0	7 700	0	7 700
45407	15 235	0	15 235	3 200	0	3 200	0	0	0	18 435	0	18 435
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	968	0	968	20	0	20	26	0	26	962	0	962
45506	63 199	263	63 462	1 460	36	1 496	2 036	89	2 125	62 623	210	62 833
45507	83 444	0	83 444	1 200	0	1 200	3 243	0	3 243	81 401	0	81 401
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45912	36	0	36	0	0	0	20	0	20	16	0	16
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	22 552	22 552	0	345 346	345 346	0	367 898	367 898	0	0	0
47408	0	0	0	232	2 081	2 313	232	2 081	2 313	0	0	0
47415	9 723	0	9 723	0	0	0	1 840	0	1 840	7 883	0	7 883
47423	20	0	20	1	0	1	6	0	6	15	0	15
47427	5 231	0	5 231	2 446	0	2 446	2 292	0	2 292	5 385	0	5 385
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	52	0	52	47	0	47	0	0	0	99	0	99
60308	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
60310	16	0	16	101	0	101	82	0	82	35	0	35
60312	827	0	827	1 574	0	1 574	1 258	0	1 258	1 143	0	1 143
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60336	16	0	16	18	0	18	0	0	0	34	0	34
60401	24 266	0	24 266	0	0	0	0	0	0	24 266	0	24 266
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60901	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	31	0	31	142	0	142	140	0	140	33	0	33
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61403	663	0	663	8	0	8	51	0	51	620	0	620
61702	5 116	0	5 116	152	0	152	0	0	0	5 268	0	5 268
62001	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70606	20 199	0	20 199	20 340	0	20 340	15	0	15	40 524	0	40 524
70608	119 763	0	119 763	93 649	0	93 649	0	0	0	213 412	0	213 412
70611	781	0	781	781	0	781	0	0	0	1 562	0	1 562
70706	360 616	0	360 616	0	0	0	360 616	0	360 616	0	0	0
70708	1 132 662	0	1 132 662	0	0	0	1 132 662	0	1 132 662	0	0	0
70711	8 593	0	8 593	24	0	24	8 617	0	8 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 028 198	366 470	3 394 668	17 494 227	1 158 513	18 652 740	18 885 322	1 165 692	20 051 014	1 637 103	359 291	1 996 394
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30126	1 651	0	1 651	2 413	0	2 413	2 216	0	2 216	1 454	0	1 454
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	47	725	772	267	5 162	5 429	231	5 445	5 676	11	1 008	1 019
30301	42	37	79	421	415	836	379	378	757	0	0	0
30305	25 000	8 066	33 066	33 898	2 044	35 942	15 898	1 212	17 110	7 000	7 234	14 234
407	362 321	231 444	593 765	1 546 796	888 937	2 435 733	1 520 332	848 789	2 369 121	335 857	191 296	527 153
408.1	29 373	1	29 374	123 076	0	123 076	117 201	0	117 201	23 498	1	23 499
408.2	11 776	33 690	45 466	47 968	43 293	91 261	57 568	94 835	152 403	21 376	85 232	106 608
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40906	0	0	0	15 994	0	15 994	15 994	0	15 994	0	0	0
40909	0	0	0	386	1 151	1 537	386	1 151	1 537	0	0	0
40910	0	0	0	3	65	68	3	65	68	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	137	5 033	5 170	137	5 033	5 170	0	0	0
40913	0	0	0	10	312	322	10	312	322	0	0	0
42103	31 100	0	31 100	11 100	0	11 100	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
42105	14 600	0	14 600	0	0	0	1 500	0	1 500	16 100	0	16 100
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	18 013	2 763	20 776	39 542	5 698	45 240	36 474	5 771	42 245	14 945	2 836	17 781
42303	5 250	0	5 250	5 280	0	5 280	4 125	0	4 125	4 095	0	4 095
42304	4 502	0	4 502	1 219	0	1 219	4 155	0	4 155	7 438	0	7 438
42305	24 440	61 831	86 271	583	15 367	15 950	2 718	11 847	14 565	26 575	58 311	84 886
42306	282 121	0	282 121	17 091	0	17 091	37 139	0	37 139	302 169	0	302 169
42601	2 101	2	2 103	8 611	0	8 611	6 558	0	6 558	48	2	50
42605	0	1 128	1 128	0	165	165	0	163	163	0	1 126	1 126
42606	5 559	0	5 559	595	0	595	348	0	348	5 312	0	5 312
45215	55 127	0	55 127	573	0	573	1 065	0	1 065	55 619	0	55 619
45415	23 928	0	23 928	0	0	0	1 663	0	1 663	25 591	0	25 591
45515	42 236	0	42 236	108	0	108	0	0	0	42 128	0	42 128
45818	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
45918	38	0	38	20	0	20	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	116 162	114 285	230 447	116 162	114 285	230 447	0	0	0
47407	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
47411	9 519	1 077	10 596	2 228	334	2 562	3 262	320	3 582	10 553	1 063	11 616
47416	13	0	13	240	0	240	227	0	227	0	0	0
47422	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
47425	8 649	0	8 649	2 505	0	2 505	2 657	0	2 657	8 801	0	8 801
47426	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	527	0	527	1 284	0	1 284	1 134	0	1 134	377	0	377
60305	2 560	0	2 560	3 286	0	3 286	2 640	0	2 640	1 914	0	1 914
60309	75	0	75	1	0	1	94	0	94	168	0	168
60311	54	0	54	653	0	653	657	0	657	58	0	58
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60335	378	0	378	824	0	824	800	0	800	354	0	354
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60414	12 308	0	12 308	0	0	0	181	0	181	12 489	0	12 489
60903	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
62002	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
70601	29 080	0	29 080	0	0	0	24 422	0	24 422	53 502	0	53 502
70603	119 681	0	119 681	0	0	0	94 056	0	94 056	213 737	0	213 737
70701	396 345	0	396 345	396 345	0	396 345	0	0	0	0	0	0
70703	1 138 200	0	1 138 200	1 138 200	0	1 138 200	0	0	0	0	0	0
70715	220	0	220	372	0	372	152	0	152	0	0	0
70801	0	0	0	1 501 895	0	1 501 895	1 534 918	0	1 534 918	33 023	0	33 023
Итого по пассиву (баланс)	3 053 904	340 764	3 394 668	5 024 402	1 082 261	6 106 663	3 618 783	1 089 606	4 708 389	1 648 285	348 109	1 996 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 847	0	15 847	2 721	0	2 721	2 791	0	2 791	15 777	0	15 777
90902	44 715	0	44 715	7 944	0	7 944	1 930	0	1 930	50 729	0	50 729
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	92 373	0	92 373	21 967	0	21 967	0	0	0	114 340	0	114 340
91501	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
91604	3 083	0	3 083	362	0	362	0	0	0	3 445	0	3 445
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 179 474	0	1 179 474	66 654	0	66 654	57 633	0	57 633	1 188 495	0	1 188 495
Итого по активу (баланс)	1 348 735	0	1 348 735	99 648	0	99 648	62 354	0	62 354	1 386 029	0	1 386 029
Пассив
91004	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91312	1 014 692	0	1 014 692	16 098	0	16 098	37 677	0	37 677	1 036 271	0	1 036 271
91315	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	518	0	518	518	0	518
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	158 995	0	158 995	36 980	0	36 980	27 500	0	27 500	149 515	0	149 515
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	169 261	0	169 261	4 684	0	4 684	32 957	0	32 957	197 534	0	197 534
Итого по пассиву (баланс)	1 348 735	0	1 348 735	62 317	0	62 317	99 611	0	99 611	1 386 029	0	1 386 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000

Страница была полезной?