Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 810	0	89 810	0	0	0	56 879	0	56 879	32 931	0	32 931
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	6 910	203 814	210 724	147 338	123 216	270 554	91 073	209 223	300 296	63 175	117 807	180 982
20302	0	10 052	10 052	0	2 681	2 681	0	1 626	1 626	0	11 107	11 107
30102	181 828	0	181 828	2 404 835	0	2 404 835	2 346 499	0	2 346 499	240 164	0	240 164
30110	14 809	21 361	36 170	50 472	34 862	85 334	54 987	33 737	88 724	10 294	22 486	32 780
30114	0	865 255	865 255	0	1 151 753	1 151 753	0	1 526 932	1 526 932	0	490 076	490 076
30202	7 847	0	7 847	0	0	0	201	0	201	7 646	0	7 646
30204	41 615	0	41 615	6 309	0	6 309	0	0	0	47 924	0	47 924
30221	0	0	0	0	95 145	95 145	0	95 145	95 145	0	0	0
30233	0	0	0	385	276	661	381	276	657	4	0	4
30413	41	0	41	36 523	0	36 523	30 583	0	30 583	5 981	0	5 981
30424	14 937	0	14 937	1 232 725	0	1 232 725	1 232 807	0	1 232 807	14 855	0	14 855
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	25 002	25 002	0	110 816	110 816	0	110 805	110 805	0	25 013	25 013
32005	0	180 413	180 413	0	16 831	16 831	0	197 244	197 244	0	0	0
32010	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
32109	0	60 138	60 138	0	8 705	8 705	0	8 771	8 771	0	60 072	60 072
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	0	233 786	233 786	0	33 841	33 841	0	45 902	45 902	0	221 725	221 725
45107	0	202 965	202 965	0	41 390	41 390	0	29 805	29 805	0	214 550	214 550
45203	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 400	0	30 400	0	0	0	30 400	0	30 400
45205	192 902	0	192 902	2 000	0	2 000	91 940	0	91 940	102 962	0	102 962
45206	500 318	210 482	710 800	168 820	30 468	199 288	160 000	30 697	190 697	509 138	210 253	719 391
45207	1 110 529	254 082	1 364 611	40 000	36 778	76 778	43 365	37 055	80 420	1 107 164	253 805	1 360 969
45208	504 190	355 565	859 755	10 000	51 468	61 468	0	51 856	51 856	514 190	355 177	869 367
45503	34 000	0	34 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
45504	35 000	752	35 752	600	109	709	0	110	110	35 600	751	36 351
45505	325 000	243 224	568 224	198 000	53 938	251 938	0	37 609	37 609	523 000	259 553	782 553
45506	309 140	87 068	396 208	600	12 598	13 198	3 850	16 011	19 861	305 890	83 655	389 545
45507	320 475	196 443	516 918	3 450	29 001	32 451	57	28 955	29 012	323 868	196 489	520 357
45601	0	0	0	0	91 788	91 788	0	2 430	2 430	0	89 358	89 358
45604	0	131 552	131 552	0	19 042	19 042	0	19 186	19 186	0	131 408	131 408
45605	0	137 565	137 565	0	19 913	19 913	0	20 063	20 063	0	137 415	137 415
45812	5 574	0	5 574	80	0	80	0	0	0	5 654	0	5 654
45815	320	1 406	1 726	0	203	203	50	205	255	270	1 404	1 674
45912	4 428	831	5 259	4 829	246	5 075	4 422	933	5 355	4 835	144	4 979
45915	6 068	4 764	10 832	1 948	5 013	6 961	4 447	694	5 141	3 569	9 083	12 652
47305	0	18 786	18 786	0	2 719	2 719	0	2 740	2 740	0	18 765	18 765
47404	0	263 103	263 103	5 949	1 333 090	1 339 039	5 949	1 333 377	1 339 326	0	262 816	262 816
47408	0	0	0	21 422 534	20 974 220	42 396 754	21 422 534	20 974 220	42 396 754	0	0	0
47417	0	0	0	0	178	178	0	28	28	0	150	150
47423	263	0	263	30	131	161	169	131	300	124	0	124
47427	31 111	109	31 220	45 859	25 566	71 425	41 019	25 511	66 530	35 951	164	36 115
47801	0	0	0	199 852	21 610	221 462	0	1 335	1 335	199 852	20 275	220 127
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	34 020	0	34 020	610	0	610	0	0	0	34 630	0	34 630
50109	0	15 550	15 550	0	891	891	0	16 441	16 441	0	0	0
50110	0	8 613	8 613	0	1 549	1 549	0	10 162	10 162	0	0	0
50121	6 434	0	6 434	3 176	0	3 176	9 610	0	9 610	0	0	0
50211	0	251 938	251 938	0	39 674	39 674	0	36 743	36 743	0	254 869	254 869
50505	0	199 089	199 089	0	31 428	31 428	0	30 445	30 445	0	200 072	200 072
50607	0	22 969	22 969	0	4 030	4 030	0	3 731	3 731	0	23 268	23 268
50608	0	436 596	436 596	0	56 486	56 486	0	148 186	148 186	0	344 896	344 896
50621	3 467	0	3 467	0	0	0	3 467	0	3 467	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	46 255	0	46 255	0	0	0	78	0	78	46 177	0	46 177
60310	841	0	841	1 349	0	1 349	0	0	0	2 190	0	2 190
60312	22 027	0	22 027	8 310	0	8 310	6 904	0	6 904	23 433	0	23 433
60314	2 054	0	2 054	0	3 245	3 245	0	1 984	1 984	2 054	1 261	3 315
60336	617	0	617	173	0	173	173	0	173	617	0	617
60347	0	0	0	0	2 489	2 489	0	2 489	2 489	0	0	0
60401	2 273 935	0	2 273 935	0	0	0	0	0	0	2 273 935	0	2 273 935
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60901	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
60906	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
61002	51	0	51	61	0	61	20	0	20	92	0	92
61008	513	0	513	46	0	46	448	0	448	111	0	111
61009	941	0	941	521	0	521	357	0	357	1 105	0	1 105
61210	0	0	0	133 686	0	133 686	133 686	0	133 686	0	0	0
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	3 422	0	3 422	492	0	492	441	0	441	3 473	0	3 473
61702	23 624	0	23 624	877	0	877	0	0	0	24 501	0	24 501
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	352 257	0	352 257	446 066	0	446 066	0	0	0	798 323	0	798 323
70607	15 569	0	15 569	11 878	0	11 878	0	0	0	27 447	0	27 447
70608	1 922 889	0	1 922 889	1 419 291	0	1 419 291	0	0	0	3 342 180	0	3 342 180
70609	1 938	0	1 938	1 626	0	1 626	0	0	0	3 564	0	3 564
70614	3 539	0	3 539	927	0	927	0	0	0	4 466	0	4 466
70706	4 599 473	0	4 599 473	131	0	131	4 599 604	0	4 599 604	0	0	0
70707	63 878	0	63 878	0	0	0	63 878	0	63 878	0	0	0
70708	15 425 359	0	15 425 359	0	0	0	15 425 359	0	15 425 359	0	0	0
70709	13 589	0	13 589	0	0	0	13 589	0	13 589	0	0	0
70711	15 711	0	15 711	79	0	79	15 790	0	15 790	0	0	0
70714	34 166	0	34 166	0	0	0	34 166	0	34 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 837 290	4 644 776	33 482 066	28 073 184	24 467 605	52 540 789	45 944 914	25 093 012	71 037 926	10 965 560	4 019 369	14 984 929
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 023 645	0	1 023 645	0	0	0	0	0	0	1 023 645	0	1 023 645
10609	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
10614	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	558 055	0	558 055	0	0	0	0	0	0	558 055	0	558 055
30126	1 848	0	1 848	156	0	156	17	0	17	1 709	0	1 709
30220	0	11 471	11 471	0	277 204	277 204	0	273 656	273 656	0	7 923	7 923
30232	18	3	21	42 789	8 382	51 171	42 771	8 379	51 150	0	0	0
30236	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30601	211	0	211	10	0	10	5 949	0	5 949	6 150	0	6 150
30606	154	92	246	0	13	13	0	13	13	154	92	246
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31205	185 500	0	185 500	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	185 500	0	185 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
407	476 863	135 966	612 829	1 925 897	260 439	2 186 336	1 872 889	230 988	2 103 877	423 855	106 515	530 370
408.1	20 794	768 060	788 854	32 170	777 538	809 708	30 999	919 893	950 892	19 623	910 415	930 038
408.2	70 231	708 456	778 687	495 227	710 551	1 205 778	523 904	686 405	1 210 309	98 908	684 310	783 218
40903	7 394	0	7 394	32 009	0	32 009	29 487	0	29 487	4 872	0	4 872
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42006	0	210 482	210 482	0	30 697	30 697	0	30 468	30 468	0	210 253	210 253
42301	1 839	26 996	28 835	11 049	19 505	30 554	10 973	27 424	38 397	1 763	34 915	36 678
42304	0	32 597	32 597	0	6 435	6 435	0	6 619	6 619	0	32 781	32 781
42305	56 793	157	56 950	0	24	24	0	25	25	56 793	158	56 951
42306	174 753	2 720 409	2 895 162	28 524	768 062	796 586	25 805	537 234	563 039	172 034	2 489 581	2 661 615
42601	0	873	873	0	141	141	0	152	152	0	884	884
42606	1	194 402	194 403	0	28 353	28 353	0	28 142	28 142	1	194 191	194 192
45115	4 548	0	4 548	5	0	5	0	0	0	4 543	0	4 543
45215	308 895	0	308 895	77 739	0	77 739	27 429	0	27 429	258 585	0	258 585
45515	155 469	0	155 469	38 233	0	38 233	46 060	0	46 060	163 296	0	163 296
45615	3 142	0	3 142	22	0	22	912	0	912	4 032	0	4 032
45818	7 300	0	7 300	52	0	52	17	0	17	7 265	0	7 265
45918	2 890	0	2 890	1 801	0	1 801	2 284	0	2 284	3 373	0	3 373
47308	83	0	83	23	0	23	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	20 922 790	21 484 466	42 407 256	20 922 790	21 484 466	42 407 256	0	0	0
47411	3 687	71 119	74 806	2 115	24 135	26 250	2 052	23 998	26 050	3 624	70 982	74 606
47416	0	0	0	99	0	99	175	0	175	76	0	76
47422	1 250	150	1 400	278	1 295	1 573	118	1 359	1 477	1 090	214	1 304
47425	22 406	0	22 406	10 329	0	10 329	8 384	0	8 384	20 461	0	20 461
47426	976	0	976	5 052	1 749	6 801	4 879	1 749	6 628	803	0	803
47804	3 009	0	3 009	440	0	440	51 918	0	51 918	54 487	0	54 487
50120	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
50220	89 800	0	89 800	56 879	0	56 879	0	0	0	32 921	0	32 921
50507	199 089	0	199 089	124	0	124	1 107	0	1 107	200 072	0	200 072
50620	77 831	0	77 831	10 362	0	10 362	7 416	0	7 416	74 885	0	74 885
50720	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	15 035	15 035	0	558 871	558 871	0	558 854	558 854	0	15 018	15 018
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	578 673	578 673	0	598 300	598 300	0	597 669	597 669	0	578 042	578 042
52501	363	38 180	38 543	429	44 912	45 341	66	8 891	8 957	0	2 159	2 159
52602	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	5 773	0	5 773	2 971	0	2 971	2 472	0	2 472	5 274	0	5 274
60305	0	0	0	14 481	0	14 481	14 481	0	14 481	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	63	0	63	161	0	161
60311	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60313	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
60324	176	0	176	0	0	0	61	0	61	237	0	237
60335	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
60414	1 544 118	0	1 544 118	0	0	0	4 403	0	4 403	1 548 521	0	1 548 521
60903	93	0	93	0	0	0	33	0	33	126	0	126
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70601	301 882	0	301 882	0	0	0	468 728	0	468 728	770 610	0	770 610
70602	6 573	0	6 573	13 077	0	13 077	18 001	0	18 001	11 497	0	11 497
70603	1 902 762	0	1 902 762	0	0	0	1 434 867	0	1 434 867	3 337 629	0	3 337 629
70604	2 639	0	2 639	0	0	0	2 681	0	2 681	5 320	0	5 320
70701	4 772 603	0	4 772 603	4 772 603	0	4 772 603	0	0	0	0	0	0
70702	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0
70703	15 243 181	0	15 243 181	15 243 181	0	15 243 181	0	0	0	0	0	0
70704	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0	0	0	0
70713	108 999	0	108 999	108 999	0	108 999	0	0	0	0	0	0
70715	10 032	0	10 032	10 909	0	10 909	877	0	877	0	0	0
70801	0	0	0	20 152 386	0	20 152 386	20 155 074	0	20 155 074	2 688	0	2 688
Итого по пассиву (баланс)	27 968 945	5 513 121	33 482 066	64 157 169	25 601 281	89 758 450	45 834 720	25 426 593	71 261 313	9 646 496	5 338 433	14 984 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
80801	4	0	4	30	0	30	3	0	3	31	0	31
80901	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
81001	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	123	0	123	38	0	38	5	0	5	156	0	156
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	30	0	30	150	0	150
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	0	0	0	33	0	33	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	10	0	10	208 464	0	208 464	208 458	0	208 458	16	0	16
90902	265 640	0	265 640	737	0	737	227	0	227	266 150	0	266 150
91201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91202	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
91203	13	0	13	66	0	66	50	0	50	29	0	29
91412	291 056	0	291 056	112 656	0	112 656	112 656	0	112 656	291 056	0	291 056
91414	2 151 210	654 320	2 805 530	568 400	114 943	683 343	12 075	97 734	109 809	2 707 535	671 529	3 379 064
91418	5 900	0	5 900	199 852	220 507	420 359	0	200 232	200 232	205 752	20 275	226 027
91501	29 848	0	29 848	670	0	670	1 086	0	1 086	29 432	0	29 432
91604	5 572	1 182	6 754	3 787	224	4 011	0	172	172	9 359	1 234	10 593
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	4 006 224	0	4 006 224	931 268	0	931 268	713 431	0	713 431	4 224 061	0	4 224 061
Итого по активу (баланс)	6 961 338	655 502	7 616 840	2 025 942	335 674	2 361 616	1 048 025	298 138	1 346 163	7 939 255	693 038	8 632 293
Пассив
91004	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
91311	435 819	0	435 819	8 914	0	8 914	54 600	0	54 600	481 505	0	481 505
91312	2 652 191	0	2 652 191	16 402	0	16 402	120 236	0	120 236	2 756 025	0	2 756 025
91314	0	21 107	21 107	0	3 078	3 078	0	7 353	7 353	0	25 382	25 382
91315	96 545	316 958	413 503	18 947	47 346	66 293	22 549	47 954	70 503	100 147	317 566	417 713
91316	1 700	22 552	24 252	355 070	112 440	467 510	364 350	112 415	476 765	10 980	22 527	33 507
91317	74 998	150 344	225 342	123 200	21 926	145 126	173 940	21 763	195 703	125 738	150 181	275 919
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 610 616	0	3 610 616	632 655	0	632 655	1 430 271	0	1 430 271	4 408 232	0	4 408 232
Итого по пассиву (баланс)	7 105 879	510 961	7 616 840	1 161 296	184 790	1 346 086	2 172 054	189 485	2 361 539	8 116 637	515 656	8 632 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	118 382	118 382	0	118 382	118 382	0	0	0
93307	0	0	0	0	121 442	121 442	0	121 442	121 442	0	0	0
93901	76 778	42 714	119 492	2 598 548	5 534 412	8 132 960	2 615 136	5 089 999	7 705 135	60 190	487 127	547 317
93902	0	1 410 894	1 410 894	77 600	15 372 164	15 449 764	77 600	15 343 459	15 421 059	0	1 439 599	1 439 599
99996	1 529 759	0	1 529 759	23 543 220	0	23 543 220	23 096 503	0	23 096 503	1 976 476	0	1 976 476
Итого по активу (баланс)	1 606 537	1 453 608	3 060 145	26 219 368	21 146 400	47 365 768	25 789 239	20 673 282	46 462 521	2 036 666	1 926 726	3 963 392
Пассив
96506	0	0	0	0	118 454	118 454	0	118 454	118 454	0	0	0
96507	0	0	0	0	121 517	121 517	0	121 517	121 517	0	0	0
96901	41 902	76 357	118 259	5 014 881	2 663 037	7 677 918	5 455 671	2 653 576	8 109 247	482 692	66 896	549 588
96902	1 411 500	0	1 411 500	15 218 900	77 779	15 296 679	15 170 900	77 779	15 248 679	1 363 500	0	1 363 500
97102	0	0	0	0	0	0	0	63 388	63 388	0	63 388	63 388
99997	1 530 386	0	1 530 386	23 248 024	0	23 248 024	23 704 554	0	23 704 554	1 986 916	0	1 986 916
Итого по пассиву (баланс)	2 983 788	76 357	3 060 145	43 481 805	2 980 787	46 462 592	44 331 125	3 034 714	47 365 839	3 833 108	130 284	3 963 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 974 578 766,0544	0	0	5 384 516,5100	0	0	5 433 610,5100	0	0	1 974 529 672,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 974 578 767,0544	0	0	5 384 516,5100	0	0	5 433 611,5100	0	0	1 974 529 672,0544
Пассив
98040	0	0	835 891 252,2844	0	0	5 394 543,5100	0	0	5 356 843,5100	0	0	835 853 552,2844
98050	0	0	788 660,0000	0	0	34 832,0000	0	0	0,0000	0	0	753 828,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	676,0000	0	0	676,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 137 898 854,7700	0	0	20 122,0000	0	0	43 559,0000	0	0	1 137 922 291,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 974 578 767,0544	0	0	5 450 173,5100	0	0	5 401 078,5100	0	0	1 974 529 672,0544

Страница была полезной?