Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	415	0	415	189	0	189	253	0	253
20202	52 445	31 601	84 046	387 667	35 910	423 577	402 454	32 853	435 307	37 658	34 658	72 316
20208	20 656	0	20 656	119 417	0	119 417	87 739	0	87 739	52 334	0	52 334
20209	6 779	0	6 779	343 791	0	343 791	339 208	0	339 208	11 362	0	11 362
30102	44 851	0	44 851	3 285 676	0	3 285 676	3 241 137	0	3 241 137	89 390	0	89 390
30110	9 877	70 216	80 093	2 132 686	228 124	2 360 810	2 136 187	293 234	2 429 421	6 376	5 106	11 482
30202	6 569	0	6 569	259	0	259	0	0	0	6 828	0	6 828
30204	1 723	0	1 723	169	0	169	0	0	0	1 892	0	1 892
30210	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
30215	60	1 503	1 563	115 200	218	115 418	110 115	219	110 334	5 145	1 502	6 647
30221	11	0	11	11 000	13 235	24 235	11 000	13 235	24 235	11	0	11
30233	24	31	55	3 667	3 207	6 874	3 691	3 238	6 929	0	0	0
30302	109 372	107 503	216 875	91 834	60 332	152 166	159 138	34 767	193 905	42 068	133 068	175 136
30306	150 358	290 719	441 077	106 144	67 602	173 746	32 401	55 501	87 902	224 101	302 820	526 921
30424	219	0	219	844 434	0	844 434	841 142	0	841 142	3 511	0	3 511
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	611	9 537	10 148	149 792	93 339	243 131	149 779	102 406	252 185	624	470	1 094
31902	100 000	0	100 000	1 505 000	0	1 505 000	1 455 000	0	1 455 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	80 830	0	80 830	0	0	0	0	0	0	80 830	0	80 830
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 469	0	6 469	2 848	0	2 848	2 537	0	2 537	6 780	0	6 780
45505	25 564	0	25 564	8 638	0	8 638	5 684	0	5 684	28 518	0	28 518
45506	100 362	0	100 362	15 429	0	15 429	13 068	0	13 068	102 723	0	102 723
45507	464 991	0	464 991	4 143	0	4 143	16 481	0	16 481	452 653	0	452 653
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	60 328	0	60 328	14 300	0	14 300	7 317	0	7 317	67 311	0	67 311
45915	10 395	0	10 395	3 757	0	3 757	3 631	0	3 631	10 521	0	10 521
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	0	60 014	60 014	3 182 423	3 621 723	6 804 146	3 182 423	3 637 808	6 820 231	0	43 929	43 929
47406	0	0	0	12 157	374	12 531	12 157	374	12 531	0	0	0
47408	0	0	0	7 518 356	7 591 490	15 109 846	7 518 356	7 591 490	15 109 846	0	0	0
47423	329	736	1 065	14 411	11	14 422	14 421	747	15 168	319	0	319
47427	5 149	0	5 149	13 238	2	13 240	13 861	2	13 863	4 526	0	4 526
47802	7 839	0	7 839	70	0	70	178	0	178	7 731	0	7 731
50207	78 224	0	78 224	78 519	0	78 519	70 491	0	70 491	86 252	0	86 252
50221	10	0	10	125	0	125	135	0	135	0	0	0
50305	2 868	0	2 868	24	0	24	93	0	93	2 799	0	2 799
50311	0	268 614	268 614	0	125 344	125 344	0	163 105	163 105	0	230 853	230 853
50318	0	0	0	0	132 893	132 893	0	7 395	7 395	0	125 498	125 498
51401	0	0	0	70 850	0	70 850	0	0	0	70 850	0	70 850
51403	120 085	0	120 085	73 802	0	73 802	193 887	0	193 887	0	0	0
51404	73 380	0	73 380	73 725	0	73 725	73 092	0	73 092	74 013	0	74 013
51405	0	14 503	14 503	0	2 121	2 121	0	2 115	2 115	0	14 509	14 509
60302	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60306	52	0	52	4 427	0	4 427	4 479	0	4 479	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	13	0	13	483	0	483	485	0	485	11	0	11
60312	5 051	0	5 051	5 861	0	5 861	6 285	0	6 285	4 627	0	4 627
60323	2 214	0	2 214	141	0	141	24	0	24	2 331	0	2 331
60336	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	20 865	0	20 865	29	0	29	0	0	0	20 894	0	20 894
60415	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	2 999	0	2 999	116	0	116	0	0	0	3 115	0	3 115
60906	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	4	0	4	384	0	384	383	0	383	5	0	5
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	266 952	0	266 952	266 952	0	266 952	0	0	0
61212	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	384	0	384	17	0	17	95	0	95	306	0	306
61703	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
70606	243 066	0	243 066	159 200	0	159 200	55	0	55	402 211	0	402 211
70608	264 104	0	264 104	229 980	0	229 980	0	0	0	494 084	0	494 084
70706	1 575 446	0	1 575 446	56	0	56	38	0	38	1 575 464	0	1 575 464
70708	2 032 076	0	2 032 076	0	0	0	0	0	0	2 032 076	0	2 032 076
70716	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	5 781 376	854 977	6 636 353	21 495 231	11 975 925	33 471 156	21 036 406	11 938 489	32 974 895	6 240 201	892 413	7 132 614
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	10	0	10	135	0	135	125	0	125	0	0	0
10614	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
30109	26	31	57	0	5	5	0	5	5	26	31	57
30126	350	0	350	1	0	1	34	0	34	383	0	383
30219	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	111 910	3 407	115 317	117 025	3 435	120 460	5 115	28	5 143
30301	109 372	107 503	216 875	159 138	34 767	193 905	91 834	60 332	152 166	42 068	133 068	175 136
30305	150 358	290 719	441 077	32 401	55 501	87 902	106 144	67 602	173 746	224 101	302 820	526 921
32015	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
407	130 676	12 777	143 453	719 928	25 598	745 526	619 575	12 987	632 562	30 323	166	30 489
408.1	26 459	1 326	27 785	690 361	571	690 932	717 953	570	718 523	54 051	1 325	55 376
408.2	28 645	5 853	34 498	113 360	12 263	125 623	111 665	13 837	125 502	26 950	7 427	34 377
40905	0	0	0	3 075	0	3 075	3 078	0	3 078	3	0	3
40909	0	1	1	1 610	1 935	3 545	1 610	1 935	3 545	0	1	1
40910	0	0	0	245	954	1 199	245	954	1 199	0	0	0
40911	14	0	14	129 918	0	129 918	129 912	0	129 912	8	0	8
40912	0	0	0	846	1 675	2 521	846	1 675	2 521	0	0	0
40913	0	0	0	437	2 324	2 761	437	2 324	2 761	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42301	619	483	1 102	0	70	70	0	70	70	619	483	1 102
42303	2 852	0	2 852	542	0	542	0	0	0	2 310	0	2 310
42304	11 932	997	12 929	4 956	968	5 924	279	65	344	7 255	94	7 349
42305	115 200	6 851	122 051	6 009	1 925	7 934	2 877	1 038	3 915	112 068	5 964	118 032
42306	734 674	195 945	930 619	69 333	35 407	104 740	91 003	34 963	125 966	756 344	195 501	951 845
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
42605	75	0	75	0	0	0	700	0	700	775	0	775
42606	3 571	2 216	5 787	0	338	338	1 943	348	2 291	5 514	2 226	7 740
43801	0	0	0	60	0	60	115	0	115	55	0	55
44001	0	0	0	0	5 350	5 350	0	95 916	95 916	0	90 566	90 566
45215	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
45315	0	0	0	704	0	704	720	0	720	16	0	16
45515	145 995	0	145 995	20 221	0	20 221	23 859	0	23 859	149 633	0	149 633
45818	43 114	0	43 114	2 465	0	2 465	8 668	0	8 668	49 317	0	49 317
45918	5 449	0	5 449	664	0	664	1 021	0	1 021	5 806	0	5 806
47403	0	0	0	3 564 604	3 125 765	6 690 369	3 564 604	3 125 765	6 690 369	0	0	0
47405	0	0	0	372	12 268	12 640	372	12 268	12 640	0	0	0
47407	0	0	0	7 503 025	7 694 176	15 197 201	7 503 025	7 694 176	15 197 201	0	0	0
47411	16 909	621	17 530	15 303	1 044	16 347	9 314	1 085	10 399	10 920	662	11 582
47416	18	0	18	10 187	0	10 187	10 190	0	10 190	21	0	21
47422	223	0	223	31 299	0	31 299	31 672	0	31 672	596	0	596
47425	710	0	710	257	0	257	260	0	260	713	0	713
47426	0	0	0	2	0	2	2	91	93	0	91	91
47804	427	0	427	479	0	479	1 039	0	1 039	987	0	987
50220	27	0	27	189	0	189	415	0	415	253	0	253
50319	447	0	447	955	0	955	508	0	508	0	0	0
51410	145	0	145	21	0	21	21	0	21	145	0	145
60301	358	0	358	1 945	0	1 945	2 542	0	2 542	955	0	955
60305	7 801	0	7 801	14 102	0	14 102	14 362	0	14 362	8 061	0	8 061
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60311	2 102	0	2 102	3 002	0	3 002	3 302	0	3 302	2 402	0	2 402
60322	1 306	0	1 306	4 530	0	4 530	7 295	0	7 295	4 071	0	4 071
60324	2 321	0	2 321	37	0	37	156	0	156	2 440	0	2 440
60335	3 989	0	3 989	4 063	0	4 063	4 214	0	4 214	4 140	0	4 140
60414	8 467	0	8 467	0	0	0	231	0	231	8 698	0	8 698
60903	86	0	86	0	0	0	87	0	87	173	0	173
61501	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0
61701	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
70601	245 693	0	245 693	99	0	99	158 360	0	158 360	403 954	0	403 954
70603	267 173	0	267 173	0	0	0	233 128	0	233 128	500 301	0	500 301
70701	1 597 484	0	1 597 484	0	0	0	0	0	0	1 597 484	0	1 597 484
70703	2 018 162	0	2 018 162	0	0	0	0	0	0	2 018 162	0	2 018 162
Итого по пассиву (баланс)	6 011 030	625 323	6 636 353	13 228 128	11 016 311	24 244 439	13 609 259	11 131 441	24 740 700	6 392 161	740 453	7 132 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	59 236	0	59 236	120	0	120	10 902	0	10 902	48 454	0	48 454
90902	114 879	0	114 879	3 697	0	3 697	6 974	0	6 974	111 602	0	111 602
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	54 973	0	54 973	0	0	0	211	0	211	54 762	0	54 762
91418	7 839	0	7 839	0	0	0	108	0	108	7 731	0	7 731
91501	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91604	46 063	0	46 063	12 119	0	12 119	7 213	0	7 213	50 969	0	50 969
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
91803	43	0	43	12	0	12	0	0	0	55	0	55
99998	239 257	0	239 257	46 592	0	46 592	13 743	0	13 743	272 106	0	272 106
Итого по активу (баланс)	536 312	0	536 312	212 540	0	212 540	39 152	0	39 152	709 700	0	709 700
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	172 417	0	172 417	0	0	0	18 001	0	18 001	190 418	0	190 418
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	5 579	0	5 579	3 300	0	3 300	8 791	0	8 791	11 070	0	11 070
91507	30 431	0	30 431	10 000	0	10 000	10 779	0	10 779	31 210	0	31 210
91508	23 935	0	23 935	15	0	15	8 593	0	8 593	32 513	0	32 513
99999	297 055	0	297 055	25 408	0	25 408	165 947	0	165 947	437 594	0	437 594
Итого по пассиву (баланс)	536 312	0	536 312	39 151	0	39 151	212 539	0	212 539	709 700	0	709 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	232 102	2 520	234 622	7 253 703	4 032 152	11 285 855	7 335 624	4 034 672	11 370 296	150 181	0	150 181
94102	0	0	0	0	46 493	46 493	0	46 493	46 493	0	0	0
99996	228 108	0	228 108	10 731 764	0	10 731 764	10 809 691	0	10 809 691	150 181	0	150 181
Итого по активу (баланс)	460 210	2 520	462 730	17 985 467	4 078 645	22 064 112	18 145 315	4 081 165	22 226 480	300 362	0	300 362
Пассив
96901	2 591	225 517	228 108	3 825 460	7 395 208	11 220 668	3 822 869	7 319 872	11 142 741	0	150 181	150 181
96902	0	0	0	0	46 493	46 493	0	46 493	46 493	0	0	0
99997	234 622	0	234 622	11 874 259	0	11 874 259	11 789 818	0	11 789 818	150 181	0	150 181
Итого по пассиву (баланс)	237 213	225 517	462 730	15 699 719	7 441 701	23 141 420	15 612 687	7 366 365	22 979 052	150 181	150 181	300 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	82 205,0000	0	0	79 540,0000	0	0	75 140,0000	0	0	86 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 218,0000	0	0	79 558,0000	0	0	75 160,0000	0	0	86 616,0000
Пассив
98050	0	0	82 218,0000	0	0	72 158,0000	0	0	76 556,0000	0	0	86 616,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 218,0000	0	0	72 158,0000	0	0	76 556,0000	0	0	86 616,0000

Страница была полезной?